Fundo de Multimercado · CNPJ 07.110.963/0001-97 · Gestão: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.
CLASSE ÚNICA DO MAPLE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,99%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (70% do CDI). Patrimônio de R$ 4,0 bi e 1 cotistas. Gestão: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.
- Cota
- R$ 1,003909
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,99%
- 70% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,0 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2005 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +6,03% | +1,07% | 563% |
| 6 meses | +6,97% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +9,99% | +14,20% | 70% |
| 24 meses | +61,03% | +30,00% | 203% |
| 5 anos | +335.430,95% | +82,52% | 406469% |
| Desde 31/03/2005 | -0,11% | +794,38% | — |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 28,32%
- Maior queda
- -15,55%
- Sharpe (12 meses)
- -0,15
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +18,19% · jan/25
- Pior mês
- -9,49% · mai/25
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP INVESTIM… | Cotas de Fundos | R$ 3,77 bi | 100,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 50.626 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 49.091 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 39.741 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2005.
- Patrimônio
- R$ 2,6 mi → R$ 4,0 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 07.110.963/0001-97
- Gestor
- BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 19/01/2005
- Adaptação à RCVM 175
- 23/06/2025
- Taxa de administração
- 0,15% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 7307
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,70%146% CDI | +1,55%155% CDI | +1,03%85% CDI | +1,13%104% CDI | -0,44%CDI +1,07% | +2,00%178% CDI | -0,39%CDI +1,22% | +2,43%222% CDI | -0,09%CDI +1,08% | +5,25%490% CDI | -1,73%*CDI +0,41% | — | +12,96%*107% CDI |
| 2025 | +18,19%1795% CDI | +4,47%454% CDI | +5,86%608% CDI | -0,53%CDI +1,06% | -9,49%CDI +1,14% | +0,04%3% CDI | +1,38%108% CDI | +2,01%172% CDI | +1,19%97% CDI | +1,66%130% CDI | +0,39%37% CDI | +0,09%7% CDI | +25,83%180% CDI |
| 2024 | +10,50%1086% CDI | -1,21%CDI +0,80% | +1,28%153% CDI | +1,43%161% CDI | -1,16%CDI +0,83% | +4,31%547% CDI | -4,19%CDI +0,91% | +7,88%909% CDI | +16,86%2019% CDI | -9,43%CDI +0,93% | +20,16%2542% CDI | -2,46%CDI +0,93% | +48,21%443% CDI |
| 2023 | +0,85%76% CDI | -1,36%CDI +0,92% | +4,98%424% CDI | +10,37%1129% CDI | +1,57%139% CDI | -5,31%CDI +1,07% | +7,47%697% CDI | +1,67%147% CDI | +3,23%332% CDI | +2,10%210% CDI | +0,66%72% CDI | -8,60%CDI +0,89% | +17,45%134% CDI |
| 2022 | +5,18%707% CDI | +98.740,44%13077621% CDI | +8,73%942% CDI | +19,48%2334% CDI | +0,62%60% CDI | -0,00%CDI +1,02% | -6,06%CDI +1,03% | +11,79%1008% CDI | -11,97%CDI +1,07% | +9,85%965% CDI | -0,26%CDI +1,02% | +0,48%43% CDI | +138.185,86%1115210% CDI |
Anos anteriores (2005–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +22,71%15191% CDI | +24,98%18568% CDI | -13,21%CDI +0,20% | +20,58%9905% CDI | +12,12%4483% CDI | -4,87%CDI +0,31% | +21,65%6089% CDI | +12,08%2822% CDI | +12,30%2784% CDI | +12,82%2638% CDI | -0,28%CDI +0,59% | +1,31%171% CDI | +198,78%4494% CDI |
| 2020 | -39,49%CDI +0,38% | -15,33%CDI +0,29% | -99,28%CDI +0,34% | -17,80%CDI +0,28% | +14,65%6213% CDI | +44,44%20932% CDI | -2,88%CDI +0,19% | +42,97%26874% CDI | -12,47%CDI +0,16% | +0,95%605% CDI | +35,89%24010% CDI | +13,26%8066% CDI | -99,06%CDI +2,76% |
| 2019 | +12,18%2243% CDI | -8,14%CDI +0,49% | -0,01%CDI +0,47% | -5,62%CDI +0,52% | +49,70%9151% CDI | +6,12%1305% CDI | -32,97%CDI +0,57% | -37,01%CDI +0,50% | +24,24%5226% CDI | -10,98%CDI +0,48% | +20,47%5381% CDI | +5,70%1522% CDI | -8,15%CDI +5,96% |
| 2018 | -11,92%CDI +0,58% | -17,61%CDI +0,46% | -11,53%CDI +0,53% | -9,51%CDI +0,52% | +28,57%5521% CDI | +5,10%986% CDI | -6,36%CDI +0,54% | +7,04%1242% CDI | -16,11%CDI +0,47% | +9,33%1718% CDI | -3,12%CDI +0,49% | -5,27%CDI +0,49% | -33,77%CDI +6,42% |
| 2017 | +12,74%1175% CDI | -3,32%CDI +0,86% | -11,14%CDI +1,05% | -10,51%CDI +0,79% | -4,58%CDI +0,93% | -12,92%CDI +0,81% | +21,43%2688% CDI | -22,00%CDI +0,80% | -3,71%CDI +0,64% | -4,97%CDI +0,64% | +5,57%981% CDI | +3,11%579% CDI | -32,07%CDI +9,93% |
| 2016 | -3,50%CDI +1,05% | -5,21%CDI +1,00% | +12,67%1091% CDI | -5,67%CDI +1,05% | +1,29%116% CDI | +17,14%1477% CDI | +1,14%103% CDI | -5,74%CDI +1,21% | +10,60%957% CDI | +9,66%922% CDI | -14,35%CDI +1,04% | -9,82%CDI +1,12% | +3,00%21% CDI |
| 2015 | -9,89%CDI +0,93% | -59,58%CDI +0,82% | -59,89%CDI +1,04% | +31,35%3306% CDI | -65,17%CDI +0,98% | +32,13%3015% CDI | -57,03%CDI +1,18% | -42,24%CDI +1,11% | -63,12%CDI +1,11% | +4,29%387% CDI | +104,21%9876% CDI | +3,56%306% CDI | -98,22%CDI +13,24% |
| 2014 | -0,45%CDI +0,84% | +15,90%2031% CDI | -5,13%CDI +0,76% | +7,37%904% CDI | -7,44%CDI +0,86% | +3,78%462% CDI | +15,53%1651% CDI | -1,40%CDI +0,86% | -3,10%CDI +0,90% | -14,37%CDI +0,94% | -4,86%CDI +0,84% | -20,03%CDI +0,96% | -18,80%CDI +10,81% |
| 2013 | +0,35%59% CDI | -1,01%CDI +0,48% | -1,31%CDI +0,54% | -0,85%CDI +0,60% | -4,15%CDI +0,58% | -3,23%CDI +0,59% | -0,97%CDI +0,71% | +3,06%440% CDI | +2,48%355% CDI | -0,92%CDI +0,80% | +2,76%389% CDI | -1,38%CDI +0,78% | -5,32%CDI +8,06% |
| 2012 | +0,95%107% CDI | +0,11%15% CDI | +0,25%32% CDI | +1,43%204% CDI | -1,01%CDI +0,73% | +2,31%361% CDI | +4,28%634% CDI | +1,77%258% CDI | -2,76%CDI +0,54% | -2,17%CDI +0,61% | -1,60%CDI +0,54% | +0,52%97% CDI | +3,94%47% CDI |
| 2011 | +14,09%1637% CDI | -4,74%CDI +0,84% | +8,51%926% CDI | -0,69%CDI +0,84% | -15,38%CDI +0,99% | +1,87%196% CDI | +0,87%90% CDI | +3,98%371% CDI | -1,97%CDI +0,94% | +0,84%96% CDI | +1,41%164% CDI | +0,50%56% CDI | +6,68%58% CDI |
| 2010 | +16,46%2501% CDI | -11,96%CDI +0,59% | -22,64%CDI +0,76% | -4,97%CDI +0,66% | -8,43%CDI +0,75% | +10,65%1347% CDI | +18,09%2105% CDI | +2,56%289% CDI | +15,49%1834% CDI | +16,29%2022% CDI | -4,17%CDI +0,81% | +11,95%1289% CDI | +33,29%341% CDI |
| 2009 | -2,20%CDI +1,04% | +2,32%273% CDI | -2,12%CDI +0,97% | -4,39%CDI +0,84% | -7,55%CDI +0,77% | -0,69%CDI +0,75% | -3,63%CDI +0,78% | +13,93%2014% CDI | +8,06%1165% CDI | +5,47%791% CDI | +4,77%724% CDI | +6,40%884% CDI | +19,92%202% CDI |
| 2008 | -0,79%CDI +0,92% | -1,03%CDI +0,80% | +1,01%121% CDI | -2,71%CDI +0,90% | +2,72%313% CDI | +5,16%544% CDI | +5,42%510% CDI | -4,75%CDI +1,01% | -17,21%CDI +1,10% | -3,13%CDI +1,17% | +1,30%130% CDI | -16,04%CDI +1,11% | -28,59%CDI +12,38% |
| 2007 | +1,39%129% CDI | +2,05%236% CDI | -1,91%CDI +1,05% | -0,48%CDI +0,94% | +4,16%407% CDI | -1,60%CDI +0,90% | +4,05%419% CDI | +1,61%163% CDI | +1,07%134% CDI | -1,43%CDI +0,92% | +0,70%84% CDI | -0,63%CDI +0,84% | +9,12%77% CDI |
| 2006 | +6,96%488% CDI | +1,44%127% CDI | +3,52%248% CDI | +1,37%128% CDI | +7,01%548% CDI | +7,68%649% CDI | +0,72%62% CDI | +10,01%800% CDI | -6,74%CDI +1,05% | +0,02%2% CDI | +2,93%288% CDI | +0,12%12% CDI | +39,76%265% CDI |
| 2005 | — | — | — | -3,34%CDI +1,41% | -4,60%CDI +1,50% | -4,03%CDI +1,58% | +2,29%152% CDI | -2,42%CDI +1,65% | +1,04%69% CDI | +0,53%38% CDI | +1,23%90% CDI | +1,26%86% CDI | -8,03%*CDI +14,23% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CLASSE ÚNICA DO MAPLE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE
Quem é o gestor do CLASSE ÚNICA DO MAPLE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE?
A gestão é da BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CLASSE ÚNICA DO MAPLE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,99%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CLASSE ÚNICA DO MAPLE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE?
A taxa de administração é de 0,15% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CLASSE ÚNICA DO MAPLE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/04/2025.
Quem pode investir no CLASSE ÚNICA DO MAPLE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CLASSE ÚNICA DO MAPLE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do CLASSE ÚNICA DO MAPLE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE?
R$ 4,0 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.