Fundo de ações · CNPJ 06.258.544/0001-34 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ ACE DIVIDENDOS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +1,20%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 72,7 mi e 1.994 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 101,134972
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +1,20%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 72,7 mi
- Cotistas
- 1.994
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -18,67% | +1,07% | -19,75 p.p. |
| 6 meses | -7,14% | +6,88% | -14,01 p.p. |
| 12 meses | +1,20% | +14,20% | -13,00 p.p. |
| 24 meses | +20,47% | +30,00% | -9,54 p.p. |
| 5 anos | +53,61% | +82,52% | -28,92 p.p. |
| Desde 31/05/2004 | +868,67% | +918,62% | -49,95 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 21,26%
- Maior queda
- -23,75%
- Sharpe (12 meses)
- -0,49
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +11,41% · jan/26
- Pior mês
- -11,98% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 63,4 mi | 78,6% |
| IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 14,1 mi | 17,5% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | 2,0% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP… | Cotas de Fundos | R$ 1,0 mi | 1,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 213.600 | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 205.073 | 0,3% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 37.473 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2004.
- Patrimônio
- R$ 1.054,41 → R$ 72,7 mi
- Cotistas
- 1 → 1.994
Cadastro
- CNPJ
- 06.258.544/0001-34
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Dividendos
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 06/05/2004
- Adaptação à RCVM 175
- 27/12/2024
- Taxa de administração
- 0,10% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 27/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11,41%CDI +1,16% | +4,52%CDI +1,00% | -2,02%CDI +1,21% | -2,15%CDI +1,09% | -6,60%CDI +1,07% | +0,57%CDI +1,12% | +1,03%CDI +1,22% | -1,39%CDI +1,09% | +4,62%CDI +1,08% | -11,98%CDI +1,07% | +3,60%*CDI +0,41% | — | -0,34%*CDI +12,15% |
| 2025 | +2,99%CDI +1,01% | -2,87%CDI +0,99% | +4,94%CDI +0,96% | +4,13%CDI +1,06% | +1,84%CDI +1,14% | +1,68%CDI +1,10% | -3,82%CDI +1,28% | +6,24%CDI +1,16% | +2,88%CDI +1,22% | +1,36%CDI +1,28% | +5,12%CDI +1,05% | +0,42%CDI +1,22% | +27,32%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,91%CDI +0,97% | +0,85%CDI +0,80% | -0,29%CDI +0,83% | -1,90%CDI +0,89% | -1,38%CDI +0,83% | +0,93%CDI +0,79% | +1,48%CDI +0,91% | +6,35%CDI +0,87% | -1,87%CDI +0,84% | -2,03%CDI +0,93% | -0,70%CDI +0,79% | -5,47%CDI +0,93% | -8,11%CDI +10,88% |
| 2023 | +4,42%CDI +1,12% | -7,51%CDI +0,92% | -2,87%CDI +1,17% | +3,06%CDI +0,92% | +3,26%CDI +1,12% | +8,88%CDI +1,07% | +2,76%CDI +1,07% | -3,18%CDI +1,14% | +0,25%CDI +0,97% | -3,83%CDI +1,00% | +10,92%CDI +0,92% | +6,79%CDI +0,89% | +23,49%CDI +13,04% |
| 2022 | +6,19%CDI +0,73% | +0,15%CDI +0,76% | +8,10%CDI +0,93% | -6,54%CDI +0,83% | +2,91%CDI +1,03% | -10,60%CDI +1,02% | +2,39%CDI +1,03% | +5,83%CDI +1,17% | -1,55%CDI +1,07% | +4,30%CDI +1,02% | -0,98%CDI +1,02% | -2,25%CDI +1,12% | +6,45%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -5,06%CDI +0,15% | -4,91%CDI +0,13% | +6,65%CDI +0,20% | +1,68%CDI +0,21% | +5,16%CDI +0,27% | -2,14%CDI +0,31% | -3,22%CDI +0,36% | -0,89%CDI +0,43% | -4,81%CDI +0,44% | -4,17%CDI +0,49% | +1,00%CDI +0,59% | +2,01%CDI +0,77% | -9,18%CDI +4,42% |
| 2020 | -3,01%CDI +0,38% | -7,55%CDI +0,29% | -27,22%CDI +0,34% | +5,72%CDI +0,28% | +5,93%CDI +0,24% | +8,56%CDI +0,21% | +7,07%CDI +0,19% | -4,99%CDI +0,16% | -4,89%CDI +0,16% | -0,12%CDI +0,16% | +14,70%CDI +0,15% | +9,05%CDI +0,16% | -4,11%CDI +2,76% |
| 2019 | +11,74%CDI +0,54% | -2,63%CDI +0,49% | -2,38%CDI +0,47% | +1,63%CDI +0,52% | +3,19%CDI +0,54% | +4,13%CDI +0,47% | +3,22%CDI +0,57% | +0,17%CDI +0,50% | +1,55%CDI +0,46% | +0,54%CDI +0,48% | +0,73%CDI +0,38% | +9,63%CDI +0,37% | +35,22%CDI +5,96% |
| 2018 | +11,95%CDI +0,58% | +0,16%CDI +0,46% | +0,59%CDI +0,53% | -1,65%CDI +0,52% | -10,75%CDI +0,52% | -4,23%CDI +0,52% | +7,64%CDI +0,54% | -4,43%CDI +0,57% | +0,76%CDI +0,47% | +12,02%CDI +0,54% | +6,98%CDI +0,49% | +0,64%CDI +0,49% | +18,53%CDI +6,42% |
| 2017 | +7,17%CDI +1,08% | +7,25%CDI +0,86% | -2,82%CDI +1,05% | -0,30%CDI +0,79% | -8,01%CDI +0,93% | -1,41%CDI +0,81% | +4,87%CDI +0,80% | +6,12%CDI +0,80% | +6,01%CDI +0,64% | -0,05%CDI +0,64% | -6,27%CDI +0,57% | +5,16%CDI +0,54% | +17,42%CDI +9,93% |
| 2016 | -8,55%CDI +1,05% | +5,65%CDI +1,00% | +15,11%CDI +1,16% | +9,09%CDI +1,05% | -10,03%CDI +1,11% | +6,95%CDI +1,16% | +12,48%CDI +1,11% | +1,37%CDI +1,21% | -0,96%CDI +1,11% | +16,75%CDI +1,05% | -2,53%CDI +1,04% | -0,98%CDI +1,12% | +48,54%CDI +14,00% |
| 2015 | -8,71%CDI +0,93% | +9,63%CDI +0,82% | -4,86%CDI +1,04% | +8,63%CDI +0,95% | -7,18%CDI +0,98% | -1,57%CDI +1,07% | -1,41%CDI +1,18% | -10,24%CDI +1,11% | -5,65%CDI +1,11% | +5,26%CDI +1,11% | -6,39%CDI +1,06% | -2,80%CDI +1,16% | -24,43%CDI +13,24% |
| 2014 | -7,86%CDI +0,84% | -2,31%CDI +0,78% | +6,88%CDI +0,76% | +2,31%CDI +0,82% | -2,23%CDI +0,86% | +4,83%CDI +0,82% | +5,71%CDI +0,94% | +8,99%CDI +0,86% | -13,61%CDI +0,90% | -4,42%CDI +0,94% | -1,98%CDI +0,84% | -9,22%CDI +0,96% | -14,61%CDI +10,81% |
| 2013 | -0,42%CDI +0,59% | -0,75%CDI +0,48% | -1,27%CDI +0,54% | +0,25%CDI +0,60% | -1,83%CDI +0,58% | -7,57%CDI +0,59% | +2,22%CDI +0,71% | +1,26%CDI +0,70% | +5,06%CDI +0,70% | +4,68%CDI +0,80% | -3,54%CDI +0,71% | -2,41%CDI +0,78% | -4,89%CDI +8,06% |
| 2012 | +4,52%CDI +0,89% | +5,80%CDI +0,74% | +3,70%CDI +0,81% | -0,58%CDI +0,70% | -6,90%CDI +0,73% | +2,88%CDI +0,64% | +3,33%CDI +0,68% | -2,00%CDI +0,69% | +1,13%CDI +0,54% | -0,03%CDI +0,61% | +1,73%CDI +0,54% | +5,50%CDI +0,53% | +19,97%CDI +8,40% |
| 2011 | -3,97%CDI +0,86% | -0,14%CDI +0,84% | +4,78%CDI +0,92% | -0,06%CDI +0,84% | -0,75%CDI +0,99% | -1,56%CDI +0,95% | -5,93%CDI +0,97% | -1,07%CDI +1,07% | -2,50%CDI +0,94% | +5,94%CDI +0,88% | -0,89%CDI +0,86% | +4,41%CDI +0,90% | -2,41%CDI +11,60% |
| 2010 | -3,98%CDI +0,66% | +0,51%CDI +0,59% | +6,50%CDI +0,76% | -2,91%CDI +0,66% | -6,49%CDI +0,75% | +1,51%CDI +0,79% | +6,78%CDI +0,86% | -1,83%CDI +0,89% | +4,20%CDI +0,84% | +4,47%CDI +0,81% | -2,50%CDI +0,81% | +1,73%CDI +0,93% | +7,21%CDI +9,75% |
| 2009 | -1,82%CDI +1,04% | -0,59%CDI +0,85% | +7,14%CDI +0,97% | +8,64%CDI +0,84% | +8,17%CDI +0,77% | -1,43%CDI +0,75% | +4,90%CDI +0,78% | +2,70%CDI +0,69% | +6,35%CDI +0,69% | -0,94%CDI +0,69% | +6,47%CDI +0,66% | +2,63%CDI +0,72% | +50,22%CDI +9,88% |
| 2008 | -5,08%CDI +0,92% | +8,28%CDI +0,80% | -1,43%CDI +0,84% | +7,77%CDI +0,90% | +12,35%CDI +0,87% | -8,62%CDI +0,95% | -5,97%CDI +1,06% | -7,37%CDI +1,01% | -11,79%CDI +1,10% | -22,05%CDI +1,17% | +4,05%CDI +1,00% | -0,89%CDI +1,11% | -30,78%CDI +12,38% |
| 2007 | +1,41%CDI +1,08% | -2,12%CDI +0,87% | +3,50%CDI +1,05% | +7,47%CDI +0,94% | +8,01%CDI +1,02% | +4,27%CDI +0,90% | +2,18%CDI +0,97% | +0,04%CDI +0,99% | +5,56%CDI +0,80% | +2,95%CDI +0,92% | -1,66%CDI +0,84% | +0,11%CDI +0,84% | +35,98%CDI +11,82% |
| 2006 | +15,39%CDI +1,43% | -1,40%CDI +1,14% | -0,53%CDI +1,42% | +3,51%CDI +1,08% | -5,79%CDI +1,28% | -1,07%CDI +1,18% | +0,41%CDI +1,17% | -1,26%CDI +1,25% | -2,10%CDI +1,05% | +5,53%CDI +1,09% | +7,00%CDI +1,02% | +7,44%CDI +0,98% | +28,58%CDI +15,03% |
| 2005 | -3,91%CDI +1,38% | +11,16%CDI +1,22% | -6,47%CDI +1,52% | -5,27%CDI +1,41% | +0,46%CDI +1,50% | -1,24%CDI +1,58% | +2,87%CDI +1,51% | +5,79%CDI +1,65% | +10,58%CDI +1,50% | -4,40%CDI +1,40% | +3,93%CDI +1,38% | +6,80%CDI +1,47% | +19,92%CDI +19,00% |
| 2004 | — | — | — | — | — | +8,32%CDI +1,22% | +11,62%CDI +1,28% | +7,18%CDI +1,29% | +2,21%CDI +1,24% | -0,22%CDI +1,21% | +6,06%CDI +1,25% | +10,28%CDI +1,48% | +54,58%*CDI +9,32% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ ACE DIVIDENDOS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS
Quem é o gestor do ITAÚ ACE DIVIDENDOS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ ACE DIVIDENDOS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +1,20%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ ACE DIVIDENDOS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/12/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ ACE DIVIDENDOS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/12/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ ACE DIVIDENDOS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/12/2024.
Quem pode investir no ITAÚ ACE DIVIDENDOS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ ACE DIVIDENDOS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ ACE DIVIDENDOS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
R$ 72,7 mi, com 1.994 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.