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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 53.857.130/0001-01 · Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,84%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (62% do CDI). Patrimônio de R$ 42,5 mi e 437 cotistas. Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.

Cota
R$ 1,322448
em 12/11/2026
12 meses
+8,84%
62% do CDI
Patrimônio
R$ 42,5 mi
Cotistas
437

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 24/04/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês-0,54%+1,07%—
6 meses+3,96%+6,88%58%
12 meses+8,84%+14,20%62%
24 meses+25,32%+30,00%84%
Desde 24/04/2024+32,24%+37,53%86%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
1,35%
Maior queda
-0,91%
Sharpe (12 meses)
-3,76
Meses positivos
21 de 23
Meses acima do CDI
11 de 23
Melhor mês
+2,18% · set/25
Pior mês
-0,19% · set/26

Carteira · jul/2026

  • Debêntures89,2%
  • Títulos Públicos5,9%
  • Operações Compromissadas3,8%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,0%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Outros0,0%
Ver os 96 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
NTSDA1 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi4,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026Operações CompromissadasR$ 1,8 mi3,8%
DESK19 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi3,5%
CERR18 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi3,3%
ROTY13 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi2,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026Títulos PúblicosR$ 1,3 mi2,8%
ITPE13 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi2,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028Títulos PúblicosR$ 1,3 mi2,6%
ISAEC0 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi2,5%
SDOM12 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi2,5%
RODT12 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi2,4%
ENAT11 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi2,3%
POTE12 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi2,3%
CESPA2 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi2,2%
ECOA11 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi2,2%
URBI13 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi2,2%
AGVL15 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi2,2%
ALGTA4 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi2,1%
USAS22 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi2,1%
ENEVA4 · DEBDebênturesR$ 972.7582,0%
HZTC14 · DEBDebênturesR$ 958.6572,0%
CDES11 · DEBDebênturesR$ 853.3801,8%
CYAR11 · DEBDebênturesR$ 844.8971,8%
UTPS21 · DEBDebênturesR$ 827.5681,7%
ABFR24 · DEBDebênturesR$ 782.7541,6%
CAEC12 · DEBDebênturesR$ 778.1801,6%
EGTI11 · DEBDebênturesR$ 775.5411,6%
STBP35 · DEBDebênturesR$ 735.0911,5%
ARTRB7 · DEBDebênturesR$ 691.0341,4%
CAJS12 · DEBDebênturesR$ 679.1681,4%
RLMS13 · DEBDebênturesR$ 649.1681,4%
RUMOA2 · DEBDebênturesR$ 623.9971,3%
CBAN12 · DEBDebênturesR$ 592.5591,2%
MGPRA0 · DEBDebênturesR$ 577.9081,2%
PEJA23 · DEBDebênturesR$ 544.4881,1%
PEJA22 · DEBDebênturesR$ 528.2101,1%
MSGT33 · DEBDebênturesR$ 498.9711,0%
EQPA19 · DEBDebênturesR$ 497.1651,0%
CPGTA1 · DEBDebênturesR$ 496.1651,0%
CRI IPCA - 20/06/2035Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 487.1151,0%
POTE11 · DEBDebênturesR$ 433.1330,9%
RALM21 · DEBDebênturesR$ 420.2680,9%
TEPA23 · DEBDebênturesR$ 404.3000,8%
BTEL13 · DEBDebênturesR$ 384.7510,8%
ESAM14 · DEBDebênturesR$ 374.8140,8%
CPLDA1 · DEBDebênturesR$ 359.4700,7%
VDBF12 · DEBDebênturesR$ 314.1090,7%
PEJA13 · DEBDebênturesR$ 306.4400,6%
EBENA8 · DEBDebênturesR$ 295.3110,6%
EBAS13 · DEBDebênturesR$ 287.7400,6%
AXIA18 · DEBDebênturesR$ 270.4680,6%
CPLD26 · DEBDebênturesR$ 267.0010,6%
RDSM12 · DEBDebênturesR$ 263.4290,5%
YDUQA1 · DEBDebênturesR$ 257.5410,5%
UTPS22 · DEBDebênturesR$ 247.1480,5%
CMGTB1 · DEBDebênturesR$ 240.9110,5%
CERT11 · DEBDebênturesR$ 236.6840,5%
RRRP13 · DEBDebênturesR$ 227.2030,5%
RALM11 · DEBDebênturesR$ 225.4470,5%
EQPA18 · DEBDebênturesR$ 212.7710,4%
CHSF13 · DEBDebênturesR$ 208.9230,4%
CPIS13 · DEBDebênturesR$ 205.3710,4%
ERDVB4 · DEBDebênturesR$ 204.8360,4%
CGOS16 · DEBDebênturesR$ 200.3780,4%
ERDVC4 · DEBDebênturesR$ 196.1130,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028Títulos PúblicosR$ 195.4840,4%
RSAN16 · DEBDebênturesR$ 193.8800,4%
PEJA11 · DEBDebênturesR$ 181.1760,4%
ARTR19 · DEBDebênturesR$ 169.1600,4%
CTEE18 · DEBDebênturesR$ 166.7780,3%
ASSR21 · DEBDebênturesR$ 165.3400,3%
OMGE41 · DEBDebênturesR$ 164.9240,3%
RUMOA4 · DEBDebênturesR$ 160.6850,3%
MRSAB3 · DEBDebênturesR$ 156.6760,3%
ELET42 · DEBDebênturesR$ 142.0610,3%
MGLUA0 · DEBDebênturesR$ 130.3510,3%
TIMS12 · DEBDebênturesR$ 110.4790,2%
VLIM15 · DEBDebênturesR$ 76.1150,2%
ALGAA2 · DEBDebênturesR$ 50.7700,1%
USIM28 · DEBDebênturesR$ 41.4420,1%
TXGESTAO A PAGARValores a pagarR$ 19.213<0,1%
ALGAC2 · DEBDebênturesR$ 17.834<0,1%
Despesa ProvisãoValores a pagarR$ 15.600<0,1%
CSNAA5 · DEBDebênturesR$ 9.692<0,1%
CVM DIFERIDOValores a receberR$ 5.391<0,1%
VLR A RECEBValores a receberR$ 1.938<0,1%
COTAS A RESGATARValores a pagarR$ 1.660<0,1%
TXADM A PAGARValores a pagarR$ 1.318<0,1%
TITULO DE CAIXADisponibilidadesR$ 1.000<0,1%
TXCUST A PAGARValores a pagarR$ 876<0,1%
TXREBATE A PAGARValores a pagarR$ 561<0,1%
PERMANENCIAValores a pagarR$ 501<0,1%
Cupom IPCA - 17/05/2027Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 308<0,1%
ANBIMA DIFERIDOValores a receberR$ 95<0,1%
CORRETAGEM BOLSASValores a pagarR$ 11<0,1%
PROV GALGO GALGOValores a pagarR$ 7<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 24/04/2024.

Patrimônio
R$ 2,0 mi → R$ 42,5 mi
Cotistas
1 → 437

Cadastro

CNPJ
53.857.130/0001-01
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
06/02/2024
Adaptação à RCVM 175
08/02/2024

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+1,95%167% CDI+0,63%63% CDI+0,46%38% CDI-0,02%CDI +1,09%+0,72%68% CDI+1,24%110% CDI+1,22%100% CDI+0,97%89% CDI-0,19%CDI +1,08%+0,65%61% CDI-0,54%*CDI +0,41%—+7,30%*60% CDI
2025+0,75%74% CDI+0,98%100% CDI+1,17%121% CDI+1,15%109% CDI+1,15%101% CDI+1,52%139% CDI+1,30%102% CDI+1,39%119% CDI+2,18%179% CDI+0,72%56% CDI+0,89%84% CDI+0,96%79% CDI+15,11%105% CDI
2024———+0,16%*101% CDI+0,90%109% CDI+0,78%99% CDI+0,95%105% CDI+0,88%101% CDI+1,01%121% CDI+0,57%61% CDI+0,56%71% CDI+1,03%111% CDI+7,07%*97% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA

Quem é o gestor do DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA?

A gestão é da DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,84%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (89,3%), Títulos Públicos (5,9%), Operações Compromissadas (3,8%).

O DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA?

R$ 42,5 mi, com 437 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.