Fundo de Renda Fixa · CNPJ 22.809.048/0001-88 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CASH PREMIUM FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 50,4 mi e 162 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 271,389502
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,11%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 50,4 mi
- Cotistas
- 162
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/01/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +6,83% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,11% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,77% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +83,54% | +82,52% | 101% |
| Desde 29/01/2016 | +168,88% | +170,99% | 99% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -2,91
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,91% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RESP… | Cotas de Fundos | R$ 50,4 mi | 98,8% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 582.258 | 1,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 18.200 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 4.482 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 201 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/01/2016.
- Patrimônio
- R$ 111,3 mi → R$ 50,4 mi
- Cotistas
- 197 → 162
Cadastro
- CNPJ
- 22.809.048/0001-88
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 22/06/2015
- Adaptação à RCVM 175
- 24/04/2025
- Taxa de administração
- 0,40% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%99% CDI | +0,99%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,08%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,11%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,09%100% CDI | +1,08%100% CDI | +1,06%99% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,07%*99% CDI |
| 2025 | +1,00%99% CDI | +0,98%100% CDI | +0,95%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,14%100% CDI | +1,09%99% CDI | +1,27%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,21%100% CDI | +1,27%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,21%99% CDI | +14,23%99% CDI |
| 2024 | +0,98%101% CDI | +0,81%102% CDI | +0,85%102% CDI | +0,92%103% CDI | +0,84%100% CDI | +0,80%101% CDI | +0,90%100% CDI | +0,87%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,93%100% CDI | +0,78%98% CDI | +0,91%98% CDI | +10,92%100% CDI |
| 2023 | +1,14%101% CDI | +0,89%97% CDI | +1,16%99% CDI | +0,89%97% CDI | +1,14%101% CDI | +1,09%102% CDI | +1,12%104% CDI | +1,16%102% CDI | +1,00%103% CDI | +1,01%101% CDI | +0,93%101% CDI | +0,91%102% CDI | +13,17%101% CDI |
| 2022 | +0,79%108% CDI | +0,78%104% CDI | +0,99%107% CDI | +0,86%103% CDI | +1,14%110% CDI | +1,06%104% CDI | +1,06%102% CDI | +1,20%102% CDI | +1,09%102% CDI | +1,05%103% CDI | +1,05%103% CDI | +1,14%102% CDI | +12,92%104% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,03%20% CDI | +0,06%47% CDI | +0,15%73% CDI | +0,16%79% CDI | +0,19%71% CDI | +0,30%98% CDI | +0,41%115% CDI | +0,65%153% CDI | +0,69%156% CDI | +0,69%141% CDI | +0,80%136% CDI | +0,76%99% CDI | +5,01%113% CDI |
| 2020 | +0,35%92% CDI | +0,27%92% CDI | +0,22%65% CDI | -0,15%CDI +0,28% | +0,16%68% CDI | -0,02%CDI +0,21% | +0,13%68% CDI | +0,03%21% CDI | +0,03%17% CDI | +0,06%35% CDI | +0,18%119% CDI | +0,31%191% CDI | +1,58%57% CDI |
| 2019 | +0,49%91% CDI | +0,47%95% CDI | +0,45%97% CDI | +0,50%97% CDI | +0,52%95% CDI | +0,44%94% CDI | +0,58%102% CDI | +0,49%97% CDI | +0,44%95% CDI | +0,46%95% CDI | +0,29%76% CDI | +0,28%74% CDI | +5,54%93% CDI |
| 2018 | +0,55%95% CDI | +0,44%95% CDI | +0,50%95% CDI | +0,49%95% CDI | +0,50%97% CDI | +0,50%97% CDI | +0,51%94% CDI | +0,55%96% CDI | +0,44%95% CDI | +0,51%93% CDI | +0,47%95% CDI | +0,48%97% CDI | +6,11%95% CDI |
| 2017 | +1,10%102% CDI | +0,88%102% CDI | +1,05%100% CDI | +0,80%101% CDI | +0,93%100% CDI | +0,81%100% CDI | +0,79%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,62%97% CDI | +0,63%98% CDI | +0,56%98% CDI | +0,52%97% CDI | +9,89%100% CDI |
| 2016 | — | +0,99%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,06%101% CDI | +1,11%100% CDI | +1,17%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,10%99% CDI | +1,06%101% CDI | +1,05%101% CDI | +1,12%100% CDI | +12,88%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CASH PREMIUM FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do CASH PREMIUM FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CASH PREMIUM FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CASH PREMIUM FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO?
A taxa de administração é de 0,40% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CASH PREMIUM FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/06/2025.
Quem pode investir no CASH PREMIUM FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CASH PREMIUM FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O CASH PREMIUM FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CASH PREMIUM FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO?
R$ 50,4 mi, com 162 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.