Fundo de Multimercado · CNPJ 40.796.008/0001-20 · Gestão: INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
IP VALUE HEDGE ADVISORY FIC FIF MUTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,13%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (50% do CDI). Patrimônio de R$ 40,7 mi e 411 cotistas. Gestão: INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1.543,91
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,13%
- 50% do CDI
- Patrimônio
- R$ 40,7 mi
- Cotistas
- 411
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 05/10/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,24% | +1,07% | — |
| 6 meses | +10,20% | +6,88% | 148% |
| 12 meses | +7,13% | +14,20% | 50% |
| 24 meses | +25,61% | +30,00% | 85% |
| Desde 05/10/2022 | +54,39% | +65,58% | 83% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 11,34%
- Maior queda
- -10,13%
- Sharpe (12 meses)
- -0,53
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +5,87% · abr/25
- Pior mês
- -3,65% · mar/26
Carteira · mai/2026
Ver os 14 ativos
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 05/10/2022.
- Patrimônio
- R$ 169,5 mi → R$ 40,7 mi
- Cotistas
- 2.199 → 411
Cadastro
- CNPJ
- 40.796.008/0001-20
- Gestor
- INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 30/08/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 25/03/2025
- Taxa de administração
- 2,10% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+32 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/02/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,09%CDI +1,16% | -1,49%CDI +1,00% | -3,65%CDI +1,21% | +4,00%367% CDI | -1,51%CDI +1,07% | -0,95%CDI +1,12% | +5,21%428% CDI | +1,44%131% CDI | +1,73%160% CDI | -2,23%CDI +1,07% | +3,25%*799% CDI | — | +3,32%*27% CDI |
| 2025 | +4,59%453% CDI | -0,12%CDI +0,99% | +0,76%78% CDI | +5,87%556% CDI | +4,26%374% CDI | +1,44%132% CDI | -0,25%CDI +1,28% | +1,87%161% CDI | +0,53%43% CDI | -0,06%CDI +1,28% | +1,40%133% CDI | +2,21%181% CDI | +24,71%173% CDI |
| 2024 | +0,95%98% CDI | +1,61%202% CDI | +0,84%101% CDI | -2,31%CDI +0,89% | +0,71%86% CDI | +0,31%39% CDI | -0,21%CDI +0,91% | +2,70%311% CDI | +0,47%56% CDI | -0,37%CDI +0,93% | -1,06%CDI +0,79% | -0,67%CDI +0,93% | +2,91%27% CDI |
| 2023 | +1,58%141% CDI | -1,58%CDI +0,92% | +0,17%15% CDI | +2,83%308% CDI | +1,67%148% CDI | +3,41%318% CDI | +2,24%209% CDI | +0,41%36% CDI | -0,03%CDI +0,97% | -1,64%CDI +1,00% | +5,17%564% CDI | +2,55%285% CDI | +17,87%137% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,49%*172% CDI | -1,03%CDI +1,02% | -1,66%CDI +1,12% | -1,22%*CDI +3,04% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o IP VALUE HEDGE ADVISORY FIC FIF MUTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA
Quem é o gestor do IP VALUE HEDGE ADVISORY FIC FIF MUTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA?
A gestão é da INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o IP VALUE HEDGE ADVISORY FIC FIF MUTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,13%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do IP VALUE HEDGE ADVISORY FIC FIF MUTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA?
A taxa de administração é de 2,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/02/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do IP VALUE HEDGE ADVISORY FIC FIF MUTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/02/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do IP VALUE HEDGE ADVISORY FIC FIF MUTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA?
O resgate é pago em 32 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/02/2026.
Quem pode investir no IP VALUE HEDGE ADVISORY FIC FIF MUTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o IP VALUE HEDGE ADVISORY FIC FIF MUTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,5%), Valores a receber (0,5%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do IP VALUE HEDGE ADVISORY FIC FIF MUTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA?
R$ 40,7 mi, com 411 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.