FI FINANCEIRO TESOURO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 02.513.875/0001-12 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 38,8 bi
Cotistas
1
Cota Atual
—
Início
21/05/1998
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 56677 |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 36.596.479.095,00 | 99,67% |
| Letra Financeira | R$ 116.624.141,00 | 0,32% |
| Outros | R$ 3.205.919,00 | 0,01% |
| Contrato Futuro | R$ 1.690.212,00 | 0,00% |
Composição Detalhada
Referência: fev/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
|
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
|
Operações Compromissadas | R$ 10,29 bi | 25.6% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
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Operações Compromissadas | R$ 6,21 bi | 15.5% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,03 bi | 7.6% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,38 bi | 5.9% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
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Títulos Públicos | R$ 2,37 bi | 5.9% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
|
Títulos Públicos | R$ 2,08 bi | 5.2% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
|
Títulos Públicos | R$ 2,03 bi | 5.1% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
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Títulos Públicos | R$ 1,91 bi | 4.8% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
|
Títulos Públicos | R$ 1,88 bi | 4.7% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
|
Títulos Públicos | R$ 1,82 bi | 4.5% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
|
Títulos Públicos | R$ 1,40 bi | 3.5% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
|
Títulos Públicos | R$ 1,37 bi | 3.4% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
|
Títulos Públicos | R$ 887,1 mi | 2.2% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
|
Títulos Públicos | R$ 867,5 mi | 2.2% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
|
Títulos Públicos | R$ 765,6 mi | 1.9% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
|
Títulos Públicos | R$ 459,6 mi | 1.1% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
|
Títulos Públicos | R$ 335,0 mi | 0.8% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 52,4 mi | 0.1% |
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TAXA ADMIN A PAGAR
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Valores a pagar | R$ 2,3 mi | 0.0% |
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DI FUTURO BMF - 02/07/2029
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Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 1,0 mi | 0.0% |
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TXCUSTÓDIA A PAGAR
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Valores a pagar | R$ 252.618 | 0.0% |
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BANCO BRASIL CAIXA
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Disponibilidades | R$ 99.070 | 0.0% |
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DESP. CETIP A PAGAR
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Valores a pagar | R$ 93.926 | 0.0% |
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DI FUTURO BMF - 01/07/2026
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Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 68.280 | 0.0% |
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SELIC A PAGAR
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Valores a pagar | R$ 47.509 | 0.0% |
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PROV.AUDIT 31/03/26
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Valores a pagar | R$ 11.367 | 0.0% |
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PROV.CVM 30/04/25
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Valores a pagar | R$ 8.757 | 0.0% |
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ANBID DIFER 31/03/26
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Valores a receber | R$ 877 | 0.0% |
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ORDEM COMPRA A PAGAR
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Valores a pagar | R$ 90 | 0.0% |
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOUR…
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 0 | 0.0% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: fev/2026