Fundo de Multimercado · CNPJ 34.309.551/0001-53 · Gestão: DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,13%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (15% do CDI). Patrimônio de R$ 361,9 mi e 14.537 cotistas. Gestão: DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,853548
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +2,13%
- 15% do CDI
- Patrimônio
- R$ 361,9 mi
- Cotistas
- 14.537
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/08/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -10,67% | +1,07% | — |
| 6 meses | -2,32% | +6,88% | — |
| 12 meses | +2,13% | +14,20% | 15% |
| 24 meses | +24,50% | +30,00% | 82% |
| 5 anos | +44,51% | +82,52% | 54% |
| Desde 30/08/2019 | +81,36% | +97,10% | 84% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 14,18%
- Maior queda
- -13,39%
- Sharpe (12 meses)
- -0,71
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +6,84% · ago/25
- Pior mês
- -4,81% · mai/26
Carteira · set/2026
Ver os 14 ativos
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/08/2019.
- Patrimônio
- R$ 41,6 mi → R$ 361,9 mi
- Cotistas
- 966 → 14.537
Cadastro
- CNPJ
- 34.309.551/0001-53
- Gestor
- DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 09/08/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 19/09/2024
- Taxa de administração
- 2,50% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IPC
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+32 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,85%503% CDI | +1,73%173% CDI | -0,67%CDI +1,21% | +1,14%105% CDI | -4,81%CDI +1,07% | +0,37%33% CDI | -0,23%CDI +1,22% | -0,76%CDI +1,09% | +2,70%250% CDI | -2,38%CDI +1,07% | +0,75%*185% CDI | — | +3,36%*28% CDI |
| 2025 | +2,80%276% CDI | -1,75%CDI +0,99% | +0,29%30% CDI | +5,28%500% CDI | +3,70%325% CDI | +1,76%161% CDI | -3,92%CDI +1,28% | +6,84%587% CDI | +3,60%295% CDI | +1,19%94% CDI | +4,71%447% CDI | -2,08%CDI +1,22% | +24,17%169% CDI |
| 2024 | -2,20%CDI +0,97% | +1,46%182% CDI | +1,77%213% CDI | -3,77%CDI +0,89% | -0,85%CDI +0,83% | +2,86%363% CDI | +2,17%239% CDI | +1,97%227% CDI | -1,27%CDI +0,84% | -1,31%CDI +0,93% | -0,49%CDI +0,79% | -2,33%CDI +0,93% | -2,23%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,34%208% CDI | -2,34%CDI +0,92% | -1,08%CDI +1,17% | +2,15%235% CDI | +1,91%170% CDI | +5,93%554% CDI | +3,09%288% CDI | -2,74%CDI +1,14% | -1,29%CDI +0,97% | -1,74%CDI +1,00% | +7,40%808% CDI | +4,33%484% CDI | +18,79%144% CDI |
| 2022 | +0,07%9% CDI | +0,51%68% CDI | +3,24%350% CDI | -4,54%CDI +0,83% | +0,90%87% CDI | -4,00%CDI +1,02% | +2,69%260% CDI | +3,70%317% CDI | +0,31%29% CDI | +3,85%377% CDI | -5,03%CDI +1,02% | -1,91%CDI +1,12% | -0,77%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,38%CDI +0,15% | -0,38%CDI +0,13% | +0,15%75% CDI | +1,31%630% CDI | +2,93%1082% CDI | -0,18%CDI +0,31% | -1,19%CDI +0,36% | -0,47%CDI +0,43% | -2,94%CDI +0,44% | -4,87%CDI +0,49% | -2,19%CDI +0,59% | +0,25%33% CDI | -7,88%CDI +4,42% |
| 2020 | +1,82%482% CDI | -4,80%CDI +0,29% | -13,44%CDI +0,34% | +9,73%3416% CDI | +4,55%1928% CDI | +5,57%2623% CDI | +5,54%2853% CDI | +1,61%1006% CDI | -2,33%CDI +0,16% | +0,47%300% CDI | +4,80%3210% CDI | +4,86%2955% CDI | +17,50%635% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,04%223% CDI | +2,67%556% CDI | +2,10%552% CDI | +6,96%1856% CDI | +13,27%*777% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO
Quem é o gestor do DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO?
A gestão é da DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,13%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 2,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IPC.
Qual é a aplicação mínima do DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 32 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025.
Quem pode investir no DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO?
R$ 361,9 mi, com 14.537 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.