Fundo de Multimercado · CNPJ 14.780.356/0001-08 · Gestão: XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
DAVOS ESTRUTURADO FIM CP
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +26,09%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (184% do CDI). Patrimônio de R$ 8,8 bi e 1 cotistas. Gestão: XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 16.961,48
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +26,09%
- 184% do CDI
- Patrimônio
- R$ 8,8 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/08/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,34% | +1,07% | 31% |
| 6 meses | +7,90% | +6,88% | 115% |
| 12 meses | +26,09% | +14,20% | 184% |
| 24 meses | +51,99% | +30,00% | 173% |
| 5 anos | +204,75% | +82,52% | 248% |
| Desde 29/08/2014 | +1.592,86% | +221,54% | 719% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,53%
- Maior queda
- -0,60%
- Sharpe (12 meses)
- 2,42
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 22 de 23
- Melhor mês
- +5,88% · nov/25
- Pior mês
- +0,34% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CHALLENGER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Cotas de Fundos | R$ 3,75 bi | 44,1% |
| HAVAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO, FINANCE… | Cotas de Fundos | R$ 3,68 bi | 43,2% |
| HAVAN FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA | Cotas de Fundos | R$ 1,03 bi | 12,1% |
| ValoresaReceber | Valores a receber | R$ 50,0 mi | 0,6% |
| ValoresaPagar | Valores a pagar | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 259.627 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 77.551 | <0,1% |
| TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 58.676 | <0,1% |
| AMER3 · AMERICANAS ON NM | Ações | R$ 15.312 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/08/2014.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 8,8 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 14.780.356/0001-08
- Gestor
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 08/04/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 15/05/2025
- Código CVM
- 202339
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,56%134% CDI | +1,56%157% CDI | +1,38%114% CDI | +1,49%137% CDI | +1,31%122% CDI | +1,63%146% CDI | +1,60%131% CDI | +1,34%123% CDI | +1,68%155% CDI | +0,34%32% CDI | +0,18%*45% CDI | — | +15,00%*124% CDI |
| 2025 | +1,73%171% CDI | +1,37%139% CDI | +1,49%155% CDI | +1,14%108% CDI | +1,61%142% CDI | +1,31%119% CDI | +1,55%121% CDI | +1,31%113% CDI | +1,61%132% CDI | +1,55%121% CDI | +5,88%559% CDI | +4,19%343% CDI | +27,61%193% CDI |
| 2024 | +1,39%144% CDI | +1,62%202% CDI | +1,89%228% CDI | +2,00%226% CDI | +1,71%205% CDI | +1,50%190% CDI | +1,69%187% CDI | +1,98%228% CDI | +2,22%266% CDI | +1,96%211% CDI | +1,45%183% CDI | +2,55%274% CDI | +24,32%224% CDI |
| 2023 | +0,36%32% CDI | +1,18%129% CDI | +1,61%137% CDI | +1,53%167% CDI | +1,59%142% CDI | +1,21%113% CDI | +0,41%38% CDI | +3,93%345% CDI | +1,95%200% CDI | +1,68%168% CDI | +1,58%173% CDI | +5,76%644% CDI | +25,18%193% CDI |
| 2022 | +1,45%198% CDI | +1,81%240% CDI | -3,18%CDI +0,93% | +1,09%131% CDI | +1,11%107% CDI | +0,60%59% CDI | +0,30%29% CDI | +1,35%115% CDI | +0,68%63% CDI | +1,03%101% CDI | +0,83%82% CDI | +5,77%513% CDI | +13,39%108% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,87%1253% CDI | +1,73%1288% CDI | +1,19%590% CDI | +1,88%904% CDI | +1,70%627% CDI | +1,30%421% CDI | +1,55%436% CDI | +2,13%498% CDI | +1,89%428% CDI | +1,95%402% CDI | +1,78%303% CDI | +16,36%2127% CDI | +40,43%914% CDI |
| 2020 | -2,22%CDI +0,38% | +1,77%602% CDI | +0,98%289% CDI | +1,06%372% CDI | +2,47%1046% CDI | +2,23%1051% CDI | +1,79%919% CDI | +1,42%886% CDI | +2,02%1288% CDI | +1,82%1159% CDI | +2,05%1371% CDI | +5,80%3524% CDI | +23,15%840% CDI |
| 2019 | +2,94%542% CDI | +2,03%410% CDI | +2,33%496% CDI | +1,68%323% CDI | +1,17%216% CDI | +4,14%883% CDI | -0,12%CDI +0,57% | +1,71%341% CDI | +1,31%283% CDI | +1,14%237% CDI | +1,26%331% CDI | +11,44%3052% CDI | +35,23%591% CDI |
| 2018 | +1,82%312% CDI | +1,75%377% CDI | +2,00%376% CDI | +0,56%108% CDI | +2,78%537% CDI | +12,75%2463% CDI | +1,17%216% CDI | +1,92%339% CDI | -0,47%CDI +0,47% | -0,29%CDI +0,54% | +1,69%343% CDI | +2,64%534% CDI | +31,54%491% CDI |
| 2017 | +1,86%171% CDI | +2,23%258% CDI | -2,88%CDI +1,05% | +9,10%1158% CDI | +2,96%320% CDI | +3,03%375% CDI | +10,35%1298% CDI | +1,71%213% CDI | +3,93%616% CDI | +1,86%290% CDI | +1,94%342% CDI | +3,31%615% CDI | +46,45%468% CDI |
| 2016 | +2,40%227% CDI | +0,14%14% CDI | -11,97%CDI +1,16% | +19,80%1877% CDI | +3,24%293% CDI | +5,56%480% CDI | +2,70%244% CDI | +1,42%117% CDI | +4,12%372% CDI | +2,23%213% CDI | -2,09%CDI +1,04% | +2,49%222% CDI | +31,13%222% CDI |
| 2015 | -8,57%CDI +0,93% | -15,47%CDI +0,82% | -3,64%CDI +1,04% | -1,89%CDI +0,95% | -15,13%CDI +0,98% | +70,02%6570% CDI | +13,02%1106% CDI | -1,51%CDI +1,11% | -1,46%CDI +1,11% | +6,24%563% CDI | +1,65%156% CDI | +2,64%227% CDI | +28,18%213% CDI |
| 2014 | — | — | — | — | — | — | — | — | -6,28%CDI +0,90% | -7,58%CDI +0,94% | +0,03%3% CDI | -0,35%CDI +0,96% | -13,67%*CDI +3,69% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o DAVOS ESTRUTURADO FIM CP
Quem é o gestor do DAVOS ESTRUTURADO FIM CP?
A gestão é da XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o DAVOS ESTRUTURADO FIM CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +26,09%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no DAVOS ESTRUTURADO FIM CP?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o DAVOS ESTRUTURADO FIM CP investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,4%), Valores a receber (0,6%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do DAVOS ESTRUTURADO FIM CP?
R$ 8,8 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.