Fundo de Multimercado · CNPJ 63.435.661/0001-60 · Gestão: CAPITANIA CAPITAL S.A.
CAPITÂNIA REIT INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,06%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (43% do CDI). Patrimônio de R$ 14,8 mi e 298 cotistas. Gestão: CAPITANIA CAPITAL S.A.
- Cota
- R$ 1,064597
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,06%
- 43% do CDI
- Patrimônio
- R$ 14,8 mi
- Cotistas
- 298
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 07/11/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,42% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,78% | +6,88% | 26% |
| 12 meses | +6,06% | +14,20% | 43% |
| Desde 07/11/2025 | +6,46% | +14,39% | 45% |
Índices
Desde 07/11/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,51%
- Maior queda
- -3,24%
- Sharpe (12 meses)
- -2,32
- Meses positivos
- 8 de 11
- Meses acima do CDI
- 2 de 11
- Melhor mês
- +1,43% · dez/25
- Pior mês
- -0,44% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 38 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 8,7 mi | 46,1% |
| OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | 7,1% |
| CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 420.445 | 2,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 392.600 | 2,1% |
| GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 325.846 | 1,7% |
| GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 320.379 | 1,7% |
| PATRIA LOGÍSTICA AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 314.396 | 1,7% |
| MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 314.194 | 1,7% |
| PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 312.880 | 1,7% |
| CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Cotas de Fundos | R$ 312.214 | 1,7% |
| Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada | Cotas de Fundos | R$ 311.521 | 1,7% |
| MIDWAY MALL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 309.027 | 1,6% |
| AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 305.710 | 1,6% |
| NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 300.142 | 1,6% |
| LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 298.677 | 1,6% |
| BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 291.418 | 1,5% |
| CAPITÂNIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 288.139 | 1,5% |
| PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 279.561 | 1,5% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 266.468 | 1,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 266.468 | 1,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 266.468 | 1,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 266.467 | 1,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 266.467 | 1,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 266.467 | 1,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 266.467 | 1,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 266.467 | 1,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 266.467 | 1,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 266.467 | 1,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 264.561 | 1,4% |
| PATRIA LOGÍSTICA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Cotas de Fundos | R$ 246.996 | 1,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 190.593 | 1,0% |
| CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 147.217 | 0,8% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 88.954 | 0,5% |
| GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 77.325 | 0,4% |
| GSFI/GSFI13/BRGSFIR12M16 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 32.707 | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 4.971 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 105 | <0,1% |
| AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 11 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 07/11/2025.
- Patrimônio
- R$ 29,2 mi → R$ 14,8 mi
- Cotistas
- 489 → 298
Cadastro
- CNPJ
- 63.435.661/0001-60
- Gestor
- CAPITANIA CAPITAL S.A.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 30/10/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 30/10/2025
- Taxa de administração
- 0,60% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+90 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/02/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%99% CDI | +1,00%101% CDI | -0,23%CDI +1,21% | +0,36%33% CDI | +0,41%38% CDI | -0,34%CDI +1,12% | +0,49%41% CDI | +0,15%14% CDI | +0,96%88% CDI | -0,44%CDI +1,07% | +0,45%*110% CDI | — | +4,01%*33% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,90%*117% CDI | +1,43%118% CDI | +2,35%*117% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAPITÂNIA REIT INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAPITÂNIA REIT INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
A gestão é da CAPITANIA CAPITAL S.A, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAPITÂNIA REIT INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,06%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAPITÂNIA REIT INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,60% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do CAPITÂNIA REIT INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do CAPITÂNIA REIT INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 90 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 89 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2026.
Quem pode investir no CAPITÂNIA REIT INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAPITÂNIA REIT INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (53,5%), Títulos Públicos (46,3%), Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública (0,2%).
Qual é o patrimônio do CAPITÂNIA REIT INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
R$ 14,8 mi, com 298 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.