Fundo de Renda Fixa · CNPJ 23.379.083/0001-77 · Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
DIRECT LIQUIDEZ BEM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,00%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 495,0 mi e 566 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 6,040958
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,00%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 495,0 mi
- Cotistas
- 566
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/01/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,98% | +1,02% | 96% |
| 6 meses | +6,74% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +14,00% | +14,21% | 99% |
| 24 meses | +29,58% | +29,99% | 99% |
| 5 anos | +81,43% | +82,43% | 99% |
| Desde 29/01/2016 | +163,54% | +170,85% | 96% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -3,27
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,87% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 302,1 mi | 52,1% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 277,1 mi | 47,8% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 214.436 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 13.951 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 500 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/01/2016.
- Patrimônio
- R$ 72,4 mi → R$ 495,0 mi
- Cotistas
- 108 → 566
Cadastro
- CNPJ
- 23.379.083/0001-77
- Gestor
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 05/01/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 08/04/2025
- Taxa de administração
- 0,03% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 04/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,99%99% CDI | +1,22%101% CDI | +1,07%99% CDI | +1,06%98% CDI | +1,10%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,04%96% CDI | +1,04%97% CDI | +0,35%*97% CDI | — | +11,91%*99% CDI |
| 2025 | +1,04%103% CDI | +0,97%99% CDI | +0,95%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,13%100% CDI | +1,09%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,26%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,21%99% CDI | +14,20%99% CDI |
| 2024 | +0,96%99% CDI | +0,80%100% CDI | +0,82%99% CDI | +0,88%99% CDI | +0,82%98% CDI | +0,79%100% CDI | +0,90%99% CDI | +0,87%101% CDI | +0,82%98% CDI | +0,92%99% CDI | +0,80%101% CDI | +0,87%94% CDI | +10,74%99% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,92%100% CDI | +1,16%99% CDI | +0,88%96% CDI | +1,13%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,05%98% CDI | +1,15%101% CDI | +0,97%100% CDI | +0,98%98% CDI | +0,90%98% CDI | +0,89%100% CDI | +12,93%99% CDI |
| 2022 | +0,76%104% CDI | +0,78%103% CDI | +0,92%100% CDI | +0,72%87% CDI | +1,05%102% CDI | +1,02%101% CDI | +1,03%100% CDI | +1,18%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,03%100% CDI | +1,00%98% CDI | +1,12%99% CDI | +12,34%100% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,16%106% CDI | +0,10%77% CDI | +0,20%98% CDI | +0,15%74% CDI | +0,28%105% CDI | +0,31%102% CDI | +0,39%110% CDI | +0,44%102% CDI | +0,46%104% CDI | +0,53%108% CDI | +0,58%98% CDI | +0,75%97% CDI | +4,44%100% CDI |
| 2020 | +0,39%104% CDI | +0,27%92% CDI | -0,59%CDI +0,34% | -0,07%CDI +0,28% | +0,26%110% CDI | +0,24%114% CDI | +0,26%134% CDI | +0,19%116% CDI | +0,01%8% CDI | +0,10%63% CDI | +0,13%88% CDI | +0,21%130% CDI | +1,42%51% CDI |
| 2019 | +0,55%101% CDI | +0,51%103% CDI | +0,47%101% CDI | +0,53%102% CDI | +0,54%100% CDI | +0,47%99% CDI | +0,57%100% CDI | +0,50%101% CDI | +0,46%98% CDI | +0,41%87% CDI | +0,26%68% CDI | +0,33%89% CDI | +5,75%96% CDI |
| 2018 | +0,56%96% CDI | +0,45%96% CDI | +0,52%97% CDI | +0,51%98% CDI | +0,52%100% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,58%102% CDI | +0,47%100% CDI | +0,55%101% CDI | +0,50%101% CDI | +0,51%103% CDI | +6,38%99% CDI |
| 2017 | +1,06%98% CDI | +0,84%98% CDI | +1,03%98% CDI | +0,77%97% CDI | +0,90%98% CDI | +0,77%95% CDI | +0,76%96% CDI | +0,76%95% CDI | +0,60%95% CDI | +0,63%97% CDI | +0,55%97% CDI | +0,52%96% CDI | +9,59%97% CDI |
| 2016 | — | +0,95%95% CDI | +1,11%96% CDI | +1,03%97% CDI | +1,09%98% CDI | +1,14%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,18%97% CDI | +1,06%96% CDI | +1,01%97% CDI | +1,01%97% CDI | +1,08%97% CDI | +12,39%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o DIRECT LIQUIDEZ BEM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do DIRECT LIQUIDEZ BEM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF SIMPLES - RESP LIMITADA?
A gestão é da BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o DIRECT LIQUIDEZ BEM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF SIMPLES - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,00%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do DIRECT LIQUIDEZ BEM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF SIMPLES - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,03% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do DIRECT LIQUIDEZ BEM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF SIMPLES - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/03/2026.
Quem pode investir no DIRECT LIQUIDEZ BEM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF SIMPLES - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o DIRECT LIQUIDEZ BEM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF SIMPLES - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do DIRECT LIQUIDEZ BEM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF SIMPLES - RESP LIMITADA?
R$ 495,0 mi, com 566 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.