Fundo de Renda Fixa · CNPJ 53.857.130/0001-01 · Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,84%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (62% do CDI). Patrimônio de R$ 42,5 mi e 437 cotistas. Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,322448
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,84%
- 62% do CDI
- Patrimônio
- R$ 42,5 mi
- Cotistas
- 437
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 24/04/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,54% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,96% | +6,88% | 58% |
| 12 meses | +8,84% | +14,20% | 62% |
| 24 meses | +25,32% | +30,00% | 84% |
| Desde 24/04/2024 | +32,24% | +37,53% | 86% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,35%
- Maior queda
- -0,91%
- Sharpe (12 meses)
- -3,76
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +2,18% · set/25
- Pior mês
- -0,19% · set/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 41,6 mi | 82,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 4,2 mi | 8,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 4,1 mi | 8,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 463.768 | 0,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 50.495 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 36.981 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 6.554 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 24/04/2024.
- Patrimônio
- R$ 2,0 mi → R$ 42,5 mi
- Cotistas
- 1 → 437
Cadastro
- CNPJ
- 53.857.130/0001-01
- Gestor
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 06/02/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 08/02/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,95%167% CDI | +0,63%63% CDI | +0,46%38% CDI | -0,02%CDI +1,09% | +0,72%68% CDI | +1,24%110% CDI | +1,22%100% CDI | +0,97%89% CDI | -0,19%CDI +1,08% | +0,65%61% CDI | -0,54%*CDI +0,41% | — | +7,30%*60% CDI |
| 2025 | +0,75%74% CDI | +0,98%100% CDI | +1,17%121% CDI | +1,15%109% CDI | +1,15%101% CDI | +1,52%139% CDI | +1,30%102% CDI | +1,39%119% CDI | +2,18%179% CDI | +0,72%56% CDI | +0,89%84% CDI | +0,96%79% CDI | +15,11%105% CDI |
| 2024 | — | — | — | +0,16%*101% CDI | +0,90%109% CDI | +0,78%99% CDI | +0,95%105% CDI | +0,88%101% CDI | +1,01%121% CDI | +0,57%61% CDI | +0,56%71% CDI | +1,03%111% CDI | +7,07%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA
Quem é o gestor do DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA?
A gestão é da DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,84%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
O DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA?
R$ 42,5 mi, com 437 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.