Fundo de Renda Fixa · CNPJ 53.802.999/0001-59 · Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
DAYCOVAL CLASSIC MASTER FI FINANCEIRO RF CP LP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,89%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (105% do CDI). Patrimônio de R$ 2,3 bi e 3 cotistas. Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,384078
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,89%
- 105% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 3
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 05/06/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,07% | 95% |
| 6 meses | +7,37% | +6,88% | 107% |
| 12 meses | +14,89% | +14,20% | 105% |
| 24 meses | +31,60% | +30,00% | 105% |
| Desde 05/06/2024 | +38,41% | +36,01% | 107% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,13%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 5,40
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 19 de 23
- Melhor mês
- +1,34% · jul/25
- Pior mês
- +0,76% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 919,1 mi | 41,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 610,2 mi | 27,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 516,3 mi | 23,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 181,1 mi | 8,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 20.204 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 17.105 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 05/06/2024.
- Patrimônio
- R$ 1,6 bi → R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 1 → 3
Cadastro
- CNPJ
- 53.802.999/0001-59
- Gestor
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 05/02/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 05/02/2024
- Código CVM
- 522708
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,25%107% CDI | +1,02%103% CDI | +1,16%96% CDI | +1,04%96% CDI | +1,25%116% CDI | +1,24%110% CDI | +1,32%109% CDI | +1,17%107% CDI | +1,14%105% CDI | +1,07%100% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +12,74%*105% CDI |
| 2025 | +1,14%112% CDI | +1,08%109% CDI | +1,06%110% CDI | +1,12%106% CDI | +1,23%108% CDI | +1,16%105% CDI | +1,34%105% CDI | +1,21%104% CDI | +1,32%108% CDI | +1,28%101% CDI | +1,08%102% CDI | +1,28%105% CDI | +15,26%107% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | +0,75%*112% CDI | +1,09%120% CDI | +0,98%113% CDI | +0,93%111% CDI | +0,98%105% CDI | +0,85%108% CDI | +0,76%82% CDI | +6,51%*107% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o DAYCOVAL CLASSIC MASTER FI FINANCEIRO RF CP LP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do DAYCOVAL CLASSIC MASTER FI FINANCEIRO RF CP LP RESP LIMITADA?
A gestão é da DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o DAYCOVAL CLASSIC MASTER FI FINANCEIRO RF CP LP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,89%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no DAYCOVAL CLASSIC MASTER FI FINANCEIRO RF CP LP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
O DAYCOVAL CLASSIC MASTER FI FINANCEIRO RF CP LP RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do DAYCOVAL CLASSIC MASTER FI FINANCEIRO RF CP LP RESP LIMITADA?
R$ 2,3 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.