Fundo de Multimercado · CNPJ 05.936.530/0001-60 · Gestão: INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA

Q: Quem é o gestor do IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA?

A gestão é da INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Qual é a taxa de administração do IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA?

A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.

Q: Qual é a aplicação mínima do IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA?

A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA?

O resgate é pago em 32 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.

Q: Quem pode investir no IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA?

O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA investe?

Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).

Q: Qual é o patrimônio do IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA?

R$ 255,9 mi, com 460 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (50% do CDI). Patrimônio de R$ 255,9 mi e 460 cotistas. Gestão: INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Cota: R$ 1.684,04; em 12/11/2026
12 meses: +7,17%; 50% do CDI
Patrimônio: R$ 255,9 mi
Cotistas: 460

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	-5,19%	+1,07%	—
6 meses	+10,23%	+6,88%	149%
12 meses	+7,17%	+14,20%	50%
24 meses	+25,72%	+30,00%	86%
5 anos	+41,89%	+82,52%	51%
Desde 30/09/2004	+1.568,52%	+868,90%	181%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 11,35%
Maior queda: -10,14%
Sharpe (12 meses): -0,53
Meses positivos: 13 de 23
Meses acima do CDI: 11 de 23
Melhor mês: +5,87% · abr/25
Pior mês: -3,65% · mar/26

Carteira · set/2026

Cotas de Fundos99,2%
Valores a pagar0,7%
Valores a receber0,1%
Disponibilidades0,0%

Ver os 14 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
IP VALUE HEDGE MASTER FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 266,4 mi	98,4%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 2,0 mi	0,7%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 260.769	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 207.797	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 207.797	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 207.797	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 207.797	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE …	Cotas de Fundos	R$ 207.797	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE …	Cotas de Fundos	R$ 207.797	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 207.797	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 207.797	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT…	Cotas de Fundos	R$ 207.797	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD…	Cotas de Fundos	R$ 207.797	0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 505	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/09/2004.

Patrimônio: R$ 2,4 mi → R$ 255,9 mi
Cotistas: 7 → 460

Cadastro

CNPJ: 05.936.530/0001-60
Gestor: INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Custodiante: BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Multimercados Livre
Classe: Multimercado
Público-alvo: Qualificado
Indicador de desempenho: Não se aplica
Início: 13/10/2003
Adaptação à RCVM 175: 25/03/2025
Taxa de administração: 2,00% ao ano
Taxa de performance: 20% sobre CDI
Aplicação mínima: R$ 5.000,00
Pagamento do resgate: D+32 (dias corridos)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/06/2025.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	-2,09%CDI +1,16%	-1,49%CDI +1,00%	-3,65%CDI +1,21%	+4,00%367% CDI	-1,51%CDI +1,07%	-0,94%CDI +1,12%	+5,20%428% CDI	+1,44%132% CDI	+1,74%161% CDI	-2,22%CDI +1,07%	+3,25%*798% CDI	—	+3,36%*28% CDI
2025	+4,59%453% CDI	-0,12%CDI +0,99%	+0,76%79% CDI	+5,87%556% CDI	+4,33%380% CDI	+1,46%133% CDI	-0,30%CDI +1,28%	+1,90%163% CDI	+0,51%42% CDI	-0,05%CDI +1,28%	+1,41%133% CDI	+2,21%182% CDI	+24,78%173% CDI
2024	+0,95%98% CDI	+1,64%204% CDI	+0,84%101% CDI	-2,31%CDI +0,89%	+0,72%86% CDI	+0,33%42% CDI	-0,21%CDI +0,91%	+2,70%312% CDI	+0,47%57% CDI	-0,37%CDI +0,93%	-1,06%CDI +0,79%	-0,67%CDI +0,93%	+2,98%27% CDI
2023	+1,58%141% CDI	-1,58%CDI +0,92%	+0,17%15% CDI	+2,83%308% CDI	+1,67%149% CDI	+3,42%319% CDI	+2,26%210% CDI	+0,40%36% CDI	-0,03%CDI +0,97%	-1,64%CDI +1,00%	+5,18%566% CDI	+2,59%289% CDI	+17,96%138% CDI
2022	+0,65%88% CDI	-1,01%CDI +0,76%	-1,41%CDI +0,93%	-7,05%CDI +0,83%	+0,41%39% CDI	-4,17%CDI +1,02%	+3,73%361% CDI	+0,84%72% CDI	-0,55%CDI +1,07%	+4,05%397% CDI	-1,04%CDI +1,02%	-1,66%CDI +1,12%	-7,46%CDI +12,39%

Anos anteriores (2004–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	-0,65%CDI +0,15%	+1,89%1407% CDI	+2,64%1313% CDI	+1,93%927% CDI	+0,17%64% CDI	+0,14%44% CDI	+0,67%190% CDI	+2,66%620% CDI	-1,47%CDI +0,44%	+0,49%101% CDI	-2,71%CDI +0,59%	+2,14%279% CDI	+8,03%181% CDI
2020	+0,13%34% CDI	-2,29%CDI +0,29%	-8,72%CDI +0,34%	+7,72%2709% CDI	+3,19%1351% CDI	+1,13%534% CDI	+5,32%2737% CDI	+4,49%2808% CDI	-2,60%CDI +0,16%	-1,20%CDI +0,16%	+5,79%3870% CDI	+1,70%1037% CDI	+14,37%521% CDI
2019	+3,49%643% CDI	-0,05%CDI +0,49%	+0,63%134% CDI	+3,03%584% CDI	-1,80%CDI +0,54%	+3,19%680% CDI	+0,98%173% CDI	+0,08%17% CDI	+1,28%275% CDI	+1,52%317% CDI	+2,33%613% CDI	+1,23%329% CDI	+16,97%285% CDI
2018	+3,48%597% CDI	+0,30%64% CDI	-0,39%CDI +0,53%	-0,30%CDI +0,52%	-0,12%CDI +0,52%	-0,02%CDI +0,52%	+3,09%570% CDI	+1,20%212% CDI	+0,67%143% CDI	-0,41%CDI +0,54%	+1,20%243% CDI	-2,73%CDI +0,49%	+5,97%93% CDI
2017	+3,12%288% CDI	+3,49%403% CDI	+0,24%23% CDI	+1,49%190% CDI	+1,10%119% CDI	+0,81%100% CDI	+1,37%172% CDI	+1,82%227% CDI	+1,07%168% CDI	+1,72%268% CDI	+0,58%103% CDI	+1,34%249% CDI	+19,69%198% CDI
2016	-0,89%CDI +1,05%	+2,29%229% CDI	+1,94%167% CDI	+0,76%72% CDI	+1,40%126% CDI	-0,18%CDI +1,16%	+3,44%311% CDI	+1,45%120% CDI	+0,29%26% CDI	+0,45%43% CDI	+0,94%91% CDI	+1,69%151% CDI	+14,37%103% CDI
2015	+0,75%81% CDI	+4,90%598% CDI	+2,62%253% CDI	-0,63%CDI +0,95%	+1,83%186% CDI	-1,61%CDI +1,07%	+3,85%327% CDI	-1,14%CDI +1,11%	-0,30%CDI +1,11%	+1,34%121% CDI	-0,03%CDI +1,06%	+0,34%29% CDI	+12,34%93% CDI
2014	-0,40%CDI +0,84%	+0,18%24% CDI	+2,81%370% CDI	+0,99%121% CDI	+0,15%17% CDI	+0,29%35% CDI	+0,36%38% CDI	+2,39%278% CDI	+0,72%80% CDI	+0,09%10% CDI	+3,21%383% CDI	+0,29%30% CDI	+11,56%107% CDI
2013	+1,64%280% CDI	+0,40%84% CDI	+2,33%433% CDI	+0,89%147% CDI	+2,76%472% CDI	+0,16%27% CDI	+2,18%308% CDI	+0,56%81% CDI	+0,39%56% CDI	+0,97%121% CDI	+0,17%24% CDI	+1,29%165% CDI	+14,59%181% CDI
2012	+1,52%172% CDI	+2,02%272% CDI	+1,73%215% CDI	+0,48%69% CDI	-0,51%CDI +0,73%	+1,94%304% CDI	+1,52%225% CDI	+2,04%297% CDI	+0,16%29% CDI	-1,04%CDI +0,61%	+3,11%570% CDI	+0,71%134% CDI	+14,49%173% CDI
2011	-0,11%CDI +0,86%	+0,86%103% CDI	+2,07%226% CDI	+0,97%116% CDI	+1,30%132% CDI	-0,41%CDI +0,95%	+0,98%101% CDI	-0,07%CDI +1,07%	+0,52%55% CDI	+2,05%232% CDI	+2,35%274% CDI	+2,38%263% CDI	+13,63%118% CDI
2010	+0,73%111% CDI	+0,37%63% CDI	+0,83%109% CDI	+0,45%67% CDI	+1,38%184% CDI	+1,89%239% CDI	+0,88%102% CDI	+1,19%134% CDI	+0,74%87% CDI	+2,07%257% CDI	+1,40%173% CDI	+2,58%278% CDI	+15,48%159% CDI
2009	+1,24%119% CDI	+1,72%202% CDI	+2,97%308% CDI	+12,67%1516% CDI	+5,23%682% CDI	+0,64%85% CDI	+4,73%604% CDI	+1,70%245% CDI	+1,80%260% CDI	+1,12%162% CDI	+2,08%315% CDI	+2,12%292% CDI	+44,59%451% CDI
2008	-0,04%CDI +0,92%	+1,76%222% CDI	-3,32%CDI +0,84%	-4,55%CDI +0,90%	+11,54%1325% CDI	-2,47%CDI +0,95%	-4,27%CDI +1,06%	-1,35%CDI +1,01%	-2,33%CDI +1,10%	-6,32%CDI +1,17%	+1,11%112% CDI	+5,58%502% CDI	-5,81%CDI +12,38%
2007	+3,81%353% CDI	+1,69%194% CDI	+2,61%249% CDI	+4,05%430% CDI	+2,87%281% CDI	+2,25%250% CDI	-0,22%CDI +0,97%	+0,34%35% CDI	-4,86%CDI +0,80%	+1,67%180% CDI	-2,36%CDI +0,84%	-0,08%CDI +0,84%	+12,02%102% CDI
2006	+3,47%243% CDI	+1,93%169% CDI	-0,94%CDI +1,42%	+6,30%586% CDI	+0,12%9% CDI	+3,06%259% CDI	+0,17%15% CDI	-2,38%CDI +1,25%	+4,63%440% CDI	+2,48%227% CDI	+4,14%407% CDI	+2,04%207% CDI	+27,67%184% CDI
2005	-1,26%CDI +1,38%	+2,57%211% CDI	+0,71%47% CDI	+0,64%45% CDI	+2,81%187% CDI	+2,48%157% CDI	+0,40%27% CDI	+2,78%168% CDI	+4,42%295% CDI	+1,36%97% CDI	+2,78%202% CDI	+2,69%183% CDI	+24,66%130% CDI
2004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+1,34%111% CDI	+1,44%115% CDI	+1,95%132% CDI	+4,80%*120% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA

Quem é o gestor do IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA?

A gestão é da INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA?

A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.

Qual é a aplicação mínima do IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA?

A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.

Em quanto tempo cai o resgate do IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA?

O resgate é pago em 32 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.

Quem pode investir no IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA?

O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.

Onde o IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA investe?

Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).

Qual é o patrimônio do IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA?

R$ 255,9 mi, com 460 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.