Fundo de Renda Fixa · CNPJ 36.318.479/0001-56 · Gestão: VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
COMPASS YIELD 30 FI FINANCEIRO RF
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +15,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (108% do CDI). Patrimônio de R$ 2,2 bi e 24.670 cotistas. Gestão: VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 215,602991
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +15,31%
- 108% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,2 bi
- Cotistas
- 24.670
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/05/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,77% | +1,07% | 71% |
| 6 meses | +7,60% | +6,88% | 111% |
| 12 meses | +15,31% | +14,20% | 108% |
| 24 meses | +30,97% | +30,00% | 103% |
| 5 anos | +95,40% | +82,52% | 116% |
| Desde 29/05/2020 | +115,45% | +90,85% | 127% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,55%
- Maior queda
- -0,51%
- Sharpe (12 meses)
- 2,37
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,74% · mai/26
- Pior mês
- +0,42% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 185 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| COMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO … | Cotas de Fundos | R$ 98,9 mi | 5,4% |
| GSHC17 · DEB | Debêntures | R$ 70,3 mi | 3,9% |
| INEL12 · DEB | Debêntures | R$ 62,1 mi | 3,4% |
| TUPY25 · DEB | Debêntures | R$ 47,9 mi | 2,6% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 37,2 mi | 2,0% |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | Debêntures | R$ 32,6 mi | 1,8% |
| JSLGA5 · DEB | Debêntures | R$ 32,0 mi | 1,8% |
| AEGE17 · DEB | Debêntures | R$ 29,0 mi | 1,6% |
| JSMLA5 · DEB | Debêntures | R$ 28,9 mi | 1,6% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,9 mi | 1,6% |
| VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 28,7 mi | 1,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 28,5 mi | 1,6% |
| RDORF8 · DEB | Debêntures | R$ 27,4 mi | 1,5% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,0 mi | 1,4% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,1 mi | 1,4% |
| CSANB2 · DEB | Debêntures | R$ 23,7 mi | 1,3% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,8 mi | 1,2% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,5 mi | 1,2% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,4 mi | 1,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,0 mi | 1,2% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,4 mi | 1,2% |
| VAMOA0 · DEB | Debêntures | R$ 21,3 mi | 1,2% |
| MTPKA5 · DEB | Debêntures | R$ 20,4 mi | 1,1% |
| AALM12 · DEB | Debêntures | R$ 20,2 mi | 1,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,0 mi | 1,1% |
| PFOR26 · DEB | Debêntures | R$ 19,6 mi | 1,1% |
| UQFN15 · DEB | Debêntures | R$ 18,4 mi | 1,0% |
| AEGPB5 | Outras aplicações | R$ 18,2 mi | 1,0% |
| MNRVB1 · DEB | Debêntures | R$ 17,6 mi | 1,0% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,4 mi | 1,0% |
| EUFA18 · DEB | Debêntures | R$ 16,8 mi | 0,9% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,7 mi | 0,9% |
| AZZA11 · DEB | Debêntures | R$ 16,0 mi | 0,9% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,3 mi | 0,8% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,9 mi | 0,8% |
| VERTB5 · DEB | Debêntures | R$ 14,7 mi | 0,8% |
| NOTAC / ISIN: BRVAMONCM009 / 07/06/2028 / 23373000000132 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 14,3 mi | 0,8% |
| CSAN18 · DEB | Debêntures | R$ 14,2 mi | 0,8% |
| VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 14,0 mi | 0,8% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,7 mi | 0,8% |
| ASAIA3 · DEB | Debêntures | R$ 13,6 mi | 0,7% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Cotas de Fundos | R$ 13,5 mi | 0,7% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,4 mi | 0,7% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,0 mi | 0,7% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,0 mi | 0,7% |
| AXIA ENERGIA S.A. | Debêntures | R$ 13,0 mi | 0,7% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R… | Cotas de Fundos | R$ 12,6 mi | 0,7% |
| VBBR18 · DEB | Debêntures | R$ 12,5 mi | 0,7% |
| BANCOSEGURO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,1 mi | 0,7% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,1 mi | 0,7% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,9 mi | 0,7% |
| CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 11,9 mi | 0,7% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VJP CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 11,7 mi | 0,6% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT VAMMO I RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 11,5 mi | 0,6% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,0 mi | 0,6% |
| CSANB0 · DEB | Debêntures | R$ 10,8 mi | 0,6% |
| CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 10,6 mi | 0,6% |
| FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 10,5 mi | 0,6% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,3 mi | 0,6% |
| IOCHA3 · DEB | Debêntures | R$ 10,3 mi | 0,6% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,3 mi | 0,6% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,1 mi | 0,6% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,1 mi | 0,6% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,0 mi | 0,5% |
| VAMOA1 · DEB | Debêntures | R$ 10,0 mi | 0,5% |
| CSAN23 · DEB | Debêntures | R$ 9,8 mi | 0,5% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,7 mi | 0,5% |
| PRNR12 · DEB | Debêntures | R$ 9,7 mi | 0,5% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,6 mi | 0,5% |
| TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 9,6 mi | 0,5% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 9,5 mi | 0,5% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,3 mi | 0,5% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,3 mi | 0,5% |
| CSAN24 · DEB | Debêntures | R$ 9,1 mi | 0,5% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 9,0 mi | 0,5% |
| MSV3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 8,9 mi | 0,5% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,8 mi | 0,5% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,7 mi | 0,5% |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 8,5 mi | 0,5% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,4 mi | 0,5% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,3 mi | 0,5% |
| IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE … | Cotas de Fundos | R$ 8,2 mi | 0,5% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,2 mi | 0,4% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,1 mi | 0,4% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,0 mi | 0,4% |
| CSANC1 · DEB | Debêntures | R$ 7,7 mi | 0,4% |
| IOCHA4 · DEB | Debêntures | R$ 7,7 mi | 0,4% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,4 mi | 0,4% |
| EXT LOOMY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 7,4 mi | 0,4% |
| CEEDA0 · DEB | Debêntures | R$ 7,3 mi | 0,4% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,1 mi | 0,4% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,1 mi | 0,4% |
| AEGPB3 · DEB | Debêntures | R$ 6,5 mi | 0,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 6,3 mi | 0,3% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,3 mi | 0,3% |
| VFA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 6,2 mi | 0,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,0 mi | 0,3% |
| VTEG14 · DEB | Debêntures | R$ 5,8 mi | 0,3% |
| VAMO24 · DEB | Debêntures | R$ 5,6 mi | 0,3% |
| PRNR22 · DEB | Debêntures | R$ 5,4 mi | 0,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,3 mi | 0,3% |
| AMETISTA III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 5,2 mi | 0,3% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | 0,3% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | 0,3% |
| BANCOSEGURO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,3% |
| ASAI19 · DEB | Debêntures | R$ 5,0 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 4,8 mi | 0,3% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,7 mi | 0,3% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,7 mi | 0,3% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,7 mi | 0,3% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,6 mi | 0,3% |
| AEGE16 · DEB | Debêntures | R$ 4,5 mi | 0,2% |
| TSSAA0 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | 0,2% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,2 mi | 0,2% |
| SIMH16 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | 0,2% |
| ASAIA2 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | 0,2% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | 0,2% |
| RENTD5 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 0,2% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | 0,2% |
| ORMA17 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | 0,2% |
| CGOS15 · DEB | Debêntures | R$ 3,8 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS | Cotas de Fundos | R$ 3,8 mi | 0,2% |
| RENTA5 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,2% |
| CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 3,5 mi | 0,2% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,4 mi | 0,2% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 0,2% |
| OPCT16 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,2% |
| ISAED1 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,9 mi | 0,2% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | 0,2% |
| VAMO14 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| VAMO23 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| VIXL18 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| PFOR16 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| NTSD35 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| GRANA TECH CRÉDITO POPULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANC… | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| VLM FIDC MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| BRKMB6 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| RDORC9 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| RDORE4 · DEB | Debêntures | R$ 992.051 | 0,1% |
| ANIM17 · DEB | Debêntures | R$ 948.065 | 0,1% |
| OMGE17 · DEB | Debêntures | R$ 851.764 | <0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 791.541 | <0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 694.667 | <0,1% |
| CSNAA2 · DEB | Debêntures | R$ 680.953 | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 562.761 | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 558.310 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 511.906 | <0,1% |
| MOVI34 · DEB | Debêntures | R$ 486.506 | <0,1% |
| NTSD36 · DEB | Debêntures | R$ 471.318 | <0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 447.567 | <0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 351.607 | <0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 351.583 | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 326.377 | <0,1% |
| AZZA12 · DEB | Debêntures | R$ 317.647 | <0,1% |
| MOVI27 · DEB | Debêntures | R$ 317.473 | <0,1% |
| FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 277.728 | <0,1% |
| MVLV19 · DEB | Debêntures | R$ 265.936 | <0,1% |
| TFLED0 · DEB | Debêntures | R$ 237.368 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 129.200 | <0,1% |
| OMGE26 · DEB | Debêntures | R$ 105.866 | <0,1% |
| USIMA0 · DEB | Debêntures | R$ 84.541 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS | Cotas de Fundos | R$ 26.900 | <0,1% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Valores a pagar | R$ 10.025 | <0,1% |
| PRECATO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 10.003 | <0,1% |
| ELET24 · DEB | Debêntures | R$ 1.067 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/05/2020.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 2,2 bi
- Cotistas
- 1 → 24.670
Cadastro
- CNPJ
- 36.318.479/0001-56
- Gestor
- VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 06/05/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 17/03/2025
- Taxa de administração
- 0,60% ao ano
- Taxa de performance
- 10% sobre CDI
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
- Código CVM
- 361933
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/04/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,33%114% CDI | +1,00%100% CDI | +1,11%92% CDI | +0,81%74% CDI | +1,74%162% CDI | +1,41%126% CDI | +1,45%119% CDI | +1,19%109% CDI | +1,10%102% CDI | +1,00%94% CDI | +0,20%*50% CDI | — | +13,05%*107% CDI |
| 2025 | +1,25%123% CDI | +1,13%115% CDI | +1,16%120% CDI | +1,20%114% CDI | +1,26%111% CDI | +1,00%91% CDI | +1,34%105% CDI | +1,18%102% CDI | +0,69%57% CDI | +1,10%86% CDI | +1,23%117% CDI | +1,32%108% CDI | +14,78%103% CDI |
| 2024 | +1,31%136% CDI | +1,12%140% CDI | +1,10%132% CDI | +1,06%120% CDI | +1,13%136% CDI | +0,97%123% CDI | +1,28%141% CDI | +1,13%130% CDI | +0,89%107% CDI | +0,96%104% CDI | +0,86%108% CDI | +0,42%45% CDI | +12,95%119% CDI |
| 2023 | +1,05%93% CDI | +0,79%86% CDI | +1,24%105% CDI | +0,81%88% CDI | +0,78%70% CDI | +1,42%132% CDI | +1,41%131% CDI | +1,75%153% CDI | +1,20%123% CDI | +1,27%127% CDI | +1,31%143% CDI | +1,08%121% CDI | +15,03%115% CDI |
| 2022 | +0,90%123% CDI | +0,93%123% CDI | +1,05%113% CDI | +0,96%115% CDI | +1,25%121% CDI | +1,13%111% CDI | +1,16%112% CDI | +1,37%117% CDI | +1,41%132% CDI | +1,22%120% CDI | +1,07%104% CDI | +1,26%112% CDI | +14,59%118% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,49%325% CDI | +1,20%893% CDI | +0,38%188% CDI | +0,32%153% CDI | +0,20%72% CDI | +0,06%19% CDI | +0,39%110% CDI | +0,56%132% CDI | +0,60%136% CDI | +0,55%112% CDI | +0,59%101% CDI | +0,83%107% CDI | +6,33%143% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | — | +1,12%526% CDI | +1,34%687% CDI | +0,91%569% CDI | +0,57%365% CDI | +0,25%160% CDI | +0,29%196% CDI | +0,30%185% CDI | +4,88%*406% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o COMPASS YIELD 30 FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do COMPASS YIELD 30 FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o COMPASS YIELD 30 FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +15,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do COMPASS YIELD 30 FI FINANCEIRO RF?
A taxa de administração é de 0,60% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/04/2026. Há taxa de performance de 10% sobre o que passar de CDI.
Em quanto tempo cai o resgate do COMPASS YIELD 30 FI FINANCEIRO RF?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 29 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/04/2026.
Quem pode investir no COMPASS YIELD 30 FI FINANCEIRO RF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o COMPASS YIELD 30 FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (40,7%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (36,0%), Cotas de Fundos (20,0%).
O COMPASS YIELD 30 FI FINANCEIRO RF é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do COMPASS YIELD 30 FI FINANCEIRO RF?
R$ 2,2 bi, com 24.670 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.