Fundo de Multimercado · CNPJ 07.110.975/0001-11 · Gestão: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.
CLASSE ÚNICA DO OAK FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,97%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (70% do CDI). Patrimônio de R$ 4,0 bi e 1 cotistas. Gestão: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.
- Cota
- R$ 1,058774
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,97%
- 70% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,0 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2005 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +6,04% | +1,07% | 563% |
| 6 meses | +6,94% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +9,97% | +14,20% | 70% |
| 24 meses | +61,03% | +30,00% | 203% |
| 5 anos | +336.660,02% | +82,52% | 407958% |
| Desde 31/03/2005 | +5,29% | +794,38% | 1% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 28,33%
- Maior queda
- -15,55%
- Sharpe (12 meses)
- -0,15
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +18,19% · jan/25
- Pior mês
- -9,49% · mai/25
Carteira · set/2026
Ver os 129 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Operações Compromissadas | R$ 936,5 mi | 19,1% |
| Outros/POPLAR NL0015073S22 | Outras aplicações | R$ 825,6 mi | 16,8% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 568,6 mi | 11,6% |
| BANCO RABOBANK | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 406,9 mi | 8,3% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 303,2 mi | 6,2% |
| BANCO RABOBANK | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 301,9 mi | 6,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2035 | Operações Compromissadas | R$ 300,0 mi | 6,1% |
| BANCO RABOBANK | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 203,4 mi | 4,1% |
| BANCO RABOBANK | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 201,1 mi | 4,1% |
| BANCO RABOBANK | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 200,5 mi | 4,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/04/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 143,7 mi | 2,9% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 76,3 mi | 1,6% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 76,3 mi | 1,6% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/04/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 51,6 mi | 1,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/10/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 44,5 mi | 0,9% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/10/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 34,3 mi | 0,7% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/02/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 24,6 mi | 0,5% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/06/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 17,7 mi | 0,4% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 16,7 mi | 0,3% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 13,1 mi | 0,3% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/02/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 10,6 mi | 0,2% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/02/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 9,9 mi | 0,2% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/10/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 9,2 mi | 0,2% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/06/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 9,2 mi | 0,2% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/06/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 9,0 mi | 0,2% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/10/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 8,8 mi | 0,2% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/04/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 6,8 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/06/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 6,1 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/04/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 5,5 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 13/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 5,1 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/04/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/06/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/08/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 3,6 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/10/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/04/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/09/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/06/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/02/2028 | Opções - Posições titulares | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/02/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/08/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/06/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/08/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/12/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/12/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/06/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/02/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/05/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/12/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/08/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/09/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/06/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 925.394 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 918.014 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/11/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 917.247 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 31/08/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 883.240 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/04/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 818.349 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/06/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 805.534 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/06/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 804.258 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/04/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 731.534 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/02/2028 | Opções - Posições lançadas | R$ 674.499 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/10/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 674.337 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/06/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 661.131 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 31/05/2028 | Opções - Posições titulares | R$ 644.286 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/06/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 640.971 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/01/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 608.781 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/02/2028 | Opções - Posições titulares | R$ 593.502 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/09/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 566.027 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/08/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 512.852 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 501.787 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/08/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 490.594 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/09/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 489.693 | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 457.187 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/08/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 441.924 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/09/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 439.501 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/04/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 438.720 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 423.331 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/06/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 407.584 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/12/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 318.871 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/10/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 312.813 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/10/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 256.471 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 31/08/2028 | Opções - Posições titulares | R$ 248.866 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/11/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 239.207 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/10/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 207.157 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/08/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 186.652 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/02/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 180.751 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/07/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 161.620 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/09/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 146.317 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 140.237 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/06/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 113.577 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/04/2028 | Opções - Posições lançadas | R$ 110.164 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/02/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 94.449 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/04/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 87.633 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 78.121 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/04/2028 | Opções - Posições titulares | R$ 73.806 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/04/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 73.605 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/06/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 71.970 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 69.629 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/03/2028 | Opções - Posições titulares | R$ 54.107 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/04/2028 | Opções - Posições titulares | R$ 51.176 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/10/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 49.620 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/07/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 44.572 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 13/11/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 37.089 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 33.470 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/02/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 30.914 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/04/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 29.352 | <0,1% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 27.963 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 26.664 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/02/2028 | Opções - Posições lançadas | R$ 24.031 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 19.433 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/10/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 18.466 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/10/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 18.048 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/06/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 17.618 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/04/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 17.107 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/02/2028 | Opções - Posições titulares | R$ 11.228 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 8.401 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/10/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 3.734 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/07/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 945 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/07/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 361 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/08/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 30 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/10/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 1 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/10/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 0 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2005.
- Patrimônio
- R$ 2,6 mi → R$ 4,0 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 07.110.975/0001-11
- Gestor
- BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 19/01/2005
- Adaptação à RCVM 175
- 23/06/2025
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 7293
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,70%146% CDI | +1,55%155% CDI | +1,03%85% CDI | +1,13%104% CDI | -0,44%CDI +1,07% | +1,96%175% CDI | -0,39%CDI +1,22% | +2,43%222% CDI | -0,09%CDI +1,08% | +5,25%490% CDI | -1,73%*CDI +0,41% | — | +12,94%*107% CDI |
| 2025 | +18,19%1795% CDI | +4,47%454% CDI | +5,86%608% CDI | -0,53%CDI +1,06% | -9,49%CDI +1,14% | +0,04%3% CDI | +1,38%108% CDI | +2,01%172% CDI | +1,19%97% CDI | +1,66%130% CDI | +0,39%37% CDI | +0,09%7% CDI | +25,85%180% CDI |
| 2024 | +10,50%1086% CDI | -1,21%CDI +0,80% | +1,28%154% CDI | +1,43%161% CDI | -1,16%CDI +0,83% | +4,31%547% CDI | -4,19%CDI +0,91% | +7,88%909% CDI | +16,87%2020% CDI | -9,43%CDI +0,93% | +20,16%2542% CDI | -2,46%CDI +0,93% | +48,24%444% CDI |
| 2023 | +0,87%77% CDI | -1,36%CDI +0,92% | +5,00%426% CDI | +10,38%1131% CDI | +1,58%141% CDI | -5,29%CDI +1,07% | +7,48%698% CDI | +1,68%148% CDI | +3,23%332% CDI | +2,10%210% CDI | +0,62%68% CDI | -8,53%CDI +0,89% | +17,64%135% CDI |
| 2022 | +5,19%708% CDI | +98.736,71%13077128% CDI | +8,75%944% CDI | +19,50%2337% CDI | +0,64%62% CDI | +0,01%1% CDI | -6,05%CDI +1,03% | +11,81%1010% CDI | -11,96%CDI +1,07% | +9,86%966% CDI | -0,25%CDI +1,02% | +0,50%44% CDI | +138.408,40%1117006% CDI |
Anos anteriores (2005–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +22,70%15182% CDI | +24,98%18568% CDI | -13,22%CDI +0,20% | +20,63%9927% CDI | +12,08%4470% CDI | -4,80%CDI +0,31% | +21,63%6083% CDI | +12,10%2828% CDI | +12,29%2781% CDI | +12,83%2641% CDI | -0,26%CDI +0,59% | +1,35%175% CDI | +199,13%4501% CDI |
| 2020 | -39,48%CDI +0,38% | -15,30%CDI +0,29% | -99,29%CDI +0,34% | -17,75%CDI +0,28% | +14,59%6187% CDI | +44,56%20988% CDI | -2,75%CDI +0,19% | +42,83%26787% CDI | -12,42%CDI +0,16% | +1,06%673% CDI | +35,82%23962% CDI | +13,30%8085% CDI | -99,06%CDI +2,76% |
| 2019 | +12,21%2248% CDI | -8,12%CDI +0,49% | +0,02%5% CDI | -5,59%CDI +0,52% | +49,75%9161% CDI | +6,14%1309% CDI | -32,96%CDI +0,57% | -37,02%CDI +0,50% | +24,26%5231% CDI | -10,96%CDI +0,48% | +20,49%5388% CDI | +5,72%1528% CDI | -7,92%CDI +5,96% |
| 2018 | -11,90%CDI +0,58% | -17,60%CDI +0,46% | -11,51%CDI +0,53% | -9,48%CDI +0,52% | +28,62%5529% CDI | +5,13%991% CDI | -6,34%CDI +0,54% | +7,07%1246% CDI | -16,09%CDI +0,47% | +9,36%1723% CDI | -3,10%CDI +0,49% | -5,25%CDI +0,49% | -33,57%CDI +6,42% |
| 2017 | +12,76%1177% CDI | -3,31%CDI +0,86% | -11,13%CDI +1,05% | -10,50%CDI +0,79% | -4,57%CDI +0,93% | -12,91%CDI +0,81% | +21,45%2691% CDI | -21,99%CDI +0,80% | -3,70%CDI +0,64% | -4,95%CDI +0,64% | +5,58%984% CDI | +3,13%582% CDI | -31,93%CDI +9,93% |
| 2016 | -3,49%CDI +1,05% | -5,20%CDI +1,00% | +12,68%1093% CDI | -5,63%CDI +1,05% | +1,30%118% CDI | +17,15%1478% CDI | +1,16%105% CDI | -5,73%CDI +1,21% | +10,62%959% CDI | +9,67%923% CDI | -14,34%CDI +1,04% | -9,81%CDI +1,12% | +3,20%23% CDI |
| 2015 | -9,88%CDI +0,93% | -59,57%CDI +0,82% | -59,86%CDI +1,04% | +31,37%3308% CDI | -65,16%CDI +0,98% | +32,15%3016% CDI | -57,02%CDI +1,18% | -42,23%CDI +1,11% | -63,10%CDI +1,11% | +4,31%389% CDI | +104,23%9878% CDI | +3,57%307% CDI | -98,21%CDI +13,24% |
| 2014 | -0,44%CDI +0,84% | +15,91%2032% CDI | -5,12%CDI +0,76% | +7,38%906% CDI | -7,45%CDI +0,86% | +3,81%466% CDI | +15,54%1652% CDI | -1,38%CDI +0,86% | -3,08%CDI +0,90% | -14,36%CDI +0,94% | -4,84%CDI +0,84% | -20,02%CDI +0,96% | -18,69%CDI +10,81% |
| 2013 | +0,36%61% CDI | -1,00%CDI +0,48% | -1,30%CDI +0,54% | -0,84%CDI +0,60% | -4,14%CDI +0,58% | -3,22%CDI +0,59% | -0,96%CDI +0,71% | +3,07%442% CDI | +2,49%356% CDI | -0,91%CDI +0,80% | +2,77%390% CDI | -1,37%CDI +0,78% | -5,19%CDI +8,06% |
| 2012 | +0,96%109% CDI | +0,12%16% CDI | +0,27%33% CDI | +1,44%206% CDI | -0,99%CDI +0,73% | +2,32%363% CDI | +4,30%636% CDI | +1,78%260% CDI | -2,75%CDI +0,54% | -2,15%CDI +0,61% | -1,58%CDI +0,54% | +0,53%99% CDI | +4,09%49% CDI |
| 2011 | +14,10%1638% CDI | -4,73%CDI +0,84% | +8,52%927% CDI | -0,68%CDI +0,84% | -15,37%CDI +0,99% | +1,88%197% CDI | +0,88%91% CDI | +3,99%372% CDI | -1,95%CDI +0,94% | +0,85%97% CDI | +1,42%165% CDI | +0,52%57% CDI | +6,83%59% CDI |
| 2010 | +16,47%2503% CDI | -11,95%CDI +0,59% | -22,62%CDI +0,76% | -4,96%CDI +0,66% | -8,42%CDI +0,75% | +10,67%1349% CDI | +18,10%2107% CDI | +2,58%291% CDI | +15,50%1836% CDI | +16,31%2024% CDI | -4,16%CDI +0,81% | +11,97%1291% CDI | +33,48%343% CDI |
| 2009 | -2,18%CDI +1,04% | +2,35%275% CDI | -2,10%CDI +0,97% | -4,35%CDI +0,84% | -7,52%CDI +0,77% | -0,66%CDI +0,75% | -3,60%CDI +0,78% | +13,93%2014% CDI | +8,07%1167% CDI | +5,48%793% CDI | +4,78%726% CDI | +6,41%885% CDI | +20,22%205% CDI |
| 2008 | -0,74%CDI +0,92% | -0,99%CDI +0,80% | +1,06%126% CDI | -2,66%CDI +0,90% | +2,72%312% CDI | +5,30%559% CDI | +5,44%511% CDI | -4,73%CDI +1,01% | -17,19%CDI +1,10% | -3,12%CDI +1,17% | +1,32%132% CDI | -16,03%CDI +1,11% | -28,31%CDI +12,38% |
| 2007 | +1,43%133% CDI | +2,06%237% CDI | -1,84%CDI +1,05% | -0,43%CDI +0,94% | +4,21%411% CDI | -1,55%CDI +0,90% | +4,10%423% CDI | +1,65%167% CDI | +1,12%140% CDI | -1,39%CDI +0,92% | +0,71%84% CDI | -0,55%CDI +0,84% | +9,70%82% CDI |
| 2006 | +7,23%507% CDI | +1,40%123% CDI | +3,61%254% CDI | +1,39%129% CDI | +7,07%553% CDI | +7,78%659% CDI | +0,77%66% CDI | +10,06%804% CDI | -6,70%CDI +1,05% | +0,07%6% CDI | +2,99%294% CDI | +0,17%18% CDI | +40,81%272% CDI |
| 2005 | — | — | — | -3,22%CDI +1,41% | -4,47%CDI +1,50% | -3,90%CDI +1,58% | +2,44%161% CDI | -2,29%CDI +1,65% | +1,19%79% CDI | +0,67%48% CDI | +1,38%100% CDI | +1,41%96% CDI | -6,87%*CDI +14,23% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CLASSE ÚNICA DO OAK FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE
Quem é o gestor do CLASSE ÚNICA DO OAK FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE?
A gestão é da BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CLASSE ÚNICA DO OAK FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,97%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do CLASSE ÚNICA DO OAK FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/04/2025.
Quem pode investir no CLASSE ÚNICA DO OAK FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CLASSE ÚNICA DO OAK FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (26,8%), Operações Compromissadas (25,2%), Outras aplicações (16,8%).
Qual é o patrimônio do CLASSE ÚNICA DO OAK FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE?
R$ 4,0 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.