Fundo de Renda Fixa · CNPJ 52.823.832/0001-01 · Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CONVEXA ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +1,90%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (13% do CDI). Patrimônio de R$ 14,3 mi e 300 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,201325
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +1,90%
- 13% do CDI
- Patrimônio
- R$ 14,3 mi
- Cotistas
- 300
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/11/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,78% | +1,07% | — |
| 6 meses | +0,66% | +6,88% | 10% |
| 12 meses | +1,90% | +14,20% | 13% |
| 24 meses | +12,89% | +30,00% | 43% |
| Desde 29/11/2023 | +20,13% | +43,49% | 46% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,84%
- Maior queda
- -6,42%
- Sharpe (12 meses)
- -1,40
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +2,93% · jan/26
- Pior mês
- -2,11% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 14,9 mi | 98,2% |
| PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM IN… | Cotas de Fundos | R$ 209.046 | 1,4% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 38.169 | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 13.117 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 6.525 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/11/2023.
- Patrimônio
- R$ 2,1 mi → R$ 14,3 mi
- Cotistas
- 26 → 300
Cadastro
- CNPJ
- 52.823.832/0001-01
- Gestor
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 07/11/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 08/11/2023
- Taxa de administração
- 1,05% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/07/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,93%252% CDI | +0,43%43% CDI | -1,59%CDI +1,21% | -0,53%CDI +1,09% | -0,11%CDI +1,07% | -0,43%CDI +1,12% | +0,87%72% CDI | +1,09%100% CDI | +0,22%20% CDI | -0,51%CDI +1,07% | -0,49%*CDI +0,41% | — | +1,82%*15% CDI |
| 2025 | +1,19%118% CDI | +0,62%63% CDI | +2,11%219% CDI | +2,30%218% CDI | +1,38%121% CDI | +1,53%139% CDI | -0,27%CDI +1,28% | +1,33%114% CDI | +1,95%160% CDI | -0,31%CDI +1,28% | +1,62%154% CDI | -0,32%CDI +1,22% | +13,89%97% CDI |
| 2024 | +1,01%105% CDI | +1,41%177% CDI | +0,69%82% CDI | -1,86%CDI +0,89% | +1,38%166% CDI | -1,15%CDI +0,79% | +2,09%231% CDI | +1,30%150% CDI | -0,12%CDI +0,84% | -0,34%CDI +0,93% | -0,37%CDI +0,79% | -2,11%CDI +0,93% | +1,86%17% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,39%*CDI +0,05% | +2,11%236% CDI | +1,70%*181% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CONVEXA ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Quem é o gestor do CONVEXA ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
A gestão é da BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CONVEXA ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +1,90%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CONVEXA ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 1,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/07/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CONVEXA ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/07/2024.
Quem pode investir no CONVEXA ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CONVEXA ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do CONVEXA ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
R$ 14,3 mi, com 300 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.