FI FINANCEIRO TESOURO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 02.513.875/0001-12 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 26,9 bi
Cotistas
1
Cota Atual
—
Início
21/05/1998
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 56677 |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 36.596.479.095,00 | 99,67% |
| Letra Financeira | R$ 116.624.141,00 | 0,32% |
| Outros | R$ 3.205.919,00 | 0,01% |
| Contrato Futuro | R$ 1.690.212,00 | 0,00% |
Composição Detalhada
Referência: jul/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
|
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
|
Operações Compromissadas | R$ 3,99 bi | 12.9% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,21 bi | 10.4% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
|
Operações Compromissadas | R$ 3,20 bi | 10.3% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,52 bi | 8.2% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
|
Operações Compromissadas | R$ 2,52 bi | 8.1% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
|
Títulos Públicos | R$ 1,93 bi | 6.2% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
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Títulos Públicos | R$ 1,79 bi | 5.8% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
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Títulos Públicos | R$ 1,73 bi | 5.6% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
|
Títulos Públicos | R$ 1,62 bi | 5.2% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
|
Títulos Públicos | R$ 1,45 bi | 4.7% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
|
Operações Compromissadas | R$ 1.000,0 mi | 3.2% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
|
Títulos Públicos | R$ 919,6 mi | 3.0% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
|
Títulos Públicos | R$ 917,5 mi | 3.0% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
|
Títulos Públicos | R$ 680,2 mi | 2.2% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
|
Operações Compromissadas | R$ 600,0 mi | 1.9% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
|
Títulos Públicos | R$ 544,5 mi | 1.8% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
|
Títulos Públicos | R$ 506,4 mi | 1.6% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
|
Operações Compromissadas | R$ 500,0 mi | 1.6% |
|
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
|
Operações Compromissadas | R$ 500,0 mi | 1.6% |
|
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
|
Títulos Públicos | R$ 340,0 mi | 1.1% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
|
Títulos Públicos | R$ 182,1 mi | 0.6% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
|
Títulos Públicos | R$ 179,1 mi | 0.6% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
|
Títulos Públicos | R$ 81,9 mi | 0.3% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 55,5 mi | 0.2% |
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TAXA ADMIN A PAGAR
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Valores a pagar | R$ 2,3 mi | 0.0% |
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TXCUSTÓDIA A PAGAR
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Valores a pagar | R$ 255.238 | 0.0% |
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BANCO BRASIL CAIXA
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Disponibilidades | R$ 101.536 | 0.0% |
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DESP. CETIP A PAGAR
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Valores a pagar | R$ 97.412 | 0.0% |
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SELIC A PAGAR
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Valores a pagar | R$ 44.795 | 0.0% |
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DIFERIR CVM 31/12/26
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Valores a receber | R$ 26.136 | 0.0% |
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AUDITORIA A PAGAR
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Valores a pagar | R$ 5.819 | 0.0% |
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PROV.AUDIT 31/03/27
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Valores a pagar | R$ 2.056 | 0.0% |
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ORDEM COMPRA A PAGAR
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Valores a pagar | R$ 61 | 0.0% |
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DI FUTURO BMF - 01/07/2026
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Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 0 | 0.0% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
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Títulos Públicos | R$ 0 | 0.0% |
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DI FUTURO BMF - 02/01/2029
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Mercado Futuro - Posições vendidas | -R$ 103.175 | -0.0% |
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DI FUTURO BMF - 02/07/2029
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Mercado Futuro - Posições vendidas | -R$ 285.300 | -0.0% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: jul/2026