Fundo de Renda Fixa · CNPJ 29.250.121/0001-73 · Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Q: Quem é o gestor do DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

A gestão é da DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (35,0%), Cotas de Fundos (29,2%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (23,9%).

Q: O DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Q: Qual é o patrimônio do DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

R$ 1,1 bi, com 13.990 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,61%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (103% do CDI). Patrimônio de R$ 1,1 bi e 13.990 cotistas. Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.

Cota: R$ 2,255964; em 12/11/2026
12 meses: +14,61%; 103% do CDI
Patrimônio: R$ 1,1 bi
Cotistas: 13.990

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/06/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+0,97%	+1,07%	90%
6 meses	+7,10%	+6,88%	103%
12 meses	+14,61%	+14,20%	103%
24 meses	+30,64%	+30,00%	102%
5 anos	+88,46%	+82,52%	107%
Desde 29/06/2018	+125,60%	+111,80%	112%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,25%
Maior queda: -0,07%
Sharpe (12 meses): 1,94
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 19 de 23
Melhor mês: +1,28% · jul/25
Pior mês: +0,50% · dez/24

Carteira · mai/2026

Debêntures34,7%
Cotas de Fundos29,0%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF23,7%
Operações Compromissadas10,0%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,8%
Valores a pagar0,8%
Outros1,0%

Ver os 248 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2027	Operações Compromissadas	R$ 90,7 mi	10,0%
DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIM…	Cotas de Fundos	R$ 43,6 mi	4,8%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Cotas de Fundos	R$ 41,5 mi	4,6%
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS	Cotas de Fundos	R$ 13,6 mi	1,5%
HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA…	Cotas de Fundos	R$ 12,7 mi	1,4%
BCO SAFRA SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,0 mi	1,3%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,8 mi	1,2%
BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,6 mi	1,1%
ERDVA6 · DEB	Debêntures	R$ 9,0 mi	1,0%
ASAIA0 · DEB	Debêntures	R$ 8,9 mi	1,0%
FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL	Cotas de Fundos	R$ 8,9 mi	1,0%
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,7 mi	1,0%
EGTI11 · DEB	Debêntures	R$ 8,5 mi	0,9%
BCO MERCANTIL BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,3 mi	0,9%
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIM…	Cotas de Fundos	R$ 7,9 mi	0,9%
BCO BTG PACTUAL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,5 mi	0,8%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,5 mi	0,8%
BANCO BRADESCO S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,4 mi	0,8%
TLPP27 · DEB	Debêntures	R$ 7,3 mi	0,8%
DGCD11 · DEB	Debêntures	R$ 7,2 mi	0,8%
BANCO SEGURO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,0 mi	0,8%
CRI - 20/12/2028	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 7,0 mi	0,8%
BCO ABC BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,0 mi	0,8%
CBHI11 · DEB	Debêntures	R$ 6,8 mi	0,8%
ARML14 · DEB	Debêntures	R$ 6,7 mi	0,7%
QUNT11 · DEB	Debêntures	R$ 6,6 mi	0,7%
DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Cotas de Fundos	R$ 6,6 mi	0,7%
BCO ESTADO PARA SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,5 mi	0,7%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DAYCOVAL FGTS I RESPONSABILIDADE …	Cotas de Fundos	R$ 6,4 mi	0,7%
ICRED INSS FIDC - SÊNIOR	Cotas de Fundos	R$ 6,4 mi	0,7%
BRB BCO BRASILIA SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,3 mi	0,7%
INDIE MERX RAIZ I CRÉDITO AGRO FIDC DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 6,3 mi	0,7%
FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 6,2 mi	0,7%
OMGE26 · DEB	Debêntures	R$ 6,1 mi	0,7%
FIDC ÁSIA - SEN 9	Cotas de Fundos	R$ 6,0 mi	0,7%
MNRVA1 · DEB	Debêntures	R$ 5,9 mi	0,6%
BCO MERCANTIL BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,8 mi	0,6%
JHSFA3 · DEB	Debêntures	R$ 5,8 mi	0,6%
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,8 mi	0,6%
BCO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,7 mi	0,6%
VBBR16 · DEB	Debêntures	R$ 5,4 mi	0,6%
ERPM11 · DEB	Debêntures	R$ 5,3 mi	0,6%
MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 5,3 mi	0,6%
ADPA21 · DEB	Debêntures	R$ 5,2 mi	0,6%
ANIM18 · DEB	Debêntures	R$ 5,2 mi	0,6%
EUFA17 · DEB	Debêntures	R$ 5,1 mi	0,6%
ALGAA2 · DEB	Debêntures	R$ 5,1 mi	0,6%
MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSA…	Cotas de Fundos	R$ 5,0 mi	0,5%
R&G FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR 20	Cotas de Fundos	R$ 4,9 mi	0,5%
YDUQA1 · DEB	Debêntures	R$ 4,9 mi	0,5%
BANCO INTER SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,9 mi	0,5%
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,9 mi	0,5%
CSMGA9 · DEB	Debêntures	R$ 4,8 mi	0,5%
FIDC AMERICA - MEZ 1	Cotas de Fundos	R$ 4,8 mi	0,5%
ABSP12 · DEB	Debêntures	R$ 4,7 mi	0,5%
CSANA2 · DEB	Debêntures	R$ 4,7 mi	0,5%
BANCO BRADESCO S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,6 mi	0,5%
ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPO…	Cotas de Fundos	R$ 4,6 mi	0,5%
AURE13 · DEB	Debêntures	R$ 4,6 mi	0,5%
TEPA23 · DEB	Debêntures	R$ 4,6 mi	0,5%
CEEDA0 · DEB	Debêntures	R$ 4,5 mi	0,5%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 4,5 mi	0,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ…	Cotas de Fundos	R$ 4,5 mi	0,5%
Guardian Multi Consignado XIII FIDC - Subclasse Sênior	Cotas de Fundos	R$ 4,4 mi	0,5%
FIDC RED MULTISETORIAL LP - SR 14	Cotas de Fundos	R$ 4,4 mi	0,5%
QYAN11 · DEB	Debêntures	R$ 4,4 mi	0,5%
RDORC9 · DEB	Debêntures	R$ 4,3 mi	0,5%
CGASA5 · DEB	Debêntures	R$ 4,3 mi	0,5%
BRB BCO BRASILIA SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,2 mi	0,5%
BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,2 mi	0,5%
UNIPA0 · DEB	Debêntures	R$ 4,2 mi	0,5%
IOCHA4 · DEB	Debêntures	R$ 4,2 mi	0,5%
ELET24 · DEB	Debêntures	R$ 4,1 mi	0,5%
MGLUA0 · DEB	Debêntures	R$ 4,1 mi	0,4%
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT…	Cotas de Fundos	R$ 4,0 mi	0,4%
LMTPA0 · DEB	Debêntures	R$ 4,0 mi	0,4%
OMNI SA CRED FINANC INVEST	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,9 mi	0,4%
TIGR12 · DEB	Debêntures	R$ 3,9 mi	0,4%
PARANA BCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,9 mi	0,4%
BCO SOFISA SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,9 mi	0,4%
DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Cotas de Fundos	R$ 3,8 mi	0,4%
USIM39 · DEB	Debêntures	R$ 3,8 mi	0,4%
NTSD36 · DEB	Debêntures	R$ 3,8 mi	0,4%
BCO BTG PACTUAL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,7 mi	0,4%
IR Calculado Resga CO	Valores a pagar	R$ 3,7 mi	0,4%
LCAMC2 · DEB	Debêntures	R$ 3,7 mi	0,4%
BANCO AGIBANK S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,7 mi	0,4%
BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,6 mi	0,4%
MRFGA1 · DEB	Debêntures	R$ 3,6 mi	0,4%
COGNA4 · DEB	Debêntures	R$ 3,5 mi	0,4%
IOCHA3 · DEB	Debêntures	R$ 3,5 mi	0,4%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	0,4%
HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	Cotas de Fundos	R$ 3,3 mi	0,4%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	0,4%
ENEV38 · DEB	Debêntures	R$ 3,2 mi	0,4%
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	0,4%
ISPE12 · DEB	Debêntures	R$ 3,1 mi	0,3%
BCO BTG PACTUAL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,3%
MOVIA2 · DEB	Debêntures	R$ 3,1 mi	0,3%
BCO SOFISA SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	0,3%
COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA…	Cotas de Fundos	R$ 3,0 mi	0,3%
BANCO AGIBANK S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	0,3%
OPCT17 · DEB	Debêntures	R$ 3,0 mi	0,3%
CESPA4 · DEB	Debêntures	R$ 2,9 mi	0,3%
LIFT CRÉDITO ESTRUTURADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPOS…	Cotas de Fundos	R$ 2,9 mi	0,3%
PASS12 · DEB	Debêntures	R$ 2,9 mi	0,3%
LMTP18 · DEB	Debêntures	R$ 2,8 mi	0,3%
COTAS A RESGATAR	Valores a pagar	R$ 2,8 mi	0,3%
GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	Cotas de Fundos	R$ 2,8 mi	0,3%
BRMLA1 · DEB	Debêntures	R$ 2,7 mi	0,3%
SENIORES	Cotas de Fundos	R$ 2,7 mi	0,3%
BANCO RCI BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	0,3%
BCO MERCANTIL BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	0,3%
COSAN SA	Títulos de Crédito Privado	R$ 2,6 mi	0,3%
FISI15 · DEB	Debêntures	R$ 2,5 mi	0,3%
BKBR19 · DEB	Debêntures	R$ 2,5 mi	0,3%
CLCD16 · DEB	Debêntures	R$ 2,5 mi	0,3%
RPRG13 · DEB	Debêntures	R$ 2,5 mi	0,3%
KLBNA2 · DEB	Debêntures	R$ 2,5 mi	0,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE …	Cotas de Fundos	R$ 2,5 mi	0,3%
SICREDIBM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	0,3%
BANCO BRADESCO S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	0,3%
BCO DAYCOVAL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	0,3%
BRST14 · DEB	Debêntures	R$ 2,4 mi	0,3%
NATUA3 · DEB	Debêntures	R$ 2,4 mi	0,3%
BRIT12 · DEB	Debêntures	R$ 2,3 mi	0,3%
PFOR15 · DEB	Debêntures	R$ 2,3 mi	0,3%
BTGH18 · DEB	Debêntures	R$ 2,3 mi	0,3%
GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO	Cotas de Fundos	R$ 2,2 mi	0,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 2,2 mi	0,2%
BLUECAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 2,1 mi	0,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 2,1 mi	0,2%
BRB BCO BRASILIA SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	0,2%
ARML15 · DEB	Debêntures	R$ 2,1 mi	0,2%
BCO VOLKSWAGEN SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	0,2%
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	0,2%
ENGIC4 · DEB	Debêntures	R$ 2,1 mi	0,2%
MULTA5 · DEB	Debêntures	R$ 2,0 mi	0,2%
SIMPLIX CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RES…	Cotas de Fundos	R$ 2,0 mi	0,2%
SIMPLIX CONSIGNADO PRIVADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP…	Cotas de Fundos	R$ 2,0 mi	0,2%
LETS18 · DEB	Debêntures	R$ 2,0 mi	0,2%
OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Cotas de Fundos	R$ 2,0 mi	0,2%
FIDC INTRA SOLIDEZ - SEN 6	Cotas de Fundos	R$ 2,0 mi	0,2%
VIXL26 · DEB	Debêntures	R$ 1,9 mi	0,2%
FIC FIDC SENIOR EXODUS INST RESP LIM - SENIOR 2	Cotas de Fundos	R$ 1,9 mi	0,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 1,9 mi	0,2%
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	Títulos de Crédito Privado	R$ 1,9 mi	0,2%
CERO19 · DEB	Debêntures	R$ 1,9 mi	0,2%
STBP25 · DEB	Debêntures	R$ 1,9 mi	0,2%
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,9 mi	0,2%
ENEVC0 · DEB	Debêntures	R$ 1,9 mi	0,2%
VIXL25 · DEB	Debêntures	R$ 1,8 mi	0,2%
NTSD26 · DEB	Debêntures	R$ 1,8 mi	0,2%
VIXL19 · DEB	Debêntures	R$ 1,8 mi	0,2%
OVSAB0 · DEB	Debêntures	R$ 1,8 mi	0,2%
BANCO BRADESCO S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,2%
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS	Cotas de Fundos	R$ 1,7 mi	0,2%
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,2%
OVSAA8 · DEB	Debêntures	R$ 1,6 mi	0,2%
RDORB9 · DEB	Debêntures	R$ 1,6 mi	0,2%
MOVI17 · DEB	Debêntures	R$ 1,6 mi	0,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPON…	Cotas de Fundos	R$ 1,5 mi	0,2%
MULTB5 · DEB	Debêntures	R$ 1,5 mi	0,2%
CGOS19 · DEB	Debêntures	R$ 1,5 mi	0,2%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA	Títulos ligados ao agronegócio	R$ 1,5 mi	0,2%
BANCO PAN S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,2%
PFOR16 · DEB	Debêntures	R$ 1,5 mi	0,2%
UNIP29 · DEB	Debêntures	R$ 1,4 mi	0,2%
MINERVA SA	Debêntures	R$ 1,4 mi	0,2%
PERNAMBUCANAS	Títulos de Crédito Privado	R$ 1,4 mi	0,2%
VBBR18 · DEB	Debêntures	R$ 1,4 mi	0,2%
BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	0,2%
BCO BTG PACTUAL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,1%
PFOR26 · DEB	Debêntures	R$ 1,3 mi	0,1%
SBIOA4 · DEB	Debêntures	R$ 1,3 mi	0,1%
UNIP39 · DEB	Debêntures	R$ 1,3 mi	0,1%
SNGOA2 · DEBENTURES SIMPLES	Debêntures	R$ 1,3 mi	0,1%
CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cotas de Fundos	R$ 1,2 mi	0,1%
FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO	Cotas de Fundos	R$ 1,2 mi	0,1%
RENTC4 · DEB	Debêntures	R$ 1,2 mi	0,1%
BCO NORDESTE BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,1%
CEAB13 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	0,1%
OVSA10 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	0,1%
PGMN26 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	0,1%
MOVI34 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	0,1%
GPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 1,1 mi	0,1%
RENTA5 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	0,1%
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	0,1%
BCO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	0,1%
CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMIT…	Cotas de Fundos	R$ 1,0 mi	0,1%
LMTP26 · DEB	Debêntures	R$ 1,0 mi	0,1%
OPCT16 · DEB	Debêntures	R$ 1,0 mi	0,1%
CSMGD2 · DEB	Debêntures	R$ 1,0 mi	0,1%
LMTPA2 · DEB	Debêntures	R$ 1,0 mi	0,1%
ANIM17 · DEB	Debêntures	R$ 1,0 mi	0,1%
USIM28 · DEB	Debêntures	R$ 1,0 mi	0,1%
UNIP18 · DEB	Debêntures	R$ 983.338	0,1%
AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP	Cotas de Fundos	R$ 966.310	0,1%
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 922.771	0,1%
ERDVB3 · DEB	Debêntures	R$ 905.298	0,1%
APRB28 · DEB	Debêntures	R$ 882.089	0,1%
TFLEA3 · DEB	Debêntures	R$ 865.299	0,1%
PARANA BCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 839.929	0,1%
RDORG6 · DEB	Debêntures	R$ 830.775	0,1%
CSAN15 · DEB	Debêntures	R$ 791.880	0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO II RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 770.185	0,1%
JHSFA1 · DEB	Debêntures	R$ 768.601	0,1%
BANCO BRADESCO S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 705.256	0,1%
VAMO22 · DEB	Debêntures	R$ 589.341	0,1%
TBSP22 · DEB	Debêntures	R$ 542.422	0,1%
FIDC FEDERAL PADRONIZADO RL - SENIOR	Cotas de Fundos	R$ 518.611	0,1%
ENMTB0 · DEB	Debêntures	R$ 456.535	0,1%
TUPY35 · DEB	Debêntures	R$ 451.820	<0,1%
TUPY25 · DEB	Debêntures	R$ 423.939	<0,1%
MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT…	Cotas de Fundos	R$ 326.864	<0,1%
CSAN24 · DEB	Debêntures	R$ 265.311	<0,1%
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA…	Cotas de Fundos	R$ 250.000	<0,1%
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - …	Cotas de Fundos	R$ 247.927	<0,1%
TXGESTAO A PAGAR	Valores a pagar	R$ 221.146	<0,1%
PGMN16 · DEB	Debêntures	R$ 168.521	<0,1%
SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.	Debêntures	R$ 155.138	<0,1%
CSANA0 · DEB	Debêntures	R$ 147.781	<0,1%
VIXL15 · DEB	Debêntures	R$ 123.281	<0,1%
AEGP17 · DEB	Debêntures	R$ 103.579	<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	Títulos ligados ao agronegócio	R$ 102.765	<0,1%
TFLEA6 · DEB	Debêntures	R$ 53.972	<0,1%
NTSDA0 · DEB	Debêntures	R$ 51.901	<0,1%
PASS13 · DEB	Debêntures	R$ 51.791	<0,1%
USIM29 · DEB	Debêntures	R$ 37.592	<0,1%
TXREBATE A PAGAR	Valores a pagar	R$ 36.212	<0,1%
TXCUST A PAGAR	Valores a pagar	R$ 34.773	<0,1%
Despesa Provisão	Valores a pagar	R$ 31.115	<0,1%
CVM DIFERIDO	Valores a receber	R$ 30.689	<0,1%
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 29.437	<0,1%
TXADM A PAGAR	Valores a pagar	R$ 20.867	<0,1%
IR S/RESGATE IR	Valores a pagar	R$ 16.846	<0,1%
VLR A RECEB	Valores a receber	R$ 10.167	<0,1%
PFee Calculad	Valores a pagar	R$ 3.129	<0,1%
TITULO DE CAIXA	Disponibilidades	R$ 3.059	<0,1%
PFee CO a Recolher	Valores a pagar	R$ 1.792	<0,1%
DI1FUTF28 · DI de 1 dia - Futuro	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 594	<0,1%
DI1FUTF29 · DI de 1 dia - Futuro	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 418	<0,1%
DI1FUTF30 · DI de 1 dia - Futuro	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 260	<0,1%
DI Futuro - 01/04/2027	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 250	<0,1%
ANBIMA DIFERIDO	Valores a receber	R$ 239	<0,1%
PERMANENCIA	Valores a pagar	R$ 91	<0,1%
PROV GALGO GALGO	Valores a pagar	R$ 8	<0,1%
AJUSTE DE COTAS	Valores a pagar	R$ 7	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/07/2018.

Patrimônio: R$ 20,1 mi → R$ 1,1 bi
Cotistas: 0 → 13.990

Cadastro

CNPJ: 29.250.121/0001-73
Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.
Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 28/10/2017
Adaptação à RCVM 175: 14/03/2025

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,22%105% CDI	+1,06%106% CDI	+1,05%86% CDI	+1,10%101% CDI	+1,28%119% CDI	+1,22%109% CDI	+1,23%101% CDI	+1,15%105% CDI	+1,10%102% CDI	+0,99%93% CDI	+0,38%*94% CDI	—	+12,43%*102% CDI
2025	+1,07%105% CDI	+1,06%107% CDI	+1,12%117% CDI	+1,11%106% CDI	+1,26%111% CDI	+1,14%104% CDI	+1,28%101% CDI	+1,20%103% CDI	+1,24%101% CDI	+1,24%97% CDI	+1,09%104% CDI	+1,28%105% CDI	+15,05%105% CDI
2024	+1,29%133% CDI	+0,93%116% CDI	+1,09%131% CDI	+1,06%120% CDI	+0,96%115% CDI	+0,87%111% CDI	+1,11%123% CDI	+1,00%115% CDI	+0,96%114% CDI	+0,98%106% CDI	+0,86%108% CDI	+0,50%53% CDI	+12,25%113% CDI
2023	+0,07%6% CDI	-0,10%CDI +0,92%	+0,81%69% CDI	+0,69%76% CDI	+1,38%123% CDI	+1,28%120% CDI	+1,32%123% CDI	+1,28%113% CDI	+1,17%120% CDI	+1,20%120% CDI	+1,10%120% CDI	+1,18%132% CDI	+11,99%92% CDI
2022	+0,88%120% CDI	+0,90%119% CDI	+1,11%120% CDI	+0,99%118% CDI	+1,20%116% CDI	+1,26%124% CDI	+1,19%115% CDI	+1,35%115% CDI	+1,23%115% CDI	+1,19%116% CDI	+1,13%111% CDI	+1,25%111% CDI	+14,57%118% CDI

Anos anteriores (2018–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,32%213% CDI	+0,34%254% CDI	+0,42%207% CDI	+0,51%247% CDI	+0,53%196% CDI	+0,52%168% CDI	+0,63%178% CDI	+0,78%183% CDI	+0,76%173% CDI	+0,72%148% CDI	+0,70%119% CDI	+0,82%107% CDI	+7,28%165% CDI
2020	+0,43%115% CDI	+0,33%112% CDI	-2,23%CDI +0,34%	-0,51%CDI +0,28%	+0,42%180% CDI	+0,73%344% CDI	+1,22%627% CDI	+0,62%391% CDI	+0,36%230% CDI	+0,21%136% CDI	+0,34%225% CDI	+0,51%312% CDI	+2,42%88% CDI
2019	+0,61%112% CDI	+0,62%126% CDI	+0,53%113% CDI	+0,59%114% CDI	+0,60%111% CDI	+0,52%111% CDI	+0,61%107% CDI	+0,56%111% CDI	+0,50%109% CDI	+0,42%87% CDI	+0,27%71% CDI	+0,36%96% CDI	+6,37%107% CDI
2018	—	—	—	—	—	—	+0,62%115% CDI	+0,64%114% CDI	+0,52%111% CDI	+0,61%112% CDI	+0,57%116% CDI	+0,59%119% CDI	+3,61%*115% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Quem é o gestor do DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

A gestão é da DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,61%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (35,0%), Cotas de Fundos (29,2%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (23,9%).

O DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

R$ 1,1 bi, com 13.990 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.