Fundo de Renda Fixa · CNPJ 36.318.479/0001-56 · Gestão: VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
COMPASS YIELD 30 FI FINANCEIRO RF
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +15,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (108% do CDI). Patrimônio de R$ 2,2 bi e 24.670 cotistas. Gestão: VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 215,602991
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +15,31%
- 108% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,2 bi
- Cotistas
- 24.670
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/05/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,77% | +1,07% | 71% |
| 6 meses | +7,60% | +6,88% | 111% |
| 12 meses | +15,31% | +14,20% | 108% |
| 24 meses | +30,97% | +30,00% | 103% |
| 5 anos | +95,40% | +82,52% | 116% |
| Desde 29/05/2020 | +115,45% | +90,85% | 127% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,55%
- Maior queda
- -0,51%
- Sharpe (12 meses)
- 2,37
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,74% · mai/26
- Pior mês
- +0,42% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 757,2 mi | 39,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 640,6 mi | 33,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 491,4 mi | 25,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 14,5 mi | 0,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras aplicações | R$ 12,3 mi | 0,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 8,7 mi | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 212.466 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/05/2020.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 2,2 bi
- Cotistas
- 1 → 24.670
Cadastro
- CNPJ
- 36.318.479/0001-56
- Gestor
- VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 06/05/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 17/03/2025
- Taxa de administração
- 0,60% ao ano
- Taxa de performance
- 10% sobre CDI
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
- Código CVM
- 361933
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/04/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,33%114% CDI | +1,00%100% CDI | +1,11%92% CDI | +0,81%74% CDI | +1,74%162% CDI | +1,41%126% CDI | +1,45%119% CDI | +1,19%109% CDI | +1,10%102% CDI | +1,00%94% CDI | +0,20%*50% CDI | — | +13,05%*107% CDI |
| 2025 | +1,25%123% CDI | +1,13%115% CDI | +1,16%120% CDI | +1,20%114% CDI | +1,26%111% CDI | +1,00%91% CDI | +1,34%105% CDI | +1,18%102% CDI | +0,69%57% CDI | +1,10%86% CDI | +1,23%117% CDI | +1,32%108% CDI | +14,78%103% CDI |
| 2024 | +1,31%136% CDI | +1,12%140% CDI | +1,10%132% CDI | +1,06%120% CDI | +1,13%136% CDI | +0,97%123% CDI | +1,28%141% CDI | +1,13%130% CDI | +0,89%107% CDI | +0,96%104% CDI | +0,86%108% CDI | +0,42%45% CDI | +12,95%119% CDI |
| 2023 | +1,05%93% CDI | +0,79%86% CDI | +1,24%105% CDI | +0,81%88% CDI | +0,78%70% CDI | +1,42%132% CDI | +1,41%131% CDI | +1,75%153% CDI | +1,20%123% CDI | +1,27%127% CDI | +1,31%143% CDI | +1,08%121% CDI | +15,03%115% CDI |
| 2022 | +0,90%123% CDI | +0,93%123% CDI | +1,05%113% CDI | +0,96%115% CDI | +1,25%121% CDI | +1,13%111% CDI | +1,16%112% CDI | +1,37%117% CDI | +1,41%132% CDI | +1,22%120% CDI | +1,07%104% CDI | +1,26%112% CDI | +14,59%118% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,49%325% CDI | +1,20%893% CDI | +0,38%188% CDI | +0,32%153% CDI | +0,20%72% CDI | +0,06%19% CDI | +0,39%110% CDI | +0,56%132% CDI | +0,60%136% CDI | +0,55%112% CDI | +0,59%101% CDI | +0,83%107% CDI | +6,33%143% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | — | +1,12%526% CDI | +1,34%687% CDI | +0,91%569% CDI | +0,57%365% CDI | +0,25%160% CDI | +0,29%196% CDI | +0,30%185% CDI | +4,88%*406% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o COMPASS YIELD 30 FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do COMPASS YIELD 30 FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o COMPASS YIELD 30 FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +15,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do COMPASS YIELD 30 FI FINANCEIRO RF?
A taxa de administração é de 0,60% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/04/2026. Há taxa de performance de 10% sobre o que passar de CDI.
Em quanto tempo cai o resgate do COMPASS YIELD 30 FI FINANCEIRO RF?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 29 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/04/2026.
Quem pode investir no COMPASS YIELD 30 FI FINANCEIRO RF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
O COMPASS YIELD 30 FI FINANCEIRO RF é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do COMPASS YIELD 30 FI FINANCEIRO RF?
R$ 2,2 bi, com 24.670 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.