CLASSE ÚNICA DO OAK FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE
CNPJ: 07.110.975/0001-11 · Classe: Multimercado · Benchmark: —
PL
R$ 4,7 bi
Cotistas
1
Cota Atual
—
Início
19/01/2005
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 7293 |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 959.577.046,00 | 48,40% |
| Outros | R$ 779.501.708,00 | 39,32% |
| Valores a pagar | R$ 100.560.827,00 | 5,07% |
| Outros instrumentos derivativos | R$ 64.370.986,00 | 3,25% |
| Disponibilidades | R$ 59.534.559,00 | 3,00% |
| Opção de compra | R$ 12.234.755,00 | 0,62% |
| Opção de venda | R$ 6.624.616,00 | 0,33% |
| Valores a receber | R$ 9.947,00 | 0,00% |
Composição Detalhada
Referência: fev/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
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CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE INVESTIME…
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Operações Compromissadas | R$ 1,31 bi | 22.6% |
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CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE INVESTIME…
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Operações Compromissadas | R$ 866,7 mi | 14.9% |
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CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE INVESTIME…
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Operações Compromissadas | R$ 793,0 mi | 13.6% |
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Outros/POPLAR NL0015073S22
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Outras aplicações | R$ 663,5 mi | 11.4% |
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CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE INVESTIME…
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Operações Compromissadas | R$ 550,0 mi | 9.5% |
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CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE INVESTIME…
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DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 478,3 mi | 8.2% |
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CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE INVESTIME…
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Operações Compromissadas | R$ 300,0 mi | 5.2% |
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CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE INVESTIME…
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Operações Compromissadas | R$ 299,8 mi | 5.2% |
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CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE INVESTIME…
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DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 221,0 mi | 3.8% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/06/2026
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Opções - Posições titulares | R$ 51,3 mi | 0.9% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/04/2026
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Opções - Posições titulares | R$ 34,4 mi | 0.6% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/04/2027
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Opções - Posições titulares | R$ 30,2 mi | 0.5% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/06/2026
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Opções - Posições lançadas | R$ 25,3 mi | 0.4% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/04/2026
|
Opções - Posições lançadas | R$ 24,3 mi | 0.4% |
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CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE INVESTIME…
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DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 19,0 mi | 0.3% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/04/2027
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Opções - Posições lançadas | R$ 13,2 mi | 0.2% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/06/2026
|
Opções - Posições lançadas | R$ 11,6 mi | 0.2% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/04/2027
|
Opções - Posições lançadas | R$ 10,5 mi | 0.2% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/10/2026
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Opções - Posições titulares | R$ 9,4 mi | 0.2% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/06/2026
|
Opções - Posições titulares | R$ 9,0 mi | 0.2% |
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CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE INVESTIME…
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DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 8,8 mi | 0.2% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/04/2027
|
Opções - Posições titulares | R$ 8,6 mi | 0.1% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/04/2026
|
Opções - Posições lançadas | R$ 6,1 mi | 0.1% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/10/2026
|
Opções - Posições lançadas | R$ 5,5 mi | 0.1% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/04/2026
|
Opções - Posições titulares | R$ 5,4 mi | 0.1% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2026
|
Opções - Posições titulares | R$ 4,1 mi | 0.1% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/10/2027
|
Opções - Posições lançadas | R$ 4,0 mi | 0.1% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/02/2027
|
Opções - Posições titulares | R$ 3,6 mi | 0.1% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/10/2027
|
Opções - Posições titulares | R$ 3,6 mi | 0.1% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/10/2026
|
Opções - Posições lançadas | R$ 3,5 mi | 0.1% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/02/2027
|
Opções - Posições lançadas | R$ 3,5 mi | 0.1% |
|
OPÇÕES FLEXIVEIS - 13/11/2026
|
Opções - Posições titulares | R$ 3,3 mi | 0.1% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/10/2026
|
Opções - Posições titulares | R$ 3,3 mi | 0.1% |
|
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2026
|
Opções - Posições lançadas | R$ 2,5 mi | 0.0% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/05/2026
|
Opções - Posições titulares | R$ 2,2 mi | 0.0% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/10/2026
|
Opções - Posições titulares | R$ 2,1 mi | 0.0% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/08/2026
|
Opções - Posições titulares | R$ 1,9 mi | 0.0% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/02/2027
|
Opções - Posições titulares | R$ 1,8 mi | 0.0% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/06/2027
|
Opções - Posições titulares | R$ 1,7 mi | 0.0% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2026
|
Opções - Posições titulares | R$ 1,6 mi | 0.0% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/08/2026
|
Opções - Posições titulares | R$ 1,6 mi | 0.0% |
|
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2026
|
Opções - Posições lançadas | R$ 1,5 mi | 0.0% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/04/2027
|
Opções - Posições titulares | R$ 1,5 mi | 0.0% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/08/2026
|
Opções - Posições lançadas | R$ 1,5 mi | 0.0% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/06/2026
|
Opções - Posições lançadas | R$ 1,4 mi | 0.0% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/08/2026
|
Opções - Posições titulares | R$ 1,3 mi | 0.0% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/08/2026
|
Opções - Posições lançadas | R$ 1,0 mi | 0.0% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/04/2026
|
Opções - Posições titulares | R$ 1,0 mi | 0.0% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/10/2027
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Opções - Posições titulares | R$ 952.369 | 0.0% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/06/2026
|
Opções - Posições titulares | R$ 834.822 | 0.0% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: fev/2026