Fundo de Renda Fixa · CNPJ 23.668.524/0001-50 · Gestão: G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
G5 FI RF REFERENCIADO DI
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,08%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 1,7 bi e 426 cotistas. Gestão: G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,641308
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,08%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,7 bi
- Cotistas
- 426
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/02/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,03% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +6,77% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +14,08% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,74% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +82,66% | +82,52% | 100% |
| Desde 29/02/2016 | +162,03% | +168,30% | 96% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -2,61
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 3 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,89% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 33 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 278,5 mi | 14,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Operações Compromissadas | R$ 274,0 mi | 14,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 222,5 mi | 11,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Operações Compromissadas | R$ 219,3 mi | 11,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 169,9 mi | 8,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 157,5 mi | 8,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 104,0 mi | 5,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 98,8 mi | 5,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 88,6 mi | 4,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Títulos Públicos | R$ 47,8 mi | 2,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 47,7 mi | 2,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 31,2 mi | 1,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 30,8 mi | 1,6% |
| BRB BANCO DE BRASILIA SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,2 mi | 1,2% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,9 mi | 1,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,2 mi | 0,7% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,9 mi | 0,6% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,8 mi | 0,5% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,3 mi | 0,5% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,9 mi | 0,5% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,4 mi | 0,4% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,4 mi | 0,3% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,3 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,2 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,6 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| BANCO AGIBANK S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 966.901 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 528.333 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 12.383 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/02/2016.
- Patrimônio
- R$ 36,4 mi → R$ 1,7 bi
- Cotistas
- 47 → 426
Cadastro
- CNPJ
- 23.668.524/0001-50
- Gestor
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 15/12/2015
- Adaptação à RCVM 175
- 10/09/2024
- Taxa de administração
- 0,20% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 252506
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/09/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,99%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,08%99% CDI | +1,07%99% CDI | +1,11%99% CDI | +1,21%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,05%97% CDI | +1,04%97% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,03%*99% CDI |
| 2025 | +1,02%101% CDI | +0,98%100% CDI | +0,95%99% CDI | +1,05%100% CDI | +1,13%99% CDI | +1,09%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,21%99% CDI | +1,27%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,21%99% CDI | +14,26%100% CDI |
| 2024 | +0,93%96% CDI | +0,91%114% CDI | +0,83%99% CDI | +0,87%99% CDI | +0,83%100% CDI | +0,78%99% CDI | +0,92%101% CDI | +0,92%106% CDI | +0,85%102% CDI | +0,94%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,89%95% CDI | +10,99%101% CDI |
| 2023 | +1,13%100% CDI | +0,98%107% CDI | +1,16%99% CDI | +0,87%95% CDI | +1,16%103% CDI | +1,11%103% CDI | +1,06%99% CDI | +1,15%102% CDI | +0,98%101% CDI | +0,97%98% CDI | +0,90%99% CDI | +0,90%101% CDI | +13,10%100% CDI |
| 2022 | +0,78%106% CDI | +0,85%112% CDI | +0,93%100% CDI | +0,72%87% CDI | +1,07%103% CDI | +1,03%101% CDI | +1,02%98% CDI | +1,16%99% CDI | +1,08%101% CDI | +1,04%102% CDI | +1,01%99% CDI | +1,09%97% CDI | +12,43%100% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,13%88% CDI | +0,04%30% CDI | +0,12%60% CDI | +0,13%63% CDI | +0,29%108% CDI | +0,31%100% CDI | +0,38%106% CDI | +0,43%99% CDI | +0,47%106% CDI | +0,48%99% CDI | +0,64%109% CDI | +0,78%102% CDI | +4,28%97% CDI |
| 2020 | +0,15%41% CDI | +0,34%116% CDI | +0,35%103% CDI | -0,71%CDI +0,28% | +0,31%132% CDI | -0,10%CDI +0,21% | +0,23%118% CDI | +0,11%67% CDI | -0,11%CDI +0,16% | +0,09%58% CDI | +0,10%68% CDI | +0,26%158% CDI | +1,03%37% CDI |
| 2019 | +0,60%111% CDI | +0,49%99% CDI | +0,46%98% CDI | +0,55%105% CDI | +0,52%97% CDI | +0,44%93% CDI | +0,54%96% CDI | +0,51%102% CDI | +0,46%99% CDI | +0,38%80% CDI | +0,34%89% CDI | +0,39%105% CDI | +5,84%98% CDI |
| 2018 | +0,57%97% CDI | +0,45%97% CDI | +0,52%97% CDI | +0,50%96% CDI | +0,51%98% CDI | +0,50%97% CDI | +0,52%96% CDI | +0,56%98% CDI | +0,45%97% CDI | +0,52%96% CDI | +0,48%98% CDI | +0,56%114% CDI | +6,32%98% CDI |
| 2017 | +1,06%98% CDI | +0,85%98% CDI | +1,03%98% CDI | +0,76%97% CDI | +0,93%101% CDI | +0,82%101% CDI | +0,78%98% CDI | +0,78%98% CDI | +0,65%102% CDI | +0,63%99% CDI | +0,55%98% CDI | +0,53%98% CDI | +9,80%99% CDI |
| 2016 | — | — | +1,12%96% CDI | +1,03%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,14%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,19%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,02%98% CDI | +1,10%98% CDI | +11,42%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o G5 FI RF REFERENCIADO DI
Quem é o gestor do G5 FI RF REFERENCIADO DI?
A gestão é da G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o G5 FI RF REFERENCIADO DI?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,08%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do G5 FI RF REFERENCIADO DI?
A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/09/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do G5 FI RF REFERENCIADO DI?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/09/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do G5 FI RF REFERENCIADO DI?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/09/2024.
Quem pode investir no G5 FI RF REFERENCIADO DI?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o G5 FI RF REFERENCIADO DI investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (62,5%), Operações Compromissadas (26,0%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (11,5%).
O G5 FI RF REFERENCIADO DI é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do G5 FI RF REFERENCIADO DI?
R$ 1,7 bi, com 426 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.