Fundo de Multimercado · CNPJ 30.282.270/0001-01 · Gestão: BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.
CLASSE ÚNICA DO IMOLA FIC FINANCEIRO MULTIMERCADO CP
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +16,88%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (119% do CDI). Patrimônio de R$ 7,5 bi e 1 cotistas. Gestão: BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.
- Cota
- R$ 167,096281
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +16,88%
- 119% do CDI
- Patrimônio
- R$ 7,5 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +13,80% | +1,07% | 1287% |
| 6 meses | +26,53% | +6,88% | 386% |
| 12 meses | +16,88% | +14,20% | 119% |
| 24 meses | +9,96% | +30,00% | 33% |
| 5 anos | +20,43% | +82,52% | 25% |
| Desde 31/12/2018 | +66,66% | +105,34% | 63% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 30,81%
- Maior queda
- -21,67%
- Sharpe (12 meses)
- 0,09
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +9,09% · out/26
- Pior mês
- -11,98% · mar/25
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRI… | Cotas de Fundos | R$ 6,38 bi | 98,8% |
| ACCESS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 79,7 mi | 1,2% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 226.452 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 49.091 | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 18.565 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2018.
- Patrimônio
- R$ 4,5 bi → R$ 7,5 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 30.282.270/0001-01
- Gestor
- BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 09/04/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 27/06/2025
- Código CVM
- 314773
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,59%CDI +1,16% | -2,58%CDI +1,00% | +0,58%48% CDI | -5,11%CDI +1,09% | +3,32%310% CDI | +4,27%381% CDI | -1,28%CDI +1,22% | +2,45%224% CDI | +2,75%254% CDI | +9,09%848% CDI | +2,90%*713% CDI | — | +13,82%*114% CDI |
| 2025 | -3,86%CDI +1,01% | +7,23%734% CDI | -11,98%CDI +0,96% | +0,85%80% CDI | +2,13%187% CDI | -6,78%CDI +1,10% | +2,40%188% CDI | +0,54%46% CDI | -1,89%CDI +1,22% | +1,18%93% CDI | -0,55%CDI +1,05% | +2,77%227% CDI | -9,00%CDI +14,32% |
| 2024 | +4,92%509% CDI | -0,58%CDI +0,80% | +3,50%421% CDI | +5,36%604% CDI | +1,39%167% CDI | +8,41%1067% CDI | -1,51%CDI +0,91% | +0,84%97% CDI | -3,62%CDI +0,84% | +3,12%336% CDI | +4,92%620% CDI | +2,43%260% CDI | +32,62%300% CDI |
| 2023 | -5,07%CDI +1,12% | +3,72%405% CDI | -1,93%CDI +1,17% | -1,77%CDI +0,92% | +3,35%298% CDI | -7,18%CDI +1,07% | -1,23%CDI +1,07% | +5,76%506% CDI | +3,62%372% CDI | -1,36%CDI +1,00% | -3,32%CDI +0,92% | +0,12%13% CDI | -5,96%CDI +13,04% |
| 2022 | -6,20%CDI +0,73% | -3,84%CDI +0,76% | -6,43%CDI +0,93% | +3,62%434% CDI | -2,64%CDI +1,03% | +7,69%758% CDI | -0,15%CDI +1,03% | +1,16%100% CDI | +2,62%244% CDI | -4,53%CDI +1,02% | -0,79%CDI +1,02% | +0,71%64% CDI | -9,34%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +4,54%3036% CDI | +1,97%1467% CDI | +0,27%136% CDI | -3,52%CDI +0,21% | -4,77%CDI +0,27% | -4,01%CDI +0,31% | +3,39%952% CDI | +0,28%66% CDI | +4,60%1042% CDI | +2,96%610% CDI | -0,69%CDI +0,59% | +0,01%1% CDI | +4,56%103% CDI |
| 2020 | +4,22%1121% CDI | +6,30%2144% CDI | +11,68%3452% CDI | +2,73%958% CDI | -2,85%CDI +0,24% | -0,51%CDI +0,21% | -2,73%CDI +0,19% | +3,22%2015% CDI | +3,17%2017% CDI | +1,75%1114% CDI | -4,84%CDI +0,15% | -4,14%CDI +0,16% | +18,10%656% CDI |
| 2019 | -3,34%CDI +0,54% | +2,17%439% CDI | +5,61%1197% CDI | +1,08%209% CDI | +1,84%340% CDI | -1,86%CDI +0,47% | -0,89%CDI +0,57% | +9,04%1802% CDI | +1,20%260% CDI | -2,65%CDI +0,48% | +4,51%1186% CDI | -1,71%CDI +0,37% | +15,25%256% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CLASSE ÚNICA DO IMOLA FIC FINANCEIRO MULTIMERCADO CP
Quem é o gestor do CLASSE ÚNICA DO IMOLA FIC FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
A gestão é da BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CLASSE ÚNICA DO IMOLA FIC FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +16,88%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no CLASSE ÚNICA DO IMOLA FIC FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CLASSE ÚNICA DO IMOLA FIC FINANCEIRO MULTIMERCADO CP investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O CLASSE ÚNICA DO IMOLA FIC FINANCEIRO MULTIMERCADO CP é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CLASSE ÚNICA DO IMOLA FIC FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
R$ 7,5 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.