Fundo de ações · CNPJ 35.492.361/0001-87 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ AÇÕES ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -16,88%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 210,4 mi e 3.964 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 16,793974
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -16,88%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 210,4 mi
- Cotistas
- 3.964
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/05/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -34,13% | +1,07% | -35,21 p.p. |
| 6 meses | -31,12% | +6,88% | -37,99 p.p. |
| 12 meses | -16,88% | +14,20% | -31,08 p.p. |
| 24 meses | +3,16% | +30,00% | -26,85 p.p. |
| 5 anos | +33,94% | +82,52% | -48,58 p.p. |
| Desde 29/05/2020 | +67,94% | +90,85% | -22,91 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 35,13%
- Maior queda
- -40,09%
- Sharpe (12 meses)
- -0,71
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +13,08% · set/25
- Pior mês
- -23,20% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 282,1 mi | 98,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,6 mi | 0,6% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,5 mi | 0,5% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 517.090 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 100.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/05/2020.
- Patrimônio
- R$ 7,0 mi → R$ 210,4 mi
- Cotistas
- 1 → 3.964
Cadastro
- CNPJ
- 35.492.361/0001-87
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 22/05/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 19/12/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Taxa de performance
- 20%
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 12/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,46%CDI +1,16% | +5,85%CDI +1,00% | -8,62%CDI +1,21% | +8,00%CDI +1,09% | +5,05%CDI +1,07% | -3,50%CDI +1,12% | -12,76%CDI +1,22% | -0,08%CDI +1,09% | +4,44%CDI +1,08% | -23,20%CDI +1,07% | -1,36%*CDI +0,41% | — | -17,86%*CDI +12,15% |
| 2025 | +2,46%CDI +1,01% | -5,79%CDI +0,99% | +4,98%CDI +0,96% | +1,68%CDI +1,06% | +0,82%CDI +1,14% | +1,87%CDI +1,10% | -6,42%CDI +1,28% | +5,96%CDI +1,16% | +13,08%CDI +1,22% | +9,18%CDI +1,28% | +1,91%CDI +1,05% | +1,03%CDI +1,22% | +33,36%CDI +14,32% |
| 2024 | -0,59%CDI +0,97% | +3,64%CDI +0,80% | +1,62%CDI +0,83% | -0,87%CDI +0,89% | -0,36%CDI +0,83% | +0,49%CDI +0,79% | +2,68%CDI +0,91% | +9,24%CDI +0,87% | +0,64%CDI +0,84% | -2,65%CDI +0,93% | +3,58%CDI +0,79% | -5,05%CDI +0,93% | +12,31%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,80%CDI +1,12% | -7,73%CDI +0,92% | -6,08%CDI +1,17% | +0,24%CDI +0,92% | -4,32%CDI +1,12% | +4,55%CDI +1,07% | +1,52%CDI +1,07% | -4,43%CDI +1,14% | -2,11%CDI +0,97% | -3,12%CDI +1,00% | +13,28%CDI +0,92% | +7,79%CDI +0,89% | +1,34%CDI +13,04% |
| 2022 | +3,18%CDI +0,73% | +0,21%CDI +0,76% | +2,44%CDI +0,93% | -11,81%CDI +0,83% | +1,88%CDI +1,03% | -9,06%CDI +1,02% | +2,94%CDI +1,03% | +8,25%CDI +1,17% | -0,23%CDI +1,07% | +8,86%CDI +1,02% | -1,04%CDI +1,02% | +5,02%CDI +1,12% | +8,86%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +3,03%CDI +0,15% | -3,02%CDI +0,13% | +0,07%CDI +0,20% | +4,55%CDI +0,21% | +3,16%CDI +0,27% | -0,29%CDI +0,31% | -6,08%CDI +0,36% | +0,23%CDI +0,43% | -10,74%CDI +0,44% | -4,09%CDI +0,49% | -6,03%CDI +0,59% | +4,52%CDI +0,77% | -14,89%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | +10,64%CDI +0,21% | +8,20%CDI +0,19% | +0,27%CDI +0,16% | -3,30%CDI +0,16% | +3,95%CDI +0,16% | +10,73%CDI +0,15% | +8,82%CDI +0,16% | +45,39%*CDI +1,20% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ AÇÕES ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ AÇÕES ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ AÇÕES ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -16,88%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ AÇÕES ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/03/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ AÇÕES ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ AÇÕES ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/03/2026.
Quem pode investir no ITAÚ AÇÕES ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ AÇÕES ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,4%), Valores a receber (0,5%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ AÇÕES ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 210,4 mi, com 3.964 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.