Fundo de Multimercado · CNPJ 60.784.594/0001-09 · Gestão: EKHO INVESTIMENTOS LTDA.
GENOA VESTAS III EKHO FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +16,26%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (114% do CDI). Patrimônio de R$ 43,3 mi e 155 cotistas. Gestão: EKHO INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 126,095495
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +16,26%
- 114% do CDI
- Patrimônio
- R$ 43,3 mi
- Cotistas
- 155
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 18/06/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,59% | +1,07% | — |
| 6 meses | +11,61% | +6,88% | 169% |
| 12 meses | +16,26% | +14,20% | 114% |
| Desde 18/06/2025 | +26,10% | +20,94% | 125% |
Índices
Desde 18/06/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,76%
- Maior queda
- -5,18%
- Sharpe (12 meses)
- 0,25
- Meses positivos
- 12 de 16
- Meses acima do CDI
- 9 de 16
- Melhor mês
- +5,29% · set/26
- Pior mês
- -3,13% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 41,2 mi | 97,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 1,0 mi | 2,4% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 216.127 | 0,5% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 6.734 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 0 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 18/06/2025.
- Patrimônio
- R$ 29,0 mi → R$ 43,3 mi
- Cotistas
- 137 → 155
Cadastro
- CNPJ
- 60.784.594/0001-09
- Gestor
- EKHO INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 12/05/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 12/05/2025
- Taxa de administração
- 4,00% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+62 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,52%217% CDI | +2,36%236% CDI | -3,13%CDI +1,21% | +1,99%182% CDI | +0,97%91% CDI | +2,50%223% CDI | +0,92%75% CDI | +1,80%165% CDI | +5,29%489% CDI | -0,87%CDI +1,07% | +0,61%*150% CDI | — | +15,75%*130% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | +2,60%*673% CDI | -1,82%CDI +1,28% | +2,55%219% CDI | +2,21%181% CDI | +0,41%33% CDI | +2,76%263% CDI | -0,02%CDI +1,22% | +8,93%*114% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o GENOA VESTAS III EKHO FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do GENOA VESTAS III EKHO FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da EKHO INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o GENOA VESTAS III EKHO FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +16,26%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do GENOA VESTAS III EKHO FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
A taxa de administração é de 4,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do GENOA VESTAS III EKHO FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
O resgate é pago em 62 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 61 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025.
Quem pode investir no GENOA VESTAS III EKHO FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o GENOA VESTAS III EKHO FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do GENOA VESTAS III EKHO FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
R$ 43,3 mi, com 155 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.