Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.397.571/0001-65 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ A REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,40%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (87% do CDI). Patrimônio de R$ 185,7 mi e 6.804 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 38,014006
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,40%
- 87% do CDI
- Patrimônio
- R$ 185,7 mi
- Cotistas
- 6.804
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,93% | +1,07% | 86% |
| 6 meses | +5,99% | +6,88% | 87% |
| 12 meses | +12,40% | +14,20% | 87% |
| 24 meses | +25,95% | +30,00% | 86% |
| 5 anos | +70,67% | +82,52% | 86% |
| Desde 30/06/2009 | +280,14% | +414,29% | 68% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -59,50
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,13% · out/25
- Pior mês
- +0,78% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 195,4 mi | 99,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,0 mi | 1,0% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 51.051 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 18.044 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2009.
- Patrimônio
- R$ 1.000,00 → R$ 185,7 mi
- Cotistas
- 1 → 6.804
Cadastro
- CNPJ
- 10.397.571/0001-65
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 29/06/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 08/08/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,03%89% CDI | +0,88%89% CDI | +1,08%89% CDI | +0,95%87% CDI | +0,94%88% CDI | +0,98%88% CDI | +1,06%88% CDI | +0,96%88% CDI | +0,94%87% CDI | +0,93%87% CDI | +0,35%*87% CDI | — | +10,61%*87% CDI |
| 2025 | +0,89%88% CDI | +0,87%88% CDI | +0,83%86% CDI | +0,92%87% CDI | +1,01%89% CDI | +0,96%88% CDI | +1,13%89% CDI | +1,03%88% CDI | +1,08%88% CDI | +1,13%89% CDI | +0,93%88% CDI | +1,08%88% CDI | +12,52%87% CDI |
| 2024 | +0,85%88% CDI | +0,73%91% CDI | +0,73%88% CDI | +0,77%87% CDI | +0,71%86% CDI | +0,68%86% CDI | +0,77%84% CDI | +0,74%86% CDI | +0,71%85% CDI | +0,79%85% CDI | +0,70%88% CDI | +0,78%84% CDI | +9,33%86% CDI |
| 2023 | +1,01%90% CDI | +0,68%74% CDI | +1,00%86% CDI | +0,79%86% CDI | +1,01%90% CDI | +1,01%94% CDI | +0,99%92% CDI | +1,08%95% CDI | +0,90%93% CDI | +0,92%93% CDI | +0,85%93% CDI | +0,81%90% CDI | +11,63%89% CDI |
| 2022 | +0,70%96% CDI | +0,87%115% CDI | +0,76%82% CDI | +0,67%80% CDI | +1,04%101% CDI | +0,95%94% CDI | +0,90%87% CDI | +1,04%89% CDI | +0,99%92% CDI | +0,95%93% CDI | +0,97%95% CDI | +0,98%87% CDI | +11,37%92% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,00%2% CDI | -0,00%CDI +0,13% | +0,03%13% CDI | +0,09%41% CDI | +0,16%58% CDI | +0,24%77% CDI | +0,28%79% CDI | +0,31%74% CDI | +0,38%85% CDI | +0,42%87% CDI | +0,49%84% CDI | +0,65%85% CDI | +3,09%70% CDI |
| 2020 | +0,21%56% CDI | +0,14%48% CDI | +0,09%27% CDI | -0,01%CDI +0,28% | +0,11%49% CDI | +0,11%51% CDI | +0,06%31% CDI | +0,02%13% CDI | -0,06%CDI +0,16% | +0,02%12% CDI | +0,01%8% CDI | +0,07%41% CDI | +0,78%28% CDI |
| 2019 | +0,37%68% CDI | +0,34%68% CDI | +0,32%68% CDI | +0,35%68% CDI | +0,37%68% CDI | +0,32%68% CDI | +0,38%67% CDI | +0,33%66% CDI | +0,30%64% CDI | +0,30%62% CDI | +0,21%55% CDI | +0,20%53% CDI | +3,85%65% CDI |
| 2018 | +0,41%71% CDI | +0,32%69% CDI | +0,36%68% CDI | +0,35%68% CDI | +0,35%67% CDI | +0,35%68% CDI | +0,37%68% CDI | +0,38%68% CDI | +0,32%68% CDI | +0,37%68% CDI | +0,34%68% CDI | +0,33%68% CDI | +4,34%68% CDI |
| 2017 | +0,92%85% CDI | +0,74%85% CDI | +0,88%84% CDI | +0,65%83% CDI | +0,77%83% CDI | +0,67%83% CDI | +0,64%80% CDI | +0,62%78% CDI | +0,48%76% CDI | +0,48%75% CDI | +0,41%72% CDI | +0,38%71% CDI | +7,91%80% CDI |
| 2016 | +0,90%86% CDI | +0,85%85% CDI | +0,99%85% CDI | +0,91%87% CDI | +0,95%86% CDI | +1,00%86% CDI | +0,96%87% CDI | +1,04%85% CDI | +0,94%85% CDI | +0,90%85% CDI | +0,89%86% CDI | +0,95%85% CDI | +11,87%85% CDI |
| 2015 | +0,78%84% CDI | +0,69%84% CDI | +0,87%84% CDI | +0,79%84% CDI | +0,83%85% CDI | +0,90%85% CDI | +1,00%85% CDI | +0,95%86% CDI | +0,95%86% CDI | +0,95%86% CDI | +0,90%86% CDI | +1,00%86% CDI | +11,16%84% CDI |
| 2014 | +0,69%82% CDI | +0,64%81% CDI | +0,62%82% CDI | +0,67%83% CDI | +0,71%82% CDI | +0,67%82% CDI | +0,77%82% CDI | +0,71%82% CDI | +0,74%82% CDI | +0,78%82% CDI | +0,69%83% CDI | +0,80%84% CDI | +8,82%82% CDI |
| 2013 | +0,43%74% CDI | +0,36%74% CDI | +0,39%72% CDI | +0,44%73% CDI | +0,44%75% CDI | +0,46%77% CDI | +0,54%76% CDI | +0,54%77% CDI | +0,55%78% CDI | +0,63%79% CDI | +0,56%79% CDI | +0,63%81% CDI | +6,13%76% CDI |
| 2012 | +0,71%80% CDI | +0,58%79% CDI | +0,66%82% CDI | +0,55%79% CDI | +0,57%77% CDI | +0,48%75% CDI | +0,47%69% CDI | +0,51%74% CDI | +0,39%72% CDI | +0,44%72% CDI | +0,40%73% CDI | +0,39%73% CDI | +6,32%75% CDI |
| 2011 | +0,68%79% CDI | +0,67%79% CDI | +0,75%82% CDI | +0,68%81% CDI | +0,81%83% CDI | +0,78%82% CDI | +0,79%82% CDI | +0,88%82% CDI | +0,75%80% CDI | +0,70%79% CDI | +0,69%81% CDI | +0,72%79% CDI | +9,28%80% CDI |
| 2010 | +0,49%74% CDI | +0,45%77% CDI | +0,56%74% CDI | +0,50%75% CDI | +0,57%75% CDI | +0,60%76% CDI | +0,67%78% CDI | +0,69%78% CDI | +0,66%78% CDI | +0,64%79% CDI | +0,64%79% CDI | +0,73%79% CDI | +7,44%76% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | +0,57%73% CDI | +0,49%70% CDI | +0,48%70% CDI | +0,50%73% CDI | +0,55%83% CDI | +0,56%77% CDI | +3,19%*74% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ A REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ A REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ A REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,40%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ A REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ A REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ A REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ A REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ A REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ A REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF RESP LIMITADA?
R$ 185,7 mi, com 6.804 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.