Fundo de Multimercado · CNPJ 30.317.454/0001-51 · Gestão: DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,13%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (15% do CDI). Patrimônio de R$ 472,6 mi e 9.515 cotistas. Gestão: DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,501147
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +2,13%
- 15% do CDI
- Patrimônio
- R$ 472,6 mi
- Cotistas
- 9.515
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/05/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -10,59% | +1,07% | — |
| 6 meses | -2,31% | +6,88% | — |
| 12 meses | +2,13% | +14,20% | 15% |
| 24 meses | +24,52% | +30,00% | 82% |
| 5 anos | +44,43% | +82,52% | 54% |
| Desde 30/05/2018 | +150,11% | +112,90% | 133% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 14,05%
- Maior queda
- -13,25%
- Sharpe (12 meses)
- -0,72
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +6,83% · ago/25
- Pior mês
- -4,77% · mai/26
Carteira · ago/2026
Ver os 14 ativos
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/05/2018.
- Patrimônio
- R$ 200.000,00 → R$ 472,6 mi
- Cotistas
- 1 → 9.515
Cadastro
- CNPJ
- 30.317.454/0001-51
- Gestor
- DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 25/05/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 19/09/2024
- Taxa de administração
- 2,50% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IPC
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+32 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/10/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,72%491% CDI | +1,69%170% CDI | -0,56%CDI +1,21% | +1,16%106% CDI | -4,77%CDI +1,07% | +0,37%33% CDI | -0,23%CDI +1,22% | -0,76%CDI +1,09% | +2,70%250% CDI | -2,38%CDI +1,07% | +0,75%*185% CDI | — | +3,37%*28% CDI |
| 2025 | +2,80%276% CDI | -1,75%CDI +0,99% | +0,29%30% CDI | +5,28%500% CDI | +3,71%326% CDI | +1,76%161% CDI | -3,92%CDI +1,28% | +6,83%587% CDI | +3,60%295% CDI | +1,19%94% CDI | +4,71%448% CDI | -2,09%CDI +1,22% | +24,19%169% CDI |
| 2024 | -2,21%CDI +0,97% | +1,46%182% CDI | +1,77%213% CDI | -3,77%CDI +0,89% | -0,85%CDI +0,83% | +2,86%363% CDI | +2,17%239% CDI | +1,97%227% CDI | -1,27%CDI +0,84% | -1,31%CDI +0,93% | -0,49%CDI +0,79% | -2,33%CDI +0,93% | -2,23%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,33%208% CDI | -2,34%CDI +0,92% | -1,08%CDI +1,17% | +2,15%234% CDI | +1,91%170% CDI | +5,91%552% CDI | +3,06%286% CDI | -2,72%CDI +1,14% | -1,29%CDI +0,97% | -1,74%CDI +1,00% | +7,39%807% CDI | +4,29%480% CDI | +18,70%143% CDI |
| 2022 | +0,07%9% CDI | +0,51%68% CDI | +3,24%349% CDI | -4,54%CDI +0,83% | +0,90%87% CDI | -4,00%CDI +1,02% | +2,68%259% CDI | +3,69%315% CDI | +0,31%29% CDI | +3,84%376% CDI | -5,01%CDI +1,02% | -1,89%CDI +1,12% | -0,77%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,38%CDI +0,15% | -0,36%CDI +0,13% | +0,15%76% CDI | +1,31%632% CDI | +2,94%1088% CDI | -0,19%CDI +0,31% | -1,19%CDI +0,36% | -0,47%CDI +0,43% | -2,94%CDI +0,44% | -4,87%CDI +0,49% | -2,19%CDI +0,59% | +0,25%33% CDI | -7,86%CDI +4,42% |
| 2020 | +1,86%494% CDI | -5,26%CDI +0,29% | -13,56%CDI +0,34% | +9,86%3462% CDI | +4,78%2026% CDI | +6,32%2977% CDI | +5,49%2823% CDI | +1,62%1011% CDI | -2,27%CDI +0,16% | +0,50%318% CDI | +4,71%3153% CDI | +4,84%2944% CDI | +17,99%652% CDI |
| 2019 | +9,08%1673% CDI | +0,11%22% CDI | +0,84%179% CDI | +0,78%150% CDI | +0,20%37% CDI | +3,85%822% CDI | +2,76%486% CDI | +1,32%262% CDI | +1,03%222% CDI | +2,69%561% CDI | +2,11%554% CDI | +7,01%1872% CDI | +36,29%609% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | -0,12%CDI +0,52% | +4,47%824% CDI | -0,09%CDI +0,57% | -0,71%CDI +0,47% | +8,10%1492% CDI | +1,26%255% CDI | +0,80%162% CDI | +14,19%*385% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO
Quem é o gestor do DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO?
A gestão é da DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,13%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 2,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/10/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IPC.
Qual é a aplicação mínima do DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/10/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 32 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/10/2025.
Quem pode investir no DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO?
R$ 472,6 mi, com 9.515 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.