Fundo de Renda Fixa · CNPJ 00.817.677/0001-17 · Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.

CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CP RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CP RESP LIMITADA?

A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CP RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CP RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (30,9%), Cotas de Fundos (27,8%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (26,1%).

Q: Qual é o patrimônio do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CP RESP LIMITADA?

R$ 246,0 mi, com 1.172 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,08%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 246,0 mi e 1.172 cotistas. Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.

Cota: R$ 68.626,13; em 12/11/2026
12 meses: +14,08%; 99% do CDI
Patrimônio: R$ 246,0 mi
Cotistas: 1.172

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,02%	+1,07%	95%
6 meses	+6,98%	+6,88%	102%
12 meses	+14,08%	+14,20%	99%
24 meses	+30,12%	+30,00%	100%
5 anos	+82,10%	+82,52%	99%
Desde 30/04/2004	+1.003,44%	+931,10%	108%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,42%
Maior queda: -0,09%
Sharpe (12 meses): -0,51
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 17 de 23
Melhor mês: +1,35% · jul/25
Pior mês: +0,36% · dez/24

Carteira · jun/2026

Debêntures30,9%
Cotas de Fundos27,8%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF26,1%
Títulos Públicos13,2%
Operações Compromissadas1,9%
Valores a pagar0,1%
Outros0,0%

Ver os 188 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
WESTERN ASSET TOTAL CREDIT PLUS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 24,2 mi	9,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 20,6 mi	7,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 7,9 mi	3,0%
WESTERN ASSET CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA…	Cotas de Fundos	R$ 6,2 mi	2,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Títulos Públicos	R$ 5,8 mi	2,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026	Operações Compromissadas	R$ 5,0 mi	1,9%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE …	Cotas de Fundos	R$ 3,9 mi	1,5%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	1,3%
BANCO INDUSTRIA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,3 mi	1,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMIT…	Cotas de Fundos	R$ 2,9 mi	1,1%
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LI…	Cotas de Fundos	R$ 2,9 mi	1,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	1,1%
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONS…	Cotas de Fundos	R$ 2,8 mi	1,1%
MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABI…	Cotas de Fundos	R$ 2,6 mi	1,0%
BANCO INBURSA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	1,0%
BANCO VOLKSWAGE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	1,0%
BANCO DE LAGE L	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	1,0%
BANCO NORDESTE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	0,9%
BANCO NORDESTE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	0,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I	Cotas de Fundos	R$ 2,4 mi	0,9%
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - …	Cotas de Fundos	R$ 2,4 mi	0,9%
AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	Cotas de Fundos	R$ 2,4 mi	0,9%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,8%
SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,8%
ROD.COLINAS S.A	Debêntures	R$ 2,1 mi	0,8%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - R…	Cotas de Fundos	R$ 2,1 mi	0,8%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	0,8%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	0,8%
PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 2,0 mi	0,8%
RAIA DROGASIL	Debêntures	R$ 2,0 mi	0,8%
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	Cotas de Fundos	R$ 1,9 mi	0,7%
SABESP	Debêntures	R$ 1,9 mi	0,7%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS	Cotas de Fundos	R$ 1,9 mi	0,7%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII	Cotas de Fundos	R$ 1,9 mi	0,7%
CONCES ANHANGUE	Debêntures	R$ 1,9 mi	0,7%
ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT…	Cotas de Fundos	R$ 1,9 mi	0,7%
PARANA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	0,7%
BR MALLS	Debêntures	R$ 1,8 mi	0,7%
SMARTFIT	Debêntures	R$ 1,8 mi	0,7%
ASSAI	Debêntures	R$ 1,8 mi	0,7%
PAGUE MENOS	Debêntures	R$ 1,7 mi	0,7%
BCO TOYOTA BRAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,7%
CIEL	Debêntures	R$ 1,7 mi	0,6%
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade …	Cotas de Fundos	R$ 1,7 mi	0,6%
CEF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,6%
SOFISA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,6%
BANCO GMAC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,6%
BCO TOYOTA BRAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,6%
FISIA COMERCIO	Debêntures	R$ 1,5 mi	0,6%
Banco Safra	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,6%
Rede DOr S o Lu	Debêntures	R$ 1,5 mi	0,6%
BANCO GMAC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	0,6%
KLABIN	Debêntures	R$ 1,4 mi	0,5%
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA…	Cotas de Fundos	R$ 1,4 mi	0,5%
NATURA	Debêntures	R$ 1,4 mi	0,5%
LOCALIZA	Debêntures	R$ 1,4 mi	0,5%
BANCO GMAC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,5%
CITIBANK BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,5%
BCO VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,5%
BCO MERCEDES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,5%
BCO TOYOTA BRAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,5%
MINERVA	Debêntures	R$ 1,3 mi	0,5%
MULTIPLAN	Debêntures	R$ 1,3 mi	0,5%
USIMINAS	Debêntures	R$ 1,3 mi	0,5%
NATURA	Debêntures	R$ 1,3 mi	0,5%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,5%
SCANIA BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,5%
COELBA	Debêntures	R$ 1,2 mi	0,5%
CONCES ROTA BAN	Debêntures	R$ 1,2 mi	0,5%
MULTIPLAN	Debêntures	R$ 1,2 mi	0,5%
HYPE	Debêntures	R$ 1,2 mi	0,5%
NOVA TRANSP SUD	Debêntures	R$ 1,2 mi	0,5%
HYPE	Debêntures	R$ 1,2 mi	0,4%
COSAN S/A IND	Debêntures	R$ 1,2 mi	0,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITA…	Cotas de Fundos	R$ 1,1 mi	0,4%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,4%
ISA ENERGIA BRA	Debêntures	R$ 1,1 mi	0,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSA…	Cotas de Fundos	R$ 1,1 mi	0,4%
Rede DOr S o Lu	Debêntures	R$ 1,1 mi	0,4%
ELETROBRAS	Debêntures	R$ 1,1 mi	0,4%
VERT COMPANHIA	Debêntures	R$ 1,0 mi	0,4%
C6 CTVM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	0,4%
AGIBANKBC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	0,4%
COPEL GERACAO T	Debêntures	R$ 1,0 mi	0,4%
MERCADO CREDITO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	0,4%
BANCO YAMAHA MO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	0,4%
BANCO BOCOM BB	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	0,4%
GUARARAPES	Debêntures	R$ 1,0 mi	0,4%
EQUATORIAL MARA	Debêntures	R$ 996.893	0,4%
OMEGA GERACAO S	Debêntures	R$ 980.556	0,4%
CA MODAS S.A.	Debêntures	R$ 971.811	0,4%
COPEL SA	Debêntures	R$ 953.254	0,4%
BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 952.969	0,4%
GERDAU S/A	Debêntures	R$ 951.190	0,4%
GERDAU S/A	Debêntures	R$ 943.060	0,4%
ENERGISA	Debêntures	R$ 942.802	0,4%
AUTOPISTA LITOR	Debêntures	R$ 919.191	0,4%
LOCALIZA	Debêntures	R$ 918.710	0,4%
BANCO FIDIS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 898.879	0,3%
SCANIA BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 890.252	0,3%
BR MALLS	Debêntures	R$ 886.757	0,3%
ARMAC LOCACA	Debêntures	R$ 884.820	0,3%
BANCO RODOBENS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 874.161	0,3%
HOSP MATER DEI	Debêntures	R$ 843.807	0,3%
CONCES ROTA BAN	Debêntures	R$ 833.936	0,3%
SABESP	Debêntures	R$ 833.807	0,3%
NOVA TRANSP SUD	Debêntures	R$ 828.004	0,3%
ROD.COLINAS S.A	Debêntures	R$ 798.223	0,3%
TELEFONICA BRAS	Debêntures	R$ 774.926	0,3%
LM TRANSPORTE	Debêntures	R$ 770.328	0,3%
GERDAU S/A	Debêntures	R$ 770.132	0,3%
RANDON SA	Debêntures	R$ 768.682	0,3%
CESP	Debêntures	R$ 765.450	0,3%
BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 754.840	0,3%
BCO VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 751.481	0,3%
COPASA MG	Debêntures	R$ 746.338	0,3%
RODOVIAS DO BRA	Debêntures	R$ 728.324	0,3%
HAPVIDA PARTICI	Debêntures	R$ 723.786	0,3%
ELETROBRAS	Debêntures	R$ 717.606	0,3%
BANCO FIDIS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 717.474	0,3%
SOFISA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 702.704	0,3%
IOCHPE MAXION	Debêntures	R$ 698.577	0,3%
TAEE	Debêntures	R$ 694.858	0,3%
BANCO FIDIS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 691.133	0,3%
CONCES ANHANGUE	Debêntures	R$ 683.043	0,3%
PAGUE MENOS	Debêntures	R$ 680.127	0,3%
UNIDAS LOCACOES	Debêntures	R$ 673.383	0,3%
ECO101 CONCESSI	Debêntures	R$ 651.049	0,3%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 649.690	0,2%
TIM BRASIL SERV	Debêntures	R$ 648.964	0,2%
EQUATORIAL MARA	Debêntures	R$ 619.469	0,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSAB…	Cotas de Fundos	R$ 615.892	0,2%
BANCO NORDESTE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 613.761	0,2%
ECORODOVIAS	Debêntures	R$ 576.769	0,2%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 558.618	0,2%
COMPANHIA SECUR	Debêntures	R$ 523.556	0,2%
ELETROBRAS	Debêntures	R$ 514.316	0,2%
HSBC BANK B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 498.109	0,2%
IOCHPE MAXION	Debêntures	R$ 490.667	0,2%
LM TRANSPORTE	Debêntures	R$ 458.653	0,2%
COELBA	Debêntures	R$ 453.057	0,2%
HELIO VALGAS	Debêntures	R$ 437.003	0,2%
SMARTFIT	Debêntures	R$ 420.436	0,2%
AUTOPISTA LITOR	Debêntures	R$ 411.415	0,2%
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	Cotas de Fundos	R$ 408.136	0,2%
TELEFONICA BRAS	Debêntures	R$ 400.379	0,2%
SANEAGO	Debêntures	R$ 398.840	0,2%
COPEL SA	Debêntures	R$ 382.321	0,1%
BANCO FIDIS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 375.827	0,1%
ASSAI	Debêntures	R$ 373.677	0,1%
HOSP MATER DEI	Debêntures	R$ 337.117	0,1%
VERT COMPANHIA	Debêntures	R$ 286.834	0,1%
AUREN OPERACOES	Debêntures	R$ 286.251	0,1%
MAGAZ LUIZA	Debêntures	R$ 276.194	0,1%
SANEAGO	Debêntures	R$ 275.654	0,1%
NOVA TRANSP SUD	Debêntures	R$ 275.049	0,1%
BANCO GMAC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 262.960	0,1%
SCANIA BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 256.150	0,1%
LOG COM PROP	Debêntures	R$ 256.127	0,1%
BANCO DE LAGE L	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 235.119	0,1%
BRISANET SERVIC	Debêntures	R$ 234.231	0,1%
LOCALIZA FLEET	Debêntures	R$ 220.507	0,1%
MINERVA	Debêntures	R$ 217.434	0,1%
MAGAZ LUIZA	Debêntures	R$ 205.731	0,1%
COMPANHIA DO ME	Debêntures	R$ 201.228	0,1%
SANTOS BRAS	Debêntures	R$ 197.681	0,1%
AUTOPISTA PLANA	Debêntures	R$ 183.158	0,1%
CA MODAS S.A.	Debêntures	R$ 176.933	0,1%
ALGAR TELECOM S	Debêntures	R$ 175.774	0,1%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 172.172	0,1%
ARMAC LOCACA	Debêntures	R$ 157.233	0,1%
COMPANHIA DO ME	Debêntures	R$ 140.690	0,1%
BANCO DE LAGE L	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 117.216	<0,1%
SANTOS BRAS	Debêntures	R$ 84.893	<0,1%
Banco CNH Capit	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 67.276	<0,1%
CAGECE - CIA DE	Debêntures	R$ 61.536	<0,1%
UNIDAS LOCACOES	Debêntures	R$ 58.243	<0,1%
MINERVA	Debêntures	R$ 56.677	<0,1%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 44.281	<0,1%
PAGUE MENOS	Debêntures	R$ 32.810	<0,1%
LOG COM PROP	Debêntures	R$ 22.330	<0,1%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 19.392	<0,1%
AMER11 · AMERICANAS BNS ORD NM	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 18.831	<0,1%
WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RES…	Cotas de Fundos	R$ 12.096	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 7.561	<0,1%
DAPFUTQ30	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 1.999	<0,1%
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Energia Solar	Cotas de Fundos	R$ 173	<0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA A55 SAAS	Cotas de Fundos	R$ 115	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/04/2004.

Patrimônio: R$ 449,3 mi → R$ 246,0 mi
Cotistas: 14 → 1.172

Cadastro

CNPJ: 00.817.677/0001-17
Gestor: Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Custodiante: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 02/10/1995
Adaptação à RCVM 175: 18/06/2025

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,21%104% CDI	+0,96%97% CDI	+1,11%92% CDI	+1,10%101% CDI	+1,24%115% CDI	+1,13%101% CDI	+1,29%106% CDI	+1,09%100% CDI	+1,10%101% CDI	+1,02%96% CDI	+0,38%*94% CDI	—	+12,28%*101% CDI
2025	+1,15%114% CDI	+1,01%102% CDI	+1,12%116% CDI	+1,22%115% CDI	+1,23%108% CDI	+1,18%108% CDI	+1,35%106% CDI	+1,19%102% CDI	+1,24%102% CDI	+1,28%101% CDI	+1,08%102% CDI	+1,07%88% CDI	+15,08%105% CDI
2024	+1,35%140% CDI	+0,84%106% CDI	+0,99%119% CDI	+0,91%102% CDI	+0,80%96% CDI	+1,38%176% CDI	+1,37%151% CDI	+0,61%70% CDI	+0,82%98% CDI	+0,88%95% CDI	+0,66%83% CDI	+0,36%38% CDI	+11,52%106% CDI
2023	-1,06%CDI +1,12%	-0,44%CDI +0,92%	+0,98%83% CDI	+0,23%25% CDI	+1,42%126% CDI	+1,14%106% CDI	+1,25%117% CDI	+1,46%129% CDI	+1,27%130% CDI	+0,96%96% CDI	+1,17%127% CDI	+1,05%118% CDI	+9,81%75% CDI
2022	+0,77%105% CDI	+0,87%115% CDI	+1,03%111% CDI	+1,02%122% CDI	+1,16%112% CDI	+1,15%113% CDI	+1,15%111% CDI	+1,32%113% CDI	+1,18%110% CDI	+1,08%106% CDI	+1,11%109% CDI	+1,23%109% CDI	+13,87%112% CDI

Anos anteriores (2004–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,32%213% CDI	+0,41%307% CDI	-0,50%CDI +0,20%	+0,12%57% CDI	+0,64%236% CDI	+0,60%195% CDI	+0,90%252% CDI	+1,31%306% CDI	+0,97%220% CDI	+0,44%91% CDI	+0,70%119% CDI	+0,84%109% CDI	+6,94%157% CDI
2020	+0,46%123% CDI	+0,55%188% CDI	-2,13%CDI +0,34%	-1,24%CDI +0,28%	+0,32%135% CDI	+0,50%235% CDI	+0,96%492% CDI	+0,48%298% CDI	+0,42%268% CDI	+0,53%336% CDI	+0,25%165% CDI	+0,57%347% CDI	+1,63%59% CDI
2019	+0,54%99% CDI	+0,23%47% CDI	+0,52%112% CDI	+0,56%108% CDI	+1,03%190% CDI	+0,52%111% CDI	+0,61%107% CDI	+0,56%112% CDI	+0,52%112% CDI	+0,47%98% CDI	+0,28%72% CDI	+0,41%108% CDI	+6,43%108% CDI
2018	+0,48%83% CDI	+0,47%102% CDI	+0,49%91% CDI	+0,25%49% CDI	+0,43%84% CDI	+0,46%88% CDI	+0,52%95% CDI	+0,63%112% CDI	+0,52%111% CDI	+0,58%108% CDI	+0,66%133% CDI	+0,61%124% CDI	+6,29%98% CDI
2017	+1,12%104% CDI	+0,84%98% CDI	+1,13%107% CDI	+0,55%70% CDI	+1,06%115% CDI	+0,85%105% CDI	+0,78%97% CDI	+0,87%109% CDI	+0,70%110% CDI	+0,68%105% CDI	+0,60%105% CDI	+0,71%131% CDI	+10,34%104% CDI
2016	+1,07%102% CDI	+0,59%59% CDI	+1,16%100% CDI	+1,13%107% CDI	+1,17%106% CDI	+1,28%110% CDI	+1,17%106% CDI	+1,29%106% CDI	+1,17%105% CDI	+1,11%106% CDI	+1,09%105% CDI	+1,03%92% CDI	+14,11%101% CDI
2015	+0,59%63% CDI	+0,81%99% CDI	+1,06%102% CDI	+0,92%97% CDI	+1,03%104% CDI	+0,99%93% CDI	+1,19%101% CDI	+1,14%103% CDI	+1,20%108% CDI	+1,02%92% CDI	+0,94%89% CDI	+1,04%90% CDI	+12,60%95% CDI
2014	+0,88%105% CDI	+0,81%104% CDI	+0,80%106% CDI	+0,85%104% CDI	+0,89%104% CDI	+0,87%106% CDI	+0,97%103% CDI	+0,88%102% CDI	+0,93%103% CDI	+0,95%101% CDI	+0,83%99% CDI	+0,96%100% CDI	+11,15%103% CDI
2013	+0,62%106% CDI	+0,52%108% CDI	+0,60%112% CDI	+0,65%108% CDI	+0,63%108% CDI	+0,65%110% CDI	+0,74%104% CDI	+0,70%100% CDI	+0,75%107% CDI	+0,85%106% CDI	+0,71%100% CDI	+0,84%107% CDI	+8,58%106% CDI
2012	+0,92%104% CDI	+0,77%104% CDI	+0,89%110% CDI	+0,75%107% CDI	+0,80%110% CDI	+0,72%114% CDI	+0,73%108% CDI	+0,74%108% CDI	+0,59%109% CDI	+0,67%110% CDI	+0,64%118% CDI	+0,64%120% CDI	+9,24%110% CDI
2011	+0,90%104% CDI	+0,91%108% CDI	+1,00%109% CDI	+0,90%107% CDI	+1,04%106% CDI	+1,01%106% CDI	+1,03%107% CDI	+1,11%103% CDI	+1,01%108% CDI	+0,91%104% CDI	+0,94%109% CDI	+0,95%105% CDI	+12,35%107% CDI
2010	+0,74%112% CDI	+0,62%105% CDI	+0,88%116% CDI	+0,69%103% CDI	+0,85%113% CDI	+0,86%108% CDI	+0,94%109% CDI	+0,96%108% CDI	+0,91%107% CDI	+0,82%102% CDI	+0,86%107% CDI	+1,01%109% CDI	+10,61%109% CDI
2009	+1,00%96% CDI	+0,86%101% CDI	+1,07%111% CDI	+0,93%111% CDI	+0,86%112% CDI	+0,92%123% CDI	+1,00%127% CDI	+0,75%108% CDI	+0,75%109% CDI	+0,78%114% CDI	+0,75%114% CDI	+0,84%117% CDI	+11,05%112% CDI
2008	+0,95%103% CDI	+0,82%103% CDI	+0,89%106% CDI	+0,82%92% CDI	+0,93%107% CDI	+1,01%106% CDI	+1,11%104% CDI	+1,04%103% CDI	+1,06%96% CDI	+0,87%74% CDI	+0,85%85% CDI	+0,97%88% CDI	+11,94%96% CDI
2007	+1,12%104% CDI	+0,89%103% CDI	+1,09%104% CDI	+0,97%103% CDI	+1,05%103% CDI	+0,94%104% CDI	+1,01%104% CDI	+1,03%104% CDI	+0,82%103% CDI	+0,97%105% CDI	+0,89%106% CDI	+0,91%109% CDI	+12,36%105% CDI
2006	+1,56%109% CDI	+1,18%103% CDI	+1,46%103% CDI	+1,12%104% CDI	+1,35%105% CDI	+1,24%105% CDI	+1,20%103% CDI	+1,28%102% CDI	+1,11%105% CDI	+1,15%106% CDI	+1,06%104% CDI	+1,02%103% CDI	+15,74%105% CDI
2005	+1,40%101% CDI	+1,25%103% CDI	+1,60%105% CDI	+1,51%107% CDI	+1,52%101% CDI	+1,63%103% CDI	+1,53%101% CDI	+1,63%99% CDI	+1,50%100% CDI	+1,43%102% CDI	+1,45%105% CDI	+1,56%106% CDI	+19,57%103% CDI
2004	—	—	—	—	+1,30%106% CDI	+1,30%106% CDI	+1,31%102% CDI	+1,29%100% CDI	+1,24%100% CDI	+1,21%100% CDI	+1,28%102% CDI	+1,54%104% CDI	+10,95%*103% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CP RESP LIMITADA

Quem é o gestor do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CP RESP LIMITADA?

A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CP RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,08%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CP RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CP RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (30,9%), Cotas de Fundos (27,8%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (26,1%).

Qual é o patrimônio do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CP RESP LIMITADA?

R$ 246,0 mi, com 1.172 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.