Fundo de ações · CNPJ 29.544.764/0001-20 · Gestão: INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
IP PARTICIPAÇÕES FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 465,1 mi e 489 cotistas. Gestão: INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 107,353978
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +3,21%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 465,1 mi
- Cotistas
- 489
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2002 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -9,75% | +1,07% | -10,83 p.p. |
| 6 meses | +5,27% | +6,88% | -1,60 p.p. |
| 12 meses | +3,21% | +14,20% | -10,99 p.p. |
| 24 meses | +24,40% | +30,00% | -5,60 p.p. |
| 5 anos | +25,22% | +82,52% | -57,30 p.p. |
| Desde 28/03/2002 | +3.686,58% | +1.424,85% | +2.261,73 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 15,99%
- Maior queda
- -13,77%
- Sharpe (12 meses)
- -0,60
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +8,35% · abr/25
- Pior mês
- -6,51% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| IP PARTICIPAÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 473,8 mi | 99,8% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 844.118 | 0,2% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 84.105 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 21.265 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 500 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2002.
- Patrimônio
- R$ 102,2 mi → R$ 465,1 mi
- Cotistas
- 394 → 489
Cadastro
- CNPJ
- 29.544.764/0001-20
- Gestor
- INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Início
- 12/08/1986
- Adaptação à RCVM 175
- 20/08/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,12%CDI +1,16% | -1,01%CDI +1,00% | -6,39%CDI +1,21% | +6,15%CDI +1,09% | +0,34%CDI +1,07% | -2,01%CDI +1,12% | +4,44%CDI +1,22% | +1,12%CDI +1,09% | +1,63%CDI +1,08% | -6,51%CDI +1,07% | +4,42%*CDI +0,41% | — | +1,22%*CDI +12,15% |
| 2025 | +6,35%CDI +1,01% | -1,81%CDI +0,99% | -0,77%CDI +0,96% | +8,35%CDI +1,06% | +5,38%CDI +1,14% | +1,96%CDI +1,10% | -1,08%CDI +1,28% | +3,04%CDI +1,16% | +0,40%CDI +1,22% | +0,68%CDI +1,28% | +2,84%CDI +1,05% | +0,29%CDI +1,22% | +28,20%CDI +14,32% |
| 2024 | +1,59%CDI +0,97% | +3,18%CDI +0,80% | +0,38%CDI +0,83% | -3,99%CDI +0,89% | +1,71%CDI +0,83% | +0,74%CDI +0,79% | +0,75%CDI +0,91% | +3,89%CDI +0,87% | +0,49%CDI +0,84% | -1,37%CDI +0,93% | -0,22%CDI +0,79% | -1,89%CDI +0,93% | +5,12%CDI +10,88% |
| 2023 | +4,92%CDI +1,12% | -5,29%CDI +0,92% | +0,37%CDI +1,17% | +3,36%CDI +0,92% | +2,85%CDI +1,12% | +7,36%CDI +1,07% | +4,03%CDI +1,07% | -1,12%CDI +1,14% | -2,02%CDI +0,97% | -3,86%CDI +1,00% | +11,13%CDI +0,92% | +4,67%CDI +0,89% | +28,30%CDI +13,04% |
| 2022 | -3,05%CDI +0,73% | -3,16%CDI +0,76% | -1,63%CDI +0,93% | -14,94%CDI +0,83% | -2,46%CDI +1,03% | -7,71%CDI +1,02% | +9,07%CDI +1,03% | -0,41%CDI +1,17% | -2,66%CDI +1,07% | +5,29%CDI +1,02% | -1,35%CDI +1,02% | -3,41%CDI +1,12% | -24,99%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2002–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,66%CDI +0,15% | +1,07%CDI +0,13% | +2,26%CDI +0,20% | +3,16%CDI +0,21% | +0,28%CDI +0,27% | +1,14%CDI +0,31% | +1,00%CDI +0,36% | +3,60%CDI +0,43% | -3,15%CDI +0,44% | +1,49%CDI +0,49% | -4,39%CDI +0,59% | +2,65%CDI +0,77% | +8,44%CDI +4,42% |
| 2020 | +2,18%CDI +0,38% | -3,61%CDI +0,29% | -12,58%CDI +0,34% | +13,51%CDI +0,28% | +5,51%CDI +0,24% | +3,38%CDI +0,21% | +7,27%CDI +0,19% | +5,81%CDI +0,16% | -3,39%CDI +0,16% | -0,64%CDI +0,16% | +7,76%CDI +0,15% | +2,87%CDI +0,16% | +28,73%CDI +2,76% |
| 2019 | +7,28%CDI +0,54% | +0,77%CDI +0,49% | +0,93%CDI +0,47% | +4,30%CDI +0,52% | -2,09%CDI +0,54% | +4,09%CDI +0,47% | +1,46%CDI +0,57% | +1,40%CDI +0,50% | +0,63%CDI +0,46% | +3,21%CDI +0,48% | +3,02%CDI +0,38% | +3,02%CDI +0,37% | +31,51%CDI +5,96% |
| 2018 | +4,92%CDI +0,58% | +0,47%CDI +0,46% | -1,48%CDI +0,53% | -1,25%CDI +0,52% | -1,77%CDI +0,52% | -0,35%CDI +0,52% | +3,09%CDI +0,54% | +0,05%CDI +0,57% | +0,70%CDI +0,47% | -0,20%CDI +0,54% | +1,69%CDI +0,49% | -3,70%CDI +0,49% | +1,90%CDI +6,42% |
| 2017 | +2,40%CDI +1,08% | +1,88%CDI +0,86% | +0,42%CDI +1,05% | +0,61%CDI +0,79% | +0,38%CDI +0,93% | +1,22%CDI +0,81% | +0,70%CDI +0,80% | +0,73%CDI +0,80% | +0,90%CDI +0,64% | +2,69%CDI +0,64% | +0,72%CDI +0,57% | +0,41%CDI +0,54% | +13,81%CDI +9,93% |
| 2016 | -2,28%CDI +1,05% | +1,44%CDI +1,00% | +2,41%CDI +1,16% | +1,98%CDI +1,05% | +0,23%CDI +1,11% | +3,12%CDI +1,16% | +3,81%CDI +1,11% | +2,42%CDI +1,21% | +0,52%CDI +1,11% | +1,24%CDI +1,05% | -0,19%CDI +1,04% | +5,59%CDI +1,12% | +22,02%CDI +14,00% |
| 2015 | -1,52%CDI +0,93% | +6,43%CDI +0,82% | +1,88%CDI +1,04% | +0,07%CDI +0,95% | +1,26%CDI +0,98% | -1,31%CDI +1,07% | +4,06%CDI +1,18% | -2,79%CDI +1,11% | -0,53%CDI +1,11% | +1,65%CDI +1,11% | +0,63%CDI +1,06% | +0,84%CDI +1,16% | +10,83%CDI +13,24% |
| 2014 | -3,16%CDI +0,84% | -1,20%CDI +0,78% | +2,79%CDI +0,76% | +0,52%CDI +0,82% | +1,46%CDI +0,86% | +1,29%CDI +0,82% | +2,01%CDI +0,94% | +3,51%CDI +0,86% | -1,30%CDI +0,90% | +0,04%CDI +0,94% | +3,81%CDI +0,84% | -0,71%CDI +0,96% | +9,17%CDI +10,81% |
| 2013 | +1,91%CDI +0,59% | +0,84%CDI +0,48% | +1,99%CDI +0,54% | -0,81%CDI +0,60% | +1,91%CDI +0,58% | -4,13%CDI +0,59% | +2,57%CDI +0,71% | +1,19%CDI +0,70% | +1,17%CDI +0,70% | +0,71%CDI +0,80% | -0,35%CDI +0,71% | +0,35%CDI +0,78% | +7,41%CDI +8,06% |
| 2012 | +2,69%CDI +0,89% | +4,68%CDI +0,74% | +0,44%CDI +0,81% | -0,99%CDI +0,70% | -2,03%CDI +0,73% | +1,14%CDI +0,64% | +4,39%CDI +0,68% | +1,76%CDI +0,69% | +3,03%CDI +0,54% | -0,51%CDI +0,61% | +5,28%CDI +0,54% | +2,54%CDI +0,53% | +24,52%CDI +8,40% |
| 2011 | -4,17%CDI +0,86% | -0,13%CDI +0,84% | +3,63%CDI +0,92% | +0,13%CDI +0,84% | -1,10%CDI +0,99% | -1,82%CDI +0,95% | -2,98%CDI +0,97% | -0,12%CDI +1,07% | -0,62%CDI +0,94% | +4,41%CDI +0,88% | +2,57%CDI +0,86% | +3,36%CDI +0,90% | +2,81%CDI +11,60% |
| 2010 | -0,82%CDI +0,66% | +2,30%CDI +0,59% | +1,99%CDI +0,76% | +0,82%CDI +0,66% | -1,44%CDI +0,75% | +1,95%CDI +0,79% | +3,72%CDI +0,86% | +0,84%CDI +0,89% | +2,76%CDI +0,84% | +4,55%CDI +0,81% | +1,33%CDI +0,81% | +3,05%CDI +0,93% | +23,03%CDI +9,75% |
| 2009 | +1,25%CDI +1,04% | +0,21%CDI +0,85% | +3,39%CDI +0,97% | +20,08%CDI +0,84% | +8,45%CDI +0,77% | -1,28%CDI +0,75% | +10,10%CDI +0,78% | +3,54%CDI +0,69% | +5,10%CDI +0,69% | +2,57%CDI +0,69% | +7,94%CDI +0,66% | +4,75%CDI +0,72% | +87,41%CDI +9,88% |
| 2008 | -9,26%CDI +0,92% | +3,20%CDI +0,80% | -7,42%CDI +0,84% | +1,65%CDI +0,90% | +9,04%CDI +0,87% | -7,51%CDI +0,95% | -7,31%CDI +1,06% | -5,73%CDI +1,01% | -9,00%CDI +1,10% | -17,34%CDI +1,17% | -0,65%CDI +1,00% | +2,35%CDI +1,11% | -40,61%CDI +12,38% |
| 2007 | +1,44%CDI +1,08% | +4,71%CDI +0,87% | +4,43%CDI +1,05% | +6,26%CDI +0,94% | +7,25%CDI +1,02% | +5,06%CDI +0,90% | +1,57%CDI +0,97% | -1,26%CDI +0,99% | -0,13%CDI +0,80% | +3,42%CDI +0,92% | -4,49%CDI +0,84% | +1,78%CDI +0,84% | +33,72%CDI +11,82% |
| 2006 | +11,29%CDI +1,43% | +4,86%CDI +1,14% | +0,89%CDI +1,42% | +4,52%CDI +1,08% | -6,86%CDI +1,28% | +3,01%CDI +1,18% | -0,46%CDI +1,17% | -3,08%CDI +1,25% | +2,04%CDI +1,05% | +3,35%CDI +1,09% | +8,89%CDI +1,02% | +7,13%CDI +0,98% | +40,12%CDI +15,03% |
| 2005 | -4,72%CDI +1,38% | +7,38%CDI +1,22% | -1,93%CDI +1,52% | -5,79%CDI +1,41% | -0,39%CDI +1,50% | +1,67%CDI +1,58% | -2,02%CDI +1,51% | +3,11%CDI +1,65% | +10,54%CDI +1,50% | +0,08%CDI +1,40% | +4,24%CDI +1,38% | +6,69%CDI +1,47% | +19,00%CDI +19,00% |
| 2004 | +0,71%CDI +1,26% | +1,18%CDI +1,08% | +0,10%CDI +1,37% | -7,39%CDI +1,17% | +1,12%CDI +1,22% | +7,84%CDI +1,22% | +6,68%CDI +1,28% | +6,15%CDI +1,29% | +2,78%CDI +1,24% | +0,42%CDI +1,21% | +3,70%CDI +1,25% | +4,12%CDI +1,48% | +30,00%CDI +16,17% |
| 2003 | -4,15%CDI +1,97% | -2,33%CDI +1,83% | +2,64%CDI +1,77% | +8,08%CDI +1,87% | +5,58%CDI +1,96% | +0,83%CDI +1,85% | +4,18%CDI +2,08% | +11,08%CDI +1,76% | +4,06%CDI +1,67% | +1,65%CDI +1,63% | +6,58%CDI +1,34% | +11,34%CDI +1,37% | +60,62%CDI +23,25% |
| 2002 | — | — | — | +2,55%CDI +1,48% | -4,88%CDI +1,40% | -6,37%CDI +1,31% | -7,57%CDI +1,53% | +7,28%CDI +1,45% | -1,92%CDI +1,38% | +8,42%CDI +1,64% | +1,86%CDI +1,53% | +6,70%CDI +1,73% | +4,67%*CDI +14,30% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o IP PARTICIPAÇÕES FIC DE FIF EM AÇÕES
Quem é o gestor do IP PARTICIPAÇÕES FIC DE FIF EM AÇÕES?
A gestão é da INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o IP PARTICIPAÇÕES FIC DE FIF EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no IP PARTICIPAÇÕES FIC DE FIF EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o IP PARTICIPAÇÕES FIC DE FIF EM AÇÕES investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do IP PARTICIPAÇÕES FIC DE FIF EM AÇÕES?
R$ 465,1 mi, com 489 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.