Fundo de Multimercado · CNPJ 37.487.500/0001-00 · Gestão: ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
ENCORE LONG BIAS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -32,72%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 52,5 mi e 3.088 cotistas. Gestão: ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 0,896271
- em 11/11/2026
- 12 meses
- -32,72%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 52,5 mi
- Cotistas
- 3.088
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/01/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -37,76% | +1,02% | — |
| 6 meses | -24,18% | +6,88% | — |
| 12 meses | -32,72% | +14,21% | — |
| 24 meses | -16,93% | +29,99% | — |
| 5 anos | +2,23% | +82,43% | 3% |
| Desde 29/01/2021 | -10,37% | +88,21% | — |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 36,09%
- Maior queda
- -44,55%
- Sharpe (12 meses)
- -1,02
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +15,13% · abr/25
- Pior mês
- -30,74% · out/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 83,6 mi | 96,8% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,9 mi | 2,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 464.896 | 0,5% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 391.020 | 0,5% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/01/2021.
- Patrimônio
- R$ 65,9 mi → R$ 52,5 mi
- Cotistas
- 906 → 3.088
Cadastro
- CNPJ
- 37.487.500/0001-00
- Gestor
- ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 11/06/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 16/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,61%138% CDI | +0,46%46% CDI | -3,83%CDI +1,21% | -2,83%CDI +1,09% | -6,01%CDI +1,07% | +0,01%1% CDI | -0,44%CDI +1,22% | -1,51%CDI +1,09% | +5,71%528% CDI | -30,74%CDI +1,07% | +8,37%*2352% CDI | — | -30,23%*CDI +12,09% |
| 2025 | +8,32%821% CDI | -5,63%CDI +0,99% | +6,10%633% CDI | +15,13%1433% CDI | +8,97%788% CDI | +0,35%31% CDI | -9,27%CDI +1,28% | +8,35%717% CDI | +2,44%200% CDI | -1,27%CDI +1,28% | +5,66%538% CDI | -4,37%CDI +1,22% | +37,16%259% CDI |
| 2024 | +0,39%41% CDI | +0,57%71% CDI | -0,10%CDI +0,83% | -6,66%CDI +0,89% | -1,07%CDI +0,83% | +1,92%243% CDI | +6,74%743% CDI | +4,48%517% CDI | -3,75%CDI +0,84% | +0,08%9% CDI | -8,16%CDI +0,79% | -7,71%CDI +0,93% | -13,57%CDI +10,88% |
| 2023 | +7,24%644% CDI | -6,22%CDI +0,92% | -1,51%CDI +1,17% | +3,98%433% CDI | +5,81%517% CDI | +4,00%373% CDI | +2,20%205% CDI | -4,28%CDI +1,14% | -0,72%CDI +0,97% | -4,73%CDI +1,00% | +12,68%1384% CDI | +3,21%358% CDI | +21,93%168% CDI |
| 2022 | +5,28%721% CDI | -1,35%CDI +0,76% | +6,06%654% CDI | -5,25%CDI +0,83% | -2,58%CDI +1,03% | -10,57%CDI +1,02% | +8,12%785% CDI | +8,73%747% CDI | +1,42%132% CDI | +11,01%1079% CDI | -9,05%CDI +1,02% | -2,40%CDI +1,12% | +6,85%55% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | -3,54%CDI +0,13% | -1,82%CDI +0,20% | +5,22%2510% CDI | +2,39%885% CDI | +2,35%765% CDI | -1,15%CDI +0,36% | +0,28%65% CDI | -6,56%CDI +0,44% | -12,28%CDI +0,49% | -3,34%CDI +0,59% | +1,42%185% CDI | -16,82%*CDI +4,27% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ENCORE LONG BIAS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
Quem é o gestor do ENCORE LONG BIAS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
A gestão é da ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ENCORE LONG BIAS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -32,72%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ENCORE LONG BIAS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ENCORE LONG BIAS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,5%), Valores a receber (0,5%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ENCORE LONG BIAS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
R$ 52,5 mi, com 3.088 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.