Fundo de ações · CNPJ 08.196.003/0001-54 · Gestão: BANCO CLÁSSICO S.A.
DINÂMICA ENERGIA FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +19,15%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 36,0 bi e 1 cotistas. Gestão: BANCO CLÁSSICO S.A.
- Cota
- R$ 238.357,89
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +19,15%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 36,0 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/09/2006 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -11,27% | +1,07% | -12,34 p.p. |
| 6 meses | +2,87% | +6,88% | -4,00 p.p. |
| 12 meses | +19,15% | +14,20% | +4,94 p.p. |
| 24 meses | +42,51% | +30,00% | +12,50 p.p. |
| 5 anos | +176,38% | +82,52% | +93,85 p.p. |
| Desde 29/09/2006 | +2.275,51% | +601,95% | +1.673,56 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 14,69%
- Maior queda
- -14,36%
- Sharpe (12 meses)
- 0,30
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +8,46% · mar/26
- Pior mês
- -8,55% · mai/26
Carteira · mai/2026
Ver os 21 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| PETR3 · PETROBRAS ON N2 | Ações | R$ 10,40 bi | 30,9% |
| AXIA ON | Ações | R$ 5,07 bi | 15,1% |
| CMIG3 · CEMIG ON N1 | Ações | R$ 5,03 bi | 14,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Operações Compromissadas | R$ 4,24 bi | 12,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 2,15 bi | 6,4% |
| CMIG4 · CEMIG PN N1 | Ações | R$ 2,05 bi | 6,1% |
| AXIA PNC | Ações | R$ 1,08 bi | 3,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,02 bi | 3,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Operações Compromissadas | R$ 1.000,0 mi | 3,0% |
| CEGR3 · CEG ON | Ações | R$ 896,7 mi | 2,7% |
| CMIG JCP/DIV | Valores a receber | R$ 626,0 mi | 1,9% |
| PETR RECEBER | Valores a receber | R$ 73,4 mi | 0,2% |
| CEGR JCP/DIV | Valores a receber | R$ 15,0 mi | <0,1% |
| CETIP A PAGAR | Valores a pagar | R$ 78.750 | <0,1% |
| DIFERIDA DESPESA | Valores a receber | R$ 53.450 | <0,1% |
| BANCO RESERVA | Disponibilidades | R$ 11.565 | <0,1% |
| TAXA ADMIN PROVISAO | Valores a pagar | R$ 11.531 | <0,1% |
| ORDEM COMPRA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 10.995 | <0,1% |
| AUDITORIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 55 | <0,1% |
| DNEN ON | Ações | R$ 33 | <0,1% |
| CORRETAGEM BOVESPA | Valores a pagar | R$ 30 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/09/2006.
- Patrimônio
- R$ 467,9 mi → R$ 36,0 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 08.196.003/0001-54
- Gestor
- BANCO CLÁSSICO S.A.
- Administrador
- BANCO CLÁSSICO S.A.
- Custodiante
- BANCO CLÁSSICO S.A.
- Auditor
- TAG AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 27/07/2006
- Adaptação à RCVM 175
- 25/04/2025
- Código CVM
- 70564
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,93%CDI +1,16% | +5,23%CDI +1,00% | +8,46%CDI +1,21% | +0,91%CDI +1,09% | -8,55%CDI +1,07% | -1,79%CDI +1,12% | +5,39%CDI +1,22% | +1,89%CDI +1,09% | +5,18%CDI +1,08% | +0,73%CDI +1,07% | -4,22%*CDI +0,41% | — | +18,28%*CDI +12,15% |
| 2025 | +3,13%CDI +1,01% | -0,80%CDI +0,99% | +1,48%CDI +0,96% | -1,15%CDI +1,06% | +4,40%CDI +1,14% | -0,46%CDI +1,10% | +0,13%CDI +1,28% | +2,58%CDI +1,16% | +2,41%CDI +1,22% | -0,33%CDI +1,28% | +3,96%CDI +1,05% | +1,72%CDI +1,22% | +18,24%CDI +14,32% |
| 2024 | +2,09%CDI +0,97% | -1,27%CDI +0,80% | -2,03%CDI +0,83% | +0,96%CDI +0,89% | +4,33%CDI +0,83% | +1,58%CDI +0,79% | +2,37%CDI +0,91% | +7,34%CDI +0,87% | -2,85%CDI +0,84% | -0,06%CDI +0,93% | +2,17%CDI +0,79% | -0,48%CDI +0,93% | +14,62%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,34%CDI +1,12% | -4,42%CDI +0,92% | +1,06%CDI +1,17% | +7,94%CDI +0,92% | -1,27%CDI +1,12% | +9,90%CDI +1,07% | +0,16%CDI +1,07% | +1,30%CDI +1,14% | +2,91%CDI +0,97% | -4,52%CDI +1,00% | +2,48%CDI +0,92% | +2,40%CDI +0,89% | +21,12%CDI +13,04% |
| 2022 | +5,29%CDI +0,73% | +2,47%CDI +0,76% | +6,20%CDI +0,93% | -4,94%CDI +0,83% | +13,46%CDI +1,03% | -1,25%CDI +1,02% | +9,05%CDI +1,03% | +8,38%CDI +1,17% | -6,90%CDI +1,07% | +4,27%CDI +1,02% | +1,02%CDI +1,02% | -5,57%CDI +1,12% | +33,57%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2006–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -6,30%CDI +0,15% | +4,79%CDI +0,13% | -3,32%CDI +0,20% | +4,18%CDI +0,21% | +11,46%CDI +0,27% | +0,12%CDI +0,31% | -4,03%CDI +0,36% | +4,06%CDI +0,43% | +1,62%CDI +0,44% | -4,08%CDI +0,49% | +2,93%CDI +0,59% | +6,26%CDI +0,77% | +17,49%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,53%CDI +0,38% | -4,41%CDI +0,29% | -25,24%CDI +0,34% | +7,13%CDI +0,28% | +8,46%CDI +0,24% | +4,23%CDI +0,21% | +7,10%CDI +0,19% | -2,28%CDI +0,16% | -6,36%CDI +0,16% | +0,91%CDI +0,16% | +12,84%CDI +0,15% | +9,31%CDI +0,16% | +6,14%CDI +2,76% |
| 2019 | +14,99%CDI +0,54% | +5,49%CDI +0,49% | +0,67%CDI +0,47% | -1,63%CDI +0,52% | +0,37%CDI +0,54% | +2,82%CDI +0,47% | -0,02%CDI +0,57% | +4,23%CDI +0,50% | -2,09%CDI +0,46% | +1,66%CDI +0,48% | -4,00%CDI +0,38% | +4,82%CDI +0,37% | +29,41%CDI +5,96% |
| 2018 | +8,90%CDI +0,58% | +10,38%CDI +0,46% | -3,13%CDI +0,53% | +0,04%CDI +0,52% | -10,19%CDI +0,52% | -6,91%CDI +0,52% | +12,33%CDI +0,54% | -2,69%CDI +0,57% | +2,02%CDI +0,47% | +26,49%CDI +0,54% | +0,93%CDI +0,49% | +0,61%CDI +0,49% | +39,49%CDI +6,42% |
| 2017 | +0,45%CDI +1,08% | +6,92%CDI +0,86% | -7,79%CDI +1,05% | -3,45%CDI +0,79% | -9,58%CDI +0,93% | -1,46%CDI +0,81% | +4,32%CDI +0,80% | +6,28%CDI +0,80% | +5,02%CDI +0,64% | +4,63%CDI +0,64% | -7,55%CDI +0,57% | +2,56%CDI +0,54% | -1,58%CDI +9,93% |
| 2016 | -3,36%CDI +1,05% | +1,08%CDI +1,00% | +18,91%CDI +1,16% | +5,90%CDI +1,05% | -7,32%CDI +1,11% | +17,74%CDI +1,16% | +18,82%CDI +1,11% | +8,48%CDI +1,21% | -3,76%CDI +1,11% | +15,74%CDI +1,05% | -1,86%CDI +1,04% | -5,02%CDI +1,12% | +79,61%CDI +14,00% |
| 2015 | -6,98%CDI +0,93% | +4,91%CDI +0,82% | +1,10%CDI +1,04% | +14,35%CDI +0,95% | -2,85%CDI +0,98% | -2,10%CDI +1,07% | -8,76%CDI +1,18% | -7,71%CDI +1,11% | -5,37%CDI +1,11% | +0,87%CDI +1,11% | +1,03%CDI +1,06% | -3,16%CDI +1,16% | -15,63%CDI +13,24% |
| 2014 | -5,52%CDI +0,84% | -3,81%CDI +0,78% | +8,97%CDI +0,76% | +6,23%CDI +0,82% | +0,91%CDI +0,86% | +3,68%CDI +0,82% | +7,33%CDI +0,94% | +11,06%CDI +0,86% | -13,31%CDI +0,90% | -6,16%CDI +0,94% | -4,14%CDI +0,84% | -6,95%CDI +0,96% | -4,81%CDI +10,81% |
| 2013 | -3,91%CDI +0,59% | -5,83%CDI +0,48% | +8,35%CDI +0,54% | +10,58%CDI +0,60% | +0,28%CDI +0,58% | -11,27%CDI +0,59% | +1,86%CDI +0,71% | -0,07%CDI +0,70% | +3,85%CDI +0,70% | +7,33%CDI +0,80% | -3,46%CDI +0,71% | -5,19%CDI +0,78% | +0,16%CDI +8,06% |
| 2012 | +11,07%CDI +0,89% | -1,43%CDI +0,74% | -2,27%CDI +0,81% | -4,40%CDI +0,70% | -3,35%CDI +0,73% | -2,46%CDI +0,64% | +4,01%CDI +0,68% | +4,76%CDI +0,69% | +5,18%CDI +0,54% | -4,39%CDI +0,61% | -5,58%CDI +0,54% | +3,61%CDI +0,53% | +3,35%CDI +8,40% |
| 2011 | -0,39%CDI +0,86% | +4,54%CDI +0,84% | +0,65%CDI +0,92% | -6,85%CDI +0,84% | -3,13%CDI +0,99% | -0,80%CDI +0,95% | -0,21%CDI +0,97% | -6,22%CDI +1,07% | -5,01%CDI +0,94% | +7,11%CDI +0,88% | +3,21%CDI +0,86% | -1,71%CDI +0,90% | -9,37%CDI +11,60% |
| 2010 | -4,62%CDI +0,66% | +1,13%CDI +0,59% | +1,87%CDI +0,76% | -3,64%CDI +0,66% | -4,43%CDI +0,75% | -4,72%CDI +0,79% | +2,59%CDI +0,86% | -3,65%CDI +0,89% | +2,47%CDI +0,84% | -3,08%CDI +0,81% | -2,18%CDI +0,81% | +7,63%CDI +0,93% | -10,89%CDI +9,75% |
| 2009 | +6,63%CDI +1,04% | +4,70%CDI +0,85% | +8,56%CDI +0,97% | +3,40%CDI +0,84% | +10,73%CDI +0,77% | -4,11%CDI +0,75% | -1,52%CDI +0,78% | -0,87%CDI +0,69% | +6,31%CDI +0,69% | +0,21%CDI +0,69% | +6,29%CDI +0,66% | -3,03%CDI +0,72% | +42,64%CDI +9,88% |
| 2008 | -6,41%CDI +0,92% | +3,53%CDI +0,80% | -7,22%CDI +0,84% | +8,95%CDI +0,90% | +11,76%CDI +0,87% | -1,74%CDI +0,95% | -15,48%CDI +1,06% | -1,59%CDI +1,01% | +0,14%CDI +1,10% | -21,33%CDI +1,17% | -9,16%CDI +1,00% | +12,04%CDI +1,11% | -28,26%CDI +12,38% |
| 2007 | +2,14%CDI +1,08% | +0,25%CDI +0,87% | +0,76%CDI +1,05% | +0,28%CDI +0,94% | +98,07%CDI +1,02% | +7,64%CDI +0,90% | +3,83%CDI +0,97% | -1,18%CDI +0,99% | +9,76%CDI +0,80% | +11,14%CDI +0,92% | +3,49%CDI +0,84% | +15,05%CDI +0,84% | +228,79%CDI +11,82% |
| 2006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,27%CDI +1,09% | +0,27%CDI +1,02% | +0,35%CDI +0,98% | +1,90%*CDI +3,12% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o DINÂMICA ENERGIA FI FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do DINÂMICA ENERGIA FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da BANCO CLÁSSICO S.A, e a administração, da BANCO CLÁSSICO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o DINÂMICA ENERGIA FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +19,15%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no DINÂMICA ENERGIA FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o DINÂMICA ENERGIA FI FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (72,9%), Operações Compromissadas (15,6%), Títulos Públicos (9,4%).
Qual é o patrimônio do DINÂMICA ENERGIA FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 36,0 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.