Fundo de Renda Fixa · CNPJ 52.282.978/0001-97 · Gestão: DRYS CAPITAL LTDA
DRYS SHELTER FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,94%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 347,7 mi e 5.404 cotistas. Gestão: DRYS CAPITAL LTDA.
- Cota
- R$ 1,4914
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,94%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 347,7 mi
- Cotistas
- 5.404
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/09/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,85% | +1,07% | 79% |
| 6 meses | +7,04% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +13,94% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +30,22% | +30,00% | 101% |
| Desde 29/09/2023 | +49,14% | +46,18% | 106% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,33%
- Maior queda
- -0,17%
- Sharpe (12 meses)
- -0,67
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +1,37% · set/25
- Pior mês
- +0,64% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 14 ativos
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/09/2023.
- Patrimônio
- R$ 6,1 mi → R$ 347,7 mi
- Cotistas
- 3 → 5.404
Cadastro
- CNPJ
- 52.282.978/0001-97
- Gestor
- DRYS CAPITAL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 22/09/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 07/03/2025
- Taxa de administração
- 0,70% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,25%108% CDI | +0,99%100% CDI | +1,06%88% CDI | +0,64%59% CDI | +1,30%121% CDI | +1,25%112% CDI | +1,32%108% CDI | +1,11%101% CDI | +1,06%98% CDI | +1,02%95% CDI | +0,26%*64% CDI | — | +11,87%*98% CDI |
| 2025 | +1,20%118% CDI | +1,09%110% CDI | +1,12%116% CDI | +1,10%104% CDI | +1,25%110% CDI | +1,15%105% CDI | +1,34%105% CDI | +0,98%84% CDI | +1,37%113% CDI | +1,26%99% CDI | +1,06%101% CDI | +1,24%102% CDI | +15,10%105% CDI |
| 2024 | +1,11%115% CDI | +0,91%113% CDI | +0,98%117% CDI | +0,97%109% CDI | +0,90%108% CDI | +0,96%122% CDI | +1,08%119% CDI | +1,15%133% CDI | +1,16%139% CDI | +0,94%102% CDI | +0,81%102% CDI | +0,64%69% CDI | +12,25%113% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,03%104% CDI | +1,08%118% CDI | +1,04%117% CDI | +3,19%*113% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o DRYS SHELTER FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO
Quem é o gestor do DRYS SHELTER FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?
A gestão é da DRYS CAPITAL LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o DRYS SHELTER FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,94%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do DRYS SHELTER FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,70% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do DRYS SHELTER FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do DRYS SHELTER FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025.
Quem pode investir no DRYS SHELTER FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o DRYS SHELTER FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,1%), Valores a receber (0,9%), Disponibilidades (0,0%).
O DRYS SHELTER FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do DRYS SHELTER FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?
R$ 347,7 mi, com 5.404 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.