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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 26.142.614/0001-00 · Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,59%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (32% do CDI). Patrimônio de R$ 31,1 mi e 1.325 cotistas. Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.

Cota
R$ 2,119934
em 12/11/2026
12 meses
+4,59%
32% do CDI
Patrimônio
R$ 31,1 mi
Cotistas
1.325

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês-3,70%+1,07%—
6 meses+1,83%+6,88%27%
12 meses+4,59%+14,20%32%
24 meses+15,78%+30,00%53%
5 anos+47,86%+82,52%58%
Desde 30/11/2016+110,01%+142,91%77%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
5,08%
Maior queda
-5,05%
Sharpe (12 meses)
-1,51
Meses positivos
17 de 23
Meses acima do CDI
8 de 23
Melhor mês
+2,25% · abr/25
Pior mês
-1,28% · dez/24

Carteira · jul/2026

  • Debêntures92,0%
  • Operações Compromissadas6,3%
  • Valores a pagar0,7%
  • Títulos Públicos0,5%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,5%
  • Valores a receber0,1%
  • Outros0,0%
Ver os 80 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028Operações CompromissadasR$ 2,1 mi6,3%
TIET29 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi3,4%
RDSM12 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi3,2%
AGVL15 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi3,1%
AURP12 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi3,1%
VDBF12 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi3,0%
MSGT33 · DEBDebênturesR$ 980.9772,9%
CERT11 · DEBDebênturesR$ 940.8192,8%
EBAS13 · DEBDebênturesR$ 932.2772,8%
PRPO12 · DEBDebênturesR$ 920.0642,8%
CGOS16 · DEBDebênturesR$ 905.2272,7%
RALM11 · DEBDebênturesR$ 901.7892,7%
RLMS13 · DEBDebênturesR$ 848.9122,5%
HZTC14 · DEBDebênturesR$ 846.8132,5%
BTEL13 · DEBDebênturesR$ 843.8052,5%
TEPA13 · DEBDebênturesR$ 840.2132,5%
CYAR11 · DEBDebênturesR$ 838.4602,5%
RODT12 · DEBDebênturesR$ 829.0442,5%
ITPE13 · DEBDebênturesR$ 826.6252,5%
CMGDB0 · DEBDebênturesR$ 794.6412,4%
ABFR24 · DEBDebênturesR$ 775.2282,3%
CBAN12 · DEBDebênturesR$ 761.8612,3%
VLIM15 · DEBDebênturesR$ 711.4612,1%
ERDVC4 · DEBDebênturesR$ 664.7742,0%
ESAM14 · DEBDebênturesR$ 625.6971,9%
SDOM12 · DEBDebênturesR$ 603.7521,8%
AURE12 · DEBDebênturesR$ 575.8711,7%
OMGE41 · DEBDebênturesR$ 558.4271,7%
UTPS21 · DEBDebênturesR$ 528.8361,6%
ARTR19 · DEBDebênturesR$ 511.6391,5%
ROTY13 · DEBDebênturesR$ 503.0271,5%
ENEV16 · DEBDebênturesR$ 496.0821,5%
ARTRA7 · DEBDebênturesR$ 466.2481,4%
MGPRA0 · DEBDebênturesR$ 391.1201,2%
EGTI11 · DEBDebênturesR$ 387.7711,2%
CERR18 · DEBDebênturesR$ 377.8441,1%
PPTE11 · DEBDebênturesR$ 376.8031,1%
ENAT11 · DEBDebênturesR$ 374.7131,1%
IVIAA0 · DEBDebênturesR$ 331.6091,0%
URBI13 · DEBDebênturesR$ 303.1570,9%
CAJS12 · DEBDebênturesR$ 291.0720,9%
PEJA23 · DEBDebênturesR$ 285.2080,9%
ELET42 · DEBDebênturesR$ 257.1300,8%
ENJG21 · DEBDebênturesR$ 240.5930,7%
MSGT23 · DEBDebênturesR$ 240.0080,7%
CEROA3 · DEBDebênturesR$ 200.7760,6%
VLIM13 · DEBDebênturesR$ 188.9150,6%
ENMTB3 · DEBDebênturesR$ 181.5000,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027Títulos PúblicosR$ 176.0260,5%
CRI IPCA - 20/06/2035Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 157.1780,5%
COTAS A RESGATARValores a pagarR$ 154.0530,5%
PEJA22 · DEBDebênturesR$ 148.9550,4%
ISAEC0 · DEBDebênturesR$ 146.5620,4%
CGOS13 · DEBDebênturesR$ 113.6830,3%
VLIM18 · DEBDebênturesR$ 105.8800,3%
VALEC0 · DEBDebênturesR$ 103.8860,3%
TAEEC2 · DEBDebênturesR$ 101.9870,3%
EGIE27 · DEBDebênturesR$ 95.4910,3%
TCII11 · DEBDebênturesR$ 34.6350,1%
CAEC12 · DEBDebênturesR$ 33.3510,1%
VALE48 · DEBDebênturesR$ 23.5760,1%
TXGESTAO A PAGARValores a pagarR$ 20.6770,1%
IR S/RESGATE IRValores a pagarR$ 19.5510,1%
CSNAA5 · DEBDebênturesR$ 15.750<0,1%
VAL. LIGHB VAL. LIGValores a receberR$ 14.508<0,1%
ALGTA4 · DEBDebênturesR$ 13.272<0,1%
Despesa ProvisãoValores a pagarR$ 7.064<0,1%
CORRETAGEM BOLSASValores a pagarR$ 7.003<0,1%
ASSR21 · DEBDebênturesR$ 5.787<0,1%
PERMANENCIAValores a pagarR$ 4.480<0,1%
CVM DIFERIDOValores a receberR$ 4.043<0,1%
IR Calculado Resga COValores a pagarR$ 2.434<0,1%
TXCUST A PAGARValores a pagarR$ 1.515<0,1%
TXREBATE A PAGARValores a pagarR$ 1.140<0,1%
TITULO DE CAIXADisponibilidadesR$ 1.000<0,1%
TXADM A PAGARValores a pagarR$ 909<0,1%
VLR A RECEBValores a receberR$ 342<0,1%
ANBIMA DIFERIDOValores a receberR$ 59<0,1%
PROV GALGO GALGOValores a pagarR$ 7<0,1%
AJUSTE DE COTASValores a pagarR$ 5<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/11/2016.

Patrimônio
R$ 3,7 mi → R$ 31,1 mi
Cotistas
9 → 1.325

Cadastro

CNPJ
26.142.614/0001-00
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Simples
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
OUTROS
Início
30/08/2016
Adaptação à RCVM 175
30/04/2025

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+1,98%170% CDI-0,17%CDI +1,00%-0,30%CDI +1,21%+0,35%32% CDI+0,31%29% CDI-0,46%CDI +1,12%+1,01%83% CDI+1,03%94% CDI+0,84%77% CDI-0,74%CDI +1,07%-0,01%*CDI +0,41%—+3,86%*32% CDI
2025+1,57%155% CDI+0,66%67% CDI+1,27%132% CDI+2,25%213% CDI+1,03%91% CDI+1,30%118% CDI+0,13%10% CDI+1,36%117% CDI+2,00%164% CDI-0,40%CDI +1,28%+1,41%134% CDI+0,28%23% CDI+13,61%95% CDI
2024+0,85%88% CDI+1,34%167% CDI+0,72%87% CDI-0,75%CDI +0,89%+0,92%111% CDI+0,02%3% CDI+1,32%145% CDI+0,81%94% CDI+0,23%28% CDI+0,33%35% CDI-0,37%CDI +0,79%-1,28%CDI +0,93%+4,17%38% CDI
2023+0,58%52% CDI-1,02%CDI +0,92%+1,34%114% CDI+0,61%67% CDI+2,33%208% CDI+1,98%184% CDI+1,12%104% CDI+0,64%56% CDI-0,05%CDI +0,97%-0,13%CDI +1,00%+1,93%211% CDI+1,63%182% CDI+11,47%88% CDI
2022+0,15%21% CDI+0,68%90% CDI+1,98%214% CDI+0,85%102% CDI+1,13%109% CDI+0,55%54% CDI-0,22%CDI +1,03%+0,34%29% CDI+0,24%23% CDI+0,67%66% CDI-1,02%CDI +1,02%+0,52%46% CDI+6,00%48% CDI
Anos anteriores (2016–2021)
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2021+0,56%374% CDI-0,50%CDI +0,13%+0,41%204% CDI+1,02%492% CDI+0,69%257% CDI+0,31%100% CDI+0,21%59% CDI+0,24%57% CDI+0,66%149% CDI-0,54%CDI +0,49%+2,17%369% CDI+0,83%108% CDI+6,20%140% CDI
2020+0,82%217% CDI+0,39%132% CDI-2,80%CDI +0,34%+0,80%281% CDI+1,20%509% CDI+0,86%407% CDI+1,54%794% CDI+0,24%151% CDI-0,10%CDI +0,16%+0,76%485% CDI+1,30%872% CDI+2,01%1222% CDI+7,18%260% CDI
2019+0,92%170% CDI+0,62%125% CDI+0,63%134% CDI+0,83%161% CDI+0,95%176% CDI+1,27%271% CDI+0,38%66% CDI-0,11%CDI +0,50%+0,93%201% CDI+0,31%65% CDI-1,42%CDI +0,38%+1,01%270% CDI+6,49%109% CDI
2018+0,76%131% CDI+0,58%125% CDI+0,75%142% CDI+0,53%103% CDI+0,08%15% CDI+0,50%97% CDI+0,75%139% CDI+0,61%108% CDI+0,87%186% CDI+0,96%177% CDI+0,42%86% CDI+0,74%150% CDI+7,84%122% CDI
2017+1,16%107% CDI+0,87%100% CDI+1,07%102% CDI+0,73%93% CDI+0,94%102% CDI+0,72%89% CDI+1,20%151% CDI+0,81%101% CDI+0,59%93% CDI+0,24%38% CDI+0,26%45% CDI+0,51%95% CDI+9,50%96% CDI
2016———————————+1,03%91% CDI+1,03%*91% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Quem é o gestor do DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

A gestão é da DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,59%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (92,6%), Operações Compromissadas (6,3%), Títulos Públicos (0,5%).

Qual é o patrimônio do DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

R$ 31,1 mi, com 1.325 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.