Fundo de Renda Fixa · CNPJ 18.138.904/0001-43 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
DIAMOND 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,29%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 2,4 bi e 4 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 36,254645
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,29%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 4
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,07% | +1,07% | 100% |
| 6 meses | +6,91% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,29% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,28% | +30,00% | 101% |
| 5 anos | +86,08% | +82,52% | 104% |
| Desde 30/09/2013 | +262,55% | +251,58% | 104% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 2,94
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 19 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,92% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 2,46 bi | 99,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 14,2 mi | 0,6% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 167.948 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 33.833 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2013.
- Patrimônio
- R$ 250,0 mi → R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 1 → 4
Cadastro
- CNPJ
- 18.138.904/0001-43
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 24/09/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 29/04/2024
- Taxa de administração
- 0,06% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 214035
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 05/09/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +1,00%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,09%100% CDI | +1,08%100% CDI | +1,13%101% CDI | +1,22%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,08%100% CDI | +1,08%100% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,22%*101% CDI |
| 2025 | +1,04%103% CDI | +1,01%102% CDI | +0,96%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,15%101% CDI | +1,11%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,17%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,06%100% CDI | +1,23%101% CDI | +14,46%101% CDI |
| 2024 | +0,99%103% CDI | +0,85%106% CDI | +0,86%104% CDI | +0,92%104% CDI | +0,85%102% CDI | +0,81%103% CDI | +0,92%102% CDI | +0,89%103% CDI | +0,85%102% CDI | +0,95%102% CDI | +0,83%105% CDI | +0,92%99% CDI | +11,20%103% CDI |
| 2023 | +1,16%103% CDI | +0,80%87% CDI | +1,16%99% CDI | +0,91%99% CDI | +1,16%104% CDI | +1,14%106% CDI | +1,12%105% CDI | +1,22%107% CDI | +1,03%106% CDI | +1,06%106% CDI | +0,98%107% CDI | +0,94%105% CDI | +13,43%103% CDI |
| 2022 | +0,84%115% CDI | +0,92%122% CDI | +0,99%107% CDI | +0,86%103% CDI | +1,17%113% CDI | +1,10%109% CDI | +1,10%106% CDI | +1,26%108% CDI | +1,15%107% CDI | +1,11%109% CDI | +1,11%109% CDI | +1,15%102% CDI | +13,54%109% CDI |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,11%70% CDI | +0,11%78% CDI | +0,26%128% CDI | +0,36%174% CDI | +0,35%130% CDI | +0,44%141% CDI | +0,48%134% CDI | +0,61%143% CDI | +0,58%130% CDI | +0,67%137% CDI | +0,66%113% CDI | +0,83%108% CDI | +5,57%126% CDI |
| 2020 | +0,39%104% CDI | +0,29%98% CDI | -0,07%CDI +0,34% | +0,02%8% CDI | +0,35%149% CDI | +0,23%106% CDI | +0,28%145% CDI | +0,21%130% CDI | +0,19%119% CDI | +0,17%106% CDI | +0,21%142% CDI | +0,21%127% CDI | +2,50%91% CDI |
| 2019 | +0,55%102% CDI | +0,50%102% CDI | +0,47%101% CDI | +0,53%102% CDI | +0,55%101% CDI | +0,47%101% CDI | +0,57%101% CDI | +0,51%101% CDI | +0,47%101% CDI | +0,48%100% CDI | +0,35%93% CDI | +0,36%95% CDI | +5,98%100% CDI |
| 2018 | +0,53%92% CDI | +0,46%99% CDI | +0,53%99% CDI | +0,52%100% CDI | +0,52%101% CDI | +0,52%101% CDI | +0,55%101% CDI | +0,57%101% CDI | +0,47%101% CDI | +0,55%101% CDI | +0,50%101% CDI | +0,50%102% CDI | +6,40%100% CDI |
| 2017 | +1,09%100% CDI | +0,87%101% CDI | +1,06%100% CDI | +0,80%101% CDI | +0,94%101% CDI | +0,86%107% CDI | +0,81%102% CDI | +0,81%101% CDI | +0,64%101% CDI | +0,64%100% CDI | +0,55%97% CDI | +0,54%100% CDI | +10,04%101% CDI |
| 2016 | +1,06%100% CDI | +1,00%100% CDI | +1,15%99% CDI | +1,05%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,04%100% CDI | +1,12%100% CDI | +13,98%100% CDI |
| 2015 | +0,94%101% CDI | +0,83%101% CDI | +1,04%101% CDI | +0,95%101% CDI | +0,99%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,18%100% CDI | +1,11%101% CDI | +1,11%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,16%100% CDI | +13,31%100% CDI |
| 2014 | +0,86%103% CDI | +0,80%103% CDI | +0,77%101% CDI | +0,83%102% CDI | +0,87%101% CDI | +0,83%102% CDI | +0,96%102% CDI | +0,87%101% CDI | +0,91%101% CDI | +0,96%101% CDI | +0,85%101% CDI | +0,97%101% CDI | +11,00%102% CDI |
| 2013 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,83%103% CDI | +0,74%104% CDI | +0,80%102% CDI | +2,39%*103% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o DIAMOND 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do DIAMOND 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o DIAMOND 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,29%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do DIAMOND 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,06% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/09/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do DIAMOND 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/09/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do DIAMOND 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/09/2024.
Quem pode investir no DIAMOND 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o DIAMOND 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do DIAMOND 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESP LIMITADA?
R$ 2,4 bi, com 4 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.