Fundo de Renda Fixa · CNPJ 03.499.367/0001-90 · Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.

CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA?

A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (49,0%), Cotas de Fundos (20,7%), Debêntures (18,6%).

Q: O CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Q: Qual é o patrimônio do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA?

R$ 224,0 mi, com 2.606 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,51%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (81% do CDI). Patrimônio de R$ 224,0 mi e 2.606 cotistas. Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.

Cota: R$ 24.376,43; em 12/11/2026
12 meses: +11,51%; 81% do CDI
Patrimônio: R$ 224,0 mi
Cotistas: 2.606

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	-0,78%	+1,07%	—
6 meses	+4,98%	+6,88%	72%
12 meses	+11,51%	+14,20%	81%
24 meses	+27,35%	+30,00%	91%
5 anos	+73,13%	+82,52%	89%
Desde 30/04/2004	+1.001,24%	+931,10%	108%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 1,98%
Maior queda: -1,81%
Sharpe (12 meses): -1,30
Meses positivos: 22 de 23
Meses acima do CDI: 10 de 23
Melhor mês: +1,69% · abr/25
Pior mês: -0,58% · out/26

Carteira · jun/2026

Títulos Públicos48,9%
Cotas de Fundos20,7%
Debêntures18,6%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,1%
Operações Compromissadas1,5%
Valores a pagar0,1%
Outros0,1%

Ver os 73 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 61,5 mi	25,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 29,0 mi	12,0%
WESTERN ASSET ATIVO MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABIL…	Cotas de Fundos	R$ 23,8 mi	9,9%
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LI…	Cotas de Fundos	R$ 22,8 mi	9,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 19,3 mi	8,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028	Títulos Públicos	R$ 8,3 mi	3,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026	Operações Compromissadas	R$ 3,5 mi	1,5%
TAEE	Debêntures	R$ 3,2 mi	1,3%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,9 mi	1,2%
SMARTFIT	Debêntures	R$ 2,5 mi	1,0%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	1,0%
BR MALLS	Debêntures	R$ 2,2 mi	0,9%
RODOVIAS DO BRA	Debêntures	R$ 2,1 mi	0,9%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE …	Cotas de Fundos	R$ 2,0 mi	0,8%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	0,8%
COPEL GERACAO T	Debêntures	R$ 2,0 mi	0,8%
SCANIA BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,9 mi	0,8%
NOVA TRANSP SUD	Debêntures	R$ 1,8 mi	0,8%
Rede DOr São Lu	Debêntures	R$ 1,8 mi	0,8%
PARANA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	0,7%
MERCADO CREDITO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	0,7%
ASSAI	Debêntures	R$ 1,6 mi	0,7%
BANCO INDUSTRIA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,6%
CONCES ANHANGUE	Debêntures	R$ 1,5 mi	0,6%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,6%
BCO MERCEDES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,6%
COSERN	Debêntures	R$ 1,5 mi	0,6%
MULTIPLAN	Debêntures	R$ 1,4 mi	0,6%
SABESP	Debêntures	R$ 1,3 mi	0,6%
BCO VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,5%
LM TRANSPORTE	Debêntures	R$ 1,3 mi	0,5%
BANCO FIDIS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,5%
GERDAU S/A	Debêntures	R$ 1,3 mi	0,5%
CONCES ANHANGUE	Debêntures	R$ 1,2 mi	0,5%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,5%
COSAN S/A IND	Debêntures	R$ 1,2 mi	0,5%
IOCHPE MAXION	Debêntures	R$ 1,1 mi	0,5%
CIEL	Debêntures	R$ 1,1 mi	0,5%
BR MALLS	Debêntures	R$ 1,1 mi	0,4%
SCANIA BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,4%
BANCO FIDIS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,4%
SANTOS BRAS	Debêntures	R$ 1,1 mi	0,4%
Rede DOr São Lu	Debêntures	R$ 1,0 mi	0,4%
WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RES…	Cotas de Fundos	R$ 1,0 mi	0,4%
BANCO RODOBENS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 999.041	0,4%
OMEGA GERACAO S	Debêntures	R$ 949.688	0,4%
LOCALIZA	Debêntures	R$ 903.022	0,4%
LOCALIZA FLEET	Debêntures	R$ 882.027	0,4%
GUARARAPES	Debêntures	R$ 861.492	0,4%
CONCES ROTA BAN	Debêntures	R$ 774.303	0,3%
HAPVIDA PARTICI	Debêntures	R$ 765.698	0,3%
LOG COM PROP	Debêntures	R$ 655.652	0,3%
USIMINAS	Debêntures	R$ 649.568	0,3%
ECORODOVIAS	Debêntures	R$ 612.345	0,3%
CA MODAS S.A.	Debêntures	R$ 603.653	0,2%
LOCALIZA	Debêntures	R$ 603.607	0,2%
ELETROBRAS	Debêntures	R$ 484.806	0,2%
ARMAC LOCACA	Debêntures	R$ 472.775	0,2%
AUREN OPERACOES	Debêntures	R$ 459.873	0,2%
SANTOS BRAS	Debêntures	R$ 458.004	0,2%
AUREN OPERACOES	Debêntures	R$ 370.443	0,2%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 362.088	0,1%
TIM BRASIL SERV	Debêntures	R$ 354.546	0,1%
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - …	Cotas de Fundos	R$ 272.640	0,1%
AUTOPISTA PLANA	Debêntures	R$ 260.902	0,1%
AUREN OPERACOES	Debêntures	R$ 227.879	0,1%
PAGUE MENOS	Debêntures	R$ 227.279	0,1%
BANCO DE LAGE L	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 117.559	<0,1%
DI1FUTF28	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 100.418	<0,1%
PAGUE MENOS	Debêntures	R$ 95.696	<0,1%
BANCO DE LAGE L	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 58.608	<0,1%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 49.368	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 10.732	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/04/2004.

Patrimônio: R$ 1,5 bi → R$ 224,0 mi
Cotistas: 12 → 2.606

Cadastro

CNPJ: 03.499.367/0001-90
Gestor: Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Custodiante: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: Não se aplica
Início: 14/03/2000
Adaptação à RCVM 175: 20/06/2025

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,38%118% CDI	+0,96%96% CDI	+0,69%57% CDI	+1,15%105% CDI	+1,03%96% CDI	+1,03%92% CDI	+1,26%103% CDI	+1,04%95% CDI	+1,05%97% CDI	-0,58%CDI +1,07%	+0,45%*112% CDI	—	+9,85%*81% CDI
2025	+1,20%118% CDI	+1,02%103% CDI	+1,05%109% CDI	+1,69%160% CDI	+1,07%94% CDI	+1,02%93% CDI	+1,10%87% CDI	+1,18%102% CDI	+1,08%89% CDI	+1,30%102% CDI	+1,26%120% CDI	+0,91%74% CDI	+14,81%103% CDI
2024	+1,03%107% CDI	+0,62%77% CDI	+0,80%96% CDI	+0,46%51% CDI	+0,97%116% CDI	+0,47%60% CDI	+0,92%101% CDI	+0,77%89% CDI	+0,64%76% CDI	+0,72%78% CDI	+0,69%87% CDI	+0,59%64% CDI	+9,04%83% CDI
2023	+0,80%71% CDI	-0,22%CDI +0,92%	+0,65%56% CDI	+0,27%29% CDI	+1,55%138% CDI	+1,49%139% CDI	+1,12%104% CDI	+1,20%105% CDI	+0,79%81% CDI	+0,69%69% CDI	+1,60%174% CDI	+1,05%117% CDI	+11,52%88% CDI
2022	+0,57%77% CDI	+0,75%99% CDI	+0,81%88% CDI	+0,72%87% CDI	+1,11%107% CDI	+1,02%100% CDI	+1,13%109% CDI	+1,29%110% CDI	+1,28%119% CDI	+0,96%94% CDI	+0,32%31% CDI	+1,09%97% CDI	+11,61%94% CDI

Anos anteriores (2004–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	-0,34%CDI +0,15%	-0,49%CDI +0,13%	-0,10%CDI +0,20%	+0,41%197% CDI	+0,31%114% CDI	+0,32%103% CDI	+0,19%53% CDI	+0,15%35% CDI	+0,33%75% CDI	+0,22%46% CDI	+0,68%116% CDI	+0,83%108% CDI	+2,52%57% CDI
2020	+0,64%170% CDI	+0,56%192% CDI	-0,79%CDI +0,34%	+0,85%297% CDI	+0,87%368% CDI	+0,58%275% CDI	+1,08%557% CDI	-0,30%CDI +0,16%	-0,38%CDI +0,16%	-0,16%CDI +0,16%	+0,40%266% CDI	+1,49%903% CDI	+4,93%179% CDI
2019	+1,05%193% CDI	+0,41%83% CDI	+0,49%105% CDI	+0,55%105% CDI	+1,10%203% CDI	+1,05%224% CDI	+0,66%116% CDI	+0,29%58% CDI	+0,78%168% CDI	+1,04%217% CDI	-0,19%CDI +0,38%	+0,48%128% CDI	+7,98%134% CDI
2018	+0,81%139% CDI	+0,76%163% CDI	+0,89%167% CDI	+0,54%105% CDI	-0,21%CDI +0,52%	+0,01%3% CDI	+0,96%178% CDI	+0,17%30% CDI	+0,66%141% CDI	+1,42%262% CDI	+0,74%150% CDI	+1,11%224% CDI	+8,14%127% CDI
2017	+1,34%124% CDI	+1,28%148% CDI	+1,17%111% CDI	+0,68%87% CDI	+0,69%75% CDI	+0,93%115% CDI	+1,21%152% CDI	+0,79%98% CDI	+0,76%119% CDI	+0,46%71% CDI	+0,36%63% CDI	+0,74%138% CDI	+10,91%110% CDI
2016	+2,02%192% CDI	+1,28%128% CDI	+1,25%108% CDI	+1,72%163% CDI	+0,76%69% CDI	+1,30%112% CDI	+1,20%108% CDI	+1,18%97% CDI	+1,33%120% CDI	+1,14%109% CDI	+0,47%46% CDI	+1,37%122% CDI	+16,08%115% CDI
2015	+1,24%134% CDI	+0,80%97% CDI	+1,07%103% CDI	+1,07%113% CDI	+1,38%140% CDI	+0,78%73% CDI	+1,01%86% CDI	+0,28%25% CDI	+0,89%81% CDI	+1,24%112% CDI	+0,82%77% CDI	+1,13%98% CDI	+12,36%93% CDI
2014	+0,31%37% CDI	+1,44%183% CDI	+0,68%89% CDI	+0,94%115% CDI	+1,19%139% CDI	+0,77%94% CDI	+1,02%109% CDI	+1,16%135% CDI	+0,23%25% CDI	+0,89%94% CDI	+0,69%83% CDI	+0,66%69% CDI	+10,43%96% CDI
2013	+0,33%57% CDI	+0,55%115% CDI	+0,42%78% CDI	+0,80%133% CDI	+0,22%37% CDI	-0,17%CDI +0,59%	+1,05%148% CDI	-0,27%CDI +0,70%	+1,20%172% CDI	+0,82%102% CDI	+0,01%1% CDI	+0,88%112% CDI	+5,98%74% CDI
2012	+0,97%110% CDI	+0,85%115% CDI	+0,86%107% CDI	+1,43%205% CDI	+0,99%136% CDI	+0,97%152% CDI	+1,08%160% CDI	+0,67%98% CDI	+0,51%94% CDI	+1,04%171% CDI	+0,39%71% CDI	+0,83%156% CDI	+11,13%132% CDI
2011	+0,42%49% CDI	+1,14%135% CDI	+0,70%77% CDI	+1,03%122% CDI	+1,10%111% CDI	+0,89%94% CDI	+0,84%87% CDI	+2,19%204% CDI	+1,07%113% CDI	+0,93%105% CDI	+1,30%151% CDI	+0,59%66% CDI	+12,89%111% CDI
2010	+0,81%122% CDI	+0,68%115% CDI	+0,93%123% CDI	+0,46%69% CDI	+0,94%125% CDI	+0,90%114% CDI	+1,07%124% CDI	+0,96%108% CDI	+0,82%97% CDI	+0,99%123% CDI	+0,62%77% CDI	+1,13%122% CDI	+10,81%111% CDI
2009	+1,24%119% CDI	+0,95%111% CDI	+1,24%129% CDI	+0,59%71% CDI	+1,21%158% CDI	+0,55%73% CDI	+0,88%112% CDI	+0,76%110% CDI	+0,64%93% CDI	+0,64%92% CDI	+0,65%99% CDI	+0,77%106% CDI	+10,61%107% CDI
2008	+1,03%111% CDI	+1,00%126% CDI	+0,36%43% CDI	+0,68%76% CDI	+0,80%92% CDI	-0,33%CDI +0,95%	+2,17%204% CDI	+1,32%131% CDI	+0,85%77% CDI	-0,85%CDI +1,17%	+1,90%190% CDI	+3,44%310% CDI	+13,03%105% CDI
2007	+1,05%98% CDI	+1,14%132% CDI	+1,34%128% CDI	+1,84%195% CDI	+1,51%148% CDI	+0,34%37% CDI	+0,31%33% CDI	-0,28%CDI +0,99%	+1,59%199% CDI	+0,69%74% CDI	+0,16%19% CDI	+0,39%47% CDI	+10,55%89% CDI
2006	+1,73%121% CDI	+1,81%159% CDI	+1,28%90% CDI	+1,11%104% CDI	-0,26%CDI +1,28%	+2,32%196% CDI	+1,66%142% CDI	+1,76%141% CDI	+1,34%127% CDI	+1,57%144% CDI	+1,23%120% CDI	+1,54%157% CDI	+18,49%123% CDI
2005	+1,22%88% CDI	+1,34%111% CDI	+1,45%95% CDI	+1,44%103% CDI	+1,60%107% CDI	+1,73%109% CDI	+1,36%90% CDI	+1,55%94% CDI	+1,68%112% CDI	+1,36%97% CDI	+1,92%140% CDI	+1,60%109% CDI	+19,87%105% CDI
2004	—	—	—	—	+0,96%79% CDI	+1,54%126% CDI	+1,10%86% CDI	+1,30%101% CDI	+1,59%128% CDI	+1,04%86% CDI	+1,29%103% CDI	+1,56%106% CDI	+10,89%*102% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA

Quem é o gestor do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA?

A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,51%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (49,0%), Cotas de Fundos (20,7%), Debêntures (18,6%).

O CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA?

R$ 224,0 mi, com 2.606 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.