Fundo de Multimercado · CNPJ 51.835.937/0001-18 · Gestão: GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIF INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,03%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (85% do CDI). Patrimônio de R$ 87,8 mi e 829 cotistas. Gestão: GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,452295
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,03%
- 85% do CDI
- Patrimônio
- R$ 87,8 mi
- Cotistas
- 829
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 18/01/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,06% | +1,07% | — |
| 6 meses | +6,30% | +6,88% | 92% |
| 12 meses | +12,03% | +14,20% | 85% |
| 24 meses | +26,62% | +30,00% | 89% |
| Desde 18/01/2024 | +45,23% | +41,35% | 109% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,37%
- Maior queda
- -3,01%
- Sharpe (12 meses)
- -0,62
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +3,29% · abr/26
- Pior mês
- -1,39% · abr/25
Carteira · jun/2026
Ver os 14 ativos
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 18/01/2024.
- Patrimônio
- R$ 2,0 mi → R$ 87,8 mi
- Cotistas
- 1 → 829
Cadastro
- CNPJ
- 51.835.937/0001-18
- Gestor
- GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 16/08/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 10/01/2024
- Taxa de administração
- 1,85% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+7 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,03%89% CDI | -1,14%CDI +1,00% | -1,25%CDI +1,21% | +3,29%302% CDI | +2,22%207% CDI | +1,02%91% CDI | +1,11%91% CDI | +1,56%143% CDI | +1,40%129% CDI | -0,64%CDI +1,07% | +0,49%*120% CDI | — | +9,36%*77% CDI |
| 2025 | +1,15%114% CDI | +1,20%121% CDI | -0,35%CDI +0,96% | -1,39%CDI +1,06% | +3,04%267% CDI | +1,41%129% CDI | +1,89%148% CDI | +1,27%109% CDI | +1,20%98% CDI | +0,83%65% CDI | +0,85%80% CDI | +2,05%168% CDI | +13,87%97% CDI |
| 2024 | +0,34%*86% CDI | +1,53%191% CDI | +1,74%209% CDI | +1,93%217% CDI | +1,03%124% CDI | +1,81%230% CDI | +1,17%129% CDI | +0,45%52% CDI | +1,20%144% CDI | +2,04%220% CDI | +1,03%130% CDI | +1,22%131% CDI | +16,63%*162% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIF INVEST NO EXT
Quem é o gestor do GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIF INVEST NO EXT?
A gestão é da GAMA INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIF INVEST NO EXT?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,03%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIF INVEST NO EXT?
A taxa de administração é de 1,85% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIF INVEST NO EXT?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIF INVEST NO EXT?
O resgate é pago em 7 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025.
Quem pode investir no GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIF INVEST NO EXT?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIF INVEST NO EXT investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,3%), Valores a receber (0,7%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIF INVEST NO EXT?
R$ 87,8 mi, com 829 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.