Fundo de Renda Fixa · CNPJ 37.333.999/0001-09 · Gestão: G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,83%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (76% do CDI). Patrimônio de R$ 40,3 mi e 122 cotistas. Gestão: G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,575095
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,83%
- 76% do CDI
- Patrimônio
- R$ 40,3 mi
- Cotistas
- 122
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,86% | +1,07% | — |
| 6 meses | +5,71% | +6,88% | 83% |
| 12 meses | +10,83% | +14,20% | 76% |
| 24 meses | +26,11% | +30,00% | 87% |
| 5 anos | +69,32% | +82,52% | 84% |
| Desde 31/07/2020 | +56,42% | +90,08% | 63% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,66%
- Maior queda
- -3,95%
- Sharpe (12 meses)
- -0,66
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +3,13% · abr/25
- Pior mês
- -2,36% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 17 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 11,7 mi | 31,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Títulos Públicos | R$ 6,4 mi | 17,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 5,8 mi | 15,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 3,8 mi | 10,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 2,2 mi | 5,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 2,1 mi | 5,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,4 mi | 3,7% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 3,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,1 mi | 2,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 565.992 | 1,5% |
| AEGPB0 · DEB | Debêntures | R$ 464.182 | 1,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 256.765 | 0,7% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 180.058 | 0,5% |
| CONTA CORRENTE | Disponibilidades | R$ 12.854 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 6.156 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2.812 | <0,1% |
| DI1FF27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 27 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2020.
- Patrimônio
- R$ 12,3 mi → R$ 40,3 mi
- Cotistas
- 28 → 122
Cadastro
- CNPJ
- 37.333.999/0001-09
- Gestor
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 29/06/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 02/06/2025
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,94%166% CDI | +0,96%97% CDI | -0,60%CDI +1,21% | +1,19%109% CDI | +0,75%70% CDI | +0,77%69% CDI | +1,14%93% CDI | +1,03%94% CDI | +1,72%159% CDI | -0,38%CDI +1,07% | +0,75%*184% CDI | — | +9,64%*79% CDI |
| 2025 | +3,11%306% CDI | +0,67%68% CDI | +1,31%136% CDI | +3,13%297% CDI | +0,89%78% CDI | +1,70%155% CDI | +0,36%29% CDI | +1,70%146% CDI | +1,21%99% CDI | +1,45%114% CDI | +1,64%156% CDI | +0,31%25% CDI | +18,90%132% CDI |
| 2024 | +0,36%37% CDI | +0,27%33% CDI | +0,23%27% CDI | -1,31%CDI +0,89% | +0,70%84% CDI | -0,79%CDI +0,79% | +1,56%172% CDI | +0,88%102% CDI | +0,13%15% CDI | -0,04%CDI +0,93% | -0,99%CDI +0,79% | -2,36%CDI +0,93% | -1,41%CDI +10,88% |
| 2023 | +1,28%114% CDI | +1,65%179% CDI | +1,72%146% CDI | +0,57%62% CDI | +1,83%163% CDI | +2,11%197% CDI | +0,95%89% CDI | +0,53%47% CDI | +0,09%9% CDI | -0,19%CDI +1,00% | +4,44%485% CDI | +2,05%229% CDI | +18,32%141% CDI |
| 2022 | -0,58%CDI +0,73% | +0,51%68% CDI | +0,49%52% CDI | -0,77%CDI +0,83% | +4,43%429% CDI | -3,65%CDI +1,02% | +1,15%111% CDI | +2,39%204% CDI | +1,85%173% CDI | +0,25%25% CDI | -1,27%CDI +1,02% | +2,17%193% CDI | +6,96%56% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,31%CDI +0,15% | -2,21%CDI +0,13% | -1,58%CDI +0,20% | +1,03%496% CDI | +0,30%112% CDI | +0,17%57% CDI | -0,77%CDI +0,36% | -1,04%CDI +0,43% | -0,64%CDI +0,44% | -3,45%CDI +0,49% | +2,67%455% CDI | +2,88%375% CDI | -4,04%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | -1,65%CDI +0,16% | -1,45%CDI +0,16% | -0,41%CDI +0,16% | +0,40%268% CDI | +3,41%2072% CDI | +0,22%*28% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Quem é o gestor do G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A gestão é da G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,83%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/06/2025.
Quem pode investir no G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (94,9%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (3,3%), Debêntures (1,2%).
Qual é o patrimônio do G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
R$ 40,3 mi, com 122 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.