Fundo de Multimercado · CNPJ 09.121.886/0001-04 · Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CFO LIQUIDEZ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,51%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 54,2 mi e 100 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 5,841329
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,51%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 54,2 mi
- Cotistas
- 100
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,95% | +1,02% | 93% |
| 6 meses | +6,51% | +6,88% | 95% |
| 12 meses | +13,51% | +14,21% | 95% |
| 24 meses | +28,54% | +29,99% | 95% |
| 5 anos | +77,95% | +82,43% | 95% |
| Desde 31/01/2008 | +480,51% | +502,89% | 96% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -10,70
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,24% · jul/25
- Pior mês
- +0,84% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 67,8 mi | 68,0% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 31,9 mi | 32,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 51.949 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 12.107 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 500 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2008.
- Patrimônio
- R$ 25,4 mi → R$ 54,2 mi
- Cotistas
- 7 → 100
Cadastro
- CNPJ
- 09.121.886/0001-04
- Gestor
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 28/12/2007
- Adaptação à RCVM 175
- 05/06/2025
- Taxa de administração
- 0,37% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 14/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,11%96% CDI | +0,96%96% CDI | +1,18%97% CDI | +1,03%95% CDI | +1,00%94% CDI | +1,07%96% CDI | +1,17%96% CDI | +1,05%96% CDI | +1,01%94% CDI | +1,00%93% CDI | +0,34%*95% CDI | — | +11,49%*95% CDI |
| 2025 | +1,01%99% CDI | +0,95%96% CDI | +0,92%95% CDI | +1,00%95% CDI | +1,10%97% CDI | +1,06%97% CDI | +1,24%97% CDI | +1,12%97% CDI | +1,17%96% CDI | +1,23%96% CDI | +1,01%96% CDI | +1,17%96% CDI | +13,77%96% CDI |
| 2024 | +0,93%96% CDI | +0,77%96% CDI | +0,79%95% CDI | +0,84%95% CDI | +0,78%94% CDI | +0,76%96% CDI | +0,86%95% CDI | +0,84%97% CDI | +0,79%94% CDI | +0,89%96% CDI | +0,77%97% CDI | +0,84%90% CDI | +10,32%95% CDI |
| 2023 | +1,08%96% CDI | +0,89%97% CDI | +1,13%96% CDI | +0,86%93% CDI | +1,10%98% CDI | +1,05%98% CDI | +1,02%95% CDI | +1,11%98% CDI | +0,94%97% CDI | +0,95%95% CDI | +0,87%94% CDI | +0,86%96% CDI | +12,51%96% CDI |
| 2022 | +0,73%100% CDI | +0,75%99% CDI | +0,89%96% CDI | +0,70%83% CDI | +1,02%98% CDI | +0,99%97% CDI | +1,00%97% CDI | +1,14%98% CDI | +1,05%98% CDI | +1,00%98% CDI | +0,97%95% CDI | +1,08%96% CDI | +11,92%96% CDI |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,13%87% CDI | +0,07%56% CDI | +0,16%81% CDI | +0,12%59% CDI | +0,25%93% CDI | +0,28%92% CDI | +0,36%101% CDI | +0,40%94% CDI | +0,43%96% CDI | +0,49%101% CDI | +0,55%93% CDI | +0,71%93% CDI | +4,04%91% CDI |
| 2020 | +0,36%96% CDI | +0,24%83% CDI | -0,70%CDI +0,34% | -0,09%CDI +0,28% | +0,23%96% CDI | +0,22%102% CDI | +0,22%113% CDI | +0,16%98% CDI | -0,02%CDI +0,16% | +0,07%41% CDI | +0,10%68% CDI | +0,19%115% CDI | +0,97%35% CDI |
| 2019 | +0,52%95% CDI | +0,48%97% CDI | +0,44%95% CDI | +0,50%96% CDI | +0,51%94% CDI | +0,44%94% CDI | +0,54%94% CDI | +0,47%94% CDI | +0,42%91% CDI | +0,38%79% CDI | +0,22%58% CDI | +0,30%81% CDI | +5,35%90% CDI |
| 2018 | +0,54%93% CDI | +0,43%93% CDI | +0,49%92% CDI | +0,49%95% CDI | +0,48%93% CDI | +0,48%93% CDI | +0,51%94% CDI | +0,53%94% CDI | +0,44%93% CDI | +0,51%95% CDI | +0,47%96% CDI | +0,48%96% CDI | +6,01%94% CDI |
| 2017 | +1,06%98% CDI | +0,85%99% CDI | +1,04%99% CDI | +0,77%98% CDI | +0,91%98% CDI | +0,80%99% CDI | +0,77%96% CDI | +0,77%96% CDI | +0,61%96% CDI | +0,62%97% CDI | +0,53%94% CDI | +0,50%94% CDI | +9,64%97% CDI |
| 2016 | +1,02%96% CDI | +0,96%96% CDI | +1,12%96% CDI | +1,03%97% CDI | +1,09%98% CDI | +1,15%99% CDI | +1,09%98% CDI | +1,17%96% CDI | +1,05%95% CDI | +1,02%97% CDI | +1,03%99% CDI | +1,09%97% CDI | +13,57%97% CDI |
| 2015 | +0,90%96% CDI | +0,84%103% CDI | +1,03%100% CDI | +0,96%101% CDI | +0,98%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,20%102% CDI | +1,15%104% CDI | +1,14%103% CDI | +1,13%102% CDI | +1,03%98% CDI | +1,15%99% CDI | +13,32%101% CDI |
| 2014 | +0,84%100% CDI | +0,77%98% CDI | +0,76%100% CDI | +0,82%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,81%99% CDI | +0,94%100% CDI | +0,88%102% CDI | +0,90%100% CDI | +0,95%101% CDI | +0,85%101% CDI | +0,97%102% CDI | +10,85%100% CDI |
| 2013 | +0,65%111% CDI | +0,51%106% CDI | +0,55%103% CDI | +0,56%94% CDI | +0,59%101% CDI | +0,58%99% CDI | +0,72%101% CDI | +0,69%99% CDI | +0,71%102% CDI | +0,81%101% CDI | +0,72%101% CDI | +0,78%100% CDI | +8,17%101% CDI |
| 2012 | +0,92%104% CDI | +0,77%104% CDI | +0,83%103% CDI | +0,73%105% CDI | +0,75%102% CDI | +0,66%103% CDI | +0,71%104% CDI | +0,73%106% CDI | +0,58%107% CDI | +0,64%105% CDI | +0,58%106% CDI | +0,60%113% CDI | +8,82%105% CDI |
| 2011 | +0,90%105% CDI | +0,87%104% CDI | +0,96%105% CDI | +0,89%106% CDI | +1,03%104% CDI | +0,97%102% CDI | +1,04%108% CDI | +1,12%105% CDI | +0,99%106% CDI | +0,91%104% CDI | +0,90%104% CDI | +0,97%107% CDI | +12,19%105% CDI |
| 2010 | +0,71%108% CDI | +0,64%108% CDI | +0,82%108% CDI | +0,70%105% CDI | +0,80%107% CDI | +0,84%106% CDI | +0,90%105% CDI | +0,95%107% CDI | +0,91%108% CDI | +0,87%108% CDI | +0,85%106% CDI | +0,97%105% CDI | +10,43%107% CDI |
| 2009 | +1,07%103% CDI | +0,85%100% CDI | +1,03%107% CDI | +0,87%104% CDI | +0,81%105% CDI | +0,83%110% CDI | +0,87%111% CDI | +0,74%107% CDI | +0,73%105% CDI | +0,74%107% CDI | +0,71%107% CDI | +0,80%111% CDI | +10,52%106% CDI |
| 2008 | — | +0,79%99% CDI | +0,86%102% CDI | +0,87%97% CDI | +0,88%101% CDI | +0,96%101% CDI | +1,11%104% CDI | +1,05%103% CDI | +1,12%102% CDI | +1,11%95% CDI | +1,02%103% CDI | +1,06%96% CDI | +11,39%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CFO LIQUIDEZ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CFO LIQUIDEZ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
A gestão é da BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CFO LIQUIDEZ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,51%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CFO LIQUIDEZ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,37% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/10/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CFO LIQUIDEZ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/10/2026.
Quem pode investir no CFO LIQUIDEZ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CFO LIQUIDEZ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do CFO LIQUIDEZ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
R$ 54,2 mi, com 100 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.