Fundo de Renda Fixa · CNPJ 26.142.614/0001-00 · Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,59%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (32% do CDI). Patrimônio de R$ 31,1 mi e 1.325 cotistas. Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,119934
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +4,59%
- 32% do CDI
- Patrimônio
- R$ 31,1 mi
- Cotistas
- 1.325
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,70% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,83% | +6,88% | 27% |
| 12 meses | +4,59% | +14,20% | 32% |
| 24 meses | +15,78% | +30,00% | 53% |
| 5 anos | +47,86% | +82,52% | 58% |
| Desde 30/11/2016 | +110,01% | +142,91% | 77% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,08%
- Maior queda
- -5,05%
- Sharpe (12 meses)
- -1,51
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +2,25% · abr/25
- Pior mês
- -1,28% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 29,7 mi | 89,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 3,0 mi | 9,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 245.608 | 0,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 177.955 | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 149.644 | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 17.929 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 3.548 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2016.
- Patrimônio
- R$ 3,7 mi → R$ 31,1 mi
- Cotistas
- 9 → 1.325
Cadastro
- CNPJ
- 26.142.614/0001-00
- Gestor
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 30/08/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 30/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,98%170% CDI | -0,17%CDI +1,00% | -0,30%CDI +1,21% | +0,35%32% CDI | +0,31%29% CDI | -0,46%CDI +1,12% | +1,01%83% CDI | +1,03%94% CDI | +0,84%77% CDI | -0,74%CDI +1,07% | -0,01%*CDI +0,41% | — | +3,86%*32% CDI |
| 2025 | +1,57%155% CDI | +0,66%67% CDI | +1,27%132% CDI | +2,25%213% CDI | +1,03%91% CDI | +1,30%118% CDI | +0,13%10% CDI | +1,36%117% CDI | +2,00%164% CDI | -0,40%CDI +1,28% | +1,41%134% CDI | +0,28%23% CDI | +13,61%95% CDI |
| 2024 | +0,85%88% CDI | +1,34%167% CDI | +0,72%87% CDI | -0,75%CDI +0,89% | +0,92%111% CDI | +0,02%3% CDI | +1,32%145% CDI | +0,81%94% CDI | +0,23%28% CDI | +0,33%35% CDI | -0,37%CDI +0,79% | -1,28%CDI +0,93% | +4,17%38% CDI |
| 2023 | +0,58%52% CDI | -1,02%CDI +0,92% | +1,34%114% CDI | +0,61%67% CDI | +2,33%208% CDI | +1,98%184% CDI | +1,12%104% CDI | +0,64%56% CDI | -0,05%CDI +0,97% | -0,13%CDI +1,00% | +1,93%211% CDI | +1,63%182% CDI | +11,47%88% CDI |
| 2022 | +0,15%21% CDI | +0,68%90% CDI | +1,98%214% CDI | +0,85%102% CDI | +1,13%109% CDI | +0,55%54% CDI | -0,22%CDI +1,03% | +0,34%29% CDI | +0,24%23% CDI | +0,67%66% CDI | -1,02%CDI +1,02% | +0,52%46% CDI | +6,00%48% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,56%374% CDI | -0,50%CDI +0,13% | +0,41%204% CDI | +1,02%492% CDI | +0,69%257% CDI | +0,31%100% CDI | +0,21%59% CDI | +0,24%57% CDI | +0,66%149% CDI | -0,54%CDI +0,49% | +2,17%369% CDI | +0,83%108% CDI | +6,20%140% CDI |
| 2020 | +0,82%217% CDI | +0,39%132% CDI | -2,80%CDI +0,34% | +0,80%281% CDI | +1,20%509% CDI | +0,86%407% CDI | +1,54%794% CDI | +0,24%151% CDI | -0,10%CDI +0,16% | +0,76%485% CDI | +1,30%872% CDI | +2,01%1222% CDI | +7,18%260% CDI |
| 2019 | +0,92%170% CDI | +0,62%125% CDI | +0,63%134% CDI | +0,83%161% CDI | +0,95%176% CDI | +1,27%271% CDI | +0,38%66% CDI | -0,11%CDI +0,50% | +0,93%201% CDI | +0,31%65% CDI | -1,42%CDI +0,38% | +1,01%270% CDI | +6,49%109% CDI |
| 2018 | +0,76%131% CDI | +0,58%125% CDI | +0,75%142% CDI | +0,53%103% CDI | +0,08%15% CDI | +0,50%97% CDI | +0,75%139% CDI | +0,61%108% CDI | +0,87%186% CDI | +0,96%177% CDI | +0,42%86% CDI | +0,74%150% CDI | +7,84%122% CDI |
| 2017 | +1,16%107% CDI | +0,87%100% CDI | +1,07%102% CDI | +0,73%93% CDI | +0,94%102% CDI | +0,72%89% CDI | +1,20%151% CDI | +0,81%101% CDI | +0,59%93% CDI | +0,24%38% CDI | +0,26%45% CDI | +0,51%95% CDI | +9,50%96% CDI |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,03%91% CDI | +1,03%*91% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Quem é o gestor do DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A gestão é da DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,59%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
R$ 31,1 mi, com 1.325 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.