Fundo de ações · CNPJ 02.895.694/0001-06 · Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -3,45%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 53,9 mi e 1.713 cotistas. Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Cota
- R$ 5.540,53
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -3,45%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 53,9 mi
- Cotistas
- 1.713
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/03/2002 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -22,82% | +1,07% | -23,89 p.p. |
| 6 meses | -9,11% | +6,88% | -15,98 p.p. |
| 12 meses | -3,45% | +14,20% | -17,66 p.p. |
| 24 meses | +26,52% | +30,00% | -3,48 p.p. |
| 5 anos | +48,48% | +82,52% | -34,04 p.p. |
| Desde 27/03/2002 | +186,86% | +1.425,88% | -1.239,02 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 25,73%
- Maior queda
- -28,72%
- Sharpe (12 meses)
- -0,55
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +12,02% · abr/25
- Pior mês
- -15,10% · out/26
Carteira · jun/2026
Neste mês, 95,4% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 10 maiores de 16 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 63,8 mi | 77,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 6,7 mi | 8,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 6,2 mi | 7,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 1,0 mi | 1,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 632.885 | 0,8% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 378.936 | 0,5% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 378.936 | 0,5% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 378.936 | 0,5% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 378.936 | 0,5% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 378.936 | 0,5% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 378.935 | 0,5% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 378.935 | 0,5% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 378.935 | 0,5% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 378.935 | 0,5% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 378.935 | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 1.004 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 27/03/2002.
- Patrimônio
- R$ 360,5 mi → R$ 53,9 mi
- Cotistas
- 12 → 1.713
Cadastro
- CNPJ
- 02.895.694/0001-06
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 23/12/1998
- Adaptação à RCVM 175
- 27/05/2025
- Taxa de administração
- 2,30% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IBOVESPA
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+3 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/07/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8,76%CDI +1,16% | +2,86%CDI +1,00% | -2,01%CDI +1,21% | -0,25%CDI +1,09% | -8,59%CDI +1,07% | +0,13%CDI +1,12% | -0,15%CDI +1,22% | -0,83%CDI +1,09% | +7,43%CDI +1,08% | -15,10%CDI +1,07% | +5,19%*CDI +0,41% | — | -4,91%*CDI +12,15% |
| 2025 | +4,04%CDI +1,01% | -3,13%CDI +0,99% | +5,14%CDI +0,96% | +12,02%CDI +1,06% | +6,59%CDI +1,14% | +0,52%CDI +1,10% | -6,42%CDI +1,28% | +6,16%CDI +1,16% | +4,74%CDI +1,22% | +0,95%CDI +1,28% | +8,65%CDI +1,05% | -1,27%CDI +1,22% | +43,33%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,69%CDI +0,97% | +0,78%CDI +0,80% | +1,99%CDI +0,83% | -4,73%CDI +0,89% | -1,59%CDI +0,83% | +1,21%CDI +0,79% | +3,27%CDI +0,91% | +6,31%CDI +0,87% | -3,64%CDI +0,84% | +1,69%CDI +0,93% | -3,53%CDI +0,79% | -3,97%CDI +0,93% | -7,36%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,96%CDI +1,12% | -8,16%CDI +0,92% | -2,10%CDI +1,17% | +0,56%CDI +0,92% | +6,86%CDI +1,12% | +7,64%CDI +1,07% | +2,35%CDI +1,07% | -6,62%CDI +1,14% | -1,40%CDI +0,97% | -5,15%CDI +1,00% | +14,43%CDI +0,92% | +6,04%CDI +0,89% | +17,28%CDI +13,04% |
| 2022 | +8,49%CDI +0,73% | +0,99%CDI +0,76% | +4,17%CDI +0,93% | -8,07%CDI +0,83% | +1,44%CDI +1,03% | -11,60%CDI +1,02% | +5,45%CDI +1,03% | +9,13%CDI +1,17% | +0,51%CDI +1,07% | +7,59%CDI +1,02% | -8,87%CDI +1,02% | -2,08%CDI +1,12% | +4,48%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2002–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,92%CDI +0,15% | -1,28%CDI +0,13% | +1,59%CDI +0,20% | +4,62%CDI +0,21% | +6,66%CDI +0,27% | +0,77%CDI +0,31% | -3,47%CDI +0,36% | -5,13%CDI +0,43% | -5,66%CDI +0,44% | -10,18%CDI +0,49% | -2,03%CDI +0,59% | +0,20%CDI +0,77% | -15,74%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,01%CDI +0,38% | -8,72%CDI +0,29% | -31,99%CDI +0,34% | +10,51%CDI +0,28% | +6,84%CDI +0,24% | +7,22%CDI +0,21% | +8,45%CDI +0,19% | -3,69%CDI +0,16% | -4,50%CDI +0,16% | -0,91%CDI +0,16% | +10,28%CDI +0,15% | +9,62%CDI +0,16% | -6,08%CDI +2,76% |
| 2019 | +10,17%CDI +0,54% | -1,63%CDI +0,49% | -1,20%CDI +0,47% | -1,14%CDI +0,52% | +1,80%CDI +0,54% | +4,48%CDI +0,47% | +2,47%CDI +0,57% | +1,64%CDI +0,50% | +2,76%CDI +0,46% | +2,60%CDI +0,48% | +1,31%CDI +0,38% | +7,05%CDI +0,37% | +34,10%CDI +5,96% |
| 2018 | +9,36%CDI +0,58% | +0,83%CDI +0,46% | +2,40%CDI +0,53% | -0,36%CDI +0,52% | -10,91%CDI +0,52% | -4,13%CDI +0,52% | +6,60%CDI +0,54% | -4,80%CDI +0,57% | +1,20%CDI +0,47% | +11,55%CDI +0,54% | +4,38%CDI +0,49% | +0,34%CDI +0,49% | +15,28%CDI +6,42% |
| 2017 | +9,72%CDI +1,08% | +3,21%CDI +0,86% | -1,98%CDI +1,05% | +1,00%CDI +0,79% | -3,35%CDI +0,93% | +1,21%CDI +0,81% | +4,79%CDI +0,80% | +6,17%CDI +0,80% | +7,27%CDI +0,64% | +0,01%CDI +0,64% | -4,25%CDI +0,57% | +6,09%CDI +0,54% | +32,97%CDI +9,93% |
| 2016 | -3,46%CDI +1,05% | +2,87%CDI +1,00% | +10,10%CDI +1,16% | +6,51%CDI +1,05% | -4,88%CDI +1,11% | +5,05%CDI +1,16% | +9,88%CDI +1,11% | +3,56%CDI +1,21% | +1,01%CDI +1,11% | +10,07%CDI +1,05% | -4,75%CDI +1,04% | -2,68%CDI +1,12% | +36,47%CDI +14,00% |
| 2015 | -4,49%CDI +0,93% | +6,25%CDI +0,82% | +1,38%CDI +1,04% | +4,31%CDI +0,95% | -4,59%CDI +0,98% | +0,15%CDI +1,07% | -0,07%CDI +1,18% | -6,80%CDI +1,11% | +0,05%CDI +1,11% | -2,42%CDI +1,11% | -1,25%CDI +1,06% | -1,82%CDI +1,16% | -9,62%CDI +13,24% |
| 2014 | -6,80%CDI +0,84% | +0,25%CDI +0,78% | +1,44%CDI +0,76% | -1,39%CDI +0,82% | +2,65%CDI +0,86% | +2,94%CDI +0,82% | +1,33%CDI +0,94% | +6,11%CDI +0,86% | -8,97%CDI +0,90% | +1,28%CDI +0,94% | +0,69%CDI +0,84% | -4,65%CDI +0,96% | -6,01%CDI +10,81% |
| 2013 | +1,26%CDI +0,59% | -1,03%CDI +0,48% | +0,61%CDI +0,54% | -0,33%CDI +0,60% | -0,20%CDI +0,58% | -4,86%CDI +0,59% | +1,91%CDI +0,71% | -1,81%CDI +0,70% | +2,74%CDI +0,70% | +2,44%CDI +0,80% | -0,12%CDI +0,71% | -0,35%CDI +0,78% | +0,02%CDI +8,06% |
| 2012 | +4,77%CDI +0,89% | +8,10%CDI +0,74% | +1,92%CDI +0,81% | +3,08%CDI +0,70% | -3,99%CDI +0,73% | +0,57%CDI +0,64% | +2,70%CDI +0,68% | +1,98%CDI +0,69% | +4,94%CDI +0,54% | +3,04%CDI +0,61% | +0,80%CDI +0,54% | +4,34%CDI +0,53% | +36,85%CDI +8,40% |
| 2011 | -2,84%CDI +0,86% | -0,67%CDI +0,84% | +1,53%CDI +0,92% | -0,68%CDI +0,84% | +0,97%CDI +0,99% | -2,97%CDI +0,95% | -3,44%CDI +0,97% | -1,21%CDI +1,07% | -5,14%CDI +0,94% | +7,21%CDI +0,88% | -0,52%CDI +0,86% | +2,27%CDI +0,90% | -5,91%CDI +11,60% |
| 2010 | -2,66%CDI +0,66% | -1,82%CDI +0,59% | +2,75%CDI +0,76% | -3,88%CDI +0,66% | -3,10%CDI +0,75% | +0,88%CDI +0,79% | +8,51%CDI +0,86% | +2,27%CDI +0,89% | +4,78%CDI +0,84% | +3,81%CDI +0,81% | -0,35%CDI +0,81% | -0,08%CDI +0,93% | +10,91%CDI +9,75% |
| 2009 | -0,21%CDI +1,04% | +0,74%CDI +0,85% | +2,69%CDI +0,97% | +16,64%CDI +0,84% | +9,47%CDI +0,77% | +2,05%CDI +0,75% | +9,95%CDI +0,78% | +8,45%CDI +0,69% | +8,07%CDI +0,69% | +2,69%CDI +0,69% | +12,72%CDI +0,66% | +5,12%CDI +0,72% | +110,97%CDI +9,88% |
| 2008 | -9,78%CDI +0,92% | +4,96%CDI +0,80% | -7,06%CDI +0,84% | +5,11%CDI +0,90% | +13,87%CDI +0,87% | -8,82%CDI +0,95% | -5,01%CDI +1,06% | -11,64%CDI +1,01% | -11,52%CDI +1,10% | -23,40%CDI +1,17% | +3,44%CDI +1,00% | +2,04%CDI +1,11% | -42,34%CDI +12,38% |
| 2007 | +1,24%CDI +1,08% | +1,44%CDI +0,87% | +3,34%CDI +1,05% | +6,67%CDI +0,94% | +5,89%CDI +1,02% | +5,30%CDI +0,90% | +2,97%CDI +0,97% | -0,59%CDI +0,99% | +2,02%CDI +0,80% | +7,10%CDI +0,92% | -0,85%CDI +0,84% | -0,62%CDI +0,84% | +39,12%CDI +11,82% |
| 2006 | +3,39%CDI +1,43% | -33,30%CDI +1,14% | +3,28%CDI +1,42% | -23,86%CDI +1,08% | -28,85%CDI +1,28% | +14,07%CDI +1,18% | +2,31%CDI +1,17% | +1,30%CDI +1,25% | +1,96%CDI +1,05% | +4,86%CDI +1,09% | +9,95%CDI +1,02% | +4,76%CDI +0,98% | -43,83%CDI +15,03% |
| 2005 | -2,01%CDI +1,38% | +1,06%CDI +1,22% | -3,88%CDI +1,52% | -2,94%CDI +1,41% | -1,04%CDI +1,50% | -23,02%CDI +1,58% | +2,61%CDI +1,51% | -0,37%CDI +1,65% | -14,65%CDI +1,50% | -3,29%CDI +1,40% | +1,19%CDI +1,38% | -24,23%CDI +1,47% | -54,47%CDI +19,00% |
| 2004 | +4,75%CDI +1,26% | +2,49%CDI +1,08% | +6,18%CDI +1,37% | -3,97%CDI +1,17% | -2,26%CDI +1,22% | +2,95%CDI +1,22% | +5,41%CDI +1,28% | +7,01%CDI +1,29% | -2,01%CDI +1,24% | +0,20%CDI +1,21% | -20,88%CDI +1,25% | +5,83%CDI +1,48% | +2,12%CDI +16,17% |
| 2003 | -2,92%CDI +1,97% | +0,45%CDI +1,83% | -0,80%CDI +1,77% | -0,36%CDI +1,87% | +4,11%CDI +1,96% | +0,69%CDI +1,85% | +8,21%CDI +2,08% | +6,23%CDI +1,76% | +5,23%CDI +1,67% | +6,74%CDI +1,63% | +0,34%CDI +1,34% | +7,01%CDI +1,37% | +40,08%CDI +23,25% |
| 2002 | — | — | — | +1,07%CDI +1,55% | +0,78%CDI +1,40% | -14,91%CDI +1,31% | +1,78%CDI +1,53% | +3,53%CDI +1,45% | +0,16%CDI +1,38% | +9,07%CDI +1,64% | +4,58%CDI +1,53% | +6,54%CDI +1,73% | +11,16%*CDI +14,38% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -3,45%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 2,30% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/07/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IBOVESPA.
Qual é a aplicação mínima do FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/07/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 3 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/07/2025.
Quem pode investir no FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%).
Qual é o patrimônio do FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 53,9 mi, com 1.713 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.