Fundo de Renda Fixa · CNPJ 02.513.875/0001-12 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
FI FINANCEIRO TESOURO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,15%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 29,3 bi e 1 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 32,451018
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,15%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 29,3 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,05% | +1,07% | 98% |
| 6 meses | +6,82% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,15% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +29,92% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +82,22% | +82,52% | 100% |
| Desde 30/04/2004 | +944,50% | +931,10% | 101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,17%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,22
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,89% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 33 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Operações Compromissadas | R$ 3,99 bi | 12,9% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,21 bi | 10,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Operações Compromissadas | R$ 3,20 bi | 10,3% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,52 bi | 8,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Operações Compromissadas | R$ 2,52 bi | 8,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,93 bi | 6,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,79 bi | 5,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,73 bi | 5,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,62 bi | 5,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,45 bi | 4,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 1.000,0 mi | 3,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 919,6 mi | 3,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 917,5 mi | 3,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 680,2 mi | 2,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027 | Operações Compromissadas | R$ 600,0 mi | 1,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 544,5 mi | 1,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 506,4 mi | 1,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 500,0 mi | 1,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Operações Compromissadas | R$ 500,0 mi | 1,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 340,0 mi | 1,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 182,1 mi | 0,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 179,1 mi | 0,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 81,9 mi | 0,3% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 55,5 mi | 0,2% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 255.238 | <0,1% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 101.536 | <0,1% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Valores a pagar | R$ 97.412 | <0,1% |
| SELIC A PAGAR | Valores a pagar | R$ 44.795 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 26.136 | <0,1% |
| AUDITORIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 5.819 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 31/03/27 | Valores a pagar | R$ 2.056 | <0,1% |
| ORDEM COMPRA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 61 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 4,7 bi → R$ 29,3 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 02.513.875/0001-12
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Taxa de juro prefixada
- Início
- 21/05/1998
- Adaptação à RCVM 175
- 02/06/2025
- Código CVM
- 56677
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%100% CDI | +1,00%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,08%99% CDI | +1,07%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,10%101% CDI | +1,06%98% CDI | +1,04%97% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,10%*100% CDI |
| 2025 | +1,04%103% CDI | +0,98%100% CDI | +0,96%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,14%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,22%100% CDI | +14,34%100% CDI |
| 2024 | +0,96%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,88%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,91%100% CDI | +0,87%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,93%100% CDI | +0,80%101% CDI | +0,89%95% CDI | +10,80%99% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,93%101% CDI | +1,17%99% CDI | +0,89%97% CDI | +1,13%100% CDI | +1,09%102% CDI | +1,06%99% CDI | +1,13%99% CDI | +0,95%98% CDI | +0,95%96% CDI | +0,97%105% CDI | +0,91%101% CDI | +13,02%100% CDI |
| 2022 | +0,73%100% CDI | +0,78%103% CDI | +0,93%100% CDI | +0,81%98% CDI | +1,03%100% CDI | +1,01%99% CDI | +1,02%99% CDI | +1,16%99% CDI | +1,07%100% CDI | +1,03%100% CDI | +1,01%99% CDI | +1,11%99% CDI | +12,34%100% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,13%88% CDI | +0,10%78% CDI | +0,18%91% CDI | +0,20%98% CDI | +0,27%99% CDI | +0,29%95% CDI | +0,35%98% CDI | +0,42%97% CDI | +0,44%99% CDI | +0,45%93% CDI | +0,60%103% CDI | +0,76%99% CDI | +4,28%97% CDI |
| 2020 | +0,38%101% CDI | +0,30%103% CDI | +0,33%98% CDI | +0,30%106% CDI | +0,26%110% CDI | +0,22%102% CDI | +0,19%98% CDI | +0,15%96% CDI | +0,12%75% CDI | +0,14%91% CDI | +0,15%99% CDI | +0,20%122% CDI | +2,78%101% CDI |
| 2019 | +0,55%101% CDI | +0,48%98% CDI | +0,46%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,56%102% CDI | +0,50%108% CDI | +0,58%103% CDI | +0,49%98% CDI | +0,49%105% CDI | +0,51%107% CDI | +0,35%91% CDI | +0,38%101% CDI | +6,03%101% CDI |
| 2018 | +0,59%101% CDI | +0,47%101% CDI | +0,55%103% CDI | +0,51%98% CDI | +0,47%90% CDI | +0,50%97% CDI | +0,55%101% CDI | +0,54%95% CDI | +0,48%102% CDI | +0,57%106% CDI | +0,49%100% CDI | +0,50%101% CDI | +6,40%100% CDI |
| 2017 | +1,10%102% CDI | +0,88%102% CDI | +1,05%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,91%98% CDI | +0,82%102% CDI | +0,83%104% CDI | +0,80%100% CDI | +0,66%103% CDI | +0,63%98% CDI | +0,56%99% CDI | +0,55%103% CDI | +10,02%101% CDI |
| 2016 | +1,05%100% CDI | +1,00%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,10%99% CDI | +1,16%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,21%99% CDI | +1,12%102% CDI | +1,04%99% CDI | +1,02%99% CDI | +1,14%101% CDI | +13,99%100% CDI |
| 2015 | +0,93%100% CDI | +0,82%100% CDI | +1,03%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,98%100% CDI | +1,06%99% CDI | +1,17%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,05%100% CDI | +1,16%99% CDI | +13,18%100% CDI |
| 2014 | +0,84%100% CDI | +0,78%100% CDI | +0,76%101% CDI | +0,82%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,82%101% CDI | +0,94%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,90%100% CDI | +0,94%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,95%100% CDI | +10,83%100% CDI |
| 2013 | +0,60%102% CDI | +0,49%102% CDI | +0,55%102% CDI | +0,61%101% CDI | +0,59%102% CDI | +0,60%101% CDI | +0,71%100% CDI | +0,71%102% CDI | +0,71%102% CDI | +0,81%100% CDI | +0,71%100% CDI | +0,78%100% CDI | +8,16%101% CDI |
| 2012 | +0,90%101% CDI | +0,75%101% CDI | +0,83%103% CDI | +0,72%103% CDI | +0,75%102% CDI | +0,64%100% CDI | +0,68%100% CDI | +0,69%101% CDI | +0,54%100% CDI | +0,61%101% CDI | +0,55%100% CDI | +0,55%102% CDI | +8,51%101% CDI |
| 2011 | +0,87%101% CDI | +0,85%101% CDI | +0,93%101% CDI | +0,85%101% CDI | +1,00%101% CDI | +0,96%101% CDI | +0,97%101% CDI | +1,08%101% CDI | +0,95%101% CDI | +0,89%101% CDI | +0,86%101% CDI | +0,91%101% CDI | +11,71%101% CDI |
| 2010 | +0,66%100% CDI | +0,60%101% CDI | +0,80%106% CDI | +0,66%100% CDI | +0,76%101% CDI | +0,82%103% CDI | +0,86%100% CDI | +0,89%100% CDI | +0,86%102% CDI | +0,82%101% CDI | +0,83%103% CDI | +0,94%101% CDI | +9,92%102% CDI |
| 2009 | +1,22%117% CDI | +0,94%110% CDI | +1,13%117% CDI | +0,76%91% CDI | +0,90%118% CDI | +0,75%100% CDI | +0,79%101% CDI | +0,61%88% CDI | +0,67%97% CDI | +0,69%100% CDI | +0,40%61% CDI | +0,73%101% CDI | +10,04%102% CDI |
| 2008 | +0,98%106% CDI | +0,97%123% CDI | +0,59%70% CDI | +0,78%87% CDI | +0,94%108% CDI | +0,73%77% CDI | +1,22%115% CDI | +1,05%103% CDI | +0,94%85% CDI | +0,75%64% CDI | +1,21%121% CDI | +1,77%159% CDI | +12,59%102% CDI |
| 2007 | +1,08%100% CDI | +0,90%104% CDI | +1,10%105% CDI | +1,11%118% CDI | +1,18%115% CDI | +0,79%88% CDI | +0,84%87% CDI | +0,72%73% CDI | +1,03%128% CDI | +0,85%92% CDI | +0,61%73% CDI | +0,75%89% CDI | +11,54%98% CDI |
| 2006 | +1,51%106% CDI | +1,18%104% CDI | +1,44%101% CDI | +1,08%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,19%100% CDI | +1,17%100% CDI | +1,26%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,02%100% CDI | +0,99%100% CDI | +15,23%101% CDI |
| 2005 | +1,44%104% CDI | +1,25%103% CDI | +1,59%105% CDI | +1,44%102% CDI | +1,53%102% CDI | +1,62%102% CDI | +1,55%103% CDI | +1,64%99% CDI | +1,54%103% CDI | +1,44%103% CDI | +1,53%111% CDI | +1,61%110% CDI | +19,77%104% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,20%98% CDI | +1,28%105% CDI | +1,29%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,22%98% CDI | +1,25%104% CDI | +1,26%101% CDI | +1,53%104% CDI | +10,81%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FI FINANCEIRO TESOURO RF
Quem é o gestor do FI FINANCEIRO TESOURO RF?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FI FINANCEIRO TESOURO RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,15%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no FI FINANCEIRO TESOURO RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FI FINANCEIRO TESOURO RF investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (41,6%), Operações Compromissadas (39,7%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (18,7%).
Qual é o patrimônio do FI FINANCEIRO TESOURO RF?
R$ 29,3 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.