Fundo de Renda Fixa · CNPJ 29.250.121/0001-73 · Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,61%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (103% do CDI). Patrimônio de R$ 1,1 bi e 13.990 cotistas. Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,255964
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,61%
- 103% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,1 bi
- Cotistas
- 13.990
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/06/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,97% | +1,07% | 90% |
| 6 meses | +7,10% | +6,88% | 103% |
| 12 meses | +14,61% | +14,20% | 103% |
| 24 meses | +30,64% | +30,00% | 102% |
| 5 anos | +88,46% | +82,52% | 107% |
| Desde 29/06/2018 | +125,60% | +111,80% | 112% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,25%
- Maior queda
- -0,07%
- Sharpe (12 meses)
- 1,94
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 19 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,50% · dez/24
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 11 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 386,8 mi | 35,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 272,1 mi | 25,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 229,4 mi | 21,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 178,9 mi | 16,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 13,7 mi | 1,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 2,4 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 2,0 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 1,8 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 412.658 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 3.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2018.
- Patrimônio
- R$ 20,1 mi → R$ 1,1 bi
- Cotistas
- 0 → 13.990
Cadastro
- CNPJ
- 29.250.121/0001-73
- Gestor
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 28/10/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 14/03/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,22%105% CDI | +1,06%106% CDI | +1,05%86% CDI | +1,10%101% CDI | +1,28%119% CDI | +1,22%109% CDI | +1,23%101% CDI | +1,15%105% CDI | +1,10%102% CDI | +0,99%93% CDI | +0,38%*94% CDI | — | +12,43%*102% CDI |
| 2025 | +1,07%105% CDI | +1,06%107% CDI | +1,12%117% CDI | +1,11%106% CDI | +1,26%111% CDI | +1,14%104% CDI | +1,28%101% CDI | +1,20%103% CDI | +1,24%101% CDI | +1,24%97% CDI | +1,09%104% CDI | +1,28%105% CDI | +15,05%105% CDI |
| 2024 | +1,29%133% CDI | +0,93%116% CDI | +1,09%131% CDI | +1,06%120% CDI | +0,96%115% CDI | +0,87%111% CDI | +1,11%123% CDI | +1,00%115% CDI | +0,96%114% CDI | +0,98%106% CDI | +0,86%108% CDI | +0,50%53% CDI | +12,25%113% CDI |
| 2023 | +0,07%6% CDI | -0,10%CDI +0,92% | +0,81%69% CDI | +0,69%76% CDI | +1,38%123% CDI | +1,28%120% CDI | +1,32%123% CDI | +1,28%113% CDI | +1,17%120% CDI | +1,20%120% CDI | +1,10%120% CDI | +1,18%132% CDI | +11,99%92% CDI |
| 2022 | +0,88%120% CDI | +0,90%119% CDI | +1,11%120% CDI | +0,99%118% CDI | +1,20%116% CDI | +1,26%124% CDI | +1,19%115% CDI | +1,35%115% CDI | +1,23%115% CDI | +1,19%116% CDI | +1,13%111% CDI | +1,25%111% CDI | +14,57%118% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,32%213% CDI | +0,34%254% CDI | +0,42%207% CDI | +0,51%247% CDI | +0,53%196% CDI | +0,52%168% CDI | +0,63%178% CDI | +0,78%183% CDI | +0,76%173% CDI | +0,72%148% CDI | +0,70%119% CDI | +0,82%107% CDI | +7,28%165% CDI |
| 2020 | +0,43%115% CDI | +0,33%112% CDI | -2,23%CDI +0,34% | -0,51%CDI +0,28% | +0,42%180% CDI | +0,73%344% CDI | +1,22%627% CDI | +0,62%391% CDI | +0,36%230% CDI | +0,21%136% CDI | +0,34%225% CDI | +0,51%312% CDI | +2,42%88% CDI |
| 2019 | +0,61%112% CDI | +0,62%126% CDI | +0,53%113% CDI | +0,59%114% CDI | +0,60%111% CDI | +0,52%111% CDI | +0,61%107% CDI | +0,56%111% CDI | +0,50%109% CDI | +0,42%87% CDI | +0,27%71% CDI | +0,36%96% CDI | +6,37%107% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | +0,62%115% CDI | +0,64%114% CDI | +0,52%111% CDI | +0,61%112% CDI | +0,57%116% CDI | +0,59%119% CDI | +3,61%*115% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Quem é o gestor do DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A gestão é da DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,61%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
O DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
R$ 1,1 bi, com 13.990 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.