Fundo · CNPJ 03.958.061/0001-54 · Gestão: REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FRG PLANO BD FI FINANCEIRO CI MULT RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,65%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (82% do CDI). Patrimônio de R$ 15,9 bi e 1 cotistas. Gestão: REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
- Cota
- R$ 38,372868
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +11,65%
- 82% do CDI
- Patrimônio
- R$ 15,9 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,22% | +1,02% | — |
| 6 meses | +5,18% | +6,88% | 75% |
| 12 meses | +11,65% | +14,21% | 82% |
| 24 meses | +22,89% | +29,99% | 76% |
| 5 anos | +61,18% | +82,43% | 74% |
| Desde 30/04/2004 | +1.238,39% | +930,58% | 133% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,65%
- Maior queda
- -1,46%
- Sharpe (12 meses)
- -1,21
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +1,41% · abr/26
- Pior mês
- +0,17% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 31 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 1,73 bi | 10,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 1,70 bi | 10,7% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,56 bi | 9,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 1,25 bi | 7,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 1,22 bi | 7,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037 | Títulos Públicos | R$ 1,18 bi | 7,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 826,4 mi | 5,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 739,3 mi | 4,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Títulos Públicos | R$ 713,5 mi | 4,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 691,7 mi | 4,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 657,5 mi | 4,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037 | Títulos Públicos | R$ 585,2 mi | 3,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 480,0 mi | 3,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 478,6 mi | 3,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 355,7 mi | 2,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 309,4 mi | 2,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 309,3 mi | 2,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 226,5 mi | 1,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 218,4 mi | 1,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 180,5 mi | 1,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 149,9 mi | 0,9% |
| FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 67,1 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 59,6 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 47,6 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 42,0 mi | 0,3% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 23,6 mi | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 23,5 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 10,1 mi | 0,1% |
| CRTE11 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| PRMN11 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 1,2 bi → R$ 15,9 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 03.958.061/0001-54
- Gestor
- REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 02/08/2000
- Adaptação à RCVM 175
- 26/06/2025
- Taxa de administração
- 0,01% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 3654
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/01/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%102% CDI | +1,03%104% CDI | +1,02%84% CDI | +1,41%129% CDI | +0,93%87% CDI | +0,55%49% CDI | +0,78%64% CDI | +0,75%68% CDI | +1,24%114% CDI | +0,69%64% CDI | +0,51%*143% CDI | — | +10,55%*87% CDI |
| 2025 | +0,75%74% CDI | +1,14%116% CDI | +1,30%134% CDI | +1,13%107% CDI | +1,08%95% CDI | +0,56%51% CDI | +0,39%30% CDI | +0,76%65% CDI | +0,77%64% CDI | +0,77%60% CDI | +0,78%74% CDI | +0,68%55% CDI | +10,58%74% CDI |
| 2024 | +0,44%45% CDI | +0,72%90% CDI | +0,43%52% CDI | +0,11%12% CDI | +0,78%93% CDI | +0,81%102% CDI | +1,13%125% CDI | +0,98%113% CDI | +0,44%53% CDI | +0,80%86% CDI | +0,80%101% CDI | +0,17%19% CDI | +7,88%72% CDI |
| 2023 | +0,64%57% CDI | +0,92%100% CDI | +1,66%141% CDI | +0,85%92% CDI | +0,50%45% CDI | +0,74%69% CDI | +0,88%82% CDI | +0,50%44% CDI | +0,28%29% CDI | +0,32%32% CDI | +1,40%153% CDI | +1,65%185% CDI | +10,83%83% CDI |
| 2022 | +2,08%284% CDI | +1,36%180% CDI | +2,54%274% CDI | +0,01%2% CDI | +1,37%132% CDI | -0,61%CDI +1,02% | +0,53%51% CDI | +0,88%76% CDI | +0,56%52% CDI | +0,31%30% CDI | -0,25%CDI +1,02% | +0,24%22% CDI | +9,34%75% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,67%448% CDI | -0,40%CDI +0,13% | +1,12%558% CDI | +1,21%582% CDI | +2,53%935% CDI | +0,90%294% CDI | -0,57%CDI +0,36% | -0,87%CDI +0,43% | -0,90%CDI +0,44% | -1,12%CDI +0,49% | +1,33%227% CDI | +0,58%76% CDI | +4,51%102% CDI |
| 2020 | +0,97%257% CDI | -0,81%CDI +0,29% | -8,11%CDI +0,34% | +2,39%839% CDI | +2,27%962% CDI | +2,70%1272% CDI | +3,68%1894% CDI | -0,60%CDI +0,16% | -0,10%CDI +0,16% | +0,84%534% CDI | +3,65%2444% CDI | +3,13%1906% CDI | +9,84%357% CDI |
| 2019 | +3,20%589% CDI | +0,66%134% CDI | +0,66%142% CDI | +1,23%237% CDI | +2,47%455% CDI | +3,19%680% CDI | +0,91%159% CDI | +0,31%63% CDI | +1,97%425% CDI | +2,67%557% CDI | -1,10%CDI +0,38% | +2,33%621% CDI | +20,04%336% CDI |
| 2018 | +4,49%770% CDI | +0,28%61% CDI | +0,83%155% CDI | +0,01%3% CDI | -2,56%CDI +0,52% | -0,04%CDI +0,52% | +2,19%404% CDI | +0,17%30% CDI | +0,50%107% CDI | +4,45%819% CDI | +0,95%193% CDI | +0,85%173% CDI | +12,59%196% CDI |
| 2017 | +2,81%259% CDI | +3,46%400% CDI | +0,13%12% CDI | -0,24%CDI +0,79% | -1,64%CDI +0,93% | +0,07%9% CDI | +2,85%357% CDI | +1,84%230% CDI | +2,11%331% CDI | -0,28%CDI +0,64% | -0,56%CDI +0,57% | +1,28%238% CDI | +12,34%124% CDI |
| 2016 | +0,30%29% CDI | +2,73%272% CDI | +7,07%609% CDI | +3,88%368% CDI | -0,81%CDI +1,11% | +2,78%240% CDI | +3,45%312% CDI | +0,77%63% CDI | +1,05%95% CDI | +2,36%226% CDI | -1,88%CDI +1,04% | +1,35%121% CDI | +25,31%181% CDI |
| 2015 | +0,94%102% CDI | +2,06%251% CDI | -0,13%CDI +1,04% | +4,20%443% CDI | +0,28%29% CDI | +0,19%18% CDI | -1,12%CDI +1,18% | -3,61%CDI +1,11% | -0,79%CDI +1,11% | +1,82%164% CDI | +1,02%96% CDI | +0,06%5% CDI | +4,81%36% CDI |
| 2014 | -3,29%CDI +0,84% | +2,87%367% CDI | +2,26%297% CDI | +2,65%325% CDI | +2,58%300% CDI | +0,55%67% CDI | +1,91%203% CDI | +6,46%751% CDI | -5,79%CDI +0,90% | +2,27%240% CDI | +1,93%230% CDI | -3,27%CDI +0,96% | +11,01%102% CDI |
| 2013 | +0,76%129% CDI | -1,06%CDI +0,48% | -0,72%CDI +0,54% | +1,20%199% CDI | -2,61%CDI +0,58% | -4,25%CDI +0,59% | +1,17%166% CDI | -0,79%CDI +0,70% | +1,76%252% CDI | +2,16%269% CDI | -2,98%CDI +0,71% | -0,12%CDI +0,78% | -5,57%CDI +8,06% |
| 2012 | +2,56%290% CDI | +2,04%276% CDI | +1,77%219% CDI | +3,07%439% CDI | +0,66%91% CDI | -0,35%CDI +0,64% | +3,95%584% CDI | +1,71%249% CDI | +1,57%293% CDI | +1,93%318% CDI | +0,43%78% CDI | +2,39%448% CDI | +23,96%285% CDI |
| 2011 | -0,28%CDI +0,86% | +1,10%131% CDI | +1,31%143% CDI | +0,17%20% CDI | +0,90%91% CDI | -0,38%CDI +0,95% | -0,20%CDI +0,97% | +2,51%234% CDI | -0,26%CDI +0,94% | +2,83%322% CDI | +1,31%152% CDI | +0,72%80% CDI | +10,10%87% CDI |
| 2010 | +0,24%36% CDI | +1,80%304% CDI | +2,80%369% CDI | +0,51%77% CDI | -1,01%CDI +0,75% | +0,43%54% CDI | +2,27%264% CDI | +1,38%156% CDI | +1,98%235% CDI | +1,68%209% CDI | +0,87%108% CDI | +2,69%290% CDI | +16,73%172% CDI |
| 2009 | +1,05%101% CDI | +0,85%99% CDI | +0,98%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,77%101% CDI | +0,77%102% CDI | +1,42%182% CDI | +1,66%240% CDI | +2,75%398% CDI | -0,64%CDI +0,69% | +2,28%346% CDI | +1,04%144% CDI | +14,64%148% CDI |
| 2008 | +0,88%96% CDI | +0,73%92% CDI | +0,84%100% CDI | +0,90%100% CDI | +0,88%100% CDI | +0,95%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,02%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,17%100% CDI | +1,01%102% CDI | +1,12%101% CDI | +12,31%99% CDI |
| 2007 | +1,70%157% CDI | +1,22%140% CDI | +1,67%159% CDI | +0,93%99% CDI | +1,03%101% CDI | +0,90%100% CDI | +0,97%100% CDI | +0,99%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,93%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,96%114% CDI | +13,73%116% CDI |
| 2006 | +2,01%141% CDI | +5,01%439% CDI | +0,60%42% CDI | +0,12%11% CDI | -0,87%CDI +1,28% | +0,84%71% CDI | +1,15%99% CDI | +1,37%110% CDI | +1,01%96% CDI | +2,76%253% CDI | +2,49%244% CDI | +2,34%237% CDI | +20,38%136% CDI |
| 2005 | +0,95%68% CDI | +0,66%54% CDI | +1,54%101% CDI | +1,50%107% CDI | +0,68%46% CDI | +0,38%24% CDI | +0,62%41% CDI | +0,34%21% CDI | +0,00%0% CDI | +1,04%74% CDI | +0,79%57% CDI | +1,51%103% CDI | +10,47%55% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +2,53%206% CDI | +2,64%215% CDI | +2,17%169% CDI | +0,04%3% CDI | +1,38%111% CDI | +0,70%58% CDI | +0,93%75% CDI | +1,52%102% CDI | +12,51%*117% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FRG PLANO BD FI FINANCEIRO CI MULT RESP LIMITADA
Quem é o gestor do FRG PLANO BD FI FINANCEIRO CI MULT RESP LIMITADA?
A gestão é da REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FRG PLANO BD FI FINANCEIRO CI MULT RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,65%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do FRG PLANO BD FI FINANCEIRO CI MULT RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,01% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/01/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do FRG PLANO BD FI FINANCEIRO CI MULT RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/01/2026.
Quem pode investir no FRG PLANO BD FI FINANCEIRO CI MULT RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FRG PLANO BD FI FINANCEIRO CI MULT RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (89,5%), Cotas de Fundos (10,3%), Valores a receber (0,1%).
Qual é o patrimônio do FRG PLANO BD FI FINANCEIRO CI MULT RESP LIMITADA?
R$ 15,9 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.