Fundo de Renda Fixa · CNPJ 00.817.677/0001-17 · Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,08%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 246,0 mi e 1.172 cotistas. Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Cota
- R$ 68.626,13
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,08%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 246,0 mi
- Cotistas
- 1.172
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,07% | 95% |
| 6 meses | +6,98% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +14,08% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +30,12% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +82,10% | +82,52% | 99% |
| Desde 30/04/2004 | +1.003,44% | +931,10% | 108% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,42%
- Maior queda
- -0,09%
- Sharpe (12 meses)
- -0,51
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +1,35% · jul/25
- Pior mês
- +0,36% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 77,2 mi | 29,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 74,3 mi | 28,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 73,0 mi | 27,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 34,1 mi | 13,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 2,7 mi | 1,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 1,1 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 34.363 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 18.831 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 10.397 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 3.153 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 449,3 mi → R$ 246,0 mi
- Cotistas
- 14 → 1.172
Cadastro
- CNPJ
- 00.817.677/0001-17
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/10/1995
- Adaptação à RCVM 175
- 18/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,21%104% CDI | +0,96%97% CDI | +1,11%92% CDI | +1,10%101% CDI | +1,24%115% CDI | +1,13%101% CDI | +1,29%106% CDI | +1,09%100% CDI | +1,10%101% CDI | +1,02%96% CDI | +0,38%*94% CDI | — | +12,28%*101% CDI |
| 2025 | +1,15%114% CDI | +1,01%102% CDI | +1,12%116% CDI | +1,22%115% CDI | +1,23%108% CDI | +1,18%108% CDI | +1,35%106% CDI | +1,19%102% CDI | +1,24%102% CDI | +1,28%101% CDI | +1,08%102% CDI | +1,07%88% CDI | +15,08%105% CDI |
| 2024 | +1,35%140% CDI | +0,84%106% CDI | +0,99%119% CDI | +0,91%102% CDI | +0,80%96% CDI | +1,38%176% CDI | +1,37%151% CDI | +0,61%70% CDI | +0,82%98% CDI | +0,88%95% CDI | +0,66%83% CDI | +0,36%38% CDI | +11,52%106% CDI |
| 2023 | -1,06%CDI +1,12% | -0,44%CDI +0,92% | +0,98%83% CDI | +0,23%25% CDI | +1,42%126% CDI | +1,14%106% CDI | +1,25%117% CDI | +1,46%129% CDI | +1,27%130% CDI | +0,96%96% CDI | +1,17%127% CDI | +1,05%118% CDI | +9,81%75% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,87%115% CDI | +1,03%111% CDI | +1,02%122% CDI | +1,16%112% CDI | +1,15%113% CDI | +1,15%111% CDI | +1,32%113% CDI | +1,18%110% CDI | +1,08%106% CDI | +1,11%109% CDI | +1,23%109% CDI | +13,87%112% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,32%213% CDI | +0,41%307% CDI | -0,50%CDI +0,20% | +0,12%57% CDI | +0,64%236% CDI | +0,60%195% CDI | +0,90%252% CDI | +1,31%306% CDI | +0,97%220% CDI | +0,44%91% CDI | +0,70%119% CDI | +0,84%109% CDI | +6,94%157% CDI |
| 2020 | +0,46%123% CDI | +0,55%188% CDI | -2,13%CDI +0,34% | -1,24%CDI +0,28% | +0,32%135% CDI | +0,50%235% CDI | +0,96%492% CDI | +0,48%298% CDI | +0,42%268% CDI | +0,53%336% CDI | +0,25%165% CDI | +0,57%347% CDI | +1,63%59% CDI |
| 2019 | +0,54%99% CDI | +0,23%47% CDI | +0,52%112% CDI | +0,56%108% CDI | +1,03%190% CDI | +0,52%111% CDI | +0,61%107% CDI | +0,56%112% CDI | +0,52%112% CDI | +0,47%98% CDI | +0,28%72% CDI | +0,41%108% CDI | +6,43%108% CDI |
| 2018 | +0,48%83% CDI | +0,47%102% CDI | +0,49%91% CDI | +0,25%49% CDI | +0,43%84% CDI | +0,46%88% CDI | +0,52%95% CDI | +0,63%112% CDI | +0,52%111% CDI | +0,58%108% CDI | +0,66%133% CDI | +0,61%124% CDI | +6,29%98% CDI |
| 2017 | +1,12%104% CDI | +0,84%98% CDI | +1,13%107% CDI | +0,55%70% CDI | +1,06%115% CDI | +0,85%105% CDI | +0,78%97% CDI | +0,87%109% CDI | +0,70%110% CDI | +0,68%105% CDI | +0,60%105% CDI | +0,71%131% CDI | +10,34%104% CDI |
| 2016 | +1,07%102% CDI | +0,59%59% CDI | +1,16%100% CDI | +1,13%107% CDI | +1,17%106% CDI | +1,28%110% CDI | +1,17%106% CDI | +1,29%106% CDI | +1,17%105% CDI | +1,11%106% CDI | +1,09%105% CDI | +1,03%92% CDI | +14,11%101% CDI |
| 2015 | +0,59%63% CDI | +0,81%99% CDI | +1,06%102% CDI | +0,92%97% CDI | +1,03%104% CDI | +0,99%93% CDI | +1,19%101% CDI | +1,14%103% CDI | +1,20%108% CDI | +1,02%92% CDI | +0,94%89% CDI | +1,04%90% CDI | +12,60%95% CDI |
| 2014 | +0,88%105% CDI | +0,81%104% CDI | +0,80%106% CDI | +0,85%104% CDI | +0,89%104% CDI | +0,87%106% CDI | +0,97%103% CDI | +0,88%102% CDI | +0,93%103% CDI | +0,95%101% CDI | +0,83%99% CDI | +0,96%100% CDI | +11,15%103% CDI |
| 2013 | +0,62%106% CDI | +0,52%108% CDI | +0,60%112% CDI | +0,65%108% CDI | +0,63%108% CDI | +0,65%110% CDI | +0,74%104% CDI | +0,70%100% CDI | +0,75%107% CDI | +0,85%106% CDI | +0,71%100% CDI | +0,84%107% CDI | +8,58%106% CDI |
| 2012 | +0,92%104% CDI | +0,77%104% CDI | +0,89%110% CDI | +0,75%107% CDI | +0,80%110% CDI | +0,72%114% CDI | +0,73%108% CDI | +0,74%108% CDI | +0,59%109% CDI | +0,67%110% CDI | +0,64%118% CDI | +0,64%120% CDI | +9,24%110% CDI |
| 2011 | +0,90%104% CDI | +0,91%108% CDI | +1,00%109% CDI | +0,90%107% CDI | +1,04%106% CDI | +1,01%106% CDI | +1,03%107% CDI | +1,11%103% CDI | +1,01%108% CDI | +0,91%104% CDI | +0,94%109% CDI | +0,95%105% CDI | +12,35%107% CDI |
| 2010 | +0,74%112% CDI | +0,62%105% CDI | +0,88%116% CDI | +0,69%103% CDI | +0,85%113% CDI | +0,86%108% CDI | +0,94%109% CDI | +0,96%108% CDI | +0,91%107% CDI | +0,82%102% CDI | +0,86%107% CDI | +1,01%109% CDI | +10,61%109% CDI |
| 2009 | +1,00%96% CDI | +0,86%101% CDI | +1,07%111% CDI | +0,93%111% CDI | +0,86%112% CDI | +0,92%123% CDI | +1,00%127% CDI | +0,75%108% CDI | +0,75%109% CDI | +0,78%114% CDI | +0,75%114% CDI | +0,84%117% CDI | +11,05%112% CDI |
| 2008 | +0,95%103% CDI | +0,82%103% CDI | +0,89%106% CDI | +0,82%92% CDI | +0,93%107% CDI | +1,01%106% CDI | +1,11%104% CDI | +1,04%103% CDI | +1,06%96% CDI | +0,87%74% CDI | +0,85%85% CDI | +0,97%88% CDI | +11,94%96% CDI |
| 2007 | +1,12%104% CDI | +0,89%103% CDI | +1,09%104% CDI | +0,97%103% CDI | +1,05%103% CDI | +0,94%104% CDI | +1,01%104% CDI | +1,03%104% CDI | +0,82%103% CDI | +0,97%105% CDI | +0,89%106% CDI | +0,91%109% CDI | +12,36%105% CDI |
| 2006 | +1,56%109% CDI | +1,18%103% CDI | +1,46%103% CDI | +1,12%104% CDI | +1,35%105% CDI | +1,24%105% CDI | +1,20%103% CDI | +1,28%102% CDI | +1,11%105% CDI | +1,15%106% CDI | +1,06%104% CDI | +1,02%103% CDI | +15,74%105% CDI |
| 2005 | +1,40%101% CDI | +1,25%103% CDI | +1,60%105% CDI | +1,51%107% CDI | +1,52%101% CDI | +1,63%103% CDI | +1,53%101% CDI | +1,63%99% CDI | +1,50%100% CDI | +1,43%102% CDI | +1,45%105% CDI | +1,56%106% CDI | +19,57%103% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,30%106% CDI | +1,30%106% CDI | +1,31%102% CDI | +1,29%100% CDI | +1,24%100% CDI | +1,21%100% CDI | +1,28%102% CDI | +1,54%104% CDI | +10,95%*103% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CP RESP LIMITADA?
A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,08%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CP RESP LIMITADA?
R$ 246,0 mi, com 1.172 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.