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Fundo de ações · CNPJ 12.004.203/0001-35 · Gestão: DRYS CAPITAL LTDA

EQUITAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +15,29%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 130,1 mi e 7.558 cotistas. Gestão: DRYS CAPITAL LTDA.

Cota
R$ 5,925705
em 12/11/2026
12 meses
+15,29%
CDI +14,20%
Patrimônio
R$ 130,1 mi
Cotistas
7.558

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/07/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDIDiferença
1 mês-30,58%+1,07%-31,66 p.p.
6 meses-9,82%+6,88%-16,70 p.p.
12 meses+15,29%+14,20%+1,08 p.p.
24 meses+32,20%+30,00%+2,19 p.p.
5 anos+16,08%+82,52%-66,44 p.p.
Desde 30/07/2010+426,89%+368,71%+58,17 p.p.

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
34,42%
Maior queda
-38,71%
Sharpe (12 meses)
0,02
Meses positivos
17 de 23
Meses acima do CDI
15 de 23
Melhor mês
+12,09% · mai/26
Pior mês
-16,14% · out/26

Carteira · jun/2026

  • Cotas de Fundos96,2%
  • Valores a pagar2,0%
  • Valores a receber1,9%
  • Disponibilidades0,0%
Ver os 14 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
EQUITAS MASTER SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABI…Cotas de FundosR$ 172,7 mi95,9%
Valores a PagarValores a pagarR$ 3,5 mi2,0%
Valores a ReceberValores a receberR$ 3,4 mi1,9%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L…Cotas de FundosR$ 44.273<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE …Cotas de FundosR$ 44.273<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD…Cotas de FundosR$ 44.273<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT…Cotas de FundosR$ 44.273<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 44.272<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 44.272<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L…Cotas de FundosR$ 44.272<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 44.272<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 44.272<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE …Cotas de FundosR$ 44.272<0,1%
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 105<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/07/2010.

Patrimônio
R$ 4,6 mi → R$ 130,1 mi
Cotistas
16 → 7.558

Cadastro

CNPJ
12.004.203/0001-35
Gestor
DRYS CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Classe
Ações
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
01/07/2010
Adaptação à RCVM 175
10/04/2025
Taxa de administração
2,50% ao ano
Taxa de performance
20% sobre IBOVESPA
Aplicação mínima
R$ 1.000,00
Pagamento do resgate
D+32 (dias corridos)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/06/2025.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+8,94%CDI +1,16%+0,61%CDI +1,00%-5,36%CDI +1,21%+10,24%CDI +1,09%+12,09%CDI +1,07%+6,42%CDI +1,12%-15,42%CDI +1,22%+1,79%CDI +1,09%+7,57%CDI +1,08%-16,14%CDI +1,07%+3,72%*CDI +0,41%—+9,86%*CDI +12,15%
2025+5,64%CDI +1,01%-8,93%CDI +0,99%+0,08%CDI +0,96%+7,01%CDI +1,06%+4,78%CDI +1,14%+3,06%CDI +1,10%-10,44%CDI +1,28%+4,85%CDI +1,16%+5,43%CDI +1,22%+6,57%CDI +1,28%+5,36%CDI +1,05%+4,11%CDI +1,22%+28,76%CDI +14,32%
2024-3,44%CDI +0,97%-1,72%CDI +0,80%+1,81%CDI +0,83%-3,55%CDI +0,89%-2,61%CDI +0,83%+2,36%CDI +0,79%+1,75%CDI +0,91%+6,62%CDI +0,87%-4,99%CDI +0,84%-0,31%CDI +0,93%+5,10%CDI +0,79%-3,71%CDI +0,93%-3,39%CDI +10,88%
2023+11,51%CDI +1,12%+0,23%CDI +0,92%-2,19%CDI +1,17%-1,45%CDI +0,92%+6,58%CDI +1,12%+9,80%CDI +1,07%+0,51%CDI +1,07%-3,82%CDI +1,14%-3,32%CDI +0,97%-6,31%CDI +1,00%+7,68%CDI +0,92%+5,38%CDI +0,89%+25,27%CDI +13,04%
2022+7,40%CDI +0,73%-1,78%CDI +0,76%+3,14%CDI +0,93%-13,32%CDI +0,83%-2,70%CDI +1,03%-17,08%CDI +1,02%+7,05%CDI +1,03%+11,57%CDI +1,17%-3,47%CDI +1,07%+8,85%CDI +1,02%-14,90%CDI +1,02%-7,69%CDI +1,12%-24,99%CDI +12,39%
Anos anteriores (2010–2021)
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2021-0,11%CDI +0,15%-3,80%CDI +0,13%-2,44%CDI +0,20%+5,60%CDI +0,21%+5,49%CDI +0,27%+5,08%CDI +0,31%-7,02%CDI +0,36%-1,48%CDI +0,43%-10,23%CDI +0,44%-16,56%CDI +0,49%-9,35%CDI +0,59%+1,29%CDI +0,77%-30,85%CDI +4,42%
2020+2,18%CDI +0,38%-8,40%CDI +0,29%-37,96%CDI +0,34%+8,19%CDI +0,28%+4,88%CDI +0,24%+13,52%CDI +0,21%+7,44%CDI +0,19%-1,89%CDI +0,16%-9,64%CDI +0,16%-2,75%CDI +0,16%+16,10%CDI +0,15%+7,47%CDI +0,16%-13,57%CDI +2,76%
2019+9,31%CDI +0,54%-2,58%CDI +0,49%+1,91%CDI +0,47%+0,78%CDI +0,52%+4,66%CDI +0,54%+7,17%CDI +0,47%+6,96%CDI +0,57%+4,65%CDI +0,50%+1,02%CDI +0,46%+3,84%CDI +0,48%-0,24%CDI +0,38%+11,27%CDI +0,37%+59,88%CDI +5,96%
2018+8,13%CDI +0,58%+1,16%CDI +0,46%+2,23%CDI +0,53%-3,93%CDI +0,52%-8,58%CDI +0,52%-1,60%CDI +0,52%+4,16%CDI +0,54%+0,15%CDI +0,57%-0,99%CDI +0,47%+18,59%CDI +0,54%+5,40%CDI +0,49%+0,86%CDI +0,49%+25,85%CDI +6,42%
2017+11,29%CDI +1,08%+7,79%CDI +0,86%-1,45%CDI +1,05%+1,35%CDI +0,79%-2,36%CDI +0,93%+2,33%CDI +0,81%+6,40%CDI +0,80%+7,36%CDI +0,80%+6,55%CDI +0,64%-2,02%CDI +0,64%-4,57%CDI +0,57%+2,09%CDI +0,54%+39,08%CDI +9,93%
2016-5,03%CDI +1,05%+7,21%CDI +1,00%+17,55%CDI +1,16%+6,07%CDI +1,05%-3,46%CDI +1,11%+4,97%CDI +1,16%+15,22%CDI +1,11%+0,53%CDI +1,21%-5,58%CDI +1,11%+8,10%CDI +1,05%-9,48%CDI +1,04%+1,96%CDI +1,12%+40,39%CDI +14,00%
2015-12,49%CDI +0,93%+8,84%CDI +0,82%+5,92%CDI +1,04%+1,40%CDI +0,95%-3,73%CDI +0,98%-1,72%CDI +1,07%-0,29%CDI +1,18%-5,02%CDI +1,11%+0,02%CDI +1,11%-0,90%CDI +1,11%+0,44%CDI +1,06%-2,68%CDI +1,16%-11,20%CDI +13,24%
2014-8,70%CDI +0,84%-3,56%CDI +0,78%+0,38%CDI +0,76%+2,07%CDI +0,82%+3,03%CDI +0,86%+4,01%CDI +0,82%+2,08%CDI +0,94%+6,51%CDI +0,86%-9,74%CDI +0,90%-0,03%CDI +0,94%+3,29%CDI +0,84%-1,25%CDI +0,96%-3,27%CDI +10,81%
2013+1,55%CDI +0,59%+0,47%CDI +0,48%+2,86%CDI +0,54%+1,45%CDI +0,60%-2,18%CDI +0,58%-5,65%CDI +0,59%-0,09%CDI +0,71%+1,87%CDI +0,70%0,00%CDI +0,70%+0,50%CDI +0,80%-0,07%CDI +0,71%+0,15%CDI +0,78%+0,58%CDI +8,06%
2012+5,59%CDI +0,89%+9,52%CDI +0,74%+3,38%CDI +0,81%+5,57%CDI +0,70%-5,36%CDI +0,73%+0,98%CDI +0,64%+0,69%CDI +0,68%+6,02%CDI +0,69%+7,60%CDI +0,54%+6,45%CDI +0,61%+3,01%CDI +0,54%+8,17%CDI +0,53%+64,34%CDI +8,40%
2011-3,07%CDI +0,86%-1,57%CDI +0,84%+6,52%CDI +0,92%+1,12%CDI +0,84%-0,49%CDI +0,99%-5,41%CDI +0,95%-3,81%CDI +0,97%+4,19%CDI +1,07%+0,08%CDI +0,94%+1,93%CDI +0,88%-0,41%CDI +0,86%+3,27%CDI +0,90%+1,70%CDI +11,60%
2010———————+4,30%CDI +0,89%+3,41%CDI +0,84%+9,33%CDI +0,81%+2,57%CDI +0,81%+0,06%CDI +0,93%+21,02%*CDI +4,34%

Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o EQUITAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES

Quem é o gestor do EQUITAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES?

A gestão é da DRYS CAPITAL LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o EQUITAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +15,29%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do EQUITAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES?

A taxa de administração é de 2,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IBOVESPA.

Qual é a aplicação mínima do EQUITAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES?

A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025.

Em quanto tempo cai o resgate do EQUITAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES?

O resgate é pago em 32 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025.

Quem pode investir no EQUITAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o EQUITAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,1%), Valores a receber (1,9%), Disponibilidades (0,0%).

Qual é o patrimônio do EQUITAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES?

R$ 130,1 mi, com 7.558 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.