Fundo de Renda Fixa · CNPJ 53.802.999/0001-59 · Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
DAYCOVAL CLASSIC MASTER FI FINANCEIRO RF CP LP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,89%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (105% do CDI). Patrimônio de R$ 2,3 bi e 3 cotistas. Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,384078
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,89%
- 105% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 3
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 05/06/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,07% | 95% |
| 6 meses | +7,37% | +6,88% | 107% |
| 12 meses | +14,89% | +14,20% | 105% |
| 24 meses | +31,60% | +30,00% | 105% |
| Desde 05/06/2024 | +38,41% | +36,01% | 107% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,13%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 5,40
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 19 de 23
- Melhor mês
- +1,34% · jul/25
- Pior mês
- +0,76% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 295 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 238,9 mi | 10,8% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 78,9 mi | 3,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Operações Compromissadas | R$ 41,7 mi | 1,9% |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAM… | Cotas de Fundos | R$ 33,2 mi | 1,5% |
| DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 32,0 mi | 1,4% |
| BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,2 mi | 1,0% |
| FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL | Cotas de Fundos | R$ 22,9 mi | 1,0% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,2 mi | 1,0% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,0 mi | 0,9% |
| TLPP27 · DEB | Debêntures | R$ 20,9 mi | 0,9% |
| BCO DAYCOVAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,6 mi | 0,9% |
| AURE13 · DEB | Debêntures | R$ 20,2 mi | 0,9% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,8 mi | 0,9% |
| BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,8 mi | 0,8% |
| HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 18,5 mi | 0,8% |
| SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,4 mi | 0,8% |
| BCO BTG PACTUAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,7 mi | 0,8% |
| BCO RODOBENS S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,8 mi | 0,8% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,6 mi | 0,8% |
| BANCO INBURSA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,5 mi | 0,7% |
| CHSF14 · DEB | Debêntures | R$ 16,3 mi | 0,7% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,2 mi | 0,7% |
| SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE A - RESPONS LIMIT DO CLOUDWALK A.I. FI EM DIREITOS C… | Cotas de Fundos | R$ 16,2 mi | 0,7% |
| BCO BRADESCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,1 mi | 0,7% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,0 mi | 0,7% |
| FIDC ÁSIA - SEN 9 | Cotas de Fundos | R$ 15,9 mi | 0,7% |
| ANHBA6 · DEB | Debêntures | R$ 15,7 mi | 0,7% |
| MNRVA1 · DEB | Debêntures | R$ 15,6 mi | 0,7% |
| PARANA BCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,5 mi | 0,7% |
| BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,3 mi | 0,7% |
| ERDVA6 · DEB | Debêntures | R$ 15,3 mi | 0,7% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,0 mi | 0,7% |
| BCO RODOBENS S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,6 mi | 0,7% |
| GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 14,4 mi | 0,6% |
| BANCO SEGURO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,5 mi | 0,6% |
| CEEDA0 · DEB | Debêntures | R$ 13,4 mi | 0,6% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,3 mi | 0,6% |
| BCO VOLKSWAGEN SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,3 mi | 0,6% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,1 mi | 0,6% |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,0 mi | 0,6% |
| CIEL17 · DEB | Debêntures | R$ 12,9 mi | 0,6% |
| OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Cotas de Fundos | R$ 12,9 mi | 0,6% |
| BANCO SEGURO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,9 mi | 0,6% |
| SENIOR | Cotas de Fundos | R$ 12,7 mi | 0,6% |
| BANCO AGIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,5 mi | 0,6% |
| BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,3 mi | 0,6% |
| QUNT11 · DEB | Debêntures | R$ 12,2 mi | 0,6% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,2 mi | 0,6% |
| BCO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EXTREMO SUL BRDE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,2 mi | 0,6% |
| VBBR15 · DEB | Debêntures | R$ 12,1 mi | 0,5% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,0 mi | 0,5% |
| BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,7 mi | 0,5% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,3 mi | 0,5% |
| FISI15 · DEB | Debêntures | R$ 11,3 mi | 0,5% |
| BANCO RCI BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,0 mi | 0,5% |
| LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Cotas de Fundos | R$ 11,0 mi | 0,5% |
| BRB BCO BRASILIA SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,8 mi | 0,5% |
| EUFA17 · DEB | Debêntures | R$ 10,7 mi | 0,5% |
| BANCO INTER SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,7 mi | 0,5% |
| SENIOR | Cotas de Fundos | R$ 10,6 mi | 0,5% |
| UNIPA0 · DEB | Debêntures | R$ 10,5 mi | 0,5% |
| SUBCLASSE SENIOR PRIMEIRA SERIE DO CARTAO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III RL | Cotas de Fundos | R$ 10,5 mi | 0,5% |
| BCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,4 mi | 0,5% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,0 mi | 0,5% |
| MOVIA2 · DEB | Debêntures | R$ 10,0 mi | 0,5% |
| BANCO AGIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,9 mi | 0,4% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,8 mi | 0,4% |
| ALGAA2 · DEB | Debêntures | R$ 9,7 mi | 0,4% |
| BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,5 mi | 0,4% |
| BCO ABC BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,4 mi | 0,4% |
| BCO CNH CAPITAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,2 mi | 0,4% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,1 mi | 0,4% |
| PFOR16 · DEB | Debêntures | R$ 8,9 mi | 0,4% |
| BCO JOHN DEERE SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,9 mi | 0,4% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,9 mi | 0,4% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,7 mi | 0,4% |
| NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,7 mi | 0,4% |
| BRB BCO BRASILIA SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,7 mi | 0,4% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,5 mi | 0,4% |
| DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 8,4 mi | 0,4% |
| IOCHA3 · DEB | Debêntures | R$ 8,4 mi | 0,4% |
| BCO SAFRA SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,3 mi | 0,4% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C… | Cotas de Fundos | R$ 8,2 mi | 0,4% |
| GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,2 mi | 0,4% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 8,1 mi | 0,4% |
| CDAR11 · DEB | Debêntures | R$ 8,0 mi | 0,4% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,0 mi | 0,4% |
| MRFGA1 · DEB | Debêntures | R$ 7,9 mi | 0,4% |
| BANCO AGIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,8 mi | 0,4% |
| RADL15 · DEB | Debêntures | R$ 7,7 mi | 0,3% |
| MULTA5 · DEB | Debêntures | R$ 7,6 mi | 0,3% |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,6 mi | 0,3% |
| LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,5 mi | 0,3% |
| ANIM18 · DEB | Debêntures | R$ 7,5 mi | 0,3% |
| BCO SOFISA SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,4 mi | 0,3% |
| BANCO AGIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,3 mi | 0,3% |
| BANCO BRADESCO S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,3 mi | 0,3% |
| SBSPB1 · DEB | Debêntures | R$ 7,3 mi | 0,3% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 7,3 mi | 0,3% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,2 mi | 0,3% |
| BCO CNH CAPITAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,2 mi | 0,3% |
| CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,1 mi | 0,3% |
| CGASA5 · DEB | Debêntures | R$ 6,8 mi | 0,3% |
| USIMA0 · DEB | Debêntures | R$ 6,6 mi | 0,3% |
| BRMLA1 · DEB | Debêntures | R$ 6,6 mi | 0,3% |
| CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,5 mi | 0,3% |
| MULTB5 · DEB | Debêntures | R$ 6,5 mi | 0,3% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,5 mi | 0,3% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,4 mi | 0,3% |
| CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,4 mi | 0,3% |
| BANCO AGIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,2 mi | 0,3% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,1 mi | 0,3% |
| FIDC RED MULTISETORIAL LP - SR 14 | Cotas de Fundos | R$ 6,0 mi | 0,3% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,9 mi | 0,3% |
| FIC FIDC SENIOR EXODUS INST RESP LIM - SENIOR 2 | Cotas de Fundos | R$ 5,7 mi | 0,3% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,7 mi | 0,3% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,7 mi | 0,3% |
| BCO VOLKSWAGEN SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,7 mi | 0,3% |
| BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,6 mi | 0,3% |
| BANCO RCI BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,6 mi | 0,3% |
| CSANA2 · DEB | Debêntures | R$ 5,6 mi | 0,3% |
| LMTPA2 · DEB | Debêntures | R$ 5,6 mi | 0,3% |
| TBSP22 · DEB | Debêntures | R$ 5,5 mi | 0,3% |
| NTSD36 · DEB | Debêntures | R$ 5,5 mi | 0,2% |
| COGNA4 · DEB | Debêntures | R$ 5,5 mi | 0,2% |
| TIGR12 · DEB | Debêntures | R$ 5,5 mi | 0,2% |
| UNIP29 · DEB | Debêntures | R$ 5,5 mi | 0,2% |
| EQPA17 · DEB | Debêntures | R$ 5,4 mi | 0,2% |
| BANCO PAN S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,4 mi | 0,2% |
| CAEC23 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| BCO DAYCOVAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| BCO VOLKSWAGEN SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| ARML14 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| BANCO INTER SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | 0,2% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | 0,2% |
| LCAMC2 · DEB | Debêntures | R$ 5,1 mi | 0,2% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | 0,2% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | 0,2% |
| STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| BCO JOHN DEERE SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| MILS29 · DEB | Debêntures | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| PARANA BCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| NTSD26 · DEB | Debêntures | R$ 4,8 mi | 0,2% |
| CAEC13 · DEB | Debêntures | R$ 4,8 mi | 0,2% |
| ARML15 · DEB | Debêntures | R$ 4,8 mi | 0,2% |
| AEGPB3 · DEB | Debêntures | R$ 4,8 mi | 0,2% |
| CLCD16 · DEB | Debêntures | R$ 4,8 mi | 0,2% |
| NTSDA0 · DEB | Debêntures | R$ 4,8 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,7 mi | 0,2% |
| BCO NORDESTE BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,6 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Cotas de Fundos | R$ 4,6 mi | 0,2% |
| YDUQA0 · DEB | Debêntures | R$ 4,6 mi | 0,2% |
| BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,6 mi | 0,2% |
| LMTPA0 · DEB | Debêntures | R$ 4,5 mi | 0,2% |
| ASAIA1 · DEB | Debêntures | R$ 4,5 mi | 0,2% |
| PASS14 · DEB | Debêntures | R$ 4,4 mi | 0,2% |
| RDORC9 · DEB | Debêntures | R$ 4,4 mi | 0,2% |
| BANCO AGIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,4 mi | 0,2% |
| BCO SAFRA SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,3 mi | 0,2% |
| VBBR16 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | 0,2% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,2 mi | 0,2% |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,2 mi | 0,2% |
| CSMGD1 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | 0,2% |
| BCO SAFRA SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,1 mi | 0,2% |
| ENEV38 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | 0,2% |
| ASAI19 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 0,2% |
| YDUQA1 · DEB | Debêntures | R$ 3,9 mi | 0,2% |
| FIDC GARSON - SR 30 | Cotas de Fundos | R$ 3,9 mi | 0,2% |
| ENEVC0 · DEB | Debêntures | R$ 3,8 mi | 0,2% |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 3,8 mi | 0,2% |
| ENERC3 · DEB | Debêntures | R$ 3,7 mi | 0,2% |
| BCO VOLKSWAGEN SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | 0,2% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,6 mi | 0,2% |
| BCO BTG PACTUAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,6 mi | 0,2% |
| CSMGA9 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,2% |
| SNGOA2 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,2% |
| BRIT12 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,2% |
| PGMN16 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | 0,2% |
| CGOS19 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| STBP25 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| BCO SOFISA SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| USIM39 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| VIXL26 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| MILSB0 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| OPCT16 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| AEGP19 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| BCO DAYCOVAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| OMGE16 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| ISPE12 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| COTAS A RESGATAR | Valores a pagar | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| BCO DAYCOVAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| BANCO SEGURO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| NATUA3 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| CSANA0 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| Cotas Seniores do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBI… | Cotas de Fundos | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| ENGIC4 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| CPGT17 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| TUPY25 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| CSMGD2 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| IOCHA4 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| RENTC4 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| OMGE26 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| BCO DAYCOVAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| BCO JOHN DEERE SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| ENMTB0 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| BRB BCO BRASILIA SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| BANCO INTER SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| PASS13 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| ASAIA0 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| SNGOA1 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| ISPE13 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| ANIM17 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| TFLEA9 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| FIDC Agibank I - Subclasse Sênior | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| VIXL15 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | Títulos de Crédito Privado | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| BCO DAYCOVAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| BCO RODOBENS S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| CRCG12 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| COGNA5 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| LETS18 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| SBIOA4 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| MVLVA3 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| SBSPM8 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| VIXL18 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| PFOR26 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| BKBR19 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| RENTA5 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| USIM29 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| CEAB13 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| MOVI17 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| SVEA14 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| PFOR15 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| CEAB22 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| KLBNA2 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| RDORG6 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| VBBR18 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BCO BTG PACTUAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| ERDVB3 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| PSAN23 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| PASS12 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| CESPA4 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| MNRVB1 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| APRB28 · DEB | Debêntures | R$ 979.019 | <0,1% |
| LMTP26 · DEB | Debêntures | R$ 792.095 | <0,1% |
| CSAN24 · DEB | Debêntures | R$ 756.840 | <0,1% |
| VVRT11 · DEB | Debêntures | R$ 742.241 | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 722.576 | <0,1% |
| LOGGB1 · DEB | Debêntures | R$ 634.299 | <0,1% |
| BANCO HSBC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 568.819 | <0,1% |
| BTGH18 · DEB | Debêntures | R$ 566.737 | <0,1% |
| AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | Cotas de Fundos | R$ 535.753 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 535.565 | <0,1% |
| PLSB2A · DEB | Debêntures | R$ 527.321 | <0,1% |
| VAMO22 · DEB | Debêntures | R$ 517.261 | <0,1% |
| MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 495.057 | <0,1% |
| UNIP39 · DEB | Debêntures | R$ 485.855 | <0,1% |
| TFLE19 · DEB | Debêntures | R$ 445.659 | <0,1% |
| BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 388.572 | <0,1% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 310.914 | <0,1% |
| VIXL25 · DEB | Debêntures | R$ 300.567 | <0,1% |
| UNIP18 · DEB | Debêntures | R$ 201.774 | <0,1% |
| CSMGB6 · DEB | Debêntures | R$ 168.312 | <0,1% |
| Despesa Provisão | Valores a pagar | R$ 76.044 | <0,1% |
| CVM DIFERIDO | Valores a receber | R$ 24.261 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXA | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDO | Valores a receber | R$ 235 | <0,1% |
| AJUSTE DE COTAS | Valores a pagar | R$ 41 | <0,1% |
| PROV GALGO GALGO | Valores a pagar | R$ 7 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 05/06/2024.
- Patrimônio
- R$ 1,6 bi → R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 1 → 3
Cadastro
- CNPJ
- 53.802.999/0001-59
- Gestor
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 05/02/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 05/02/2024
- Código CVM
- 522708
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,25%107% CDI | +1,02%103% CDI | +1,16%96% CDI | +1,04%96% CDI | +1,25%116% CDI | +1,24%110% CDI | +1,32%109% CDI | +1,17%107% CDI | +1,14%105% CDI | +1,07%100% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +12,74%*105% CDI |
| 2025 | +1,14%112% CDI | +1,08%109% CDI | +1,06%110% CDI | +1,12%106% CDI | +1,23%108% CDI | +1,16%105% CDI | +1,34%105% CDI | +1,21%104% CDI | +1,32%108% CDI | +1,28%101% CDI | +1,08%102% CDI | +1,28%105% CDI | +15,26%107% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | +0,75%*112% CDI | +1,09%120% CDI | +0,98%113% CDI | +0,93%111% CDI | +0,98%105% CDI | +0,85%108% CDI | +0,76%82% CDI | +6,51%*107% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o DAYCOVAL CLASSIC MASTER FI FINANCEIRO RF CP LP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do DAYCOVAL CLASSIC MASTER FI FINANCEIRO RF CP LP RESP LIMITADA?
A gestão é da DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o DAYCOVAL CLASSIC MASTER FI FINANCEIRO RF CP LP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,89%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no DAYCOVAL CLASSIC MASTER FI FINANCEIRO RF CP LP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o DAYCOVAL CLASSIC MASTER FI FINANCEIRO RF CP LP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (45,6%), Cotas de Fundos (26,8%), Debêntures (25,5%).
O DAYCOVAL CLASSIC MASTER FI FINANCEIRO RF CP LP RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do DAYCOVAL CLASSIC MASTER FI FINANCEIRO RF CP LP RESP LIMITADA?
R$ 2,3 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.