Fundo de Renda Fixa · CNPJ 03.499.367/0001-90 · Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,51%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (81% do CDI). Patrimônio de R$ 224,0 mi e 2.606 cotistas. Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Cota
- R$ 24.376,43
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,51%
- 81% do CDI
- Patrimônio
- R$ 224,0 mi
- Cotistas
- 2.606
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,78% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,98% | +6,88% | 72% |
| 12 meses | +11,51% | +14,20% | 81% |
| 24 meses | +27,35% | +30,00% | 91% |
| 5 anos | +73,13% | +82,52% | 89% |
| Desde 30/04/2004 | +1.001,24% | +931,10% | 108% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,98%
- Maior queda
- -1,81%
- Sharpe (12 meses)
- -1,30
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +1,69% · abr/25
- Pior mês
- -0,58% · out/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 123,4 mi | 52,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 42,4 mi | 18,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 27,3 mi | 11,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,3 mi | 10,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 16,5 mi | 7,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 733.789 | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 35.828 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 11.021 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 1,5 bi → R$ 224,0 mi
- Cotistas
- 12 → 2.606
Cadastro
- CNPJ
- 03.499.367/0001-90
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 14/03/2000
- Adaptação à RCVM 175
- 20/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,38%118% CDI | +0,96%96% CDI | +0,69%57% CDI | +1,15%105% CDI | +1,03%96% CDI | +1,03%92% CDI | +1,26%103% CDI | +1,04%95% CDI | +1,05%97% CDI | -0,58%CDI +1,07% | +0,45%*112% CDI | — | +9,85%*81% CDI |
| 2025 | +1,20%118% CDI | +1,02%103% CDI | +1,05%109% CDI | +1,69%160% CDI | +1,07%94% CDI | +1,02%93% CDI | +1,10%87% CDI | +1,18%102% CDI | +1,08%89% CDI | +1,30%102% CDI | +1,26%120% CDI | +0,91%74% CDI | +14,81%103% CDI |
| 2024 | +1,03%107% CDI | +0,62%77% CDI | +0,80%96% CDI | +0,46%51% CDI | +0,97%116% CDI | +0,47%60% CDI | +0,92%101% CDI | +0,77%89% CDI | +0,64%76% CDI | +0,72%78% CDI | +0,69%87% CDI | +0,59%64% CDI | +9,04%83% CDI |
| 2023 | +0,80%71% CDI | -0,22%CDI +0,92% | +0,65%56% CDI | +0,27%29% CDI | +1,55%138% CDI | +1,49%139% CDI | +1,12%104% CDI | +1,20%105% CDI | +0,79%81% CDI | +0,69%69% CDI | +1,60%174% CDI | +1,05%117% CDI | +11,52%88% CDI |
| 2022 | +0,57%77% CDI | +0,75%99% CDI | +0,81%88% CDI | +0,72%87% CDI | +1,11%107% CDI | +1,02%100% CDI | +1,13%109% CDI | +1,29%110% CDI | +1,28%119% CDI | +0,96%94% CDI | +0,32%31% CDI | +1,09%97% CDI | +11,61%94% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,34%CDI +0,15% | -0,49%CDI +0,13% | -0,10%CDI +0,20% | +0,41%197% CDI | +0,31%114% CDI | +0,32%103% CDI | +0,19%53% CDI | +0,15%35% CDI | +0,33%75% CDI | +0,22%46% CDI | +0,68%116% CDI | +0,83%108% CDI | +2,52%57% CDI |
| 2020 | +0,64%170% CDI | +0,56%192% CDI | -0,79%CDI +0,34% | +0,85%297% CDI | +0,87%368% CDI | +0,58%275% CDI | +1,08%557% CDI | -0,30%CDI +0,16% | -0,38%CDI +0,16% | -0,16%CDI +0,16% | +0,40%266% CDI | +1,49%903% CDI | +4,93%179% CDI |
| 2019 | +1,05%193% CDI | +0,41%83% CDI | +0,49%105% CDI | +0,55%105% CDI | +1,10%203% CDI | +1,05%224% CDI | +0,66%116% CDI | +0,29%58% CDI | +0,78%168% CDI | +1,04%217% CDI | -0,19%CDI +0,38% | +0,48%128% CDI | +7,98%134% CDI |
| 2018 | +0,81%139% CDI | +0,76%163% CDI | +0,89%167% CDI | +0,54%105% CDI | -0,21%CDI +0,52% | +0,01%3% CDI | +0,96%178% CDI | +0,17%30% CDI | +0,66%141% CDI | +1,42%262% CDI | +0,74%150% CDI | +1,11%224% CDI | +8,14%127% CDI |
| 2017 | +1,34%124% CDI | +1,28%148% CDI | +1,17%111% CDI | +0,68%87% CDI | +0,69%75% CDI | +0,93%115% CDI | +1,21%152% CDI | +0,79%98% CDI | +0,76%119% CDI | +0,46%71% CDI | +0,36%63% CDI | +0,74%138% CDI | +10,91%110% CDI |
| 2016 | +2,02%192% CDI | +1,28%128% CDI | +1,25%108% CDI | +1,72%163% CDI | +0,76%69% CDI | +1,30%112% CDI | +1,20%108% CDI | +1,18%97% CDI | +1,33%120% CDI | +1,14%109% CDI | +0,47%46% CDI | +1,37%122% CDI | +16,08%115% CDI |
| 2015 | +1,24%134% CDI | +0,80%97% CDI | +1,07%103% CDI | +1,07%113% CDI | +1,38%140% CDI | +0,78%73% CDI | +1,01%86% CDI | +0,28%25% CDI | +0,89%81% CDI | +1,24%112% CDI | +0,82%77% CDI | +1,13%98% CDI | +12,36%93% CDI |
| 2014 | +0,31%37% CDI | +1,44%183% CDI | +0,68%89% CDI | +0,94%115% CDI | +1,19%139% CDI | +0,77%94% CDI | +1,02%109% CDI | +1,16%135% CDI | +0,23%25% CDI | +0,89%94% CDI | +0,69%83% CDI | +0,66%69% CDI | +10,43%96% CDI |
| 2013 | +0,33%57% CDI | +0,55%115% CDI | +0,42%78% CDI | +0,80%133% CDI | +0,22%37% CDI | -0,17%CDI +0,59% | +1,05%148% CDI | -0,27%CDI +0,70% | +1,20%172% CDI | +0,82%102% CDI | +0,01%1% CDI | +0,88%112% CDI | +5,98%74% CDI |
| 2012 | +0,97%110% CDI | +0,85%115% CDI | +0,86%107% CDI | +1,43%205% CDI | +0,99%136% CDI | +0,97%152% CDI | +1,08%160% CDI | +0,67%98% CDI | +0,51%94% CDI | +1,04%171% CDI | +0,39%71% CDI | +0,83%156% CDI | +11,13%132% CDI |
| 2011 | +0,42%49% CDI | +1,14%135% CDI | +0,70%77% CDI | +1,03%122% CDI | +1,10%111% CDI | +0,89%94% CDI | +0,84%87% CDI | +2,19%204% CDI | +1,07%113% CDI | +0,93%105% CDI | +1,30%151% CDI | +0,59%66% CDI | +12,89%111% CDI |
| 2010 | +0,81%122% CDI | +0,68%115% CDI | +0,93%123% CDI | +0,46%69% CDI | +0,94%125% CDI | +0,90%114% CDI | +1,07%124% CDI | +0,96%108% CDI | +0,82%97% CDI | +0,99%123% CDI | +0,62%77% CDI | +1,13%122% CDI | +10,81%111% CDI |
| 2009 | +1,24%119% CDI | +0,95%111% CDI | +1,24%129% CDI | +0,59%71% CDI | +1,21%158% CDI | +0,55%73% CDI | +0,88%112% CDI | +0,76%110% CDI | +0,64%93% CDI | +0,64%92% CDI | +0,65%99% CDI | +0,77%106% CDI | +10,61%107% CDI |
| 2008 | +1,03%111% CDI | +1,00%126% CDI | +0,36%43% CDI | +0,68%76% CDI | +0,80%92% CDI | -0,33%CDI +0,95% | +2,17%204% CDI | +1,32%131% CDI | +0,85%77% CDI | -0,85%CDI +1,17% | +1,90%190% CDI | +3,44%310% CDI | +13,03%105% CDI |
| 2007 | +1,05%98% CDI | +1,14%132% CDI | +1,34%128% CDI | +1,84%195% CDI | +1,51%148% CDI | +0,34%37% CDI | +0,31%33% CDI | -0,28%CDI +0,99% | +1,59%199% CDI | +0,69%74% CDI | +0,16%19% CDI | +0,39%47% CDI | +10,55%89% CDI |
| 2006 | +1,73%121% CDI | +1,81%159% CDI | +1,28%90% CDI | +1,11%104% CDI | -0,26%CDI +1,28% | +2,32%196% CDI | +1,66%142% CDI | +1,76%141% CDI | +1,34%127% CDI | +1,57%144% CDI | +1,23%120% CDI | +1,54%157% CDI | +18,49%123% CDI |
| 2005 | +1,22%88% CDI | +1,34%111% CDI | +1,45%95% CDI | +1,44%103% CDI | +1,60%107% CDI | +1,73%109% CDI | +1,36%90% CDI | +1,55%94% CDI | +1,68%112% CDI | +1,36%97% CDI | +1,92%140% CDI | +1,60%109% CDI | +19,87%105% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +0,96%79% CDI | +1,54%126% CDI | +1,10%86% CDI | +1,30%101% CDI | +1,59%128% CDI | +1,04%86% CDI | +1,29%103% CDI | +1,56%106% CDI | +10,89%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA?
A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,51%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
O CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA?
R$ 224,0 mi, com 2.606 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.