Fundo de Renda Fixa · CNPJ 49.983.964/0001-96 · Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.

CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?

A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (78,9%), Títulos Públicos (18,0%), Cotas de Fundos (2,9%).

Q: Qual é o patrimônio do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?

R$ 2,3 bi, com 28.606 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,30%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 2,3 bi e 28.606 cotistas. Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.

Cota: R$ 1.524,12; em 12/11/2026
12 meses: +14,30%; 101% do CDI
Patrimônio: R$ 2,3 bi
Cotistas: 28.606

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 17/07/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,06%	+1,07%	99%
6 meses	+6,92%	+6,88%	101%
12 meses	+14,30%	+14,20%	101%
24 meses	+30,24%	+30,00%	101%
Desde 17/07/2023	+52,41%	+50,04%	105%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,08%
Maior queda: -0,01%
Sharpe (12 meses): 2,58
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 17 de 23
Melhor mês: +1,31% · out/25
Pior mês: +0,89% · dez/24

Carteira · jul/2026

Depósitos a prazo e outros títulos de IF78,9%
Títulos Públicos18,0%
Cotas de Fundos2,9%
Operações Compromissadas0,1%
Valores a pagar0,0%
Valores a receber0,0%
Outros0,0%

Ver os 357 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030	Títulos Públicos	R$ 61,5 mi	3,0%
WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RES…	Cotas de Fundos	R$ 60,7 mi	2,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 58,6 mi	2,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 53,5 mi	2,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030	Títulos Públicos	R$ 48,8 mi	2,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031	Títulos Públicos	R$ 48,7 mi	2,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 46,0 mi	2,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031	Títulos Públicos	R$ 29,2 mi	1,4%
Banco Safra	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 28,2 mi	1,4%
BANCO DE LAGE L	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,7 mi	1,3%
Deutsch Sudamer	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 25,8 mi	1,3%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,7 mi	1,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Títulos Públicos	R$ 24,4 mi	1,2%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,1 mi	1,1%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,0 mi	1,0%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,7 mi	1,0%
ITAU UNIBANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,3 mi	1,0%
CITIBANK BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 19,7 mi	1,0%
CITIBANK BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,2 mi	0,9%
BANCO INBURSA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,9 mi	0,8%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,9 mi	0,8%
BANCO HONDA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,9 mi	0,8%
ITAU UNIBANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,3 mi	0,8%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,5 mi	0,7%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,2 mi	0,6%
CEF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,7 mi	0,6%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,1 mi	0,6%
ITAU UNIBANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,1 mi	0,6%
BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,7 mi	0,6%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,4 mi	0,6%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,4 mi	0,6%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,1 mi	0,5%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,8 mi	0,5%
BCO MERCEDES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,7 mi	0,5%
SANTANDER BR	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,7 mi	0,5%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,6 mi	0,5%
SANTANDER BR	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,5 mi	0,5%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,5 mi	0,5%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,4 mi	0,5%
BANCO INTER SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,2 mi	0,5%
CEF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,1 mi	0,5%
CEF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,8 mi	0,5%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,8 mi	0,5%
CEF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,7 mi	0,5%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,7 mi	0,5%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,3 mi	0,4%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,3 mi	0,4%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,1 mi	0,4%
ITAU UNIBANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,0 mi	0,4%
CEF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,7 mi	0,4%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,7 mi	0,4%
BANCO INTER SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,6 mi	0,4%
CEF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,5 mi	0,4%
Banco Safra	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,4 mi	0,4%
CITIBANK BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,3 mi	0,4%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,3 mi	0,4%
BANCO INTER SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,2 mi	0,4%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,1 mi	0,4%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,0 mi	0,4%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,0 mi	0,4%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,9 mi	0,4%
BANCO SEGURO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,8 mi	0,4%
CEF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,7 mi	0,4%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,7 mi	0,4%
BCO MERCEDES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,6 mi	0,4%
HSBC BANK B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,6 mi	0,4%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,6 mi	0,4%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,5 mi	0,4%
ITAU UNIBANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,4 mi	0,4%
BANCO BOCOM BB	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,3 mi	0,4%
BANCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,2 mi	0,4%
Banco Safra	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,2 mi	0,3%
SANTANDER BR	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,2 mi	0,3%
SANTANDER BR	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,1 mi	0,3%
Banco Safra	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,1 mi	0,3%
HSBC BANK B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,1 mi	0,3%
Deutsch Sudamer	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,9 mi	0,3%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,9 mi	0,3%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,8 mi	0,3%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,8 mi	0,3%
Banco Safra	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,6 mi	0,3%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,5 mi	0,3%
BCO TOYOTA BRAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,5 mi	0,3%
SUMITOMO MITSUI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,5 mi	0,3%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,5 mi	0,3%
BANCO BOCOM BB	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,5 mi	0,3%
Banco CNH Capit	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,5 mi	0,3%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,4 mi	0,3%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,4 mi	0,3%
SUMITOMO MITSUI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,3 mi	0,3%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,3 mi	0,3%
BCO MERCEDES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,3 mi	0,3%
BANCO GMAC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,2 mi	0,3%
CITIBANK BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,2 mi	0,3%
BANCO BOCOM BB	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,2 mi	0,3%
BANCO ABC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,2 mi	0,3%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,1 mi	0,3%
BANCO INDUSTRIA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,1 mi	0,3%
BCO TOYOTA BRAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,1 mi	0,3%
Banco CNH Capit	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,0 mi	0,3%
CITIBANK BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,0 mi	0,3%
HSBC BANK B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,9 mi	0,3%
PORTO SEGURO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,9 mi	0,3%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,9 mi	0,3%
BCO TOYOTA BRAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,7 mi	0,3%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,7 mi	0,3%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,7 mi	0,3%
BANCO GMAC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,6 mi	0,3%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,5 mi	0,3%
BANCO GMAC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,4 mi	0,3%
Portoseg	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,3 mi	0,3%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,3 mi	0,3%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,3 mi	0,3%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,2 mi	0,3%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,2 mi	0,3%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,2 mi	0,3%
CITIBANK BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,2 mi	0,3%
BCO TOYOTA BRAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,2 mi	0,3%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,2 mi	0,3%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,2 mi	0,2%
BCO VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,2 mi	0,2%
SUMITOMO MITSUI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,1 mi	0,2%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,1 mi	0,2%
HSBC BANK B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,1 mi	0,2%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,1 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,1 mi	0,2%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,0 mi	0,2%
BCO VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,9 mi	0,2%
BCO VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,9 mi	0,2%
BANCO DE LAGE L	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,8 mi	0,2%
BANCO GMAC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,6 mi	0,2%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,5 mi	0,2%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,5 mi	0,2%
CITIBANK BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,4 mi	0,2%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,4 mi	0,2%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,3 mi	0,2%
SUMITOMO MITSUI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,3 mi	0,2%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,2 mi	0,2%
BANCO RODOBENS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,2 mi	0,2%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,2 mi	0,2%
Banco Safra	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,2 mi	0,2%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,2 mi	0,2%
CITIBANK BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,2 mi	0,2%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,1 mi	0,2%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,1 mi	0,2%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,1 mi	0,2%
BCO MERCEDES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,1 mi	0,2%
BANCO BOCOM BB	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,1 mi	0,2%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,1 mi	0,2%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,9 mi	0,2%
BCO MERCEDES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,9 mi	0,2%
PARANA BANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,8 mi	0,2%
BANCO SEGURO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,8 mi	0,2%
Banco Safra	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,8 mi	0,2%
BCO VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,8 mi	0,2%
BANCO FIDIS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,8 mi	0,2%
BANCO YAMAHA MO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,7 mi	0,2%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,7 mi	0,2%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,7 mi	0,2%
BANCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,7 mi	0,2%
Banco CNH Capit	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,6 mi	0,2%
BANCO INTER SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,6 mi	0,2%
CEF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,5 mi	0,2%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,5 mi	0,2%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,5 mi	0,2%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,5 mi	0,2%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	0,2%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	0,2%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	0,2%
Banco Safra	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	0,2%
CEF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	0,2%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,3 mi	0,2%
Banco Safra	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,3 mi	0,2%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,3 mi	0,2%
Portoseg	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,3 mi	0,2%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,3 mi	0,2%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,3 mi	0,2%
BCO VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,3 mi	0,2%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,3 mi	0,2%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,3 mi	0,2%
Banco CNH Capit	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,3 mi	0,2%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,3 mi	0,2%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	0,2%
BANCO FIDIS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	0,2%
CEF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	0,2%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,2%
BANCO SEGURO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,2%
BANCO INDUSTRIA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,2%
Banco Safra	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,2%
PARANA BANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,2%
MERCADO CREDITO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,2%
MERCADO CREDITO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,2%
MERCADO CREDITO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,2%
SCANIA BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,1%
HSBC BANK B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,1%
BANCO YAMAHA MO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,1%
BANCO YAMAHA MO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,1%
Portoseg	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,1%
BCO MERCEDES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,1%
BANCO GMAC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,1%
Banco CNH Capit	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,1%
BANCO INDUSTRIA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,1%
BANCO FIDIS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,1%
BANCO BOCOM BB	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,1%
BANCO BOCOM BB	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,1%
SUMITOMO MITSUI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	0,1%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	0,1%
BCO VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	0,1%
BCO TOYOTA BRAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	0,1%
HSBC BANK B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	0,1%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,9 mi	0,1%
SUMITOMO MITSUI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,9 mi	0,1%
Banco CNH Capit	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,9 mi	0,1%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,9 mi	0,1%
BCO TOYOTA BRAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	0,1%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	0,1%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	0,1%
SUMITOMO MITSUI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	0,1%
MERCADO CREDITO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	0,1%
SCANIA BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	0,1%
Portoseg	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	0,1%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	0,1%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	0,1%
SANTANDER BR	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	0,1%
CITIBANK BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	0,1%
BCO VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	0,1%
HSBC BANK B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	0,1%
BANCO JOHN DEER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	0,1%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	0,1%
PARANA BANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	0,1%
BANCO RODOBENS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	0,1%
Banco CNH Capit	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	0,1%
BANCO INTER SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	0,1%
SCANIA BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	0,1%
BCO VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	0,1%
Portoseg	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029	Operações Compromissadas	R$ 2,4 mi	0,1%
BANCO DE LAGE L	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	0,1%
BANCO INTER SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	0,1%
Portoseg	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	0,1%
BANCO RODOBENS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	0,1%
BANCO INDUSTRIA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	0,1%
BANCO FIDIS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	0,1%
SCANIA BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	0,1%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	0,1%
BCO TOYOTA BRAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	0,1%
HSBC BANK B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	0,1%
BCO TOYOTA BRAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,1%
BANCO GMAC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,1%
BANCO GMAC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,1%
BANCO YAMAHA MO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,1%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,1%
PORTO SEGURO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,1%
SUMITOMO MITSUI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,1%
BCO VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,1%
BANCO RODOBENS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,1%
BANCO GMAC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	0,1%
BANCO FIDIS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	0,1%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	0,1%
BANCO GMAC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	0,1%
BANCO BOCOM BB	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	0,1%
BCO VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	0,1%
BANCO JOHN DEER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,9 mi	0,1%
BANCO INTER SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,9 mi	0,1%
MERCADO CREDITO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,9 mi	0,1%
BANCO DE LAGE L	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	0,1%
SUMITOMO MITSUI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	0,1%
MERCADO CREDITO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	0,1%
SANTANDER BR	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	0,1%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	0,1%
BANCO RODOBENS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,1%
BANCO YAMAHA MO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,1%
SANTANDER BR	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,1%
Banco CNH Capit	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,1%
SUMITOMO MITSUI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,1%
MERCADO CREDITO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,1%
SCANIA BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,1%
BANCO YAMAHA MO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,1%
BANCO FIDIS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,1%
BANCO RODOBENS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,1%
PARANA BANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,1%
SCANIA BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,1%
MERCADO CREDITO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,1%
Portoseg	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	0,1%
BANCO INDUSTRIA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	0,1%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 1,4 mi	0,1%
SCANIA BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	0,1%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,1%
BANCO GMAC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,1%
Portoseg	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,1%
Portoseg	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,1%
BCO TOYOTA BRAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,1%
PARANA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,1%
BANCO JOHN DEER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,1%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,1%
Banco CNH Capit	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,1%
Portoseg	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,1%
BANCO GMAC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,1%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,1%
BANCO YAMAHA MO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,1%
BCO VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,1%
BANCO RODOBENS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,1%
BANCO INDUSTRIA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,1%
BANCO INTER SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,1%
BCO VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,1%
BCO TOYOTA BRAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,1%
PARANA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,1%
BCO MERCEDES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	<0,1%
SCANIA BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 965.740	<0,1%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 884.617	<0,1%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 847.290	<0,1%
Banco CNH Capit	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 842.254	<0,1%
Banco CNH Capit	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 842.254	<0,1%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 822.587	<0,1%
BANCO FIDIS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 761.100	<0,1%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 754.351	<0,1%
Portoseg	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 751.202	<0,1%
PARANA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 750.926	<0,1%
Banco CNH Capit	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 681.198	<0,1%
PARANA BANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 617.329	<0,1%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 616.941	<0,1%
BCO TOYOTA BRAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 528.391	<0,1%
BCO TOYOTA BRAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 528.391	<0,1%
PARANA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 525.648	<0,1%
PARANA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 453.978	<0,1%
BANCO FIDIS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 445.372	<0,1%
BANCO SEGURO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 408.999	<0,1%
BANCO DE LAGE L	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 357.127	<0,1%
PARANA BANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 342.960	<0,1%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 342.745	<0,1%
Portoseg	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 341.455	<0,1%
SCANIA BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 259.376	<0,1%
BANCO YAMAHA MO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 146.677	<0,1%
PARANA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 129.708	<0,1%
BANCO DE LAGE L	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 59.521	<0,1%
BANCO DE LAGE L	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 59.343	<0,1%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 50.771	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 8.446	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 17/07/2023.

Patrimônio: R$ 10,0 mi → R$ 2,3 bi
Cotistas: 1 → 28.606

Cadastro

CNPJ: 49.983.964/0001-96
Gestor: Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Custodiante: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 17/03/2023
Adaptação à RCVM 175: 26/06/2025
Código CVM: 490504

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,17%101% CDI	+1,00%100% CDI	+1,24%102% CDI	+1,09%100% CDI	+1,07%100% CDI	+1,13%101% CDI	+1,22%100% CDI	+1,10%101% CDI	+1,11%103% CDI	+1,06%99% CDI	+0,41%*102% CDI	—	+12,23%*101% CDI
2025	+1,03%102% CDI	+0,99%100% CDI	+0,97%101% CDI	+1,07%101% CDI	+1,15%101% CDI	+1,10%100% CDI	+1,30%102% CDI	+1,16%100% CDI	+1,23%101% CDI	+1,31%102% CDI	+1,05%100% CDI	+1,23%101% CDI	+14,48%101% CDI
2024	+1,11%115% CDI	+0,90%113% CDI	+0,93%112% CDI	+0,94%106% CDI	+0,89%107% CDI	+0,86%109% CDI	+0,96%106% CDI	+0,91%105% CDI	+0,94%112% CDI	+0,97%104% CDI	+0,81%102% CDI	+0,89%96% CDI	+11,69%108% CDI
2023	—	—	—	—	—	—	+0,47%*92% CDI	+1,21%106% CDI	+1,05%108% CDI	+1,19%120% CDI	+1,08%118% CDI	+1,05%117% CDI	+6,21%*112% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA

Quem é o gestor do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?

A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,30%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (78,9%), Títulos Públicos (18,0%), Cotas de Fundos (2,9%).

Qual é o patrimônio do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?

R$ 2,3 bi, com 28.606 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.