Fundo de Renda Fixa · CNPJ 00.807.777/0001-62 · Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,27%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (93% do CDI). Patrimônio de R$ 419,0 mi e 1.346 cotistas. Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 54,900735
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,27%
- 93% do CDI
- Patrimônio
- R$ 419,0 mi
- Cotistas
- 1.346
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,49% | +1,07% | 45% |
| 6 meses | +6,47% | +6,88% | 94% |
| 12 meses | +13,27% | +14,20% | 93% |
| 24 meses | +27,67% | +30,00% | 92% |
| 5 anos | +79,36% | +82,52% | 96% |
| Desde 30/04/2004 | +911,57% | +931,10% | 98% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,63%
- Maior queda
- -0,51%
- Sharpe (12 meses)
- -1,36
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +1,35% · nov/25
- Pior mês
- +0,62% · set/25
Carteira · jul/2026
Ver os 115 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Operações Compromissadas | R$ 492,5 mi | 36,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 57,1 mi | 4,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 53,2 mi | 4,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 53,1 mi | 4,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 50,4 mi | 3,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 43,0 mi | 3,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 42,6 mi | 3,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 41,2 mi | 3,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 36,1 mi | 2,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Títulos Públicos | R$ 35,0 mi | 2,6% |
| SUBCLASSE TOP JUROS ATIVO | Cotas de Fundos | R$ 34,5 mi | 2,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 33,7 mi | 2,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 30,2 mi | 2,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 29,3 mi | 2,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 29,2 mi | 2,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 28,7 mi | 2,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 24,3 mi | 1,8% |
| BANCO HSBC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,8 mi | 1,7% |
| DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 21,5 mi | 1,6% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,5 mi | 1,2% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 12,4 mi | 0,9% |
| PARANA BCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,4 mi | 0,8% |
| BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,1 mi | 0,8% |
| BANCO INBURSA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,0 mi | 0,6% |
| BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,5 mi | 0,6% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,0 mi | 0,5% |
| BCO RODOBENS S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,3 mi | 0,5% |
| BCO JOHN DEERE SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,9 mi | 0,4% |
| BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,6 mi | 0,4% |
| BCO NORDESTE BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,6 mi | 0,4% |
| BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,6 mi | 0,4% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | 0,4% |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | 0,4% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,4% |
| BCO JOHN DEERE SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,4% |
| FIDC HARPIA - SEN 10 | Cotas de Fundos | R$ 4,7 mi | 0,4% |
| BANCO RCI BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,7 mi | 0,3% |
| BCO RODOBENS S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,4 mi | 0,3% |
| BANCO AGIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | 0,2% |
| FIDC AMERICA - MEZ 1 | Cotas de Fundos | R$ 3,1 mi | 0,2% |
| BANCO SEGURO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | 0,2% |
| BCO DAYCOVAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | 0,2% |
| LIGHC4 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,2% |
| PARANA BCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,2% |
| BANCO SEGURO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,2% |
| BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| BANCO INTER SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| AMBP16 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | 0,1% |
| BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 1,0 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 979.354 | 0,1% |
| BRF SA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 923.091 | 0,1% |
| AURE13 · DEB | Debêntures | R$ 838.774 | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 826.668 | 0,1% |
| FIDC RED MULTISETORIAL LP - SR 14 | Cotas de Fundos | R$ 822.434 | 0,1% |
| CRI - 25/11/2030 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 811.257 | 0,1% |
| CRI - 20/12/2028 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 732.787 | 0,1% |
| PARANA BCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 676.318 | 0,1% |
| ENEV38 · DEB | Debêntures | R$ 568.156 | <0,1% |
| BANCO RANDON S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 509.859 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 497.395 | <0,1% |
| ENGIC4 · DEB | Debêntures | R$ 438.933 | <0,1% |
| CRI - 19/12/2034 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 416.608 | <0,1% |
| BCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 404.857 | <0,1% |
| CRI - 28/03/2029 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 402.376 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 345.330 | <0,1% |
| BCO VOLKSWAGEN SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 339.262 | <0,1% |
| CRI - 15/07/2027 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 339.048 | <0,1% |
| CEAB13 · DEB | Debêntures | R$ 260.260 | <0,1% |
| CRI - 16/11/2032 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 259.830 | <0,1% |
| TXGESTAO A PAGAR | Valores a pagar | R$ 232.466 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 229.557 | <0,1% |
| CRI - 12/03/2031 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 225.243 | <0,1% |
| CRI - 29/08/2030 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 207.082 | <0,1% |
| CRI - 15/07/2030 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 201.762 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 191.545 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 185.195 | <0,1% |
| SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | Debêntures | R$ 179.668 | <0,1% |
| BCO VOLKSWAGEN SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 164.915 | <0,1% |
| VIXL15 · DEB | Debêntures | R$ 143.664 | <0,1% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 126.894 | <0,1% |
| BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 126.205 | <0,1% |
| CRI - 25/02/2030 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 125.848 | <0,1% |
| CRI - 27/04/2027 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 84.662 | <0,1% |
| Ajuste Cota Passivo | Valores a receber | R$ 75.521 | <0,1% |
| DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 73.828 | <0,1% |
| PEJA13 · DEB | Debêntures | R$ 70.126 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 69.568 | <0,1% |
| CRI - 11/03/2030 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 62.038 | <0,1% |
| TXCUST A PAGAR | Valores a pagar | R$ 52.847 | <0,1% |
| IR S/RESGATE IR | Valores a pagar | R$ 49.303 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 39.395 | <0,1% |
| CRI - 17/07/2028 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 35.521 | <0,1% |
| TXADM A PAGAR | Valores a pagar | R$ 31.709 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 29.746 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 28.417 | <0,1% |
| Despesa Provisão | Valores a pagar | R$ 27.788 | <0,1% |
| CVM DIFERIDO | Valores a receber | R$ 23.708 | <0,1% |
| CRI - 26/06/2028 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 14.295 | <0,1% |
| FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 10.155 | <0,1% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 6.249 | <0,1% |
| CRI - 15/10/2032 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 6.238 | <0,1% |
| CRI - 16/04/2029 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 5.301 | <0,1% |
| BOA ESPERANÇA ENERGIA RENOVÁVEL S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 5.094 | <0,1% |
| CRI - 17/05/2029 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 4.112 | <0,1% |
| IOF A RECOLH IOF | Valores a pagar | R$ 3.957 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXA | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDO | Valores a receber | R$ 235 | <0,1% |
| CRI IPCA - 20/06/2035 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 219 | <0,1% |
| TXREBATE A PAGAR | Valores a pagar | R$ 65 | <0,1% |
| PROV GALGO GALGO | Valores a pagar | R$ 7 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 11,6 mi → R$ 419,0 mi
- Cotistas
- 290 → 1.346
Cadastro
- CNPJ
- 00.807.777/0001-62
- Gestor
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/10/1995
- Adaptação à RCVM 175
- 25/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +0,96%96% CDI | +0,99%82% CDI | +1,08%99% CDI | +1,08%101% CDI | +1,09%97% CDI | +1,15%95% CDI | +1,08%99% CDI | +1,09%101% CDI | +0,79%74% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +11,45%*94% CDI |
| 2025 | +1,05%103% CDI | +0,95%96% CDI | +0,97%100% CDI | +1,13%107% CDI | +1,06%93% CDI | +1,09%99% CDI | +1,03%81% CDI | +1,10%94% CDI | +0,62%51% CDI | +1,11%87% CDI | +1,35%128% CDI | +0,98%80% CDI | +13,17%92% CDI |
| 2024 | +1,04%107% CDI | +0,85%106% CDI | +0,89%108% CDI | +0,86%97% CDI | +0,83%100% CDI | +0,78%99% CDI | +0,93%103% CDI | +0,87%101% CDI | +0,82%98% CDI | +0,93%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,76%82% CDI | +10,87%100% CDI |
| 2023 | +1,08%96% CDI | +0,89%97% CDI | +1,14%97% CDI | +0,88%95% CDI | +1,13%101% CDI | +1,09%101% CDI | +1,04%97% CDI | +1,05%92% CDI | +0,96%99% CDI | +0,99%99% CDI | +0,91%99% CDI | +0,94%105% CDI | +12,78%98% CDI |
| 2022 | +0,75%103% CDI | +0,80%106% CDI | +0,98%105% CDI | +0,78%93% CDI | +1,04%101% CDI | +1,03%102% CDI | +1,03%100% CDI | +1,17%100% CDI | +1,08%101% CDI | +1,04%102% CDI | +1,02%100% CDI | +1,13%100% CDI | +12,52%101% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,20%131% CDI | +0,11%85% CDI | +0,18%89% CDI | +0,16%76% CDI | +0,35%130% CDI | +0,36%116% CDI | +0,40%113% CDI | +0,47%109% CDI | +0,50%113% CDI | +0,51%104% CDI | +0,64%108% CDI | +0,77%100% CDI | +4,73%107% CDI |
| 2020 | +0,38%102% CDI | +0,28%95% CDI | -0,04%CDI +0,34% | +0,08%30% CDI | +0,23%99% CDI | +0,22%103% CDI | +0,24%125% CDI | +0,18%111% CDI | +0,05%29% CDI | +0,10%64% CDI | +0,19%125% CDI | +0,29%179% CDI | +2,23%81% CDI |
| 2019 | +0,54%100% CDI | +0,51%104% CDI | +0,48%102% CDI | +0,52%101% CDI | +0,55%102% CDI | +0,48%102% CDI | +0,57%101% CDI | +0,50%100% CDI | +0,47%101% CDI | +0,45%93% CDI | +0,31%81% CDI | +0,35%93% CDI | +5,89%99% CDI |
| 2018 | +0,55%95% CDI | +0,44%95% CDI | +0,50%95% CDI | +0,49%94% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%105% CDI | +0,56%102% CDI | +0,57%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,55%102% CDI | +0,50%102% CDI | +0,50%101% CDI | +6,37%99% CDI |
| 2017 | +1,10%102% CDI | +0,84%98% CDI | +1,04%99% CDI | +0,77%97% CDI | +0,88%95% CDI | +0,82%101% CDI | +0,82%103% CDI | +0,80%100% CDI | +0,59%92% CDI | +0,62%96% CDI | +0,54%95% CDI | +0,51%95% CDI | +9,74%98% CDI |
| 2016 | +1,10%104% CDI | +0,99%99% CDI | +1,14%98% CDI | +1,06%100% CDI | +1,09%99% CDI | +1,14%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,23%101% CDI | +1,11%100% CDI | +1,00%96% CDI | +1,04%100% CDI | +1,13%101% CDI | +13,93%99% CDI |
| 2015 | +0,91%98% CDI | +0,80%97% CDI | +1,02%99% CDI | +0,95%100% CDI | +0,98%100% CDI | +1,06%99% CDI | +1,17%100% CDI | +1,10%99% CDI | +1,08%98% CDI | +1,12%101% CDI | +1,03%98% CDI | +1,15%99% CDI | +13,12%99% CDI |
| 2014 | +0,83%98% CDI | +0,78%100% CDI | +0,76%100% CDI | +0,81%100% CDI | +0,84%98% CDI | +0,80%98% CDI | +0,93%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,88%98% CDI | +0,93%98% CDI | +0,83%99% CDI | +0,94%98% CDI | +10,68%99% CDI |
| 2013 | +0,58%99% CDI | +0,46%95% CDI | +0,55%102% CDI | +0,57%94% CDI | +0,56%97% CDI | +0,57%97% CDI | +0,69%98% CDI | +0,66%94% CDI | +0,70%100% CDI | +0,79%99% CDI | +0,72%102% CDI | +0,78%100% CDI | +7,91%98% CDI |
| 2012 | +0,91%103% CDI | +0,76%103% CDI | +0,94%116% CDI | +0,75%107% CDI | +0,73%100% CDI | +0,61%96% CDI | +0,61%91% CDI | +0,66%96% CDI | +0,51%95% CDI | +0,59%97% CDI | +0,56%102% CDI | +0,52%97% CDI | +8,46%101% CDI |
| 2011 | +0,86%100% CDI | +0,85%101% CDI | +0,92%100% CDI | +0,84%101% CDI | +0,99%100% CDI | +0,96%101% CDI | +0,98%101% CDI | +1,11%103% CDI | +0,95%101% CDI | +0,87%99% CDI | +0,86%100% CDI | +0,90%100% CDI | +11,66%101% CDI |
| 2010 | +0,67%101% CDI | +0,60%101% CDI | +0,79%104% CDI | +0,69%104% CDI | +0,78%103% CDI | +0,81%102% CDI | +0,88%102% CDI | +0,92%104% CDI | +0,88%104% CDI | +0,80%99% CDI | +0,81%100% CDI | +0,93%101% CDI | +9,97%102% CDI |
| 2009 | +1,06%101% CDI | +0,85%99% CDI | +0,97%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,78%102% CDI | +0,76%101% CDI | +0,78%100% CDI | +0,69%100% CDI | +0,69%100% CDI | +0,70%101% CDI | +0,66%100% CDI | +0,73%101% CDI | +9,92%100% CDI |
| 2008 | +0,94%102% CDI | +0,81%102% CDI | +0,84%100% CDI | +0,89%99% CDI | +0,88%101% CDI | +0,96%102% CDI | +1,07%100% CDI | +1,03%102% CDI | +1,09%99% CDI | +1,16%99% CDI | +1,01%102% CDI | +1,13%101% CDI | +12,46%101% CDI |
| 2007 | +1,09%101% CDI | +0,88%101% CDI | +1,07%102% CDI | +0,95%100% CDI | +1,02%100% CDI | +0,92%102% CDI | +0,97%100% CDI | +0,99%100% CDI | +0,81%102% CDI | +0,93%101% CDI | +0,86%102% CDI | +0,84%100% CDI | +11,93%101% CDI |
| 2006 | +1,57%110% CDI | +1,18%104% CDI | +1,41%100% CDI | +1,10%103% CDI | +1,28%100% CDI | +1,19%101% CDI | +1,20%103% CDI | +1,26%101% CDI | +1,07%101% CDI | +1,12%103% CDI | +1,02%101% CDI | +1,00%102% CDI | +15,40%102% CDI |
| 2005 | +1,37%99% CDI | +1,22%100% CDI | +1,53%100% CDI | +1,40%100% CDI | +1,48%98% CDI | +1,60%101% CDI | +1,52%100% CDI | +1,66%101% CDI | +1,55%103% CDI | +1,44%103% CDI | +1,48%107% CDI | +1,54%105% CDI | +19,30%102% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,11%91% CDI | +1,10%90% CDI | +1,22%95% CDI | +1,30%101% CDI | +1,24%100% CDI | +1,20%100% CDI | +1,23%98% CDI | +1,47%99% CDI | +10,32%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,27%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (43,8%), Operações Compromissadas (36,8%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (12,5%).
Qual é o patrimônio do DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
R$ 419,0 mi, com 1.346 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.