Fundo de Renda Fixa · CNPJ 49.983.964/0001-96 · Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,30%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 2,3 bi e 28.606 cotistas. Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Cota
- R$ 1.524,12
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,30%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 28.606
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 17/07/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +6,92% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,30% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,24% | +30,00% | 101% |
| Desde 17/07/2023 | +52,41% | +50,04% | 105% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- -0,01%
- Sharpe (12 meses)
- 2,58
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +1,31% · out/25
- Pior mês
- +0,89% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,63 bi | 77,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 376,1 mi | 17,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 51,3 mi | 2,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 35,7 mi | 1,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 846.258 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 47.677 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 18.127 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 17/07/2023.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 1 → 28.606
Cadastro
- CNPJ
- 49.983.964/0001-96
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 17/03/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 26/06/2025
- Código CVM
- 490504
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +1,00%100% CDI | +1,24%102% CDI | +1,09%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,13%101% CDI | +1,22%100% CDI | +1,10%101% CDI | +1,11%103% CDI | +1,06%99% CDI | +0,41%*102% CDI | — | +12,23%*101% CDI |
| 2025 | +1,03%102% CDI | +0,99%100% CDI | +0,97%101% CDI | +1,07%101% CDI | +1,15%101% CDI | +1,10%100% CDI | +1,30%102% CDI | +1,16%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,31%102% CDI | +1,05%100% CDI | +1,23%101% CDI | +14,48%101% CDI |
| 2024 | +1,11%115% CDI | +0,90%113% CDI | +0,93%112% CDI | +0,94%106% CDI | +0,89%107% CDI | +0,86%109% CDI | +0,96%106% CDI | +0,91%105% CDI | +0,94%112% CDI | +0,97%104% CDI | +0,81%102% CDI | +0,89%96% CDI | +11,69%108% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +0,47%*92% CDI | +1,21%106% CDI | +1,05%108% CDI | +1,19%120% CDI | +1,08%118% CDI | +1,05%117% CDI | +6,21%*112% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,30%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
R$ 2,3 bi, com 28.606 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.