Fundo de Renda Fixa · CNPJ 62.115.490/0001-29 · Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
ECON PRIVATE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (36% do CDI). Patrimônio de R$ 50,8 mi e 601 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,087286
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +5,11%
- 36% do CDI
- Patrimônio
- R$ 50,8 mi
- Cotistas
- 601
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 22/08/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,03% | +1,07% | 96% |
| 6 meses | +4,01% | +6,88% | 58% |
| 12 meses | +5,11% | +14,20% | 36% |
| Desde 22/08/2025 | +8,73% | +17,91% | 49% |
Índices
Desde 22/08/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,74%
- Maior queda
- -4,79%
- Sharpe (12 meses)
- -1,78
- Meses positivos
- 8 de 14
- Meses acima do CDI
- 5 de 14
- Melhor mês
- +2,85% · jan/26
- Pior mês
- -1,65% · mar/26
Carteira · ago/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 10,2 mi | 96,1% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 394.518 | 3,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 14.057 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 5.475 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 22/08/2025.
- Patrimônio
- R$ 6,3 mi → R$ 50,8 mi
- Cotistas
- 4 → 601
Cadastro
- CNPJ
- 62.115.490/0001-29
- Gestor
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 06/08/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 07/08/2025
- Taxa de administração
- 1,50% ao ano
- Taxa de performance
- 10% sobre IMA-B5
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 05/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,85%245% CDI | +0,47%47% CDI | -1,65%CDI +1,21% | -0,59%CDI +1,09% | -0,15%CDI +1,07% | -0,48%CDI +1,12% | +0,83%69% CDI | +1,05%96% CDI | +1,15%106% CDI | +1,12%105% CDI | +0,38%*94% CDI | — | +5,03%*41% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +0,49%*177% CDI | +1,97%161% CDI | -0,21%CDI +1,28% | +1,55%148% CDI | -0,30%CDI +1,22% | +3,52%*68% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ECON PRIVATE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
Quem é o gestor do ECON PRIVATE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
A gestão é da BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ECON PRIVATE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ECON PRIVATE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
A taxa de administração é de 1,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/10/2026. Há taxa de performance de 10% sobre o que passar de IMA-B5.
Qual é a aplicação mínima do ECON PRIVATE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/10/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ECON PRIVATE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/10/2026.
Quem pode investir no ECON PRIVATE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ECON PRIVATE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%).
Qual é o patrimônio do ECON PRIVATE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
R$ 50,8 mi, com 601 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.