Fundo de Multimercado · CNPJ 35.432.385/0001-40 · Gestão: DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
DAHLIA MACRO GLOBAL FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,91%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (49% do CDI). Patrimônio de R$ 78,0 mi e 1.270 cotistas. Gestão: DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,060037
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,91%
- 49% do CDI
- Patrimônio
- R$ 78,0 mi
- Cotistas
- 1.270
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,31% | +1,07% | — |
| 6 meses | +0,69% | +6,88% | 10% |
| 12 meses | +6,91% | +14,20% | 49% |
| 24 meses | +18,01% | +30,00% | 60% |
| 5 anos | +48,22% | +82,52% | 58% |
| Desde 31/12/2019 | +103,67% | +93,79% | 111% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,54%
- Maior queda
- -8,49%
- Sharpe (12 meses)
- -1,18
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +3,92% · abr/26
- Pior mês
- -3,40% · mar/25
Carteira · jun/2026
Ver os 14 ativos
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2019.
- Patrimônio
- R$ 8,3 mi → R$ 78,0 mi
- Cotistas
- 5 → 1.270
Cadastro
- CNPJ
- 35.432.385/0001-40
- Gestor
- DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 09/12/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 19/03/2025
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Taxa de performance
- 15% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+32 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,30%198% CDI | -0,27%CDI +1,00% | -0,47%CDI +1,21% | +3,92%360% CDI | -0,05%CDI +1,07% | +0,85%76% CDI | -1,48%CDI +1,22% | +1,27%116% CDI | +1,47%136% CDI | -1,00%CDI +1,07% | -0,06%*CDI +0,41% | — | +6,54%*54% CDI |
| 2025 | +0,12%12% CDI | -1,71%CDI +0,99% | -3,40%CDI +0,96% | -0,47%CDI +1,06% | +2,86%252% CDI | +2,82%257% CDI | +1,22%96% CDI | +1,82%156% CDI | +2,71%222% CDI | +1,95%153% CDI | +0,22%21% CDI | +0,44%36% CDI | +8,72%61% CDI |
| 2024 | +1,66%172% CDI | +3,80%474% CDI | +1,35%162% CDI | -1,68%CDI +0,89% | +4,76%572% CDI | +7,36%934% CDI | -1,04%CDI +0,91% | +0,28%32% CDI | -1,12%CDI +0,84% | +1,11%119% CDI | +2,94%370% CDI | +1,04%111% CDI | +22,05%203% CDI |
| 2023 | +0,88%78% CDI | -0,60%CDI +0,92% | +1,25%107% CDI | +0,40%44% CDI | -0,93%CDI +1,12% | +0,09%8% CDI | +1,39%129% CDI | -0,47%CDI +1,14% | -1,29%CDI +0,97% | -0,01%CDI +1,00% | +3,60%394% CDI | +1,89%211% CDI | +6,27%48% CDI |
| 2022 | -2,17%CDI +0,73% | -0,23%CDI +0,76% | +0,91%99% CDI | -2,08%CDI +0,83% | +0,11%11% CDI | -0,48%CDI +1,02% | +0,94%91% CDI | +0,76%65% CDI | +0,15%14% CDI | +0,56%55% CDI | -0,95%CDI +1,02% | +0,72%64% CDI | -1,80%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,39%933% CDI | +0,45%338% CDI | -0,44%CDI +0,20% | +1,18%566% CDI | +0,44%161% CDI | -0,10%CDI +0,31% | +0,87%245% CDI | +0,51%120% CDI | -1,21%CDI +0,44% | +0,77%158% CDI | +0,20%34% CDI | +0,81%105% CDI | +4,95%112% CDI |
| 2020 | +4,72%1254% CDI | -1,61%CDI +0,29% | -0,62%CDI +0,34% | +9,72%3411% CDI | +2,53%1072% CDI | +3,01%1419% CDI | +3,70%1902% CDI | +3,34%2088% CDI | -1,86%CDI +0,16% | -0,59%CDI +0,16% | +2,73%1826% CDI | +3,21%1949% CDI | +31,53%1143% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o DAHLIA MACRO GLOBAL FIC FIF MULTIMERCADO
Quem é o gestor do DAHLIA MACRO GLOBAL FIC FIF MULTIMERCADO?
A gestão é da DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o DAHLIA MACRO GLOBAL FIC FIF MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,91%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do DAHLIA MACRO GLOBAL FIC FIF MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025. Há taxa de performance de 15% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do DAHLIA MACRO GLOBAL FIC FIF MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do DAHLIA MACRO GLOBAL FIC FIF MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 32 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025.
Quem pode investir no DAHLIA MACRO GLOBAL FIC FIF MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o DAHLIA MACRO GLOBAL FIC FIF MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
O DAHLIA MACRO GLOBAL FIC FIF MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do DAHLIA MACRO GLOBAL FIC FIF MULTIMERCADO?
R$ 78,0 mi, com 1.270 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.