Fundo de Renda Fixa · CNPJ 00.807.777/0001-62 · Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Q: Quem é o gestor do DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

A gestão é da DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO investe?

Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (30,0%), Cotas de Fundos (22,1%), Títulos Públicos (21,5%).

Q: Qual é o patrimônio do DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

R$ 419,0 mi, com 1.346 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,27%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (93% do CDI). Patrimônio de R$ 419,0 mi e 1.346 cotistas. Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.

Cota: R$ 54,900735; em 12/11/2026
12 meses: +13,27%; 93% do CDI
Patrimônio: R$ 419,0 mi
Cotistas: 1.346

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+0,49%	+1,07%	45%
6 meses	+6,47%	+6,88%	94%
12 meses	+13,27%	+14,20%	93%
24 meses	+27,67%	+30,00%	92%
5 anos	+79,36%	+82,52%	96%
Desde 30/04/2004	+911,57%	+931,10%	98%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,63%
Maior queda: -0,51%
Sharpe (12 meses): -1,36
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 7 de 23
Melhor mês: +1,35% · nov/25
Pior mês: +0,62% · set/25

Carteira · out/2026

Depósitos a prazo e outros títulos de IF30,0%
Cotas de Fundos22,1%
Títulos Públicos21,5%
Operações Compromissadas21,1%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,0%
Debêntures1,8%
Outros0,4%

Ver os 93 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Operações Compromissadas	R$ 74,0 mi	21,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2032	Títulos Públicos	R$ 45,1 mi	12,9%
SUBCLASSE TOP JUROS ATIVO	Cotas de Fundos	R$ 35,6 mi	10,2%
BANCO HSBC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,5 mi	6,7%
DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Cotas de Fundos	R$ 22,2 mi	6,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 20,2 mi	5,8%
BRB BCO BRASILIA SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,5 mi	3,9%
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILI…	Cotas de Fundos	R$ 12,8 mi	3,7%
BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,4 mi	3,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030	Títulos Públicos	R$ 10,1 mi	2,9%
BRB BCO BRASILIA SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,0 mi	2,6%
BANCO INBURSA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,3 mi	2,4%
BCO NORDESTE BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,8 mi	1,7%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,2 mi	1,5%
BCO RODOBENS S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,5 mi	1,0%
BANCO AGIBANK S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	1,0%
LIGHC4 · DEB	Debêntures	R$ 2,8 mi	0,8%
BANCO SEGURO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	0,8%
BCO DAYCOVAL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	0,8%
PARANA BCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	0,8%
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	0,8%
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	0,8%
CRI IPCA - 16/09/2030	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 2,3 mi	0,7%
BANCO SEGURO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	0,6%
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	0,6%
ANHBA6 · DEB	Debêntures	R$ 1,6 mi	0,4%
SÉRIE 1 DA SUBCLASSE DE COTAS SENIORES	Cotas de Fundos	R$ 1,4 mi	0,4%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	0,4%
CRI IPCA - 13/10/2034	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 1,3 mi	0,4%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,4%
FIDC AMERICA - MEZ 1	Cotas de Fundos	R$ 1,2 mi	0,3%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Cotas de Fundos	R$ 1,1 mi	0,3%
BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILI…	Cotas de Fundos	R$ 1,1 mi	0,3%
CRI - 16/11/2032	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 1,0 mi	0,3%
CRI - 17/01/2030	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 897.258	0,3%
CRI - 17/08/2029	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 846.780	0,2%
DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSA…	Cotas de Fundos	R$ 828.812	0,2%
CRI - 25/11/2030	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 748.133	0,2%
CRI - 20/12/2028	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 738.794	0,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE …	Cotas de Fundos	R$ 734.686	0,2%
AMBP16 · DEB	Debêntures	R$ 710.990	0,2%
PARANA BCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 699.816	0,2%
BRF SA	Títulos ligados ao agronegócio	R$ 635.496	0,2%
CRI IPCA - 20/06/2035	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 620.983	0,2%
BANCO RANDON S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 527.103	0,2%
AURE13 · DEB	Debêntures	R$ 494.538	0,1%
ENGIC4 · DEB	Debêntures	R$ 421.160	0,1%
BCO GMAC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 420.304	0,1%
IPIPA6 · DEB	Debêntures	R$ 373.411	0,1%
CRI - 16/04/2029	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 358.826	0,1%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Cotas de Fundos	R$ 314.850	0,1%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 237.361	0,1%
CRI - 15/10/2032	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 236.136	0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	Títulos ligados ao agronegócio	R$ 225.359	0,1%
CRI - 19/12/2034	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 220.001	0,1%
CRI - 29/08/2030	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 206.596	0,1%
CRI - 15/07/2027	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 177.960	0,1%
BCO VOLKSWAGEN SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 170.437	<0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPON…	Cotas de Fundos	R$ 167.225	<0,1%
CRI - 15/04/2028	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 144.609	<0,1%
BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 130.475	<0,1%
CRI - 15/07/2030	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 123.805	<0,1%
CRI - 12/03/2031	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 108.774	<0,1%
CRI - 11/03/2030	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 95.307	<0,1%
DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Cotas de Fundos	R$ 76.073	<0,1%
CRI - 25/02/2030	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 75.434	<0,1%
TXGESTAO A PAGAR	Valores a pagar	R$ 74.242	<0,1%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA	Títulos ligados ao agronegócio	R$ 70.092	<0,1%
PEJA13 · DEB	Debêntures	R$ 66.492	<0,1%
CRI - 28/03/2029	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 65.941	<0,1%
CRI - 17/05/2029	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 63.744	<0,1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	Títulos ligados ao agronegócio	R$ 54.351	<0,1%
IR S/RESGATE IR	Valores a pagar	R$ 48.840	<0,1%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA	Títulos ligados ao agronegócio	R$ 39.368	<0,1%
Despesa Provisão	Valores a pagar	R$ 28.232	<0,1%
BOA ESPERANÇA ENERGIA RENOVÁVEL S.A.	Títulos ligados ao agronegócio	R$ 27.374	<0,1%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA	Títulos ligados ao agronegócio	R$ 24.805	<0,1%
AJUSTE DE COTAS	Valores a pagar	R$ 24.135	<0,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.	Títulos ligados ao agronegócio	R$ 21.013	<0,1%
CRI - 17/07/2028	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 20.994	<0,1%
TXCUST A PAGAR	Valores a pagar	R$ 16.888	<0,1%
CRI - 22/03/2027	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 15.258	<0,1%
CRI - 15/04/2029	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 12.067	<0,1%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA	Títulos ligados ao agronegócio	R$ 10.461	<0,1%
CRI - 26/06/2028	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 10.219	<0,1%
TXADM A PAGAR	Valores a pagar	R$ 10.133	<0,1%
CVM DIFERIDO	Valores a receber	R$ 9.347	<0,1%
CRI - 17/12/2031	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 6.894	<0,1%
IOF A RECOLH IOF	Valores a pagar	R$ 3.957	<0,1%
CRI - 27/04/2027	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 2.012	<0,1%
TITULO DE CAIXA	Disponibilidades	R$ 1.000	<0,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.	Títulos ligados ao agronegócio	R$ 969	<0,1%
TXREBATE A PAGAR	Valores a pagar	R$ 66	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/04/2004.

Patrimônio: R$ 11,6 mi → R$ 419,0 mi
Cotistas: 290 → 1.346

Cadastro

CNPJ: 00.807.777/0001-62
Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.
Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 02/10/1995
Adaptação à RCVM 175: 25/05/2025

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,17%101% CDI	+0,96%96% CDI	+0,99%82% CDI	+1,08%99% CDI	+1,08%101% CDI	+1,09%97% CDI	+1,15%95% CDI	+1,08%99% CDI	+1,09%101% CDI	+0,79%74% CDI	+0,40%*98% CDI	—	+11,45%*94% CDI
2025	+1,05%103% CDI	+0,95%96% CDI	+0,97%100% CDI	+1,13%107% CDI	+1,06%93% CDI	+1,09%99% CDI	+1,03%81% CDI	+1,10%94% CDI	+0,62%51% CDI	+1,11%87% CDI	+1,35%128% CDI	+0,98%80% CDI	+13,17%92% CDI
2024	+1,04%107% CDI	+0,85%106% CDI	+0,89%108% CDI	+0,86%97% CDI	+0,83%100% CDI	+0,78%99% CDI	+0,93%103% CDI	+0,87%101% CDI	+0,82%98% CDI	+0,93%100% CDI	+0,79%100% CDI	+0,76%82% CDI	+10,87%100% CDI
2023	+1,08%96% CDI	+0,89%97% CDI	+1,14%97% CDI	+0,88%95% CDI	+1,13%101% CDI	+1,09%101% CDI	+1,04%97% CDI	+1,05%92% CDI	+0,96%99% CDI	+0,99%99% CDI	+0,91%99% CDI	+0,94%105% CDI	+12,78%98% CDI
2022	+0,75%103% CDI	+0,80%106% CDI	+0,98%105% CDI	+0,78%93% CDI	+1,04%101% CDI	+1,03%102% CDI	+1,03%100% CDI	+1,17%100% CDI	+1,08%101% CDI	+1,04%102% CDI	+1,02%100% CDI	+1,13%100% CDI	+12,52%101% CDI

Anos anteriores (2004–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,20%131% CDI	+0,11%85% CDI	+0,18%89% CDI	+0,16%76% CDI	+0,35%130% CDI	+0,36%116% CDI	+0,40%113% CDI	+0,47%109% CDI	+0,50%113% CDI	+0,51%104% CDI	+0,64%108% CDI	+0,77%100% CDI	+4,73%107% CDI
2020	+0,38%102% CDI	+0,28%95% CDI	-0,04%CDI +0,34%	+0,08%30% CDI	+0,23%99% CDI	+0,22%103% CDI	+0,24%125% CDI	+0,18%111% CDI	+0,05%29% CDI	+0,10%64% CDI	+0,19%125% CDI	+0,29%179% CDI	+2,23%81% CDI
2019	+0,54%100% CDI	+0,51%104% CDI	+0,48%102% CDI	+0,52%101% CDI	+0,55%102% CDI	+0,48%102% CDI	+0,57%101% CDI	+0,50%100% CDI	+0,47%101% CDI	+0,45%93% CDI	+0,31%81% CDI	+0,35%93% CDI	+5,89%99% CDI
2018	+0,55%95% CDI	+0,44%95% CDI	+0,50%95% CDI	+0,49%94% CDI	+0,51%99% CDI	+0,54%105% CDI	+0,56%102% CDI	+0,57%100% CDI	+0,47%100% CDI	+0,55%102% CDI	+0,50%102% CDI	+0,50%101% CDI	+6,37%99% CDI
2017	+1,10%102% CDI	+0,84%98% CDI	+1,04%99% CDI	+0,77%97% CDI	+0,88%95% CDI	+0,82%101% CDI	+0,82%103% CDI	+0,80%100% CDI	+0,59%92% CDI	+0,62%96% CDI	+0,54%95% CDI	+0,51%95% CDI	+9,74%98% CDI
2016	+1,10%104% CDI	+0,99%99% CDI	+1,14%98% CDI	+1,06%100% CDI	+1,09%99% CDI	+1,14%98% CDI	+1,09%98% CDI	+1,23%101% CDI	+1,11%100% CDI	+1,00%96% CDI	+1,04%100% CDI	+1,13%101% CDI	+13,93%99% CDI
2015	+0,91%98% CDI	+0,80%97% CDI	+1,02%99% CDI	+0,95%100% CDI	+0,98%100% CDI	+1,06%99% CDI	+1,17%100% CDI	+1,10%99% CDI	+1,08%98% CDI	+1,12%101% CDI	+1,03%98% CDI	+1,15%99% CDI	+13,12%99% CDI
2014	+0,83%98% CDI	+0,78%100% CDI	+0,76%100% CDI	+0,81%100% CDI	+0,84%98% CDI	+0,80%98% CDI	+0,93%99% CDI	+0,85%99% CDI	+0,88%98% CDI	+0,93%98% CDI	+0,83%99% CDI	+0,94%98% CDI	+10,68%99% CDI
2013	+0,58%99% CDI	+0,46%95% CDI	+0,55%102% CDI	+0,57%94% CDI	+0,56%97% CDI	+0,57%97% CDI	+0,69%98% CDI	+0,66%94% CDI	+0,70%100% CDI	+0,79%99% CDI	+0,72%102% CDI	+0,78%100% CDI	+7,91%98% CDI
2012	+0,91%103% CDI	+0,76%103% CDI	+0,94%116% CDI	+0,75%107% CDI	+0,73%100% CDI	+0,61%96% CDI	+0,61%91% CDI	+0,66%96% CDI	+0,51%95% CDI	+0,59%97% CDI	+0,56%102% CDI	+0,52%97% CDI	+8,46%101% CDI
2011	+0,86%100% CDI	+0,85%101% CDI	+0,92%100% CDI	+0,84%101% CDI	+0,99%100% CDI	+0,96%101% CDI	+0,98%101% CDI	+1,11%103% CDI	+0,95%101% CDI	+0,87%99% CDI	+0,86%100% CDI	+0,90%100% CDI	+11,66%101% CDI
2010	+0,67%101% CDI	+0,60%101% CDI	+0,79%104% CDI	+0,69%104% CDI	+0,78%103% CDI	+0,81%102% CDI	+0,88%102% CDI	+0,92%104% CDI	+0,88%104% CDI	+0,80%99% CDI	+0,81%100% CDI	+0,93%101% CDI	+9,97%102% CDI
2009	+1,06%101% CDI	+0,85%99% CDI	+0,97%100% CDI	+0,83%99% CDI	+0,78%102% CDI	+0,76%101% CDI	+0,78%100% CDI	+0,69%100% CDI	+0,69%100% CDI	+0,70%101% CDI	+0,66%100% CDI	+0,73%101% CDI	+9,92%100% CDI
2008	+0,94%102% CDI	+0,81%102% CDI	+0,84%100% CDI	+0,89%99% CDI	+0,88%101% CDI	+0,96%102% CDI	+1,07%100% CDI	+1,03%102% CDI	+1,09%99% CDI	+1,16%99% CDI	+1,01%102% CDI	+1,13%101% CDI	+12,46%101% CDI
2007	+1,09%101% CDI	+0,88%101% CDI	+1,07%102% CDI	+0,95%100% CDI	+1,02%100% CDI	+0,92%102% CDI	+0,97%100% CDI	+0,99%100% CDI	+0,81%102% CDI	+0,93%101% CDI	+0,86%102% CDI	+0,84%100% CDI	+11,93%101% CDI
2006	+1,57%110% CDI	+1,18%104% CDI	+1,41%100% CDI	+1,10%103% CDI	+1,28%100% CDI	+1,19%101% CDI	+1,20%103% CDI	+1,26%101% CDI	+1,07%101% CDI	+1,12%103% CDI	+1,02%101% CDI	+1,00%102% CDI	+15,40%102% CDI
2005	+1,37%99% CDI	+1,22%100% CDI	+1,53%100% CDI	+1,40%100% CDI	+1,48%98% CDI	+1,60%101% CDI	+1,52%100% CDI	+1,66%101% CDI	+1,55%103% CDI	+1,44%103% CDI	+1,48%107% CDI	+1,54%105% CDI	+19,30%102% CDI
2004	—	—	—	—	+1,11%91% CDI	+1,10%90% CDI	+1,22%95% CDI	+1,30%101% CDI	+1,24%100% CDI	+1,20%100% CDI	+1,23%98% CDI	+1,47%99% CDI	+10,32%*97% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Quem é o gestor do DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

A gestão é da DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,27%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO investe?

Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (30,0%), Cotas de Fundos (22,1%), Títulos Públicos (21,5%).

Qual é o patrimônio do DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

R$ 419,0 mi, com 1.346 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.